몰빵(all-in)은 투자자가 하면 안되는 행동일까요?
2008년 버크셔 주주총회 中
워렌 버핏: "저는 과거에 제 순자산의 75%를 한 종목에 투자한 적이 있습니다."
찰리 멍거: "저는 한 종목에 100% 이상을 투자한 적도 있습니다."
워렌 버핏: "(웃으며) 그건 찰리 당신에겐 '친절한 은행'이 있었고, 저한테는 없었기 때문이죠."
워렌 버핏: "기회는 자주 오지 않습니다. 하늘에서 황금비가 내릴 때는 골무가 아니라 양동이를 꺼내 들고 나가야 합니다."
워렌 버핏: "분산투자는 무지함에 대한 보호막일 뿐입니다. 자신이 무엇을 하고 있는지 아는 사람에게는 분산투자가 전혀 이치에 맞지 않습니다."
찰리 멍거: "현명한 사람들은 세상이 그들에게 기회를 줄 때 막대한 돈을 베팅합니다. 그들은 유리할 때는 크게 베팅하고, 그렇지 않을 때는 베팅하지 않습니다. 아주 간단합니다."
찰리 멍거: "평생 동안 제대로 된 훌륭한 기업 단 3개만 찾아내더라도 당신은 엄청난 부자가 될 것입니다."
멍거와 버핏도 자신이 완벽하게 이해하고 확신하는 소수의 훌륭한 기업에 자산을 집중하는
초집중투자(Hyper-Concentrated Investing)를 실천한적이 있습니다.
자신만의 기회가 온다면 포트폴리오를 축소하여 집중투자를 할 필요가 있습니다.
🔍 내 몸은 안전할까? '대사증후군' 자가 판별법 🧵
아래 5가지 중 3가지 이상 해당된다면 대사증후군입니다. 하지만 단 1개라도 속한다면 이미 몸의 대사 시스템에 🚨경고등🚨이 켜진 것이니 당장 관리가 필요해요!
건강검진 결과지를 꺼내서 내 수치를 확인해 보세요.
🩺 [대사증후군 5대 체크리스트]
📏 허리둘레: 남성 90cm(35.4인치) / 여성 85cm(33.4인치) 이상
🩸 중성지방(TG): 150mg/dL 이상
🛡️ HDL 콜레스테롤: 남성 40 미만 / 여성 50 미만
🍬 공복혈당: 110mg/dL 이상 (또는 당뇨약 복용)
💓 혈압: 수축기 130 또는 이완기 85 이상
몇 개나 해당되시나요? 🤔
투자자가 결국 봐야할것은 거시경제가 아니라 미시경제라고 찰리멍거는 말했습니다.
병목현상은 거시경제가 아니라 미시경제입니다.
MS가 토큰비용 비싸다고 ai적당히 쓰라고 토큰비용에 대한 의문점이 나온상황.
현재 나온 기술력으로 창출하는 토큰비용이 얼마나 현실적으로 비싼지 데이터로 확인하는것이 미시경제관점으로 봐야할부분이라고 생각.
하이퍼스케일러가 현금흐름을 고갈시키면서 부채발행하면서 capex를 늘리는지, 그에 걸맞는 현금흐름이 얼마정도로 창출되는지 꼼꼼하게 봐야할것.
다만 현재 시장이 기대하는건 토큰비용을 절감할수있게하는 기술을 가진 기업이있다는것인데, 확실해진다면 거기로 다시 돈이 몰릴것.
현재로선 발열낮추고 전력소모를 줄여주는 광통신기술과 온디바이스에 활용할수있게하는 HBS칩인데,
(hbm에 낸드쌓는기술)
온디바이스와 클라우드 하이브리드 체제가 효율적인지도 체크해봐야할점인것 같음.