ぱんだ｜株の答え合わせ

日本市場の定点観測📝
平日夜に相場分析と個別銘柄のシグナル、週末はそのシグナルの答え合わせ。あたりも外れも集計して載せています。

[ぱんだ｜株の答え合わせ @panda_equity]

毎晩、同じ物差しで日本市場を測ります。
シグナルが点灯した個別銘柄をその日のうちに公開し、週末に当たり外れを答え合わせ。

▼更新スケジュール
平日：相場分析/個別銘柄のシグナル点灯状況
土曜：順張りの答え合わせ
日曜：逆張りの答え合わせ

▼自作指標
・相場環境スコア
買いと売りの材料を点数化した指標。「暴落なら買い、加熱なら売り」を客観的に判断するために作りました。
・踏み上げ燃料残
売り残の厚みから踏み上げ相場の余力を見る指標。残量が多いと上がるわけではない点はご注意ください。

シグナルは「予想」ではなく「観測」です。過去データから見た確率の偏りなので外れることもありますが、当たりも外れも週末に記録します。

※投資は自己責任でお願いします

[ぱんだ｜株の答え合わせ @panda_equity]

■個別銘柄分析 9/2(水)｜本日買いシグナルが点灯した銘柄はなし

今日は新規シグナルなし。全銘柄ウォッチ継続。
▼狙い目銘柄
順張り候補（0社）
該当なし

逆張り候補（0社）
該当なし

▼狙い目銘柄継続状況
🔴東レ（3402）：上方バンドウォーク消灯を割った）。建値1,359円→1,268円（-6.7%）
🔴テルモ（4543）：上方バンドウォーク消灯を割った）。建値2,634円→2,469円（-6.3%）

▼様子見リスト
信越化学・住友電気工業・HOYA・中外製薬・イオン・アサヒグループHD・日産自動車・テルモ・メイコー・シマノほか10銘柄
弱い下落トレンドが続いており手出し無用。

▼狙い目銘柄の振り返り
9/1(火)の銘柄（建値：9/2始値）
該当なし

8/31(月)の銘柄（建値：9/1始値）
0勝4敗　平均損益▲4.1％
🔵TOPIX（1306）　損益▲1.5％
🔴村田製作所（6981）　損益▲1.9％
🔴JX金属（5016）　損益▲2.6％
🔴日本マイクロニクス（6871）　損益▲4.1％
🔴三井金属（5706）　損益▲7.8％

8/28(金)の銘柄（建値：8/31始値）
該当なし

※狙い目銘柄の投稿頻度や答え合わせのスケジュールは固定ポストをご覧ください
※投資は自己責任でお願いします
#日本株

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■個別銘柄分析 9/1(火)｜本日買いシグナルが点灯した銘柄はなし

今日は新規シグナルなし。全銘柄ウォッチ継続。
▼狙い目銘柄
順張り候補（0社）
該当なし

逆張り候補（0社）
該当なし

▼狙い目銘柄継続状況
🔴アドバンテスト（6857）：上方バンドウォーク消灯を割った）。建値37,560円→33,380円（-11.1%）

▼様子見リスト
ソフトバンクG・東京エレクトロン・村田製作所・太陽誘電・ルネサス・ニデック・住友電気工業・キーエンス・ファナック・三井金属ほか33銘柄
弱い下落トレンドが続いており手出し無用。

▼狙い目銘柄の振り返り
8/31(月)の銘柄（建値：9/1始値）
3勝1敗　平均損益+1.5％
🔵TOPIX（1306）　損益+1.1％
🟢村田製作所（6981）　損益+3.4％
🟢JX金属（5016）　損益+2.2％
🟢三井金属（5706）　損益+0.9％
🔴日本マイクロニクス（6871）　損益▲0.4％

8/28(金)の銘柄（建値：8/31始値）
該当なし

8/27(木)の銘柄（建値：8/28始値）
該当なし

※狙い目銘柄の投稿頻度や答え合わせのスケジュールは固定ポストをご覧ください
※投資は自己責任でお願いします
#日本株

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■相場分析 9/1(火)｜日経 66,215円で-0.1%小動き、米10年債 4.76%で+0.09pt大幅上昇、WTI +2.5%上昇

🐼日経-0.1%、環境スコアは52→51点、燃料86点。凪が続いている。中身も動かないが、変わらない日が続くほど次の動きは大きい。自分は下で拾って、踏み上げが出たら渡す側に回る。

相場環境 中立51点　踏み上げ燃料残 特大86点
🟢買い材料
・売り残8000億超＝踏み上げ燃料あり
・日経理論値が上方修正(EPS+5.7%)
🔴売り材料
・海外勢が売り越し
・F&G 47＝中間圏(上値重い)
・米株・ボラ環境で中立から格下げ

▼センチメント
・F&G 47(中立) 前日50 / 1週前57 / 1ヶ月前45
・VIX 15.8(警戒) ドル建日経RSI 49(5日+1)
・騰落レシオ25日 121.4(過熱) / 5日 133.3
・値上がり845 / 値下がり662
・原油 WTI 87.9 / ブレント 92.2

▼債券市場
・米10年 4.76% / 2年 4.34%(5日 +2/+10bp)
・長短金利差(10-2年) +0.42%(正常)
・日10年債 2.94%(5日+6bp) / 日米差 +1.81%

▼バリュエーション
・実績PER 17.54倍 PBR 1.92 配当 1.67%
・EPS 3,775円(1週-1.1% / 1ヶ月+5.7%)

▼需給（週次 08-21）
・買い残 64,825億 / 売り残 8,962億
・信用倍率 7.23倍（上限圏） / 評価損益率 -5.3%
・日経レバ(1570) 信用倍率 4.54倍
・海外勢現物 売り越し 4,378億円(1週連続)
・海外勢先物 -2,070枚(ラージ換算・通常圏)

▼観測ポイント
昨日：VIXは15割れどころか15.8まで反対に振れた
・売り残8,962億 5週連続増 明日更新
・騰落121.4 このまま120割れで過熱一服

※投資は自己責任でお願いします
#日本株 #投資記録

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■個別銘柄分析 8/31(月)｜本日買いシグナルが点灯した銘柄は4社

🐼村田製作所（6981）は25日線との差は-2.4%しかない。上に抜ければ初動を丸ごと取れるものの、抜けなければただの横ばい。

▼狙い目銘柄
順張り候補（0社）
該当なし

逆張り候補（4社）
1. 村田製作所（6981）　7,191円
寄りの窓開けから低出来高のまま陽線で切り返し（寄り-5.5%・出来高0.8倍）を確認。前回は7/30に逆張りで出て6,416円。そこから+12.1%の位置での再点灯。
2. JX金属（5016）　3,772円
寄りの窓開けから低出来高のまま陽線で切り返し（寄り-5.0%・出来高0.8倍）を確認。一目の雲の下からの反転サイン。戻り売りに上値を押さえられやすい位置。
3. 三井金属（5706）　29,345円
寄りの窓開けから低出来高のまま陽線で切り返し（寄り-5.2%・出来高0.7倍）を確認。前回は7/30に逆張りで出て27,095円。そこから+8.3%の位置での再点灯。
4. 日本マイクロニクス（6871）　12,840円
寄りの窓開けから低出来高のまま陽線で切り返し（寄り-5.5%・出来高0.9倍）を確認。前回は7/30に逆張りで出て11,930円。そこから+7.6%の位置での再点灯。

▼狙い目銘柄継続状況
🟢関西電力（9503）：出来高スラストが新たに点灯。建値2,557円→2,810円（+9.9%）

▼様子見リスト
キオクシア・レーザーテック・太陽誘電・ルネサス・ニデック・三菱重工・安川電機・川崎重工業・住友電気工業・ファナックほか41銘柄
弱い下落トレンドで手出し無用。

▼狙い目銘柄の振り返り
8/28(金)の銘柄（建値：8/31始値）
該当なし

8/27(木)の銘柄（建値：8/28始値）
該当なし

8/26(水)の銘柄（建値：8/27始値）
該当なし

※狙い目銘柄の投稿頻度や答え合わせのスケジュールは固定ポストをご覧ください
※投資は自己責任でお願いします
#日本株

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■相場分析 8/31(月)｜日経 66,312円で-0.1%小動き、WTI 86.4ドルで+3.6%大幅高、SOX -3.5%大幅安

🐼日経-0.1%、環境スコアは55→52点、燃料86点。動きの無い一日。全体で語ることは少ないものの、個別の位置は毎日ずれていく。動いたらすぐ乗せられる状態で待つ。

相場環境 中立52点　踏み上げ燃料残 特大86点
🟢買い材料
・売り残8000億超＝踏み上げ燃料あり
・日経理論値が上方修正(EPS+6.6%)
🔴売り材料
・海外勢が売り越し
・米株・ボラ環境で中立から格下げ

▼センチメント
・F&G 54(中立) 前日54 / 1週前56 / 1ヶ月前45
・VIX 15.2(警戒) ドル建日経RSI 50(5日+2)
・騰落レシオ25日 128.6(過熱) / 5日 133.9
・値上がり881 / 値下がり634
・原油 WTI 86.4 / ブレント 88.8

▼債券市場
・米10年 4.72% / 2年 4.34%(5日 -2/+10bp)
・長短金利差(10-2年) +0.38%(正常)
・日10年債 2.93%(5日+5bp) / 日米差 +1.79%

▼バリュエーション
・実績PER 17.42倍 PBR 1.91 配当 1.67%
・EPS 3,807円(1週-0.9% / 1ヶ月+6.6%)

▼需給（週次 08-21）
・買い残 64,825億 / 売り残 8,962億
・信用倍率 7.23倍（上限圏） / 評価損益率 -5.3%
・日経レバ(1570) 信用倍率 4.30倍
・海外勢現物 売り越し 4,378億円(1週連続)
・海外勢先物 -2,070枚(ラージ換算・通常圏)

▼観測ポイント
金曜：VIXのMACDがGCした
・VIX14.4→15.2 15割れでリスクオン圏入り

※投資は自己責任でお願いします
#日本株 #投資記録

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■今週の答え合わせ（逆張り候補）
※8/28(金)終値時点

【今週開始分の実績】
・累計獲得利回り：▲3.3%
・平均損益：▲0.7% / 全5銘柄（TOPIX比 ▲2.1%）
・勝率：60%（3勝2敗）

【先週開始分の実績】
・累計獲得利回り：+14.1%
・平均損益：+1.0% / 全14銘柄
・勝率：57%（8勝6敗）

▼8/27(木)開始分：0勝1敗　平均損益▲8.6%
🔵TOPIX（1306）　損益+0.5％
🔴キオクシア（285A）　損益▲8.6％

▼8/25(火)開始分：1勝0敗　平均損益+4.9%
🔵TOPIX（1306）　損益+1.8％
🟢日本製鋼所（5631）　損益+4.9％

▼8/24(月)開始分：2勝1敗　平均損益+0.1%
🔵TOPIX（1306）　損益+1.7％
🟢東京エレクトロン（8035）　損益+1.9％
🟢ミネベアミツミ（6479）　損益+0.9％
🔴レーザーテック（6920）　損益▲2.4％

▼8/21(金)開始分：1勝0敗　平均損益+2.6%
🔵TOPIX（1306）　損益+2.8％
🟢アルバック（6728）　損益+2.6％

▼8/20(木)開始分：2勝0敗　平均損益+6.6%
🔵TOPIX（1306）　損益+2.7％
🟢インフロニアHD（5076）　損益+7.4％
🟢住友化学（4005）　損益+5.7％

▼8/19(水)開始分：1勝1敗　平均損益+3.1%
🔵TOPIX（1306）　損益+1.6％
🟢トレンドマイクロ（4704）　損益+7.8％
🔴SUMCO（3436）　損益▲1.5％

▼今週のシグナル消灯
・計測期間8/20始値-8/26始値
🟢TDK（6762）　損益+1.4％

・計測期間8/20始値-8/25始値
🟢横浜フィナンシャルグループ（7186）　損益+1.7％
🔴MARUWA（5344）　損益▲2.4％
🔴住友電気工業（5802）　損益▲3.2％
🔴IHI（7013）　損益▲4.2％
🔴スカパーJSAT（9412）　損益▲4.3％
🔴ソフトバンクG（9984）　損益▲6.2％

・計測期間8/20始値-8/24始値
🟢横浜ゴム（5101）　損益+4.2％

・計測期間8/19始値-8/24始値
🟢ディスコ（6146）　損益+5.1％

・計測期間8/12始値-8/26始値
🟢ふくおかフィナンシャルグループ（8354）　損益+4.8％

・計測期間8/10始値-8/25始値
🔴東京精密（7729）　損益▲2.0％

▼うまくいったこと
急落からの反発を陽線で確認が4勝1敗・平均+3.0%で、今週いちばん素直に効いた。トレンドマイクロ(+7.8%)・日本製鋼所(+4.9%)が上を引っ張り、中位も水準並みに伸びた。底打ちの初動が比較的素直に出た週だった。

▼要改善点
平均+0.8%で勝ち越した中央線下で5×25ゴールデンクロスも、内訳は2勝2敗だった。下を引いたのはキオクシア(▲8.6%)・SUMCO(▲1.5%)。勝ち負けの本数まで見ないと実感と合わない。

※投資は自己責任でお願いします
#日本株

[ぱんだ｜株の答え合わせ @panda_equity]

■今週の答え合わせ（順張り候補）
※8/28(金)終値時点

【今週開始分の実績】
該当なし

【先週開始分の実績】
・累計獲得利回り：▲0.5%
・平均損益：▲0.1% / 全5銘柄
・勝率：80%（4勝1敗）

▼8/21(金)開始分：2勝0敗　平均損益+1.9%
🔵TOPIX（1306）　損益+2.2％
🟢日本郵船（9101）　損益+1.9％
🟢関西電力（9503）　損益+1.9％

▼8/19(水)開始分：2勝0敗　平均損益+1.8%
🔵TOPIX（1306）　損益+1.0％
🟢川崎汽船（9107）　損益+3.3％
🟢商船三井（9104）　損益+0.3％

▼8/18(火)開始分：0勝1敗　平均損益▲7.9%
🔵TOPIX（1306）　損益▲1.3％
🔴アドバンテスト（6857）　損益▲7.9％

▼今週のシグナル消灯
・計測期間8/5始値-8/24始値
🔴日立製作所（6501）　損益▲2.7％

▼うまくいったこと
今週の範囲では、一目の雲を上抜けが1勝0敗・平均+1.9%で最も機能した。トレンドに乗る形が素直に効く地合いだった。

▼要改善点
上方バンドウォークは3勝1敗・平均▲0.6%で、今週は噛み合わなかった。アドバンテスト(▲7.9%)・商船三井(+0.3%)で損益を削った。点灯直後に反落を拾った形になった。

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#日本株

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■相場分析 8/28(金)｜日経 66,406円で+0.4%小動き、ナスダック 26,541で+1.6%上昇、S&P500 +0.7%上昇

🐼日経+0.4%、環境スコアは54→55点、燃料62点。株価も土台も動かなかった日。指数で語れることは少ないが、準備に使える時間がある。自分は上に振れた日に売り持ちを外す。

相場環境 中立55点　踏み上げ燃料残 大62点
🟢買い材料
・売り残8000億超＝踏み上げ燃料あり
・日経理論値が上方修正(EPS+7.1%)
🔴売り材料
・海外勢が売り越し

▼センチメント
・F&G 58(強欲) 前日58 / 1週前55 / 1ヶ月前38
・VIX 14.5(緩和) ドル建日経RSI 51(5日+0)
・騰落レシオ25日 125.3(過熱) / 5日 131.6
・値上がり873 / 値下がり634
・原油 WTI 83.2 / ブレント 88.3

▼債券市場
・米10年 4.67% / 2年 4.20%(5日 -2/+1bp)
・長短金利差(10-2年) +0.47%(正常)
・日10年債 2.90%(5日+4bp) / 日米差 +1.77%
・米10年金利低下×VIXリスクオン＝底入れサイン

▼バリュエーション
・実績PER 17.36倍 PBR 1.90 配当 1.67%
・EPS 3,825円(1週-1.2% / 1ヶ月+7.1%)

▼需給（週次 08-21）
・買い残 64,825億 / 売り残 8,962億
・信用倍率 7.23倍（上限圏） / 評価損益率 -5.3%
・日経レバ(1570) 信用倍率 4.30倍
・海外勢現物 売り越し 4,378億円(1週連続)
・海外勢先物 -2,070枚(ラージ換算・通常圏)

▼観測ポイント
昨日：VIXのMACDがDCした
・VIX14.5 MACDのGCで上昇トレンドへ転換

※投資は自己責任でお願いします
#日本株 #投資記録

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■個別銘柄分析 8/27(木)｜本日買いシグナルが点灯した銘柄はなし

今日は新規シグナルなし。全銘柄ウォッチ継続。
▼狙い目銘柄
順張り候補（0社）
該当なし

逆張り候補（0社）
該当なし

▼狙い目銘柄継続状況
該当なし

▼様子見リスト
ソフトバンクG・レーザーテック・ディスコ・村田製作所・太陽誘電・ルネサス・ニデック・SUBARU・三菱商事・三菱重工ほか65銘柄
弱い下落トレンドが続いており手出し無用。

▼狙い目銘柄の振り返り
8/26(水)の銘柄（建値：8/27始値）
1勝0敗　平均損益+0.2％
🔵TOPIX（1306）　損益▲0.1％
🟢キオクシア（285A）　損益+0.2％

8/25(火)の銘柄（建値：8/26始値）
該当なし

8/24(月)の銘柄（建値：8/25始値）
1勝0敗　平均損益+3.4％
🔵TOPIX（1306）　損益+1.2％
🟢日本製鋼所（5631）　損益+3.4％

※狙い目銘柄の投稿頻度や答え合わせのスケジュールは固定ポストをご覧ください
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#日本株

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■相場分析 8/27(木)｜日経 66,132円で-130円・-0.2%小動き、米国株・ゴールドは小動き

🐼日経-0.2%、環境スコアは56→55点、材料は悪化、燃料62点。材料だけが先に悪くなった。値段が追いつくかは読めないが、賭けたい側ではない。自分は下で拾って、踏み上げが出たら渡す側に回る。

相場環境 中立55点　踏み上げ燃料残 大62点
🟢買い材料
・売り残8000億超＝踏み上げ燃料あり
・日経理論値が上方修正(EPS+6.7%)
🔴売り材料
・海外勢が売り越し

▼センチメント
・F&G 55(強欲) 前日55 / 1週前53 / 1ヶ月前38
・VIX 15.0(警戒) ドル建日経RSI 50(5日-2)
・騰落レシオ25日 122.7(過熱) / 5日 132.4
・値上がり712 / 値下がり770
・原油 WTI 82.5 / ブレント 87.3

▼債券市場
・米10年 4.66% / 2年 4.19%(5日 +1/+0bp)
・長短金利差(10-2年) +0.47%(正常)
・日10年債 2.89%(5日-0bp) / 日米差 +1.77%

▼バリュエーション
・実績PER 17.27倍 PBR 1.89 配当 1.67%
・EPS 3,829円(1週-1.2% / 1ヶ月+6.7%)

▼需給（週次 08-21）
・買い残 64,825億 / 売り残 8,962億
・信用倍率 7.23倍（上限圏） / 評価損益率 -5.3%
・日経レバ(1570) 信用倍率 4.30倍
・海外勢現物 売り越し 4,378億円(1週連続)
・海外勢先物 -2,070枚(ラージ換算・通常圏)

▼観測ポイント
昨日：海外投資家が更新(-4,378億)
・VIX15.0 15超えでリスクオン圏を外れる

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@gihuboy 今気付けて良かったじゃないですか！
早めの損切りお願いします。

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■個別銘柄分析 8/26(水)｜本日買いシグナルが点灯した銘柄は1社

▼狙い目銘柄
順張り候補（0社）
該当なし

逆張り候補（1社）
1. キオクシア（285A）　50,000円
中央線下で5×25ゴールデンクロス（0日前）を確認。前回は7/30に逆張りで出て39,500円。そこから+26.6%の位置での再点灯。

▼狙い目銘柄継続状況
該当なし

▼様子見リスト
ソフトバンクG・レーザーテック・ディスコ・村田製作所・太陽誘電・ルネサス・ニデック・三菱UFJ・三井住友FG・三菱商事ほか63銘柄
弱い下落トレンドが続いており手出し無用。

▼狙い目銘柄の振り返り
8/25(火)の銘柄（建値：8/26始値）
該当なし

8/24(月)の銘柄（建値：8/25始値）
1勝0敗　平均損益+2.6％
🔵TOPIX（1306）　損益+0.9％
🟢日本製鋼所（5631）　損益+2.6％

8/21(金)の銘柄（建値：8/24始値）
1勝2敗　平均損益▲0.8％
🔵TOPIX（1306）　損益+0.8％
🟢東京エレクトロン（8035）　損益+0.5％
🔴ミネベアミツミ（6479）　損益▲0.4％
🔴レーザーテック（6920）　損益▲2.5％

※狙い目銘柄の投稿頻度や答え合わせのスケジュールは固定ポストをご覧ください
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#日本株

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■相場分析 8/26(水)｜日経 66,262円で+406円・+0.6%小動き、WTI 80.1ドルで-2.3ドル・-2.8%下落

🐼日経+0.6%、環境スコアは56点で変わらず、燃料33点。上昇したが土台は動かなかった。中身が後から付くなら続くが、付かなければ押しは急になる。急いで追うより、落ちたところを待つほうが噛み合う。

相場環境 中立56点　踏み上げ燃料残 小33点
🟢買い材料
・売り残8000億超＝踏み上げ燃料あり
・海外勢が買い越し
・日経理論値が上方修正(EPS+6.1%)
🔴売り材料
・材料無し

▼センチメント
・F&G 59(強欲) 前日59 / 1週前57 / 1ヶ月前41
・VIX 15.7(警戒) ドル建日経RSI 51(5日+4)
・騰落レシオ25日 124.2(過熱) / 5日 183.6
・値上がり978 / 値下がり518
・原油 WTI 80.1 / ブレント 84.8

▼債券市場
・米10年 4.64% / 2年 4.17%(5日 -7/-2bp)
・長短金利差(10-2年) +0.47%(正常)
・日10年債 2.90%(5日-4bp) / 日米差 +1.74%

▼バリュエーション
・実績PER 17.24倍 PBR 1.89 配当 1.67%
・EPS 3,844円(1週-1.1% / 1ヶ月+6.1%)

▼需給（週次 08-21）
・買い残 64,825億 / 売り残 8,962億
・信用倍率 7.23倍（上限圏） / 評価損益率 -5.3%
・日経レバ(1570) 信用倍率 4.30倍
・海外勢現物(08-14週) 買い越し 2,135億円
・海外勢先物(08-14週) +862枚(通常圏)

▼観測ポイント
月曜：信用残高が更新(8,962億)
・海外現物 先週買い越しに転換 明日更新

※投資は自己責任でお願いします
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[ぱんだ｜株の答え合わせ @panda_equity]

■相場分析 8/25(火)｜日経 65,856円で+328円・+0.5%小動き、米国株・ゴールドは小動き

🐼日経+0.5%、環境スコアは56点で変わらず、燃料33点。上昇したが土台は動かなかった。中身が後から付くなら続くが、付かなければ押しは急になる。上を追わず、押したところだけ拾う。

相場環境 中立56点　踏み上げ燃料残 小33点
🟢買い材料
・売り残8000億超＝踏み上げ燃料あり
・海外勢が買い越し
・日経理論値が上方修正(EPS+5.6%)
🔴売り材料
・材料無し

▼センチメント
・F&G 55(中立) 前日55 / 1週前55 / 1ヶ月前41
・VIX 15.8(警戒) ドル建日経RSI 49(5日-5)
・騰落レシオ25日 127.4(過熱) / 5日 129.3
・値上がり846 / 値下がり647
・原油 WTI 82.4 / ブレント 88.1

▼債券市場
・米10年 4.70% / 2年 4.24%(5日 -2/+5bp)
・長短金利差(10-2年) +0.46%(正常)
・日10年債 2.89%(5日-3bp) / 日米差 +1.82%

▼バリュエーション
・実績PER 17.18倍 PBR 1.88 配当 1.67%
・EPS 3,833円(1週-0.8% / 1ヶ月+5.6%)

▼需給（週次 08-14）
・買い残 62,007億 / 売り残 8,931億
・信用倍率 6.94倍 / 評価損益率 -3.3%
・日経レバ(1570) 信用倍率 4.30倍
・海外勢現物 買い越し 2,135億円(1週連続)
・海外勢先物 +862枚(ラージ換算・通常圏)

※投資は自己責任でお願いします
#日本株 #投資記録

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■個別銘柄分析 8/24(月)｜本日買いシグナルが点灯した銘柄は1社

🐼日本製鋼所（5631）はRSI 46で過熱感なし。積極的に入っていける形だが、利確は欲張らず早めに置きたい。

▼狙い目銘柄
順張り候補（0社）
該当なし

逆張り候補（1社）
1. 日本製鋼所（5631）　7,545円
急落からの反発（直近3日-10%）を陽線で確認。バンド幅が直近2年の下位6%と収縮した局面での反転サイン。

▼狙い目銘柄継続状況
🔴東京精密（7729）：中央線下の5×25GC消灯。建値17,685円→17,595円（-0.5%）
🔴ソフトバンクG（9984）：中央線下の5×25GC消灯。建値5,280円→4,975円（-5.8%）
🔴IHI（7013）：中央線下の5×25GC消灯。建値2,781円→2,664円（-4.2%）
🔴住友電気工業（5802）：中央線下の5×25GC消灯。建値2,200円→2,152円（-2.2%）
🔴横浜フィナンシャルグループ（7186）：中央線下の5×25GC消灯。建値1,840円→1,872円（+1.7%）
🔴MARUWA（5344）：中央線下の5×25GC消灯。建値54,200円→53,710円（-0.9%）
🔴スカパーJSAT（9412）：中央線下の5×25GC消灯。建値2,239円→2,192円（-2.1%）
🟢リガクHD（268A）：RSI逆ダイバージェンスが新たに点灯。建値2,135円→1,671円（-21.7%）
🟢SUMCO（3436）：急落からの反発が新たに点灯。建値3,488円→3,450円（-1.1%）

▼様子見リスト
レーザーテック・ニデック・三菱UFJ・三井住友FG・ファーストリテイ・安川電機・みずほフィナンシャルグループ・住友電気工業・良品計画・ファナックほか54銘柄
弱い下落トレンドが続いており手出し無用。

▼狙い目銘柄の振り返り
8/21(金)の銘柄（建値：8/24始値）
0勝3敗　平均損益▲0.9％
🔵TOPIX（1306）　損益0.0％
🔴東京エレクトロン（8035）　損益▲0.1％
🔴ミネベアミツミ（6479）　損益▲0.8％
🔴レーザーテック（6920）　損益▲1.9％

8/20(木)の銘柄（建値：8/21始値）
3勝0敗　平均損益+3.0％
🔵TOPIX（1306）　損益+1.0％
🟢日本郵船（9101）　損益+5.9％
🟢アルバック（6728）　損益+2.2％
🟢関西電力（9503）　損益+1.0％

8/19(水)の銘柄（建値：8/20始値）
3勝0敗　平均損益+3.5％
🔵TOPIX（1306）　損益+1.0％
🟢住友化学（4005）　損益+5.3％
🟢インフロニアHD（5076）　損益+3.9％
🟢TDK（6762）　損益+1.4％

※狙い目銘柄の投稿頻度や答え合わせのスケジュールは固定ポストをご覧ください
※投資は自己責任でお願いします
#日本株

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■相場分析 8/24(月)｜日経 65,528円で-488円・-0.7%小動き、ゴールド 4,706ドルで+82ドル・+1.8%上昇

🐼日経-0.7%、環境スコアは56点で変わらず、燃料11点。下げに対して材料は無反応。売られたのは確かだが、数字で説明できない下げは追いにくい。上値を追いかける注文は置かないでおく。

相場環境 中立56点　踏み上げ燃料残 枯渇11点
🟢買い材料
・売り残8000億超＝踏み上げ燃料あり
・海外勢が買い越し
・日経理論値が上方修正(EPS+5.3%)
🔴売り材料
・材料無し

▼センチメント
・F&G 55(強欲) 前日55 / 1週前58 / 1ヶ月前41
・VIX 15.9(警戒) ドル建日経RSI 48(5日-14)
・騰落レシオ25日 121.9(過熱) / 5日 120.5
・値上がり843 / 値下がり662
・原油 WTI 85.0 / ブレント 92.8

▼債券市場
・米10年 4.74% / 2年 4.24%(5日 +4/+7bp)
・長短金利差(10-2年) +0.50%(正常)
・日10年債 2.88%(5日+0bp) / 日米差 +1.86%

▼バリュエーション
・実績PER 17.09倍 PBR 1.87 配当 1.68%
・EPS 3,834円(1週-0.6% / 1ヶ月+5.3%)

▼需給（週次 08-14）
・買い残 62,007億 / 売り残 8,931億
・信用倍率 6.94倍 / 評価損益率 -3.3%
・日経レバ(1570) 信用倍率 3.51倍
・海外勢現物 買い越し 2,135億円(1週連続)
・海外勢先物 +862枚(ラージ換算・通常圏)

▼観測ポイント
・売り残8,931億 4週連続増 明日更新

※投資は自己責任でお願いします
#日本株 #投資記録

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■今週の答え合わせ（逆張り候補）
※8/21(金)終値時点

【今週開始分の実績】
・累計獲得利回り：+0.4%
・平均損益：+0.0% / 全21銘柄（TOPIX比 +0.3%）
・勝率：48%（10勝11敗）

【先週開始分の実績】
・累計獲得利回り：▲74.4%
・平均損益：▲5.3% / 全14銘柄（TOPIX比 ▲3.2%）
・勝率：21%（3勝11敗）

▼8/21(金)開始分：1勝0敗　平均損益+2.5%
🔵TOPIX（1306）　損益+0.9％
🟢アルバック（6728）　損益+2.5％

▼8/20(木)開始分：5勝5敗　平均損益+1.1%
🔵TOPIX（1306）　損益+0.8％
🟢住友化学（4005）　損益+6.5％
🟢インフロニアHD（5076）　損益+3.5％
🟢横浜ゴム（5101）　損益+3.1％
🟢横浜フィナンシャルグループ（7186）　損益+2.3％
🟢TDK（6762）　損益+1.4％
🔴MARUWA（5344）　損益▲0.2％
🔴ソフトバンクG（9984）　損益▲0.5％
🔴スカパーJSAT（9412）　損益▲0.6％
🔴住友電気工業（5802）　損益▲1.0％
🔴IHI（7013）　損益▲3.9％

▼8/19(水)開始分：1勝2敗　平均損益▲0.7%
🔵TOPIX（1306）　損益▲0.3％
🟢ディスコ（6146）　損益+3.4％
🔴トレンドマイクロ（4704）　損益▲2.5％
🔴SUMCO（3436）　損益▲3.0％

▼8/14(金)開始分：1勝1敗　平均損益+1.0%
🔵TOPIX（1306）　損益▲3.1％
🟢マツダ（7261）　損益+5.0％
🔴ソシオネクスト（6526）　損益▲3.0％

▼8/13(木)開始分：1勝7敗　平均損益▲9.4%
🔵TOPIX（1306）　損益▲2.4％
🟢日東紡績（3110）　損益+0.2％
🔴ダイヘン（6622）　損益▲6.2％
🔴メイコー（6787）　損益▲6.4％
🔴三菱瓦斯化学（4182）　損益▲7.3％
🔴太陽誘電（6976）　損益▲9.9％
🔴芝浦メカトロニクス（6590）　損益▲11.4％
🔴CKD（6407）　損益▲13.6％
🔴リガクHD（268A）　損益▲20.3％

▼8/12(水)開始分：1勝1敗　平均損益+0.3%
🔵TOPIX（1306）　損益▲1.3％
🟢ふくおかフィナンシャルグループ（8354）　損益+2.9％
🔴住友不動産（8830）　損益▲2.2％

▼8/10(月)開始分：0勝2敗　平均損益▲1.1%
🔵TOPIX（1306）　損益▲0.7％
🔴浜松ホトニクス（6965）　損益0.0％
🔴東京精密（7729）　損益▲2.2％

▼今週のシグナル消灯
・計測期間8/20始値-8/21始値
🟢三菱UFJ（8306）　損益+0.3％
🔴ゆうちょ銀行（7182）　損益▲0.3％

・計測期間8/19始値-8/21始値
🔴三菱ケミカルグループ（4188）　損益▲2.8％

・計測期間8/19始値-8/20始値
🟢ダイフク（6383）　損益+0.2％

・計測期間8/18始値-8/20始値
🔴野村HD（8604）　損益▲2.9％

・計測期間8/17始値-8/20始値
🟢第一三共（4568）　損益+4.3％
🔴ナブテスコ（6268）　損益▲9.4％

▼うまくいったこと
中央線下で5×25ゴールデンクロスが8勝8敗・平均+1.0%。住友化学+6.5%・マツダ+5.0%と上位が引っ張る形になった。値幅の出た銘柄がプラス全体を底上げした。

▼要改善点
急落からの反発を陽線で確認が10銘柄・2勝8敗・平均-7.5%。ダイヘン-6.2%・メイコー-6.4%が大きく押し下げた。反発を確認しても売り圧力が続いた銘柄が多く、パターンが機能しにくい地合いだった。

※投資は自己責任でお願いします
#日本株

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■今週の答え合わせ（順張り候補）
※8/21(金)終値時点

【今週開始分の実績】
・累計獲得利回り：+13.4%
・平均損益：+2.7% / 全5銘柄（TOPIX比 +2.9%）
・勝率：80%（4勝1敗）

【先週開始分の実績】
・累計獲得利回り：▲11.0%
・平均損益：▲0.8% / 全14銘柄（TOPIX比 +1.7%）
・勝率：43%（6勝8敗）

▼8/21(金)開始分：2勝0敗　平均損益+3.2%
🔵TOPIX（1306）　損益+0.9％
🟢日本郵船（9101）　損益+4.4％
🟢関西電力（9503）　損益+2.1％

▼8/19(水)開始分：2勝0敗　平均損益+5.7%
🔵TOPIX（1306）　損益▲0.3％
🟢川崎汽船（9107）　損益+7.0％
🟢商船三井（9104）　損益+4.3％

▼8/18(火)開始分：0勝1敗　平均損益▲4.4%
🔵TOPIX（1306）　損益▲2.5％
🔴アドバンテスト（6857）　損益▲4.4％

▼8/14(金)開始分：1勝4敗　平均損益▲2.2%
🔵TOPIX（1306）　損益▲3.1％
🟢シスメックス（6869）　損益+6.2％
🔴リクルート（6098）　損益▲0.6％
🔴テルモ（4543）　損益▲2.5％
🔴セイコーグループ（8050）　損益▲5.9％
🔴東洋エンジニアリング（6330）　損益▲8.4％

▼8/13(木)開始分：5勝2敗　平均損益+1.8%
🔵TOPIX（1306）　損益▲2.4％
🟢オリンパス（7733）　損益+7.1％
🟢LINEヤフー（4689）　損益+6.4％
🟢ニトリHD（9843）　損益+2.7％
🟢任天堂（7974）　損益+2.4％
🟢ヤマハ発動機（7272）　損益+2.1％
🔴花王（4452）　損益▲3.3％
🔴東レ（3402）　損益▲4.5％

▼8/12(水)開始分：0勝1敗　平均損益▲7.8%
🔵TOPIX（1306）　損益▲1.3％
🔴良品計画（7453）　損益▲7.8％

▼8/10(月)開始分：0勝1敗　平均損益▲4.9%
🔵TOPIX（1306）　損益▲0.7％
🔴住友商事（8053）　損益▲4.9％

▼今週のシグナル消灯
該当なし

▼うまくいったこと
上方バンドウォークが17銘柄9勝8敗・平均+0.5%。オリンパス+7.1%・川崎汽船+7.0%・LINEヤフー+6.4%・シスメックス+6.2%・日本郵船+4.4%と上位が引っ張る形になった。上位が固まる局面では平均を持ち上げやすい形だった。
一目の雲を上抜けは今週の範囲では1銘柄・関西電力+2.1%で機能した。

▼要改善点
3年高値を上回って更新が1銘柄0勝1敗・平均-7.8%。良品計画-7.8%。今週の範囲では高値突破がそのまま続騰にはつながらなかった。

※投資は自己責任でお願いします
#日本株

[ぱんだ｜株の答え合わせ @panda_equity]

@gihuboy いい加減あきらめていただけませんか？株が上がるに上がれない状況が続いています。

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■個別銘柄分析 8/21(金)｜本日買いシグナルが点灯した銘柄は3社

🐼レーザーテック（6920）は急落からの反発を陽線で確認。乖離-12.3%と大きく押した局面。逆張りとしての期待値は高いが、下げ止まりを確認してからで間に合う。

▼狙い目銘柄
順張り候補（0社）
該当なし

逆張り候補（3社）
1. 東京エレクトロン（8035）　54,290円
急落からの反発（直近3日-10%）を陽線で確認。25日線から-7.5%と上に伸びた高値圏からの反転サイン。出来高は普段の0.5倍。
2. レーザーテック（6920）　35,120円
急落からの反発（直近3日-11%）を陽線で確認。25日線から-12.3%と深く押された水準での点灯。
3. ミネベアミツミ（6479）　3,365円
安値切り下げ×RSI切り上げの逆ダイバージェンス（RSI 30→33）を確認。25日線から-10.2%の深い位置からの反転。

▼狙い目銘柄継続状況
🔴日立製作所（6501）：上方バンドウォーク消灯を割った）。建値5,425円→5,196円（-4.2%）
🔴ディスコ（6146）：中央線下の5×25GC消灯。建値59,350円→61,360円（+3.4%）
🔴横浜ゴム（5101）：中央線下の5×25GC消灯。建値7,270円→7,494円（+3.1%）
🟢浜松ホトニクス（6965）：急落からの反発が新たに点灯。建値2,366円→2,367円（+0.0%）
🟢商船三井（9104）：3年高値の更新が新たに点灯。建値6,981円→7,278円（+4.3%）

▼様子見リスト
ファーストリテイ・良品計画・サンリオ・ソシオネクスト・SOMPOHD・第一ライフグループ・サイゼリヤ・三井不動産・富士フイルムHD・三越伊勢丹HDほか17銘柄
弱い下落トレンドが続いており手出し無用。

▼狙い目銘柄の振り返り
8/20(木)の銘柄（建値：8/21始値）
3勝0敗　平均損益+3.0％
🔵TOPIX（1306）　損益+0.9％
🟢日本郵船（9101）　損益+4.4％
🟢アルバック（6728）　損益+2.5％
🟢関西電力（9503）　損益+2.1％

8/19(水)の銘柄（建値：8/20始値）
4勝5敗　平均損益+0.8％
🔵TOPIX（1306）　損益+0.8％
🟢住友化学（4005）　損益+6.5％
🟢インフロニアHD（5076）　損益+3.5％
🟢横浜フィナンシャルグループ（7186）　損益+2.3％
🟢TDK（6762）　損益+1.4％
🔴MARUWA（5344）　損益▲0.2％
🔴ソフトバンクG（9984）　損益▲0.5％
🔴スカパーJSAT（9412）　損益▲0.6％
🔴住友電気工業（5802）　損益▲1.0％
🔴IHI（7013）　損益▲3.9％

8/18(火)の銘柄（建値：8/19始値）
2勝2敗　平均損益+1.4％
🔵TOPIX（1306）　損益▲0.3％
🟢川崎汽船（9107）　損益+7.0％
🟢商船三井（9104）　損益+4.3％
🔴トレンドマイクロ（4704）　損益▲2.5％
🔴SUMCO（3436）　損益▲3.0％

※狙い目銘柄の投稿頻度や答え合わせのスケジュールは固定ポストをご覧ください
※投資は自己責任でお願いします
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