完熟マンゴー娘

[完熟マンゴー娘 @ravigangapur1]

今回島に戻って、こんなにも静かで穏やかな生活を手に入れるとは思いませんでした。

[僕ちん（ローリスク投資・ユウジ） @apegogo3]

JX金属（5016）の僕ちんの見立て🦑💛

今週の下げは「JXが終わった」んやのうて、AI・半導体まるごとの連れ安や。OpenAIの年内上場見送り報道で、ソフバンG・アドテス・東エレク・キオクシアの値がさ半導体が派手に剥がれた。

日経は3000円超安で過去3番目の下げ。

ただ騰落で見たら値上がり銘柄も5割超あって、全面安やのうて半導体集中の連れ安や😌

名前のつくショックすらない理由なき下げやからこそ、僕ちんはむしろ落ち着いとる。焦って投げた奴の玉を、冷静な奴が拾う。いつもの構図や。

もう一個デカいのが6月末リバランスや💰

JPモルガン試算で最大1650億ドル規模の組み換え”推定”。爆上げした半導体が利確の的にされとるだけで、市場から金が消えるわけやない。

GPIFも約600億ドル分グローバル株を売って同額の債券に振る推定や。

要は資産配分を目標比率に戻す機械的な作業に過ぎん。しかも6月第3週は海外勢が日本株を1兆562億円の買い越し、個人は4469億円の売り越し。需給の谷間で個人が狼狽して投げて、その玉を海外勢に拾われる。これが一番アカン🙅‍♂️

ファンダいくで。

強みは世界シェア6割のスパッタリングターゲット。能力増強は対象を分けなアカン。STはひたちなか新工場（230億円投資）で2023年度比”約1.6倍”、稼働は2027年度下期から順次や。

話題のインジウムリン（InP）基板はこれとは別計画で、4年で最大1200億円・既発表分と合わせ総額1500億円規模を投じて2025年度比”7〜10倍”狙い。

ここを混同したらアカンで📈米アリゾナのメサ工場は先端半導体メーカー向けに量産開始済み、台湾は自動化投資で加工能力1.4倍（27年央稼働）、ドイツ本拠のタニオビスがタイでタンタル粉を5割増産。

AIだけやのうてスマホ・自動車・エネルギー・光通信・宇宙まで顧客が分散しとる先端材料企業や。ただの銅・素材屋として見たら評価を見誤る。

バリュエーションは正直に書くで。

米系大手が6/22にBuy据え置きで目標を6200円→7600円へ引き上げた。

ただしアナリストのコンセンサスは足元で4600〜4900円台、7600はかなり強気の上澄みや。実績PERも株価4500円台で35〜40倍と安うはない。

じゃあなんで強気が出るかというと、先端材料の成長を織り込む”強気前提”を置けば見え方が変わるからや。あくまで前提置きやで🤔

三井金属と比べても、JXは2026年3月期の実績営業利益1750億クラスと稼ぐ力が厚い。相対では割高と言い切れんのが僕ちんの整理や。

短期はクセが悪い😮‍💨

レーティング上げや好材料に素直に反応せんのに、指数の下げにはキッチリ連れる。

節目では逆指値や機械的な売りが出やすくて、教科書的なラインに注文を置いた個人が、高値で買って少し下で投げさせられて、そこからスルッと戻る。

陰謀やのうて、そういう値動きが多い経験則の話や。だから値動きを追うんやのうて、企業価値と自分のシナリオで売買ルールを決める。

SNSの盛り上がりより自分の時間軸を優先する。これが餌にされる側から抜ける唯一の道や🧭

材料は上方修正”期待”や🔥

次の決算で過去最高益・上方修正の声は多いけど、決算で確認するまで断定はせん。

銅は別の追い風で、銅建値は最高値圏で推移しとる（一方で製錬マージンのTC/RC側はむしろ厳しい、いう両面はあるけどな）。

地政学はホルムズでイラン情勢が再燃しとるけど、足元のNY原油はむしろ下げとるし、そもそもJXの資源事業の主役は銅で原油やない。原油高=JXの追い風、は弱いから僕ちんは話を分けて見る⚖️

結論。

短期は米市場・半導体需給・月末リバランスでまだグチャグチャあり得る。

けど中長期の設備投資と需要拡大シナリオが崩れてへんなら、矢印は上向きや。上場時820円スタート（初値843円）の株が、紆余曲折あってこの位置まで来た。

ここでうだうだ言うのは、森を見ずに葉っぱの揺れを一枚ずつ数えとるようなもんや🌳

僕ちんは焦って投げるより、自分のルールで下げを拾う側で見とる。握って、時間を味方につける。それだけかな😏🚀

ーーー あくまで僕ちん個人の見立てで、特定銘柄の売買を推奨するもんやないで。投資判断は自己責任で🙏（投稿時点で保有なし）

JX金属はずっと前から解説続けてるので、また読んでな👁️

[完熟マンゴー娘 @ravigangapur1]

結局、相場で一番難しいのは「予想すること」じゃなくて「我慢すること」ですね📉
分かっていてもこれが一番できない。

[億り人女子 @hana_hana_1023]

出産祝いの、祝い金や子供手当てと子供が貰ったお年玉で、SOXLを買った結果！持ち出し金ゼロです🤗
5月利確して現在2000万円でフジクラを購入！
もちろん全て子供へ渡します。

[完熟マンゴー娘 @ravigangapur1]

@Kabchanogeq そうですね、あなたは短期取引（デイトレード）が得意なのですか？

[完熟マンゴー娘 @ravigangapur1]

@kame_galapagos @sogoshoshaman どうしたの？

[完熟マンゴー娘 @ravigangapur1]

@FIREokan1zn6 どうしてそう言うんですか？

[完熟マンゴー娘 @ravigangapur1]

@hana_hana_1023 そういうことはないので、やっぱり心配しないでください😂

[株式投資 初心者おじさん 50歳 @tooshi_oyazi]

キオクシア様
もう終わりですか
私は破産です

[完熟マンゴー娘 @ravigangapur1]

@MASUS062 こんばんは。それはいつ頃の出来事だったのですか？

[完熟マンゴー娘 @ravigangapur1]

@hamidashikuma1 @toki_xxx ありがとうございます！お知り合いになれて、とても嬉しいです😄
一つ、簡単な質問をしてもよろしいでしょうか。
お邪魔になっていなければいいのですが🙇‍♀️

[完熟マンゴー娘 @ravigangapur1]

米国株式市場は史上最高値付近で揺るぎなく、今日は0.48%の微調整となりました。

[完熟マンゴー娘 @ravigangapur1]

米長期金利の上昇（債券価格の下落）を受けて、米国総合債券ETFのBND(-0.29%)やAGG(-0.29%)が軟調に推移。中期社債のVCITも-0.30%と売られた一方、超短期国債のSGOV(0.00%)は横ばい圏で推移しました。
#米国株 #債券投資 #BND #AGG #資産運用

[かりん亭長和本店【公式】 @Bcx3bjQXBDj2nwR]

おはようございます😊
長野県内は今夜から大雨の降る所があるようですのでご注意を☔

先週末から隣の姉妹店のクレープの🍓は地元生産農場直送の夏いちごを使用してます😋懐かしの甘酸っぱさで青春時代の思い出が蘇るかも🤭たくさん仕入れてますので皆様のご来店をお待ちしています❤️

[完熟マンゴー娘 @ravigangapur1]

@nyameko_com @yuna_lionwife あなたの分析は正しいね、😄

[完熟マンゴー娘 @ravigangapur1]

台湾に来たら、朝食の蛋餅（ダンビン）は絶対に外せませんよ。

[完熟マンゴー娘 @ravigangapur1]

@mio172986 時間ができたら、ぜひ行ってみたいです。
それ以外に、あなたは他にどんな美しい場所に行ったことがありますか？

[完熟マンゴー娘 @ravigangapur1]

@minachin_jp DMは受け付けていますか？

[完熟マンゴー娘 @ravigangapur1]

@kageyamak31200 こんばんは。あなたはよくここのニュースをチェックしているのですか？