JUN

[JUN @powerkill10]

@Semicon_player 고생하셨습니다 앞으로 더 승승장구 하실길 바랍니다!

[JUN @powerkill10]

@bogusjack 덕분에 리스크 관리 할수 있었습니다 감사합니다

[JUN @powerkill10]

@Semicon_player 조용히 보던 저만의 무니쌤이였는데 이제는 지상파라니 따흑 😂

[이진서 @optionbutterfly]

웨일 구독 안해도 이 페이지는 무료로 볼 수 있는 걸로 아는데
이 페이지는 제가 흐름 볼 시 올리는 멀티 레그 전략 관해서 전체적으로 설명되어 있는 페이지니 가서 한번씩 읽어보시길 바랍니다.

https://t.co/RGEbrxbx3v

[JUN @powerkill10]

@optionbutterfly @Semicon_player 항상 눈팅만 한다가 이진서님 억까 당하는것 같아서 안타깝습니다
정교한 옵션 플레이어가 많이 않은데 이렇게 글을 쓰는 자체가 선한 영향력을 행사하신다고 생각 합니다

제가 뭐 되지는 않지만 진서님 옵션을 참고하는 사람으로서 화이팅하십시오!

[JUN @powerkill10]

@DeepDive_KR 답변 감사합니다

덕분에 $FCEL 가능성에 대해 알수 있었습니다

즐거운 연휴 보내세요~

[JUN @powerkill10]

@DeepDive_KR 딥다이브님 항상 글 잘 보고 있습니다
fecl에 저도 많은 관심을 두고 있는데 기술도 1세대이고 생산 용량도 적고 capex를 투자가 계속 이어하는데도 성과가 많아보이지 않는데 과연 넥스트 be로서 승산이 있을지 궁금합니다

귀찮은 질문이라면 패스 부탁드립니다
🫡🫡

[RedHotChillyPeppers @joejo2038]

https://t.co/T1USKipddd

[JUN @powerkill10]

@ilpyung98 주가는 많이 올라갔지만 장비 구입시 고자세로 백로그를 확보할 시기에 확보를 못했죠 기회는 많았지만 왜 besi에 물량이 다 갔는지 보여주는 구간입니다

[JUN @powerkill10]

@determind19 마이크론 풀롱

[Frenchie @Frenchie_]

Voici un panier d'une vingtaine d'actions que je regarde systématiquement en ce moment :

1. $AAOI - Optical infrastructure play. Si la demande en bande passante pour les data centers AI continue d’exploser, les composants optiques restent importants.

2. $MXL - Petit semi avec exposition data centers, connectivité et possible optionalité AI infrastructure.

3. $VECO - Exposition aux équipements semi, surtout autour des matériaux avancés, compound semis et photonics manufacturing.

4. $AXTI - Play upstream photonics/materials. Les substrats peuvent devenir un bottleneck si la demande optique continue d’augmenter. Un des meilleurs long de l'année.

5. $IQE - Un des fournisseurs occidentaux d’epi-wafers les plus intéressants. Très risqué, mais potentiellement critique plus upstream dans les supply chains photonics.

6. $RPI - Raspberry Pi pourrait bénéficier si les agents AI locaux, OpenClaw/Picoclaw et les déploiements edge low-cost deviennent un vrai moteur de demande. Au vue de l'augmentation du compute dut à l'agentic et l'explosion des Mac Mini, play ultra smart en AI Local.

7. $EXA- Drones sous marins, souveraineté FR sous la mer. EXAIL a été largement repriced récemment mais reste un narratif de dingue.

8. $ALKAL - Kalray est intéressant comme play européen sur edge AI / data processing infrastructure. Très spéculatif, mais cohérent avec le thème AI compute. L'exposition aux DPU et à la souveraineté européenne en fait un acteur inratable.

9. $ALRIB - Riber donne une exposition aux équipements MBE, importants pour compound semis, photonics et matériaux avancés. Deal avec $MSFT potentiel.

10. $AMD - Une des principales alternatives à Nvidia sur GPUs, CPUs et AI compute hyperscaler. L'agentic est entrain re-rate la demande en CPU, ça tombe bien, AMD fait les deux et même des DPU.

11. $SK Hynix - La mémoire reste un des bottlenecks les plus évidents de l’AI infrastructure, surtout avec la demande HBM.

11 bis. $SK Square - Holding coréenne avec une exposition importante à SK Hynix. Pertinent comme manière indirecte de jouer la demande HBM, mémoire AI et le re-rating potentiel de l’écosystème semi coréen.

12. $SNDK - Exposition storage / NAND. Si la création de données liée à l’AI continue d’exploser, le stockage reste structurellement important.

13. $ROBOTIS - Nom coréen exposé à la robotique et à l’automation. Si le thème robotics continue de se diffuser globalement ça pourrait continuer à grimper fort, surtout après l'ouverture aux capitaux US/EU

14. $VPG - Exposition capteurs pour robotique, automation et systèmes industriels. Pas évident, mais potentiellement important si le physical AI se développe.

15. $GOOGL - Gemini, YouTube, TPUs, Waymo, cloud et énorme operating income pour financer l’AI buildout. Pour moi vrai capteur de la rentabilité de l'IA et la plus à même de la rentabiliser.

16. $QBTS - Exposition quantum computing. Très spéculatif, mais fait partie des noms publics surveillés quand le thème quantum revient.

17. $INFQ - Infleqtion donne une exposition quantum via neutral atom computing, sensing et timing. Risqué, mais intéressant comme nouveau nom public du secteur.

18. $STMPA - Exposition européenne aux semiconducteurs via automotive, industrial, power et embedded chips. Retournement haussier poussée par l'exposition à la photonique silicium avec les PIC100.

19. $NVTS - Exposition power semis / GaN. Si AI, EVs, data centers et efficacité énergétique restent des thèmes clés, ce secteur reste intéressant.

20. $NBIS - Nom AI cloud / infrastructure. Risqué, mais potentiellement un des plays non-megacap les plus intéressants sur la demande AI compute.

21. $COHR - Play photonics/optical infrastructure plus établi. Intéressant si les data centers AI continuent d’augmenter leurs besoins en transceivers, lasers et composants optiques.

22. $LITE - Exposition directe à l’optical cycle, notamment via lasers, photonics et potentielle supply chain TPU/hyperscaler. Plus clean que les moonshots upstream décrit précedemment.

23. $2CRSI - Petit play français sur serveurs haute performance / AI infrastructure. Très spéculatif, mais intéressant si la demande européenne pour compute, HPC et data centers continue d’accélérer.

Tout n'est pas à acheter aujourd'hui, faites vos recherches.

[Paradis @ParadisLabs]

Next week is huge for photonics & semiconductor Earnings.

Summary of key signals that could be good/bad for companies like $FN to $AAOI to $LITE.

TLDR:
- $AMD, $SMCI & $KLIC - ultimately set the tone for the entire AI infrastructure complex.
- $LITE, $COHR, $AAOI commentary on 1.6T mix + CPO timing is the most important data for exposure into H2 2026.

> Monday:

$FN: any new 1.6T/CPO wins + capacity plans. Also any confirmation that 1.6T transceivers for $NVDA Blackwell Ultra are in volume production. Customer concentration w/ Nvidia + Cisco is probs the main swing variable rn.

$PLTR (since it’s probs a huge position for most ppl): currently priced for a flawless beat+raise. The only thing that matters is whether US Commercial rev sustains >130% YoY pace + whether mgmt raises FY26 guide again. Anything less than a meaningful raise risks multiple compression even on a headline beat.

> Tuesday:

$LITE: bar is super high. Already guided Q3 to ~$830M (+85% YoY) + "multi-hundred-million-dollar" CPO order for H1 2027 delivery. Narrative needs to hold: (a) transceiver ramp (b) any clarity on optical scale-up (c) margin trajectory toward 30% guide. Operating profit is tiny, so any cost slip on capacity adds could be negative.

$AMD: data center rev beat+raise. Would need clear path to share gains in training/inference without margin give-back. So, opex/data center guide that doesn't spook algos. Also updates on $200B supply from OpenAI to prove AMD is eroding $NVDA mkt share.

$SMCI: room for a re-rate if margins inflect. Other signals incl. positive Blackwell $13B order book shipments, backlog conversion, hyperscaler mix, and any raise to $40B+ FY2026 rev target. Any softening in demand / more margin decompression highlights pricing power weakness vs. $DELL. The governance overhang from 2024 is still fresh in the memory, so need positive commentary on that.

> Wednesday:

$COHR: need a clean beat like $LITE. Info that 6-inch InP yields are exceeding legacy lines to support high margin H2 production ramp of 1.6T transceivers. Also confirmation of initial CPO rev from "exceptionally large purchase order" CEO said on Q2 call.

$KLIC: advanced-packaging pivot is the entire story - key is order momentum in advanced packaging/memory, margin stabilization & any FY2026 growth reaffirmation. The AI-packaging optionality (HBM, HBF) is what could re rate their multiple.

$IONQ: Feel like this is less about fundamentals since quantum is still so early, but will be important for all Quantum names like $QBTS, $RGTI since they all move in tandem it seems. Key signals are potentially (a) cash burn after recent capital raises (b) backlog colour underpinning $225M FY26 guide.

> Thursday:

$AAOI: key watchpoints are 800G/1.6T shipment traction, recent hyperscaler order backlog (e.g. $71M upsized 800G), margin trajectory, Texas capacity ramp. Mgmt say demand "outpaces capacity through mid-2027" so any execution slip would be punished. Ofc, new order announcements would be v. nice.

Just top level summary points that are most important imo for each company rn.

[JUN @powerkill10]

@joejo2038 질문 있습니다~ 리튬베터리를 외부에서 공급 받아서 마진률이 매우 낮은걸로 알고 알고 있는데 그래도 메리트가 있을까요?

[호두아빠($TSLA$) @wonla23]

2026년 4월 기준, 직장인투자자라면 무조건 챙겨야 할 절세 꿀팁..

1. 퇴직연금(IRP) + 연금저축

• 연금저축 600만 + IRP 300만 → 총 900만 원 세액공제

연봉 1억대라면 세액공제만 100~150만원 환급 (총급여 5,500만 원 이하 구간 기준 최대 16.5%)

→ 50세까지 유지하면 세액공제 누적 효과만 12억 원 이상 (복리 효과까지 고려하면 더 큼)

2. ISA 중개형 (2026년에도 신규·재가입 가능)

• 연 2,000만 원 납입 × 35년

→ 배당·양도차익 완전 비과세 (비과세 한도 200만400만 원, 초과분 9.9% 분리과세)

나스닥 ETF(예: QQQ, TQQQ) 넣고 중개형 ISA로 직접 투자하면 수수료 0.01% 수준

2026년 새로 나온 생산적 금융 ISA·국내투자 특화형도 있지만, 해외 ETF 원한다면 기존 중개형이 여전히 최고

3. 개인형 퇴직연금(IRP)로 배당소득세 15.4% → 5.5%로 깎기

• 국내 배당주 대신 미국 배당주(SCHD, VYM, JEPI 등)를 IRP에 넣기

배당소득세 15.4% → 연금계좌 안에서는 과세이연 + 나중에 3.3~5.5% 저율만 10년간 5~6% 배당만 받아도 세금 차이만 수천만원 절세

4. 증여세 없이 부모 돈 끌어오는 방법 (2026년 기준)

• 성인 자녀에게 10년마다 5,000만 원 증여세 비과세 (부모 1인 기준, 10년 누적)

부모가 대신 내주는 전세보증금도 증여세 과세 안 됨 (대법원 판례 유지)

→ 부모 전세보증금 5~7억 끌어와서 본인집 레버리지 구매 → 자산 2배 뻥튀기
(추가로 혼인·출산 시 1억 원 특례 공제도 활용 가능)

5. 주식 양도세 대응법 (2026년 금융투자소득세 시행 중)

• 국내 주식: 연 5,000만원 차익까지 비과세 (금투세 공제 적용)

5,000만 원 초과분은 22% (지방세 포함) 과세

→ 올해 안에 국내 주식 차익 5,000만 원 내에서 실현하거나, ISA·IRP로 이동

해외 주식은 ISA나 IRP로만 사라 (해외는 연 250만 원 공제만 적용)

6. 월세 세액공제 + 집주인과 협상 꿀팁

• 무주택자 월세 세액공제: 연 1,000만원 한도 (기존 750만 → 확대), 15~17% 공제 집주인에게 “월세 조금 줄여주시면 계약서에 10~20% 더 적어드릴게요” → 집주인도 양도세 절감 → 윈윈

7. 신용카드 대신 체크카드 + 현금영수증 100%

• 소득공제 체크카드·현금영수증 30% vs 신용카드 15% (2배 차이)

연 3,000만원 써도 공제 900만원 추가 (총급여 25% 초과분부터 적용)

바로 오늘 할 수 있는 3가지 (5분 컷)

1. IRP 계좌 개설하고 월 58만원 자동이체걸기 (900만 원 꽉 채우기)

2. 중개형 ISA 개설하고 나스닥 ETF 매수 시작

3. 부모님과 증여·전세보증금 이야기 꺼내기

이거 다 하면 연봉 1~2억인 사람은 세금만

1,000~2,000만 원 아낍니다.

[Mooni Insight 💫 @Semicon_player]

https://t.co/PM43Qz1DtO

[JUN @powerkill10]

@Semicon_player 매운 갈비찜 좋아 하신다면 금강산 매운갈비찜도 추천드립니다!

[로켓슬라 @Rocketesla_KR]

주말 동안 이란 지정학도 트레킹 중이지만,

본업인 우주 산업도 놓치지 않는다.

많은 관심 부탁한다는 뜻이다.

$RDW

[Damnang @damnang2]

또 하나의 마스터피스가 나왔네요 👍