自作ツール×日本株スイング実験

AI × 定量分析で日本株スイングトレード。全市場を毎日多ファクタースコアリング。AIが推奨→人間が承認→振り返り→改善のOODAループ。Claude Code製。📈トレード結果 / 🛠システム改善メモ / 📝note・Zennで設計思想を発信

[自作ツール×日本株スイング実験 @quant_swing_jp]

Quant Swing のブランドイントロ動画を作りました。

Claude Code + Remotion で、5シーン・30秒・1080×1080。

話題のClaude Designも試したけど、結局Chrode Codeで作りました。詳しくは note と Zenn で

#ClaudeCode #Remotion

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【note公開】【日本株スイングトレードAI】週次振り返り: 2026/5/25〜5/29

今週のトレード成績と判断の振り返りをまとめました。
https://t.co/jDVjLyc7GW

#日本株 #AIエージェント

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本日の選定結果（2026-05-29）

市場は小幅な値動きで、弱気の兆候が見られています。売り目線で10件を検討しましたが、選定できたのは1件のみ。

▸ 選定1件：真性の下落トレンド
過去20日で-7.68%、高値から-8.1%。移動平均線を下抜け、出来高でも売り圧力を確認。反発余地がある判断。

▸ 見送り9件の理由
好業績（増益・最高益）の銘柄が3件 → 買戻しリスク大
下落が緩やかな銘柄が複数 → 確信不足で見送り
データ不足（小型株）→ 情報拡充まで監視に回す

市場の値動きが限定的な局面では、ノイズと本質を区別することが重要。統計的に見て、本当に売られている銘柄は少ない状況が続いています。

#スイングトレード #銘柄選定
※投資助言ではありません。

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【本日の選定】

売り目線 2件を新規選定。
約4,300銘柄を毎日2系統でスコアリング中。

▍売り目線（2件）
買い目線スコアは過去シミュレーション再検証中のため新規エントリー停止。売り目線は「業績悪化＋過熱からの反落」シグナルに限定し、当日-3.33%急落のレジャー系と営業利益-35.6%減の自転車部品メーカーを採用。

▍見送り傾向（候補15件→2件）
好業績で踏み上げリスク大が6件と最多（半導体・銀行・流通など）。増配や業績V字回復組は今回は静観。

▍保有の動き
保有1件（売り目線）の銘柄でアナリスト経常予想-54.3%下方修正。損切りライン（SL）を引き下げ、利益を伸ばす方針に切り替え。

▍ウォッチリスト
AI急成長・半導体流通・精密機器などのセクターから成長候補4件を追加監視。買い目線再開後の優先候補。

市場全体は中立だが上昇銘柄比率39%・出来高弱含み。短期反発の持続性に不安。

#スイングトレード #銘柄選定
※投資助言ではありません。

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@AnneK80167 @AnneK80167 ありがとうございます！短期の値動きは確率的な部分も大きいので、細かく検証を重ねながら進めていきます。

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【スイングトレード結果】

2593伊藤園 売り +1.5%（1日保有）

#日本株 #スイングトレード
※投資助言ではありません。

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【本日の市場と銘柄選定】

日経平均+4.3%、TOPIX+3.9%と大きく上げた一日。ただし上昇は一部の大型株が主導で、多数の銘柄はまだ弱い（戻りのように見える値動き）。地合いは慎重に見ています。

▍売り目線（空売り）
新規1件を選定。市場全体が大きく上げたなか、逆に下げた銘柄に注目しました。地合いに乗れない独自の弱さがあると判断。ただし値動きの方向性は出ているものの、出来高やモメンタムの裏付けが弱く確信度は低め。戻ったところを売る—という慎重な指値設定にしています。

売り候補の上位5件は見送り。理由は：
・良い業績なのにセクター連れ安なだけ→反発リスクが高い
・急落直後の反発局面→売り場として早すぎる
など。確信度が十分でないと判断しました。

▍買い目線
新規の選定は引き続き見送り中。買いの選定モデルを検証中のため、自主的に停止しています。

▍リスク管理方針
全体としてリスク管理を強化し、守りを固める局面と見ています。

💡 市場環境は慎重。攻めは最小限・条件付き、守りは固める—このスタンスで進めます。

#スイングトレード #銘柄選定
※投資助言ではありません。

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@HisanoB9954 ありがとうございます🙏 ゴールデンクロス形成＋決算控えで空売り根拠が薄れると判断し、利確に切り替えました。引き続きデータでの判断を共有していきます！

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【本日のクローズ】

本日クローズ1件。空売り（売り目線）で利確。

2593 伊藤園 +1.5%

移動平均のゴールデンクロスなど上昇転換の兆しが出て、空売りの前提が薄れたと判断。利益が乗っているうちに買い戻しました。

※投資助言ではありません。

#日本株 #スイングトレード

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【本日の選定】

買い目線 0件・売り目線 1件を保有中。

本日は買い目線を新規選定しませんでした。銘柄を選ぶ条件の見直し期間のため、絞り込み条件を厳しくして運用中です。

売り目線の候補は複数検討しましたが、当日の急騰銘柄や決算を控えた銘柄が多く、相場環境が中立的な局面では戻り売りの好機を待つ判断です。売り候補1銘柄を監視リストに追加、3銘柄を監視対象から除外しました。

スコアと実際の値動きがズレやすい相場環境のため、基準を厳しめに設定して運用を続けています。

※投資助言ではありません。

#スイングトレード #銘柄選定

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@AmeYamamot67288 返信ありがとうございます。指数だけの上げは値上がり銘柄数で裏が取れず、当面は守備寄りで運用予定です。新規候補は確信度低めで指値抑制にしています。

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【本日の市場】

米中関税停戦報道で日経+8.45%の歴史的急騰。
しかし中小型は参加せず（値上がり銘柄の割合39%、値上がり・値下がり比率0.39）、
指数寄与上位への集中買い戻しに過ぎず。
中小型が追随するまでは新規エントリーを見送り。

保有中の銘柄はそのまま継続保有。

#スイングトレード #市場分析
※投資助言ではありません。

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@YutoY33529 返信ありがとうございます。今週も大型主導で値上がり銘柄数は伸び悩み、選別相場が4日続いています。中小型の追随確認まで保守側で運用する方針です。

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【本日のポジション】

保有中の売り目線銘柄は損切り注文継続中。
本日も定量スコアが下落方向を示しており、当初の判断と一致した状態。
含み益ながら利確タイミングは未到達で、現プランで運用継続。

新規は売り目線で 1 件を指値発注。
買い目線は判断モデルの検証中につき新規追加を抑制中。
監視リストは条件後退で全件いったん除外、来週以降の再出現を待ちます。

#スイングトレード #銘柄選定
※投資助言ではありません。

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【本日の結果】

本日のクローズは 1 件。損切り 1 件。

▍損切り（買い目線）
7974 任天堂

5/8 決算で純利益の大幅減益が公表され、市場が寄り後すぐに反応。
損切り注文 ¥7,001 で約定。結果は損益±0 でしたが、その後さらに下落。
損切り注文で早期に判断を切ったおかげで、保有継続より損失を回避できました。

#日本株 #スイングトレード
※投資助言ではありません。

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保有2銘柄は含み益継続中。買い・売り双方でスコアと実際の値動きのズレが3〜4日続いており、新規判断は見合わせ。

買い候補は決算シーズンが重なり高リスク環境。売り候補も既に大きく下げた後で値幅が取りにくい銘柄が多い。指数は少数の大型株だけで支えられており、中小型は既に調整圏入り。上昇の広がりが見えない局面。

監視リスト2銘柄（KADOKAWA は明日決算前日、丸紅は急騰耐性を確認中）を継続観察。相場とスコアの整合性が戻り次第、体系的な再開を予定。

#日本株 #スイングトレード
※投資助言ではありません。

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【5/8 選定サマリー】

市場環境: 選別相場
SMA25 上回り銘柄は 40% に留まり、外国人買い+個人売りの構図。強気相場ながら個別選別が問われる地合いです。

新規エントリー: 1件
小松製作所 (6301) 売り目線・100株・指値 6763
→ 経常利益悪化のファンダ+SMA25 で跳ね返される弱さ。戻り売り目線で +3% に指値。

見送り: 買い目線 8件・売り目線 4件
買い目線は当面の新規を停止中（独自スコアの検証期間）。過熱パターン・決算間近のため見送り。売り目線は信用倍率・好材料・決算接近で除外。

ウォッチリスト: 新規 1・継続 2
- アドウェイズ (2489) 買い目線: 営業利益 +126% の好業績モメンタム。検証期間明けの最有力候補
- M&Aキャピタル (6080)・KADOKAWA (9468) 継続監視

保有: なし
前日の日本フイルコン (5942) が SL 約定で -1.93% クローズ。計画内損失。

※投資助言ではありません。スコアは独自算出です。

#日本株 #スイングトレード

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【本日の結果】

本日のクローズは1件。利確0件、損切り1件。

▍損切り（買い目線）
5942 日本フイルコン -1.9%

#日本株 #スイングトレード
※投資助言ではありません。

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【本日のポジション】

買い目線 1件を保有中。中立相場での塩漬けリスク軽減のため、
損切り価格を 605→610 円に引き上げ。最大損失を 3,400円から
2,400円に圧縮し、資本保全を強化。

新規エントリーはゼロ。理由は──

▪ 買い候補: スコア上は有力も、1-2週間前から高値更新→
急落の典型パターンに該当。戻り売られやすい局面のため、
詳細検証まで見送り判断。

▪ 売り候補: スコアは売り適性 1位だが、テクニカル確認が不足。
単独判断には材料不足のため、反発失敗が明確になるまで観察。

市場環境は「個別銘柄に注目が集まる相場」。日経平均はSMA25を
上回る銘柄が少なく（40%)、ブレッドス弱めも、外国人は 4週連続で
買い越し中。上値追いより機会損失を避けるフェーズと判断。

監視リスト 3銘柄をウォッチ中。凍結解除後の候補として随時確認。

#スイングトレード #銘柄選定
※投資助言ではありません。

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【本日のポジション】

買い目線 1件・売り目線 0件を保有中（5942 日本フイルコン）。建値+0.81%で連休入り、配当+ディフェンシブ性で連休跨ぎ。

新規エントリーは見送り。理由: スコア検証期間（独自算出のスコア予測力を再評価中）+ 候補上位5銘柄が全て5/12-15に決算 + 連休明け初日の流動性確認優先。

監視リスト3銘柄は引き続き観察。値動きと出来高の落ち着きを確認してから判断する方針です。

※投資助言ではありません。

#日本株 #スイングトレード

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【本日のポジション】

買い目線2件・売り目線0件を保有中。

本日候補を精査した結果、全件見送りの判断。
理由は市場のメカニクス：上位候補のほぼ全てが既に高値圏で推移中か、上昇のピーク局面にあり、新規買いは下落反転リスクが高いと判断。

監視リスト3銘柄は調整完了後の再浮上を待機中。

#日本株 #スイングトレード
※投資助言ではありません。