ハヴァナイスデー

挨拶だけ得意な人。

[にこそく @nicosokufx]

日経時間外「週明け　堅調スタート」😊

おはようございます。
先週末、欧米株高 最高値🎉
SOX指数が続伸
を受けて、日本も堅調スタート

気がかりは、
原油価格、日本は火曜日休場、水曜日 米CPI

8/7(金)
🇺🇸S&P500 最高値更新✨
🇩🇪DAX 最高値更新✨
🇫🇷CAC40 最高値更新 ✨
🇪🇺ストック50、ストック600 ともに最高値更新✨

[かりん@株 @karin_kabu]

先週もポストしてるけど「変圧器関連株」にも引き続き注目😋
直近で日立とか富士電機とか明電舎とか明らかに強い気がする。
もちろん決算を受けての動きだけど、電力インフラ系に資金きてる感じも。

変圧器は電力を安全に届けるために欠かせないやつでAI向けのDC新設需要に加えて、日米のインフラ老朽化にともなう更新需要が重なって受注パンパンの売り手市場状態の模様🤔
https://t.co/QaFDSTabYk

[ハヴァナイスデー @oriol_ramirez]

（5/6）

[ハヴァナイスデー @oriol_ramirez]

（4/6）

[にこそく @nicosokufx]

今回はFRBが9月に利上げへ動く可能性が意識されていたので、

雇用統計が悪い
👉️9月利上げ観測が後退
👉️株式市場には安心材料

という反応ですね🤗

もちろん「雇用悪化＝常に株高」ではなく、
今回は金利面の安心感が勝っているということです。

[ちゃわんご @chawan_wabita]

古河電工質疑応答　圧倒的まとめ

ざわ… ざわ…

Q(船井). おい…光ソリューションとかの利益、なんでこんなに跳ねとるんや…！？前年と全然ちゃうやないか…！
A(カイジ). バカヤロウ…！見直したんだよっ…！AI特需で客はいくらでも金を出す…！だから容赦なく値上げを叩きつけ、工場を限界までフル稼働させて札束を刷りまくってるんだ…！前年の大赤字から完全にひっくり返した圧倒的確変状態だ…！

Q. ほな…1,000億円の巨大投資はどうなんや…！？
A. うるせぇ！自腹を切る無謀な博打なんか打つか…！客に「将来作られるモノまで絶対に買う」って確約（コミットメント）を書かせたんだ…！投資の回収は約束されたも同然…！ノーリスクで果実だけを貪る悪魔的スキームだ…！

Q. さらなる値上げは！？業績予想の上振れはないんか？！
A. まだだ…！客から限界まで絞り取る気満々だが、追加の値上げ分は今の業績予想には書いていない…！いざという時に市場を驚かせるための圧倒的へそくり…！ 具体的にはQ4に向けて動く可能性があるッ…！けど見…！まだ…！未定…！動けない…！

Q：そうは言ってもカイジはん…！水冷モジュールの立ち上がりが遅れてるって外野が騒いどる…！オレとあんたが一緒に沈む必要はないんや！経営陣はどう考えてるんや？！
A：外野の雑音なんか知ったことか…！生産はすでに開始してる…！水冷モジュールはキンキンに冷えてやがる…！俺たちの計画通り、後半戦で一気に利益を刈り取るだけだ…！顧客からも文句は出てねぇ…！当初のシナリオに微塵の狂いもねぇんだよ…！

【総括】
・圧倒的光ファイバー不足…！
・顧客の確約を盾にした1,000億円の悪魔的投資…！
・価格交渉は継続中…！さらなる上振れの可能性…！

[ハヴァナイスデー @oriol_ramirez]

金相場は年初のドル建て過去最高値からは調整局面ですが、依然として歴史的な高値圏を維持しています。「押し目」と見るか「天井圏」と見るか、意見が分かれるところ。

[かりん@株 @karin_kabu]

昨日の米国株では光関連株が大幅高！
コヒレント(COHR)、コーニング(GLW)、ルメンタム(LITE)、アプライドオプト(AAOI)などが買われてますね。

メモリ株が若干軟調な一方で、データセンター周辺機器、特に光ファイバー、光デバイス関連株の強さが目立つ感じか。日本株も昨日はフジクラが今期2度目の上方修正をカマし場中で大幅高。

週明け、光デバイス関連株にも注目ですかね🤔
https://t.co/VQnLF8x8Yh

[けい@高配当株投資家 @kei_toshi__]

定期的に確認です。
皆さんのNTTの取得単価はどれぐらいですか...？私は155円。対戦をお願いします🙇

[にこそく @nicosokufx]

🇺🇸🇯🇵FXが面白くなってきたよ！

為替介入で値動きも出てきて、
雇用統計はネガティブサプライズ！
👉️日米金融政策の連想ゲームも楽しい🤗

少し前まで
『FRBの9月利上げ確率は一時8割程度まで上昇』

ところが8/7(金)
米雇用統計が弱く…

🇺🇸FRBの9月利上げ確率
雇用統計前 約55％
　　↓
雇用統計後 約44％

👉まさかの逆転
「据え置き」が約56％で優勢に

次の重要イベントは
8/12(水) 米CPI⭐️利上げの判断材料

①もしも、CPIが弱い
→FRB利上げ観測がさらに後退

②日銀の9月利上げ観測が高まる
→ベッセント財務長官の発言を受け、早期利上げへの思惑も

この2つが重なれば…

👉日米金利差の縮小期待
👉ドル売り・円買い（ドル円下落）

ドル円は再び下値を試し、
重要ライン155円を目指す展開も！？

9月は
🇺🇸FOMC 9/16(水)
🇯🇵日銀 9/18(金)

日米の金融政策が逆方向に動けば、
為替はさらに面白くなりそうです👀

[ハヴァナイスデー @oriol_ramirez]

市場では年内に追加利上げの可能性も織り込まれ始めています。「利下げ待ち」の相場観をアップデートする必要があるフェーズかもしれません。

[みんなのFX｜トレイダーズ証券【公式】 @Min_FX]

【Dealer's Voice】
🇯🇵為替介入、2026年春の実施日毎の介入実績が明らかに。4月30日の円買い介入は6兆2787億円で一日あたり過去最大

[日本経済新聞 電子版（日経電子版） @nikkei]

円買い介入、4〜6月は計3回の11兆7349億円　財務省発表
https://t.co/5kp0Iljly9

[よしーー。株式利益３０億円ソフトバンクグループ株SBG テスラ株TSLA SPCX AI @yoshitoushi]

今日からロックアップ解除🔓なんじゃないの！？めちゃ上げてるやん

ロックアップ解除に向けての空売りが多かったから上がった感じかな。

株ムズイなと夜中起きて寝るところ。

#SPCX

[ちゃわんご @chawan_wabita]

今日上方修正した主なやつ

（純利益ベース）
📈上方修正
UACJ　+50.0%
楽天銀　+8.3%
福田組　+49.0%
味の素　+2.9%
JX金属　+23.7%
ヨドコウ　+14.3%
ダイフク　+8.1%
東京建物　+3.2%
大日精化　+31.8%
石油資源　+8.3%
古河電工　+28.0%
KOKUSAI　+43.0%
レゾナック　+46.1%
しずおか銀　+9.5%
有沢製作所　+29.4%
三菱マテリアル　+185.7%
ユニオンツール　+29.5%
バンダイナムコ　+50.0%

なおPTS

[SOU⚡️投資ニュース / 米国株・日本株・仮想通貨・AI @SOU_BTC]

【速報】🇺🇸 S&P500、強気ポジションが史上最大に

S&P500の上昇に賭けるコールオプションの取引量が、過去最多の400万枚に急増。

・数週間で2倍超
・2020〜21年平均の約6倍
・下落に備えるプット需要も相対的に低下

つまり投資家は、下落への警戒よりも「まだ上がる」と見て、上昇局面を取りにいく姿勢を強めている。

[にこそく @nicosokufx]

キオクシア「2年前のレーザーテックの悪夢」🥺

✅2年前のレーザーテック最強！
・東証の売買代金　圧倒的1位
・下落局面で、みんな押し目買い…押し目買い…押し目買い
👉️散っていった😱

キオクシアは違うのかもしれないが、
ぼくは心配性なので、重なって見えてしまう
（需給は大切です）

[ハヴァナイスデー @oriol_ramirez]

「決算は良いのに株価は下がる」現象が起きやすい局面です。市場の期待値が高すぎる時ほど、こうしたギャップが生まれやすくなります。