Roberto Fernandez

[StockWhale @thestockwhale]

I've made you millions in 2025, now it's time to do it again.

Here are the top stocks to buy soon (my list is updated daily):

1. IREN LIMITED $IREN
2. Ondas Holdings $ONDS
3. Plug Power $PLUG
4. BitMine Immersion $BMNR
5. Archer Aviation $ACHR
6. CleanSpark $CLSK
7. Rigetti Computing $RGTI
8. Opendoor $OPEN
9. MicroStrategy $MSTR
10. D-Wave Quantum $QBTS
11. Grab Holdings $GRAB
12. BigBear AI $BBAI
13. Eos Energy $EOSE
14. Richtech Robotics $RR
15. CoreWeave $CRWV
16. RocketLab $RKLB
17. SuperMicro Computer $SMCI
18. Joby Aviation $JOBY
19. NuScale Power $SMR
20. Quantum Computing $QUBT
21. IonQ $IONQ
22. USA Rare Earth $USAR
23. Hims & Hers $HIMS
24. Oklo $OKLO
25. Nebius Group $NBIS
26. JD (China) $JD

All my entries and sell signals in Discord @ https://t.co/GaBnArAAKe.

[Lorenzo Couget @LorenzoBolsa]

Carta semanal publicada.

Esta semana dejó varias señales interesantes para lo que se viene:

• Nasdaq y semis corrigieron fuerte
• $NU anunció buyback de USD 1.000M
• $MELI sigue castigada, pero la tesis no cambió
• $MSFT y $META siguen siendo calidad global
• Petróleo/Vaca Muerta vuelve al centro
• $UBER entra cada vez más en radar
Y mucho mas..

Parte abierta en Substack.
Si querés recibir la carta completa, mandame DM.📩

[Oguz Erkan @oguzerkan]

I don't see anything that can justify the $META valuation gap with peers.

It has higher revenue CAGR estimates for the next 3 years than the hyperscaler peers:

$AMZN: 13.90%
$MSFT: 17.20%
$GOOG: 19.10%
$META: 20.70%

Yet, it's trading at the lowest forward earnings multiple at 18x.

It's already generating ROI from AI capex in its core businesses in the form of higher conversion rates and impressions. This is the hard part; no other hyperscaler is seeing ROI from AI capex beyond their cloud businesses.

If $META ends up with excess compute, it can easily monetize it at a significant premium to its cost of ownership in the current demand environment.

So, $META is actually the best-positioned company to see ROI from AI capex.

I don't see how its discount is justified given this.

People will look at this a few months down and say $META was obvious.

[Gustavo Neffa @gneffa]

Backlog es el valor de los pedidos o contratos ya firmados que todavía no fueron entregados ni reconocidos como ingresos.

$MSFT tiene el 40% de su backlog de la nube ligado a OpenAI

$GOOG 44% ligado a Anthropic

$AMZN 32% ligado a ambas (22% Anthropic +10% OAI)

[Facundo Pascual @PascualInvest]

$MSFT : Es una buena oportunidad hoy a largo plazo?

Microsoft cotiza hoy a $411, casi 26% por debajo de sus máximos de mediados de 2025. Para la mayoría de los inversores eso suena a problema. Para mí suena a contexto que vale la pena entender antes de sacar conclusiones.

El negocio que hay detrás del precio:
Las métricas operativas de Microsoft no reflejan una empresa en dificultades. El margen bruto es 68.3%, el margen EBIT 46.8%, el ROE 34% y el ROIC 27.4%.

Estos no son números de una empresa que está perdiendo relevancia competitiva, son números de un negocio con ventajas estructurales que se han profundizado con el tiempo, no erosionado.

El crecimiento forward a dos años proyecta ingresos al 16.8% CAGR, EBITDA al 21.3% y EPS al 19.1%. Una empresa de $3 trillons de market cap creciendo earnings casi al 20% anual no es una empresa cara en términos relativos, es una empresa que el mercado está evaluando con el múltiplo de una utility cuando el perfil de crecimiento es el de una plataforma tecnológica en expansión.

Por qué cayó y qué dice eso:
La corrección de $550 a $360 entre mediados de 2025 y marzo 2026 fue una de las más pronunciadas de los últimos años para Microsoft. Las razones fueron varias y vale separarlas.

Primero, la preocupación genuina sobre si el capex masivo en IA, que para Microsoft supera los $80B anuales, va a generar los retornos que justifican la inversión. Segundo, la desaceleración relativa en el crecimiento de Azure frente a las expectativas que el mercado había construido durante el rally de 2024. Tercero, el contexto macro de tasas altas que comprimió múltiplos en toda la categoría de software de alta calidad.

Lo que el mercado no está procesando bien es que ninguno de esos factores cambia la posición competitiva estructural de Microsoft. Azure sigue siendo el segundo cloud del mundo con crecimiento de doble dígito alto. El segmento de Productivity and Business Processes, que incluye Office 365, Teams y LinkedIn, tiene una base de ingresos recurrentes que ningún competidor puede replicar en el corto plazo. Y GitHub Copilot, con más de 15 millones de usuarios de pago, es la adopción de IA empresarial más concreta y medible del mercado.

La tesis de largo plazo y por qué sigue intacta:
Microsoft tiene algo que muy pocas empresas en el mundo tienen: tres negocios distintos que son cada uno líderes en su categoría y que se refuerzan mutuamente. Azure es la infraestructura. Office y Teams son la capa de productividad. Y la integración de Copilot en ambas capas es el vector de monetización de IA más avanzado del mercado empresarial.

La relación con OpenAI, que el mercado sobrereaccionó cuando se renegociaron los términos, sigue siendo estratégicamente valiosa. Microsoft no necesita poseer OpenAI para beneficiarse de los modelos, necesita que Azure sea la infraestructura donde esos modelos corren y que Copilot sea la interfaz donde las empresas los consumen. Eso sigue siendo exactamente así.

El Fwd PE de 22.5x con crecimiento de EPS al 19% CAGR implica un PEG de aproximadamente 1.2x. Para el S&P 500 en promedio ese ratio está cerca de 2x.

Microsoft cotiza con descuento de calidad respecto al índice, lo que históricamente ha sido una oportunidad de entrada, no una señal de alerta.

Lo que hay que monitorear:
Hay dos variables que definen si la tesis se confirma o se deteriora en los próximos cuatro trimestres. La primera es el crecimiento de Azure, específicamente si la aceleración que el management prometió para la segunda mitad del año fiscal se materializa en los números. La segunda es la conversión de Copilot de producto de adopción temprana a línea de ingresos material. Microsoft reportó $13B en ingresos anualizados de Copilot hace pocos trimestres y ese número tiene que seguir creciendo para que el múltiplo actual se justifique sin necesidad de expansión adicional.

El MktCap/FCF de 67x es el número que más me incomoda y hay que nombrarlo con honestidad. Es elevado incluso para Microsoft, y refleja que el mercado está capitalizando crecimiento futuro de FCF que todavía no está en los estados financieros. Si el capex en IA no se traduce en expansión de márgenes en los próximos dos años, ese múltiplo va a tener que comprimirse.

Mi conclusión:
A $411 con 22.5x Fwd PE, 27% de ROIC, tres negocios líderes en sus categorías y la plataforma de IA empresarial más adoptada del mercado, el perfil de riesgo retorno de largo plazo es asimétrico a favor del inversor paciente.

El riesgo no es que Microsoft pierda relevancia. El riesgo es que el capex masivo en IA tarde más de lo esperado en traducirse en FCF. Y ese es un riesgo que creo vale la pena asumir cuando el precio de entrada es este y no el de $555.

[Lorenzo Couget @LorenzoBolsa]

Son $adbe $now y $msft una buena oportunidad aca?

[Lorenzo Couget @LorenzoBolsa]

Acciones que compraron inversores históricos y que todavía cotizan cerca de sus precios de entrada.

Bill Ackman
• $MSFT — 15.3% del portfolio
• $UBER — 15.7%
• $META — 11.1%
Tiger Global
• $MELI — 1.0%
• $CPNG — 2.9%
Druckenmiller
• $SE — 2.7%
Situational Awareness
• $CRWV — 14.0%

Buffett
• $OXY — 6.5%

[Alexander @Mdkhurshed76417]

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[Manish Kumar @manishkhosiya]

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[Bilaal- BD investing @bdinvestingg]

Physical AI is where the money is going next :

$OUST — Lidar sensors for robots and AVs. Velodyne merger. Profitability unproven.
$QCOM — Smartphone and auto chip designer. Snapdragon. Diversifying beyond mobile.
$ISRG — Robotic surgery monopoly. Da Vinci system. Pay-per-procedure model.
$TSLA — EVs, FSD, Optimus robot. Valued as AI co, not automaker.
$SYM — AI warehouse robotics. Walmart anchor client.

[Amit Yadav @ydamitcodes]

I just gave one prompt to Fable: "build me a solar system simulation"

Look at the visuals, that's just amazing !

one HTML file back. all 8 planets. real orbital mechanics. Saturn's rings. moons. asteroid belt. procedural textures.

the graphics look like a NASA screensaver and the code is airtight. @claudeai is just incredible.

we are so early 🪐👇

[Biotech2k @Biotech2k1]

Here is where I stand on South America. I had been buying $NU as its only really cheap stock in this region, but the buyback announcement has put me on hold.

[Biotech2k @Biotech2k1]

I guess I am done buying cheap shares.
https://t.co/IwOKjCCqZu

[Biotech2k @Biotech2k1]

This is why $NU is so cheap. They are trading at 18.4x earnings with 39% revenue growth expected for 2026. Compare this to $SOFI trading at 35.2x earnings with 30% growth expected for 2026. I honestly think $NU is worth $20 to $22. My cheapest valuation still comes in at $16.60.

[Biotech2k @Biotech2k1]

$NU numbers in USD:

$41 billion deposits
$37 billion loan portfolio
--$24 billion credit cards
--$10 billion unsecure loans
--$3 billion secure loans
$4.4 billion debt

[Junior Arcanjo ® @topBovespa]

Braskem (#BRKM5) vai propor recuperação extrajudicial com alongamento de prazos e sem troca de dívida por ações.

Nova gestão pretende obter suspensão de pagamento de dívidas por 90 dias neste mês para evitar calote de cerca de US$ 150 milhões em julho. https://t.co/7pTtiXLP04

[Juanito 🇦🇷🇲🇽 @juanito_mexok]

$NU by JPM. Nubank is printing ~50% ROE in Brazil despite having excess capital (~17% capital adequacy) and ROE considering normalized capital is north of 80% today.

[Javier Blas @JavierBlas]

CHART OF THE DAY: The cost of the most important nitrogen fertilizer is back to pre-war levels in the US, benefiting from ample natural gas supply in America. Urea prices are sharply down too in Europe and Latin America, but remain elevated in most of Asia.

[El pipo @Pipo_Bpo]

Importante siempre ver el BETA de la acción antes de comprar. El de iren es 3.70, significa que por cada 1% que suba o baja $spx, Iren bajará o subirá un 3.7%. Hay que tener estómago para comprar estos vehiculos. Si presenta esta volatilidad es por el riesgo del sector. Pero siempre segun el riesgo debemos alocar en justa medida el % de la cartera. Iren no es mas del 5%,

[zerohedge @zerohedge]

Chinese Article Warns VPN Use Alone Can Trigger Punishment Under Expanding Censorship Regime https://t.co/cfMWOIoLa3