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[TingHu♪ @TingHu888]

说到做波段，如果只是喊一句“高抛低吸”，那几乎没有任何价值，因为谁都知道要高抛低吸，真正的问题是➤什么时候算高，什么时候算低？
反过来，如果只会死拿基本面，不管市场情绪和估值变化，同样没有价值。投资赚的不只是企业成长的钱，还有市场预期变化的钱。
做波段的精髓，并不是预测每一个高点和低点，而是交易市场情绪的正负溢价。
当最胆小的人开始变得大胆，最谨慎的人开始追涨，平时不太关注市场的人也开始FOMO，甚至社交媒体到处都是“还能涨”“不买就错过”的声音时，往往意味着情绪溢价已经很高了。这时候，你要做的不是站在兴奋的群体中，而是逆群体而行。
相反，当市场无人问津、悲观情绪蔓延，甚至很多人开始怀疑整个行业逻辑的时候，情绪溢价往往已经被挤掉了不少。
所以，波段交易的核心不是高抛低吸，而是与群体逆向而行。
这不一定是每次都能实现100%成功的策略，但长久下来，就是会远远跑赢市场。

[TingHu♪ @TingHu888]

涨多了出现利空新闻，第一思路应该是避险，而不是用所谓的理性思维在那分析这新闻里面可能有多少假的，然后批判。无论真假，都会造成市场动荡，真的是如此，假的也会如此。先避险，再研究，全假的也可以做个差价，有真的那差价会更大。我发现英文区包括韩文区的一些著名人士丝毫没有意识到这一点。

[TingHu♪ @TingHu888]

记录：长鑫科技(长鑫存储)于26年7月16日开放申购！

[TingHu♪ @TingHu888]

给大家看一个止损的小票～
当时的短期博弈逻辑是赌庄家拉了一个涨停板后继续新的攻势，结果第二天触碰到前面跳空低开的位置就下来了。这也可以理解，因为有时候会有这种类型的洗盘。但后面走势不像洗盘的样子，反复是继续下跌的趋势。于是，我就直接止损了。
讲这个是想告诉大家，不要执念于每一只股票都要盈利才走，更不要在不符合逻辑的基础上浮亏加仓，这些是很多人亏大钱的重要因素。投资纪律非常重要，一旦不符合当初的买入逻辑，无论盈亏都得走(有时候运气好，逻辑不对还盈利)。

[TingHu♪ @TingHu888]

记录：Financial Times(FT)最新报道确认：苹果已开始测试长鑫存储生产的DRAM芯片，用于在中国销售的苹果设备。

[TingHu♪ @TingHu888]

刚刚闪迪最低点插到1485.02，离最高点(2354.39)跌了36.9%，这个幅度附近差不多是我博弈技术反弹的极限。如果再跌的话，这次短线博弈我就得止损(几个点)等右侧了。这种止损不是说不看好后续，而是短线博弈的逻辑失效，需要先止错出来再看。哪怕后续止损后反弹了，也无需后悔为什么不再坚持，因为不怕错一次，就怕习惯成自然，不遵守纪律，最后有一次习惯性的想着再坚持坚持，结果越跌越多，最后深度套牢。

[TingHu♪ @TingHu888]

杭电股份今天是超级大阴柱啊(业绩非常好，属于典型的利好出尽是利空)，无任何买卖建议，我个人不持有。只是看到这种票在思考，像这种高波动庄股，应该在哪个阶段兑现最合适？中间有多次大洗盘，回看K线很容易，但身处其中该如何判定呢？
好像只有一种兑现止盈路劲➤就是涨很多了然后要出财报了的时候。

[TingHu♪ @TingHu888]

微策略卖币记录：
22年12月：卖出704BTC，约1180万美元(均价1.67+万，税损收割，后续买回更多)。
26年5月26-31日：卖出32BTC，约250万(均价7.71+万，用于股息+测试)。
26年6月29日-7月5日：卖出3588 BTC(分两批：1363+2225)，约 2.16亿美元(均价6.02万，用于Digital Credit证券股息)。

[TingHu♪ @TingHu888]

昨天我说华虹没看懂，评论区不少朋友说因为韬定律。可是说起韬定律，澜起不应该更受益吗？怎么还在跌？
带着这份疑问，我研究了一下，华虹确实受益于韬定律(成熟制程产业重估，韬定律提出不靠缩小晶体管，而靠架构和封装来提升性能。这让华虹的成熟制程产线，突然成了实现逻辑折叠和3D堆叠不可或缺的制造底座。产线没变，但战略价值被重估了)，澜起理性也受益，但澜起是全球内存芯片龙头，被存储拖累了🤣...

[TingHu♪ @TingHu888]

三星整体：Q1合并营业利润约 57.2万亿韩元，营收约133.9万亿韩元，同比大幅增长（利润+756%左右），创单季历史新高，超过2025全年总利润。
芯片部门（DS/Device Solutions，含半导体/存储芯片）：营业利润 53.7万亿韩元，占整体约 93.4%-94%。营收约81.7万亿韩元。
简直了...

[TingHu♪ @TingHu888]

最近这些天Serenity白毛股神的评论多了很多负面，相对前面的爆吹，有很多老外韭菜哈哈哈。这事很有意思，就是很多人没有办法去拆解别人的能力，以及容易把错误怪到他人头上。我5月底就对S评价过➤他擅长的是早期拆解产业链发掘小而美并且拿住，这是很大的优点。他一直盯在长远的目标上，这让他回撤了很多，但这也恰恰是当初他拿得住的最大原因之一。拿住的敌人是各种负面，为了拿住，就容易忽视负面带来的影响，好处同样是可以规避掉一些负面噪音，坏处同理，很难规避真正的负面，毕竟总能找到正面的信息。只是，大家因为他爆火后才接触他，失去了小而美的机会。这是很矛盾的，没火之前，一个人推荐的小而美一般人是看不到或不太相信的，可一个人很火了之后你再去跟，已经没有小而美了，这个时候你通常会跟人家继续看好的标的。其实初期还是有流动性溢价的，但你很容易因为同样的逻辑➤拿住，所以很难去做溢价的落袋短线操作，最后就是从赚到亏，甚至就没赚过。这不是他人的问题，这是自己的问题。谁让你在情绪高峰才忍不住买呢？

[TingHu♪ @TingHu888]

价格反映的不是事实，而是事实相对于预期的偏离；真正驱动市场的，不是增长本身，而是增长预期的变化。

[TingHu♪ @TingHu888]

再说另外一点，你就知道市场为何反应这么大了。Meta自身大模型不行，没办法消化之前囤的算力，虽然不能证明整体算力是过剩的，但能不能说明一些事？
之前大家是盲目扩张，行不行都买，现在行的继续买，不行的呢？
这能不能说明市场从盲目扩张到开始理性？无脑冲到需要才冲，情绪溢价会不会抹除一部分？

[TingHu♪ @TingHu888]

目前计划是如此。
Meta的突发利空新闻只是一盆冷水，但并不是冰。
其实，大家想想，怎么这么巧呢？
市场情绪很热，长鑫存储很快又要打新，本身市场就要来一场回撤，本来这就是计划内的。突发的利空不过是本次回撤趋势中又增加的一盆水而已。

[TingHu♪ @TingHu888]

鉴于“Meta正打造云业务，对外销售AI算力”这条计划外新闻的重磅性，近阶段所有交易逻辑全部对此让步。

[TingHu♪ @TingHu888]

这个月要做什么呢？
趋势抄底比特币？不在我的考虑中。
继续大力猛干AI？正如我前面所说，AI分化很严重了，不能再说AI了，而要看AI哪个板块。主线要围绕产能满+还有价格上升机会+稀缺+扩产，因为，如果符合这几点的如果都不行，那就要休息一段时间咯～

[TingHu♪ @TingHu888]

记录：中方打破日方T玻璃垄断。

[TingHu♪ @TingHu888]

记录一下：存储三巨头因涉嫌策划全球芯片短缺而被起诉。

会有什么影响，暂未得知，但可能稍微利好竞争对手？

[TingHu♪ @TingHu888]

真让人皱眉头，如此简单直白的三条信息，怎么还有一堆情绪化评论？
存储如果一直缺，肯定会有人扩产(利润驱动)。
扩产直接利好设备和材料。
扩产到一定程度就不缺了，所以不可能永远缺。
这是最基础的供需资本循环逻辑：
短缺➤涨价➤高利润➤资本流入扩产➤供给增加➤价格回落或平衡。

[TingHu♪ @TingHu888]

第一，我通常不建议动用杠杆；
第二，摸顶空也不建议；
第三，存储行业再超级周期也是有周期；
第四，国产替代放量确实是同类产品大降价的开始。
第五，如果拥有极高的合约水平，那也许可以在国产替代放量时做空，那会可能已经不是相应公司的股价最高点，但却可能在下跌的趋势周期中。