SplichalVojta

Student 👨‍🎓 🙌
Populární investor na @eToro 📈
Analytik a redaktor pro @Bulioscom a @Warengocom 📊

[SplichalVojta @s_vojtaa]

Za jedno odpoledne trh smazal desítky miliard dolarů tržní kapitalizace kvůli technologii, která má letos vyrobit pět strojů.

$ASML jich loni prodalo 131.

Trh tak neoceňoval rok 2026 - oceňoval, jak bude vypadat rok 2030.

[SplichalVojta @s_vojtaa]

Pondělní ráno začalo pro čipový sektor euforicky - $NVDA prý jedná o garanci $250 miliard financování pro datacentrum OpenAI, napětí kolem Íránu opadá.

Do oběda z toho byl nejhorší den pro $ASML od začátku června.

Co se stalo?🧵

[SplichalVojta @s_vojtaa]

Dlouhodobě jde o víc než letošní čísla.

Kongres USA projednává MATCH Act, který má přinutit Nizozemsko a Japonsko sladit exportní restrikce na DUV s Washingtonem.

Pokud si Čína dokáže stroje vyrábět sama, tato páka ztrácí smysl.

[SplichalVojta @s_vojtaa]

$AAPL dnes předběhla $NVDA a znovu se stala nejhodnotnější firmou světa. Tržní kapitalizace vyskočila na 4,932 bilionu dolarů, akcie přidala přes 0,8 % a obchoduje se kolem 336 dolarů.

Nvidia mezitím ztrácí přes 4 % a její hodnota klesla na 4,795 bilionu. Rozdíl mezi jedničkou a dvojkou žebříčku je teď jen pár desítek miliard, takže boj o trůn zdaleka nekončí.

Sleduju to jako ukázku toho, jak rychle se dnes kapitál přelévá mezi giganty. Ještě nedávno táhla trh čistě AI a Nvidia, teď se investoři vrací k firmám s diverzifikovanějším byznysem a stabilnějšími maržemi. Apple těží z toho, že není závislý jen na jednom hype tématu.

Pro portfolio je to připomínka - koncentrace na jeden narativ (byť sebeatraktivnější) umí bolet, jakmile se sentiment otočí.

Kdo podle vás udrží pozici jedničky do konce roku - Apple, nebo se Nvidia vrátí zpátky nahoru?

[SplichalVojta @s_vojtaa]

$ASML dnes klesá kvůli zprávě z Číny. Peking údajně dokáže sám vyrábět DUV litografické stroje - technologii nižší generace, na které ASML dlouho drželo prakticky monopol.

Já v tom vidím signál dlouhodobého trendu: Čína se soustavně snaží vymanit ze závislosti na západní technologii. Trh na to reaguje okamžitě.

Akcie ASML výrazně oslabují a stahují s sebou celý čip sektor, v Evropě i ve světě. DUV není špička, tou zůstává EUV, kde monopol ASML zatím drží pevně. I tak jde o citelný zásah do byznysu.

Buďte připraveni na zvýšenou volatilitu napříč sektorem.

[SplichalVojta @s_vojtaa]

@tisicikoruna Že, na tohle jejich marketing funguje naprosto geniálně😄

[SplichalVojta @s_vojtaa]

@FildontHaveT Jo? To nevím

[SplichalVojta @s_vojtaa]

René Holeček, člen dozorčí rady Colt CZ Group, nakupoval vlastní akcie 8 dní v kuse. Skoro každý obchodní den v červenci.

Do toho nasypal skoro 17 milionů korun z vlastní kapsy, 18 848 kusů za průměr 895 Kč/ks.

Insider většinou takhle nekupuje z nudy. 🤷

[Peter Knazeje @PeterKnazeje]

#ColtCZGroup: René Holeček, člen dozornej rady, v priebehu 8 júlových dní na @prazskaburza nakúpil akcie Colt CZ Group za takmer 17mil Kč (18.848ks s priemernou cenou 895,10 Kč/ks, objem 16.870.804,64 Kč).

[FC Zbrojovka Brno @FCZbrojovkaBrno]

Erling a první den sledování Chance Ligy 👀

[TheSixTrader 🇨🇦 @Gmanct1b]

I HOPE YOU KNOW WHATS COMING. TIME FOR THE NEXT GENERATIONAL BULL RUN…

[SplichalVojta @s_vojtaa]

@BCho21 $MSFT je také na krásné valuaci, to je pravda!

[SplichalVojta @s_vojtaa]

Nakupujete někdo $GOOG za $320?

ATH byl 13. května na ceně $398.80, od této ceny se akcie propadly o 20%.

Po včerejších výsledcích bych nákupní zónu viděl adekvátně kolem $270-280.

[SplichalVojta @s_vojtaa]

@Harmonica_ChB To je super přípomínka, určitě další hyperscalers vezmou sebou dolu i $GOOG!

[SplichalVojta @s_vojtaa]

Aktuálně moje 3. největší pozice.

Nedivil bych se, kdyby se příští týden vyvíjel jako dnešek byla opět na 1. místě.

Jak to máte s $GOOG vy? Přikupujete?

[Kalshi @Kalshi]

JUST IN: Google is now "most profitable" company ever

[Gallery St. 갤스 @J90236317]

버핏이 CNBC에서 구글 얘기한 2분이 요즘 AI capex 논쟁 전체를 정리함.

"구글이랑 경쟁자들 전부 수천억 달러를 깔고 있다. 그건 진짜 돈이다. 우리 철도 개발에도 그런 돈은 안 들어갔다. 소프트웨어 시절엔 없던 게임이다."

자산 가벼울 땐 안 사더니 capex 무거워서 주주들이 싫어하는 지금 샀냐는 질문엔 — "기록을 보면 이 회사들이 월스트리트가 파는 물건의 90~95%보다 승자가 될 확률이 높다. 월스트리트 보고서 중에 기업의 실제 내부수익률을 파고드는 걸 본 적이 없다. 다음 분기 얘기만 묻는다. 우스운 일이다."

버크셔는 이 판에 310억달러를 얹었음. 어제 구글 FCF가 22년 만에 처음 마이너스가 된 바로 그 지출을, 버핏은 사야 할 이유로 읽는 중.

[SplichalVojta @s_vojtaa]

@PavelRyska Děkuju! Je pravda, že rostoucí zisky $SPCX nemůžeme očekávat asi nikdy. 😄