-NA-

Trading／Programming／生活ネタ他

[Podkayne Podkayne @PPodkayne]

💴円キャリー、円からしれっと引っ越し中

2024年8月みたいな、

円急騰
↓
キャリー一斉解消
↓
世界同時投げ売り💥

は、今回は起きにくい。

なぜなら投資家はもう、円だけで借りとらん。

🇨🇭フラン
🇪🇺ユーロ
🇨🇦加ドル

へ、しれっと引っ越し済み。

つまり今回は、

💥日本株ぜんぶ終了

ではなく、

🔄相場の主役が入れ替わるかも

という話。

日経が揺れても、
TOPIXまで全部道連れとは限らんで🧑‍🍳

キャリー取引は続行中。
ただし“世界のATM・円”は、しれっと一軍落ちや👀

暴落煽りアカンでー🐥

[Podkayne Podkayne @PPodkayne]

ちょい待ち！
DeepSeekショック、もう忘れたんか？

🇨🇳「中国のメモリ企業が全部奪いに来るぞー！」

で、Micron、SanDisk、ASML、NVIDIAまでまとめてぶん投げ。

せやけどな。

CXMTが主に作っているのは、
スマホやパソコン向けの一般的なメモリ＝DRAM。

一方で、

MicronやSK hynixが稼いどるのは、
AI半導体に必要な高性能メモリ＝HBM。

キオクシアとSanDiskの主戦場は、
データを保存するNAND・SSDや。

同じ「メモリ」でも、戦っとる場所がちゃう。

しかもCXMTが上場した瞬間に、
MicronやSK hynixを技術で追い抜いたわけでもない。

むしろ今、

🤝 NVIDIA × SK Group
🤝 Broadcom × Samsung

で、AI向けメモリの巨額提携が次々と決まっとる。

これ、裏返せば、

NVIDIAもBroadcomも、
将来のAI用メモリ不足を本気で心配しとるってことや。

中国の進歩は本物。
CXMTも侮ったらアカン。

せやけど、

🇨🇳 中国が来た
↓
😱 全部終わりや
↓
📉 関係ある株まで全部売る

この流れ、DeepSeekショックと同じやん。

市場は中国を見ると、
毎回いったん世界の終わりまで織り込む。

ほんで後から、

「よう見たら、全部同じ話ちゃうかったわ」

って戻ってくる。

半導体は、作れたら終わりやない。
安定して量産して、品質を守って、納期を守って、
何年も顧客の信用を積み上げて初めて商売になる。

商売は信用から❗️やでー🧑‍🍳

市場の学習能力、金魚🐠かw

[Podkayne Podkayne @PPodkayne]

SpaceX・OpenAI換金祭りが、日経の押し目になるかもしれん。

で、問題はこれ。

いつ、何が売られるんや？

今回のメガIPO祭りは、ただの上場イベントやない。

SpaceXが上場し、
OpenAIも9月上場が意識される。

しかもNasdaqの新ルールで、
大型IPOは上場後15営業日でNasdaq 100に高速編入される可能性がある。

つまり、ETF・インデックス勢は買わざるを得ない。

でも、その資金はどこから来るのか？

既存株を売って作る。

https://t.co/oLsvZI7zEhより

[-NA- @saAfund]

インデックスに劣後する訳にはいかないし、買わざるを得んよねー

[-NA- @saAfund]

285A キオクシア、時間外取引、チャート

[-NA- @saAfund]

285A キオクシア、米国証券取引所に米国預託証券（ADS）を上場を計画。

[Podkayne Podkayne @PPodkayne]

🔥 「順番待ちの投げ売り」ロジック

👉 基本ルールはこれ👇
“流動性が高くて、利益が乗ってる順に売られる”

🧭 今回の“売られる順番”

① まずこれ（すでに来てる）
👉 クリプト
👉 金（ゴールド）

理由👇
✅すぐ売れる
✅利益が乗ってた
✅換金しやすい

💬ワイ：
「一番換金しやすい“財布枠”から売られる」

② 次に来る
👉 グロース株（特にハイPER）
👉 AI・半導体の一部

理由👇
✅金利上昇に弱い
✅含み益ポジが多い

💬ワイ：
「“勝ってたやつ”が次に削られる」

③ その次
👉 指数（S&P / NASDAQ / Nikkei）
👉 ETF

理由👇
✅まとめて売れる
✅ファンドが一気に調整しやすい

💬ワイ：
「個別の次は“パッケージ売り”や」

④ 深刻フェーズ
👉 債券（国債含む）

理由👇
✅本来の逃げ場が売られる
✅＝流動性ストレス本格化

💬ワイ：
「ここ来たら“ガチ感”出てくる」

⑤ 最終局面（来たらヤバい）
👉 クレジット（社債・ハイイールド）
👉 銀行株

理由👇
✅信用そのものが疑われる
✅資金繰り危機

💬ワイ：
「ここは“終末チェックポイント”」

[Podkayne Podkayne @PPodkayne]

🧵📉📈

世界は脱・ホルムズを語る。
でも現実は、まだ“米海軍つきの海の細道”に命を預けとる。

ホルムズを通るのは
石油もLNGも世界の約2割。
代替ルートはある。
でも量が足りへん。

1️⃣ じゃあ普通こう思う

「危ないなら別ルート作ればええやん」

その発想自体は正しい。
実際、サウジやUAEには迂回ルートもある。

でも問題は、
量が全然足りへんことや。

つまり
代替はある。せやけど、全然足りへん。

2️⃣ しかも話は“物理”だけやない

「足りへんなら、もっと本気で増やせばええやん」

そう思うよな。

でも現実には、
それを本気で進めるかどうかは、
各国がどれだけ切迫してるかで変わる。

ここで問われるのは、
技術の有無やない。
“誰が本気で困るのか”
という話や。

[-NA- @saAfund]

官民で優先的に投資を行う６１の製品・技術のうちの17分野について

[Podkayne Podkayne @PPodkayne]

🧵なんで日経は売られてるんや？

「石油で日本詰むやろ？」
—そこ、ちょい誤解ある。

🇯🇵 日本は“無策国家”ちゃう。
むしろ石油ショックの対策ガチ勢や。

1️⃣ 現実：日本の石油備蓄

➡️ 国家＋民間＋共同で「200日級」。
報道ベースではネット輸入換算で約254日とも。

つまり—
短期で即ガス欠になる国ちゃう。

2️⃣ 1973年は本当に無防備

石油依存 77%（FY1973ピーク）
備蓄薄い。重化学ど真ん中。

あの時はガチで詰みかけた。

3️⃣ そこから潰した“即死体質”

✅ 1975年：石油備蓄法
✅ 1978年：国家備蓄スタート
✅ 省エネ革命
✅ LNG転換
✅ 電源多様化

今の石油依存は「だいたい4割未満」
半分以下まで落とした。
これは動かん事実や。

4️⃣ それでも揺れる理由

弱点は「無策」やなくて地理や。

❎ 資源が薄い
❎ シーレーン依存
❎ 原油は中東由来が“約95%”と言われる

ホルムズが荒れたら、ゼロ影響は物理的に無理。

5️⃣ 2011（東日本大震災→福島事故）が一度ブレーキ

原発停止 → 火力比率↑
自立の歩みが鈍った局面は確かにあった。

🎯 じゃあ、なぜ今売られる？

市場が売ってるのは日本崩壊やない。

🛢 原油↑
→ 交易条件悪化
→ 企業マージン圧迫

💴 円安（輸入インフレ）
📈 金利高止まり

＝ 成長↓ × 物価↑

市場は“国家破綻”やなく、
利益率の低下可能性を先に売っとる。

🏦 BOJが迷路（ここが株に効く）

利上げ → 需要冷却
様子見 → 円安加速

どっち転んでも短期は利益に逆風。

📉 相場はまず“フロー”で落ちる

🔹 先物主導
🔹 CTAの機械売買
🔹 ヘッジ巻き戻し

＋上がり過ぎの利確

理屈より“フロー”で落ちる。

ここまでが短期の値段の話。

🔥 本質は“構造”

最後に残るのは、
日本が次のショックに強いか。

その設計図がこれや👇

☢️ 原子力＝ベース
🌬 再エネ＝自給率底上げ
🔥 LNG＝調整バルブ

三位一体で止まりにくい電源。

（早苗が言う「エネルギー自立」も、結局この“三位一体”に寄せていく話やとワイは見とる）

今まさに「再稼働＋系統強化＋調達分散」を急いで詰めてる最中や。

✅ 投資家視点テーマ
🔹 原子力の安全・保守
🔹 LNG上流権益
🔹 系統増強・蓄電池
🔹 パワー半導体

🎯 結論

日経は「日本無策」で売られてるんやない。

👉 原油 × 円安 × 金利 × BOJ迷路で
“利益率が削られる可能性”を先に織り込んどるだけ。

ショックが時間で収まれば、
戻りは意外と速いで。

せやから、トイレットペーパー🧻買い占めとかアホなことせんと、
拾う株を探すんやで🐥🐶

[-NA- @saAfund]

もう寄ってた。

[-NA- @saAfund]

日経２月限と３月限。

[-NA- @saAfund]

9984 ソフトバンクグループ特買い。日経まだ上がる…かも？

[マークん🚀ぱんすゎ @OmoshiroDeShow]

FRONTEO
ドイツとイギリスに本拠を置く学術出版の世界企業であるシュプリンガー・ネイチャーの論文をAI解析できるのは世界で唯一FRONTEOだけが許可されているって動画で社長が語ってる

ということはこちらの文献を使ったAI創薬支援は、世界初であり世界で唯一無二

14:25
https://t.co/Ul4YtQgX0d

[シンジ @shinji_0511]

1401エムビーエス
ガイアの夜明けで紹介

3726フォーシーズHD
新株予約権の割当予定先に堀江貴文氏や、三崎優太氏の名があり

7603マックハウス
暗号資産の投資発表でストップ高張りつき

3903gumi
ビットコインの購入、決算

9399ビート
ビットコイン関連銘柄

3189ANAP
当社グループによる「ビットコイン事業」の開始に関するお知らせ

5721エス・サイエンス
三崎優太氏(青汁王子)が4.59%保有してる事が分かった

212Aフィットイージー、325AＴＥＮＴＩＡＬ、4936アクシージア
上方修正

350Aデジタルグリッド、7777スリーディーマトリックス
決算

5255モンスターラボ
第三者割当増資発表も財務強化に期待される。⽶国拠点においてStripeパートナーエコシステムの「Payments Specialized Partner」認定資格を取得 〜グローバルマーケットに向けた開発⽀援およびインテグレーションサービスを強化〜

9684スクエニ
3Ｄインベストメント保有割合上昇

#継続上げ #昨日までの材料

[トラさん @FIRE_TORA3]

QT中にも関わらず、FRBの純資産は4/2から減少していない。これ、完全にやってますわ。

[Podkayne Podkayne @PPodkayne]

さて、プレマで少し下げてるNVIDIAですが、こんな記事がありました👇
ご参考までに😉

Big Techからの卒業宣言❗️
NVIDIAが今、ポスト「マグセン」時代の覇権を取りに行く。

狙うのは─ただのAIチップ供給ではない。
AIインフラそのものの再定義。
【1/10】

[Joe Takayama | Backpack🎒 @TakayamaJoe]

【天才か、怪物か】

30年間で平均年利30%。
一度も年間損失なし。
2008年の金融危機を予見し、1日で10億ドルを稼いだ伝説の投資家──

その名は、スタンレー・ドラッケンミラー。

彼を「最強の投資家」に押し上げた、7つの原則とは？

それでは、解説していきます。↓

[トラさん @FIRE_TORA3]

元基軸通貨ポンドの推移。経験にはないけど歴史にはある。