サム｜GOLD検証日誌

毎朝8時、その日のGOLDシナリオを「事前に」公開→翌日必ず答え合わせ。外した日も消しません。当てることより、検証を続けること。元外資金融の検証屋｜週1でnote研究日誌｜LINE(無料ツール)準備中｜投資助言ではありません

[サム｜GOLD検証日誌 @sam_gold_fx]

はじめまして、サムと申します。
このアカウントでやることは1つだけです。

毎朝8時、その日のGOLDシナリオを「事前に」書く。
翌日、当たっても外れても答え合わせをする。
外れたポストも削除しません。

金額の話はしません。積み上げるのは過程だけです。

慎重に、チャンスには大胆に。

[サム｜GOLD検証日誌 @sam_gold_fx]

本稿は売買を推奨するものではありません。

【昨日の振り返り】

窓開けスタートも即埋め、その後は押し目を作りながらじりじり上昇。ドル円レンジで乱高下はなく、終始押し目買いが機能した一日。日付変わり頃に4680まで上昇するも調整が入り、4650で終了。全足上昇が継続する中、本命目標の4691（161.8%）が目前に迫ってきました。

【フィボナッチ】

起点: 安値4020 → 高値4435（値幅415ドル）のエクスパンション。設定変わらず。

主要ライン:
・138.2%（サポート①）: 4594
・161.8%（レジスタンス・本命目標）: 4691
・200.0%（残り玉の指値候補）: 4850

現在値4665は4691まで残り約26ドルの位置。本命目標がいよいよ射程圏内です。

【全体観】

現在値: 4665（8/25 8:00現在）
MTF方向: 全足上昇

先週の窓埋め後も崩れず、全足上昇を維持したまま本命目標4691に接近中。押し目買いが一貫して機能しており、地合いは引き続き強い状態です。ただし4691は本命レジスタンスであり、到達時の対応（半決済・建値ストップ移動）を事前に決めておくことが重要です。

【流れの整理】

4020からの大きな上昇波が継続。4533・4594を次々と突破し、いよいよ本命目標4691（161.8%）が目前です。現在値4665から見ると上（4691）まで約26ドル、下（4594）まで約71ドル。上値余地が限られてきた一方で、4691を実体で上抜けた場合は次のステージ（4850方向）への加速が視野に入ります。

一方で日足RSIは75近辺と高水準が続いており、4691到達時に一気に調整が入るリスクも意識しておきたいところです。

【シナリオ整理】

■ 4691到達・半決済シナリオ（メイン）
このまま上昇が続き4691（161.8%）に到達するケース。理論通りであれば4691で半決済・残り玉を4850（200%）に指値・建値にストップ移動というエクスパンション管理が基本対応です。4691到達後に実体で上抜け定着できれば4850方向への加速も視野に入ります。

■ 4691手前で跳ね返しシナリオ（警戒）
4691に到達する前に上値が重くなり、調整が入るケース。4650・4632付近のサポートが守られるかを確認しながら、次のトライを待つ展開です。4594（138.2%）を実体で割り込む場合は調整が深まるシグナルとして注意が必要です。

■ 指標後の急変動シナリオ（本日特有）
23:00のコンファレンスボード消費者信頼感指数後に方向が決まるケース。4691直前という際どい水準での発表となるため、だましが出やすい局面です。

【ファンダの注意】

本日 23:00 にコンファレンスボード消費者信頼感指数の発表があります。

現在値4665は4691（本命目標）まで残り26ドルという際どい位置。指標をきっかけに4691に到達する可能性がある一方、跳ね返される可能性もあります。

IFーTHENシナリオ:
・予想下回り（消費者心理悪化）→ ドル売り・金買い → 4691到達・上抜けトライへ
・予想上回り（消費者心理改善）→ ドル買い・金売り → 4691手前で失速・4594方向を警戒

明日水曜日21:30にはPCE価格指数・耐久財受注・実質GDPの3本同時発表が控えており、今週最大のイベントは明日です。本日の指標で無理にポジションを傾けず、明日に向けてリスクを抑えた対応が賢明です。23:00発表前はポジションをフラットに。

【本日のまとめ】

全足上昇継続で本命目標4691（161.8%）まで残り約26ドルと射程圏内に入りました。4691到達時の対応（半決済・建値ストップ・残り玉は4850指値）を事前に決めておくことが本日最重要の準備です。一方で23:00の指標と明日のPCE3本同時発表という二重のファンダリスクも意識しておく必要があります。4691という本命レジスタンスを前に、冷静な対応を心がけたい一日です。

慎重に、かつチャンスには大胆に。

[サム｜GOLD検証日誌 @sam_gold_fx]

本稿は売買を推奨するものではありません。

【先週の振り返り】

週初は4435を上抜けるも即反転という波乱のスタート。しかし4331割れ・200SMAタッチでダブルボトム右上がりを形成し、底堅さを見せました。その後FOMC前のドル急落をきっかけに急上昇が始まり、4435・4532・4594を一気に突破。週末にかけて4632まで上昇し、引けにかけてやや調整。終わってみれば大きな上昇の週となりました。

【フィボナッチ】

起点: 安値4020 → 高値4435（値幅415ドル）のエクスパンション。設定変わらず。

検算:
・100.0%: 4435
・123.6%: 4020 + (415 × 1.236) = 4533
・138.2%: 4020 + (415 × 1.382) = 4594
・161.8%（レジスタンス）: 4020 + (415 × 1.618) = 4691
・200.0%: 4020 + (415 × 2.000) = 4850

注目線の確認:
・サポート①: 4594（138.2%・先週突破した水準）
・サポート②: 4435（100.0%・旧レジスタンス）
・レジスタンス: 4691（161.8%・本命目標）

現在値4607は4594（サポート①）と4691（レジスタンス）の間。4691まで残り約84ドルの位置です。

【全体観】

現在値: 4607（8/24 8:00現在）
MTF方向:
・15M: レンジ
・1H: 下降
・4H: レンジ

先週末の急上昇後、週明けは調整局面でのスタートです。15M・4Hがレンジ、1Hが下降に転じており、上昇一服の状態。ただし200SMAの上・4594（138.2%）の上を維持している点は底堅さの証左です。日足RSIは75近辺と過熱圏に入っており、調整リスクには引き続き注意が必要です。

【流れの整理】

4020からの大きな上昇波が継続中。先週の急騰でエクスパンション138.2%（4594）も突破し、次の本命目標は161.8%（4691）です。現在値4607は4594の上を維持しており、この水準をサポートとして保てるかが週序盤の焦点です。

直近高値4632・直近安値4602という狭いレンジでの攻防が続いており、「動く前の静けさ」の状態とも見られます。ブレイク方向を見極める局面です。

【シナリオ整理】

■ 上昇継続シナリオ（注目）
4594（138.2%）のサポートが機能し、4691（161.8%）を目指すケース。15M・4Hがレンジから上昇に転換し、全足上昇が揃う展開が条件。4691到達で半決済、残りを4850（200%）に指値というエクスパンション管理が理論通りの対応です。

■ 調整深まりシナリオ（メイン・警戒）
先週の急騰分の調整が本格化するケース。1Hが下降に転じている点を重視すると、4594（138.2%）を実体で割り込む場合は4533（123.6%）→4435（100.0%）方向への調整を視野に入れる必要があります。日足RSI75超えという過熱感も調整圧力として意識しておきたいところです。

■ レンジ継続シナリオ
4594〜4632の狭いレンジが続き、指標待ちで方向感が出にくい展開。水曜日のPCE等の大型指標で方向が決まるまで膠着するケースです。

【ファンダの注意】

今週は以下の2日間に重要指標が集中しています。

火曜日（25日）23:00
・コンファレンスボード消費者信頼感指数

水曜日（26日）21:30
・PCE価格指数
・耐久財受注
・実質GDP（3本同時発表）

特に水曜日のPCE価格指数はFRBが最重視するインフレ指標であり、今週最大の注目点です。3本同時発表による乱高下にも注意が必要です。

IFーTHENシナリオ（PCE）:
・PCE予想下回り（インフレ鈍化）→ 利下げ期待強まる・ドル売り・金買い → 4691方向へ
・PCE予想上回り（インフレ粘着）→ 利下げ期待後退・ドル買い・金売り → 4594割れ・調整加速を警戒

日足RSIが75を超えている状況でPCEが強い数値となった場合、調整が大きくなるリスクがあります。各指標発表前はポジションをフラットに。特に水曜日は21:30の3本同時発表に向けて早めの準備を。

【本日のまとめ】

先週の急騰後、1H下降・15M&4Hレンジという調整局面でのスタートです。4594（138.2%）のサポートを維持できるかが週序盤の最大の焦点。日足RSI75超えという過熱感も踏まえ、今週は上昇継続よりも調整リスクをやや意識した慎重な対応が求められます。方向を決める大型指標（PCE等）は水曜日に集中しており、それまでは無理に仕掛けず、ブレイク方向の確認を優先したい週です。

慎重に、かつチャンスには大胆に。

[サム｜GOLD検証日誌 @sam_gold_fx]

GOLDは曜日で表情が変わります。

月曜はレンジ。
火曜は動く予兆。
水曜は方向が出やすい。
木曜は継続か調整。
金曜はそれまでの動きを調整しやすい。

だから私は毎日同じようにはトレードしません。

「今日は何曜日か」も、エントリー前に見る重要な材料です。

[サム｜GOLD検証日誌 @sam_gold_fx]

本稿は売買を推奨するものではありません。

【昨日の振り返り】

19日の暴騰の調整でじり安スタート。昼以降レンジが続き、20時から下落に転じるも、ダブルボトムを形成してNYオープンから反転上昇。一時4533（123.6%）を超えて高値目標に到達するも調整が入り、やや戻して引け。目標ラインに一度タッチしたことで、ここからの展開がより重要になってきました。ドル円も159円台に戻し、一昨日のドル安の影響は一服しています。

【フィボナッチ】

起点: 安値4020 → 高値4435（値幅415ドル）のエクスパンション。設定変わらず。

主要ライン:
・100.0%（サポート転換）: 4435
・123.6%: 4533（昨日一時到達・半決済目安）
・138.2%: 4594（本命目標）
・161.8%: 4692（残り玉の指値候補）
・200.0%: 4850

現在値4520は4533（123.6%）まで残り約13ドルの位置。昨日タッチして戻した水準を再度試す展開です。4533を「実体で」上抜け定着できるかが本日の焦点です。

【全体観】

現在値: 4520（8/21 7:00現在）
MTF方向: 全足上昇

全足上昇継続。基本的には押し目買いの地合いが続いています。ただし昨日4533に到達後に調整が入った点、ドル安の支援材料が一服している点は上値の重さとして意識しておきたいところです。

【流れの整理】

4020からの大きな上昇波が加速し、エクスパンション領域での攻防に入っています。4533は昨日ヒゲで到達・実体での定着には至りませんでした。これまでの理論通り、「ヒゲ抜けは警戒、実体で抜けて定着を確認」という見方が本日も基本姿勢です。

4435（旧レジスタンス・現サポート）との距離は約85ドルあり、全足上昇が崩れるにはまだ余地があります。

【シナリオ整理】

■ 上昇継続シナリオ（メイン）
4533を実体で上抜け、4594（138.2%）を目指すケース。昨日のヒゲ到達を本物のブレイクに変えられるかがポイント。4533を実体で抜けて定着が確認できれば、4594への加速が期待できます。本日のPMIがドル売りに振れた場合は後押しになり得ます。

■ 4533手前で跳ね返しシナリオ（警戒）
昨日同様に4533付近で上値を抑えられ、調整が再び入るケース。ダブルトップに似た形になる可能性も意識しておきたいところです。調整の深さとして4435（旧レジスタンス・現サポート）付近が最初の目安。ここを実体で割り込む場合は上昇一服のシグナルとして注意が必要です。

■ PMI後の急変動シナリオ（本日特有）
22:45のPMI次第でどちらにも大きく動く可能性があります。4533上抜けを試みた後にPMIで跳ね返されるパターンにも注意が必要です。

【ファンダの注意】

本日 22:45 に米国PMI（購買担当者景気指数）の発表があります。週末金曜日の大型指標です。

IFーTHENシナリオ:
・PMI予想下回り（景気減速）→ ドル売り・金買い → 4533実体上抜け・4594方向へ
・PMI予想上回り（景気堅調）→ ドル買い・金売り → 4533手前で失速・4435方向を警戒

ドル円が159円台に戻していることから、PMIが強い数値となった場合はドル買い戻しが加速しやすい状況です。週末・指標という組み合わせで、週後半の調整が入りやすいタイミングでもあります。22:45の発表前はポジションをフラットに。指標通過後の方向確認を優先してください。

【本日のまとめ】

全足上昇継続で4533（123.6%）を実体で上抜けできるかが本日最大のテーマです。昨日はヒゲで到達するも定着できず。本日も同水準からのスタートで、「本物のブレイクかだましか」を慎重に見極める必要があります。22:45のPMIが方向を決める可能性が高く、指標前の無理な追いかけは禁物。週末でもあり、前半加熱した場合は後半調整が入りやすいパターンも念頭に置いた一日としたいところです。

慎重に、かつチャンスには大胆に。

8月21日 7:09

[サム｜GOLD検証日誌 @sam_gold_fx]

木曜のGOLDは、水曜に「どこまで動いたか」を見ます。

水曜の伸びが足りなければ、さらに伸びる。
行き過ぎていれば、戻す動きに注意。

だから高値・安値をヒゲで抜いただけでは追いません。

実体確定まで待つ。
木曜は「継続か、調整か」の見極めを重視しています。

[サム｜GOLD検証日誌 @sam_gold_fx]

本稿は売買を推奨するものではありません。

【昨日の振り返り】

東京・欧州とじり高で推移した後、NY時間21:30にドル円急落に連動して1時間で75ドルの暴騰。その後も上昇を続け高値引け。昨日の下落懸念を一気に払拭する大相場となりました。FOMCは想定の範囲内で影響なく、ドル安が主役の動きでした。昨日8:00時点の4334から本日8:00の4522へ、約190ドルの上昇です。

【フィボナッチ】

起点: 安値4020 → 高値4435（値幅415ドル）のエクスパンション。

エクスパンション目標値の検算:
値幅415ドル × 各倍率で計算。

・100.0%（旧高値）: 4435
・123.6%: 4020 + (415 × 1.236) = 4020 + 513 = 4533
・138.2%: 4020 + (415 × 1.382) = 4020 + 574 = 4594
・161.8%: 4020 + (415 × 1.618) = 4020 + 672 = 4692（残り玉の最終目標候補）
・200.0%: 4020 + (415 × 2.000) = 4020 + 830 = 4850

現在値4522は4533（123.6%）まで残り約11ドルの位置。最初のエクスパンション目標が目前です。

【全体観】

現在値: 4522（8/20 8:00現在）
MTF方向: 全足上昇

全足上昇が揃った状態での週後半スタートです。昨日の暴騰で上昇の勢いが一気に加速。ただし急騰後の調整がどう入るかが本日最大の焦点であり、4522付近は最初のエクスパンション目標（4533）に迫っている水準でもあります。一方向に動いた後の反動には注意が必要です。

【流れの整理】

4020を起点とした大きな上昇波が加速しています。4435という従来のレジスタンスを大きく上抜け、エクスパンション領域に入りました。全足上昇が揃っており、基本的には押し目買いの地合いですが、1時間で75ドルという急騰の後であるため、調整の入り方に注目です。

4435（旧レジスタンス）はここからサポートラインとして機能しやすい水準に変わります。

【シナリオ整理】

■ 上昇継続シナリオ（メイン）
4533（123.6%）を実体で上抜け、4594（138.2%）を目指すケース。全足上昇・ドル安傾向継続が条件。4533到達で半分決済、残りを4594・4692に指値というエクスパンション管理が理論通りの対応です。

■ 調整・押し目形成シナリオ（注目）
4533手前で一旦跳ね返され、急騰分の調整が入るケース。調整の深さの目安として4435付近（旧レジスタンスがサポートに転換）を最初のサポートとして意識したいところです。全足上昇が崩れないうちは押し目買い候補として捉えられます。

■ 大きな調整シナリオ（警戒）
昨日の急騰がドル円の一時的な動きによるものであった場合、急騰分の大きな巻き戻しが入るリスクがあります。4435を実体で割り込む場合は上昇の勢いが一服したシグナルとして注意が必要です。

【本日のまとめ】

昨日の暴騰で全足上昇が揃い、エクスパンション領域に突入しました。4533（123.6%）まで残り約11ドルと最初の目標が目前です。急騰後の調整がどう入るかと、22:45のPMIが本日の二大焦点。4533到達時の半決済・残り玉管理というエクスパンション理論通りの対応を意識しつつ、急騰の翌日特有の乱高下にも備えた慎重な一日としたいところです。

慎重に、かつチャンスには大胆に。

8月20日 8:10

[サム｜GOLD検証日誌 @sam_gold_fx]

フィボの50%は、私が一番見ている戻り位置です。

ここに移動平均が5pips以内で重なると、反応が出やすいと見ています。

水曜は火曜に出た方向を受けて、大きく動くことがある日。

方向だけで追わず「どこまで戻ったか」まで確認します。

[サム｜GOLD検証日誌 @sam_gold_fx]

本稿は売買を推奨するものではありません。

【昨日の振り返り】

東京オープンで早々と4435をトライするも押し返され、そのまま下落転換。昼以降はレンジの小康状態が続いたが、NY時間22:30をきっかけに大きく動き出し、だましを交えながら急落。下の目標であった4331を割って引けました。鉱工業生産指数が契機となった形で、上値トライ失敗→下落という先週来のパターンが再び確認された一日でした。

【フィボナッチ】

起点: 安値4020 → 高値4435（値幅415ドル）の戻りフィボ。設定変わらず。

主要ライン:
・0.0%（レジスタンス）: 4435
・23.6%（攻防ライン）: 4331（昨日割れ→現在4334付近で攻防中）
・押し安値: 4310
・38.2%: 4277
・50.0%（最重要）: 4228
・61.8%: 4178

現在値4334は4331をわずかに上回っている位置。「割って引けた」後に若干戻した状態で、4331が今まさにサポートかレジスタンスかを試しています。

【全体観】

現在値: 4334（8/19 7:45現在）
MTF方向: 全足下落

昨日まで1H・4Hは上昇でしたが、昨日の急落で全足が下落に転換。地合いが一気に悪化しています。全足下落が揃った状態での戻りは「戻り売り」の候補として機能しやすく、反発があっても上値は重いと見ておく必要があります。

【流れの整理】

4331を割って引けたことで、フィボの節目をひとつ下に抜けた状態です。現在値4334は4331をわずかに上回っていますが、これが「サポレジ転換して上値になっているか」「単なる戻りか」を見極めることが本日最初の焦点です。

全足下落が揃っている以上、4331の上に戻っても上値は重く、戻り売りが機能しやすい局面です。次のサポートは4310（押し安値）→4277（38.2%）の順で意識します。

【シナリオ整理】

■ 下落継続シナリオ（メイン）
全足下落が揃っており、4331がサポレジ転換してレジスタンスとして機能するケース。4334付近での戻り売り圧力が強く、再度4331を割り込む展開。割り込んだ場合は4310（押し安値）→4277（38.2%）を次のターゲットとして意識します。

■ 一時的戻りシナリオ
4331をやや上回る水準での小康状態が続き、FOMC議事録（明日3:00）待ちでじりじりと推移するケース。「明日3時まで一直線に進む可能性あり」とは逆の動きで、膠着からの急変動に注意が必要です。

■ 反発シナリオ（警戒）
4331付近での買い戻しが強まり、4435方向への再上昇が起きるケース。ただし全足下落が揃っている状態での反発は「戻り」の範囲として捉え、4435を実体で上抜け・全足転換を確認するまでは追いかけない姿勢が安全です。

【ファンダの注意】

明日（20日）03:00 にFOMC議事録の発表が控えています。
それまで一直線に進む可能性ありという局面です。全足下落が揃っている現状では、下方向への一直線を特に警戒しておきたいところです。

IFーTHENシナリオ:
・タカ派色強い内容（利下げに慎重）→ ドル買い・金売り → 4277・4228方向への加速
・ハト派色強い内容（利下げに前向き）→ ドル売り・金買い → 4331回復・4435再トライ

FOMC議事録は深夜発表のため、発表前にポジションをフラットに。翌朝のギャップや急変動にも備えてください。また今週はFOMC議事録通過後も金曜22:45にPMIが控えており、週末まで指標リスクが続きます。

【本日のまとめ】

全足下落への転換という大きな地合い変化の中、4331付近での攻防からスタートです。現在値4334は4331をわずかに上回っていますが、全足下落が揃っている以上は戻り売り優位の局面。4331を再度割り込む展開では4310→4277を順に意識してください。明日3:00のFOMC議事録に向けて「一直線に進む可能性あり」という点も念頭に置き、本日は深追いせずに方向を確認しながら慎重に対応したい一日です。

慎重に、かつチャンスには大胆に。

8月19日 7:45

[サム｜GOLD検証日誌 @sam_gold_fx]

GOLDで負けが続く人は、だいたい同じ順番でやられます。

ヒゲ抜けに飛びつく。
戻りを待てない。
ロットを上げて取り返そうとする。

火曜は動く予兆が出始める日。

だからこそ最初の動きに飛びつかない。
順番が分かっていれば、途中で止まれます。

[サム｜GOLD検証日誌 @sam_gold_fx]

本稿は売買を推奨するものではありません。

【昨日の振り返り】

前半はレンジ、NYオープンで一時下落するも反転。後半にかけて節目の4400を超えて上昇し、フィボ0%（4435）と23.6%（4331）の間での動きに終始。ボラティリティは低かったものの、1H・4Hが上昇トレンドに転換してきた点は先週から変化した重要なポイントです。

【フィボナッチ】

起点: 安値4020 → 高値4435（値幅415ドル）の戻りフィボ。設定変わらず。

主要ライン:
・0.0%（レジスタンス）: 4435（今週最大の関門）
・23.6%（サポート）: 4331
・38.2%: 4276
・50.0%（最重要）: 4228
・61.8%: 4178

現在値4415は4435まで残り約20ドルの位置。レジスタンスが目前に迫っています。

【全体観】

現在値: 4415（8/18 7:45現在）
MTF方向:
・15M: レンジ
・1H・4H: 上昇

1H・4Hが上昇に転換したことで、先週のフルレンジ状態から地合いが改善しています。200SMAの上を維持している点も底堅さの証左。ただし日足RSIは依然70近辺と高水準で、過熱感は継続しています。

4435まで約20ドルと目前。ここをどう攻略するかが本日最大の焦点です。

【流れの整理】

4020からの大きな上昇波が継続。4435は先週から何度もトライして定着できなかった強いレジスタンスです。1H・4Hが上昇に転じたことで、今回のトライは過去より条件が整っていると見ることができます。15Mがレンジの間は勢いがやや鈍い状態ですが、4435を実体で上抜け・15Mも上昇転換すれば全足上昇が揃う展開も見えてきます。

【シナリオ整理】

■ 上抜けシナリオ（注目）
4435を実体で上抜け、かつ定着するケース。1H・4Hが上昇中という条件は過去のだましの局面より優位。定着確認後はエクスパンション方向として4513（138.2%）・4600（161.8%）を目標に据える展開です。ただし先週来の「ヒゲ抜け→だまし」のパターンが続いているため、実体での定着確認は必須です。

■ 上値抵抗・レンジ継続シナリオ（メイン）
4435手前で跳ね返され、再び4331〜4435のレンジに戻るケース。その場合は4400・4382付近のサポートが守られるかを確認しながら、次のトライを待つ展開です。

■ 調整シナリオ（警戒）
4435でのだましが再発し、大きく押し戻されるケース。4331割れで4276方向への調整を警戒。本日は鉱工業生産指数の発表があるため、指標契機での急落にも注意が必要です。

【ファンダの注意】

本日 22:15 に米国鉱工業生産指数の発表があります。

GOLDへの直接的な影響はCPIほど大きくはありませんが、ドル強弱に影響するため無視はできません。現在4435目前という際どい位置にいるだけに、指標後の乱高下でだましが出やすい局面です。

IFーTHENシナリオ:
・予想下回り → ドル売り・金買い → 4435上抜けの後押し
・予想上回り → ドル買い・金売り → 4435手前での跳ね返し・4331方向を警戒

22:15の発表前はポジションをフラットに。また今週はFOMC議事録（木曜深夜）・PMI（金曜）も控えており、週を通じて指標リスクが高い状態が続きます。

【本日のまとめ】

1H・4Hが上昇に転換し、4435まで残り約20ドルと目前に迫っています。先週来の課題であった「4435の実体上抜けと定着」が今週最大のテーマです。ただし22:15の鉱工業生産指数という変動要因を控えており、指標前の無理な追いかけは禁物。指標通過後に方向を確認してからの判断が安全です。「今度こそ本物のブレイクか、またもだましか」を慎重に見極めたい一日です。

慎重に、かつチャンスには大胆に。

[サム｜GOLD検証日誌 @sam_gold_fx]

今週のGOLDは、まず4Hの直近高値を実体で抜けるかを見ています。

月曜はレンジになりやすいので、ヒゲ抜けには飛びつきません。

実体で抜ければ押し目を待つ。
戻されるなら手を出さない。

週の入り口は「方向を当てる」より「方向が決まるまで待つ」です。

[サム｜GOLD検証日誌 @sam_gold_fx]

【先週の振り返り】

CPI・PPI・小売売上高と3連発の米国指標に翻弄された週。指標直後の乱高下でフィボ高値4435を何度か上抜ける場面もあったが定着できず、木曜の下落で4331（23.6%戻し）を一時割り込むも、金曜に急回復。終わってみればレンジ内に収まった一週間でした。上値の重さと底堅さが同居する、方向感の出にくい相場が続いています。

【フィボナッチ】

起点: 安値4020 → 高値4435（値幅415ドル）の戻りフィボ。先週から設定変わらず。

主要ライン:
・0.0%（高値・レジスタンス）: 4435
・23.6%（最初のサポート）: 4331
・38.2%: 4277
・50.0%（最重要）: 4228
・61.8%: 4178

現在値4382は4331と4435のほぼ中間やや上の位置。直近高値4450・直近安値4311という実際の値動きを踏まえると、フィボ設定高値4435の上下を行き来する荒い動きが続いています。

【全体観】

現在値: 4382（8/17 8:00現在）
MTF方向: 全足レンジ
15M足: 20EMA・30SMAと並列、200SMAの上

全足レンジ・MAと並列という典型的な「動く前の静けさ」の状態です。日足RSIは70近辺と依然高水準。大きく動く前の仕込み段階として、ブレイク方向を冷静に待つ局面と見ています。

【流れの整理】

4020からの大きな上昇波の後、4435付近で頭を押さえられている状態が続いています。何度上抜けを試みても定着できないという事実は、レジスタンスとしての4435の強さを物語っています。一方で4331を割り込んでも戻してくる底堅さもあり、どちらにブレイクするかが最大の焦点です。

4382から見ると上（4435）まで53ドル、下（4331）まで51ドルとほぼ均等。典型的なレンジの中心付近です。

【シナリオ整理】

■ 上放れシナリオ
4435を実体で上抜けし、定着するケース。これまで何度もだましが出ているため、実体でのブレイク確認は必須。定着確認後はエクスパンション方向（4513・4600）を目標に据える展開です。

■ レンジ継続シナリオ（メイン）
引き続き4331〜4435の間での攻防が続くケース。この場合は上限（4435付近）での戻り売り・下限（4331付近）での押し目買いをそれぞれ短期決戦で狙うスキャル機会として捉えたいところです。ただしだましが多い局面のため、ヒゲ抜けには十分注意が必要です。

■ 下放れシナリオ（警戒）
4331を実体で割り込み、定着するケース。4277（38.2%）→4228（50.0%）方向への調整深まりを視野に入れる必要があります。日足RSIが70近辺と高水準にある中での下放れは、調整が長引く可能性もあります。

【ファンダの注意】

今週は以下の3つが注目です。

・火曜日（18日）22:15 鉱工業生産指数
・木曜日（20日）03:00 FOMC議事録
・金曜日（21日）22:45 PMI購買担当者景気指数

特に注目はFOMC議事録（木曜深夜）とPMI（金曜）です。

FOMC議事録のIFーTHEN:
・利下げに慎重なタカ派色が強い内容 → ドル買い・金売り → 4331割れ警戒
・利下げに前向きなハト派色が強い内容 → ドル売り・金買い → 4435上抜け再トライ

PMIのIFーTHEN:
・PMI予想下回り（景気減速） → ドル売り・金買い
・PMI予想上回り（景気堅調） → ドル買い・金売り

今週も指標が集中しており、先週同様の乱高下には注意が必要です。各指標直前はポジションをフラットに。特にFOMC議事録は深夜発表のため、翌朝のギャップにも注意してください。

【本日のまとめ】

全足レンジ・MAと並列という「動く前の静けさ」の局面で週がスタートしました。4331〜4435のレンジが続く公算が高い中、今週はFOMC議事録・PMIという方向を決めるイベントが控えています。週前半は無理に仕掛けず、ブレイク方向の確認を優先。木曜のFOMC議事録通過後に方向感が出てくる可能性があります。日足RSI70近辺の過熱感も頭に置きつつ、レンジ上下限付近では短期決戦を意識したい週です。

慎重に、かつチャンスには大胆に。

8月17日 8:08

[サム｜GOLD検証日誌 @sam_gold_fx]

【昨日の振り返り】

朝方に一時4449の高値を付けるも続かず、その後は一日を通じて下落。フィボ0%（4435）と23.6%（4331）の間での動きに終始しました。4449は4435を上抜けた場面でしたが定着できず、上値の重さが改めて確認される結果となりました。

【フィボナッチ】

起点: 安値4020 → 高値4435（値幅415ドル）の戻りフィボ。前日から設定変わらず。

主要ライン:
・0.0%（高値）: 4435（レジスタンス）
・23.6%: 4331（本日の最初のサポート）
・38.2%: 4276（4331割れ時の次のターゲット）
・50.0%（最重要）: 4228
・61.8%: 4178

現在値4355は0.0%（4435）まで約80ドル、23.6%（4331）まで約24ドルの位置。4331に近づいてきており、本日はサポートの守り具合が焦点です。

【全体観】

現在値: 4355付近（8/14 8:00現在）
MTF方向:
・15M: 上昇
・1H・4H: 下落

上位足（1H・4H）が下落に転じた点が先週・先々週からの変化です。4Hがレンジから下落に転換したことで、調整の深まりを警戒する局面になっています。15Mの上昇は下位足の戻りの動きとして捉え、上位足の下落トレンドに逆らう形での追いかけには注意が必要です。

【流れの整理】

4449→4435と、上値トライが続くも定着できない展開が続いています。1H・4Hが下落に転じたことで、大きな流れは「調整局面入り」の可能性が高まっています。

現在値4355から4331（23.6%）まで約24ドルと接近しており、本日中に4331をテストする場面が来る可能性があります。ここを守れるかどうかが今週の最大のポイントです。

【シナリオ整理】

■ レンジ継続・反発シナリオ
4331付近でサポートされ、15Mの上昇が継続して4400方向へ戻すケース。ただし1H・4Hが下落している中での反発のため、4435の上抜けまでは戻り売り圧力が継続しやすい点を意識したいところです。

■ 4331割れシナリオ（警戒・メイン）
1H・4Hが下落に転じている現状を踏まえると、4331を実体で割り込む展開も十分あり得ます。割り込んだ場合は4276（38.2%）、さらに4228（50.0%）方向への調整を視野に入れてください。上位足下落中の4331割れは、下落加速のシグナルになり得ます。

■ 上値再トライシナリオ
小売売上高の結果次第でドル売り・金買いが加速し、4435を実体で上抜け定着するケース。ただし直近2回のだましがあるため、実体での定着確認を慎重に行うことが必要です。

【ファンダの注意】

本日 21:30 に米国小売売上高が控えています。

IFーTHENシナリオ:
・小売売上高 予想下回り（消費鈍化）→ ドル売り・金買い → 4435上抜け再トライ
・小売売上高 予想上回り（消費堅調）→ ドル買い・金売り → 4331割れ・4276方向を警戒

1H・4Hがすでに下落中であることから、予想上回りの場合は下落に拍車がかかりやすい点に注意が必要です。指標直前はポジションをフラットに。乱高下・だましに注意し、方向確定後に動くことを優先してください。

【本日のまとめ】

1H・4Hが下落に転じており、地合いが先週より弱くなっています。4331（23.6%）が本日の最大の焦点で、ここを守れるかどうかで今後の展開が大きく変わります。守れれば引き続きレンジ攻防、割れれば4276・4228方向への調整深まりを警戒する局面です。本日は21:30の小売売上高が大きな変動要因になり得るため、指標前は無理に仕掛けず、通過後の方向確定を待つ姿勢を優先してください。

慎重に、かつチャンスには大胆に。

8月14日 8:18

[サム｜GOLD検証日誌 @sam_gold_fx]

【昨日の振り返り】

CPI発表で急騰し一時4435の直近高値を上抜けるも続かず。その後急落に転じ、発表前の水準を割って引けるという典型的な「だまし」の動き。乱高下の一日となりました。高値更新後に失速・反落という流れは、上値の重さを示唆しています。

【フィボナッチ】

起点: 安値4020 → 高値4435（値幅415ドル）の戻りフィボ。

主要ライン:
・0.0%（高値）: 4435（レジスタンス・昨日のだまし高値）
・23.6%: 4337
・38.2%: 4277
・50.0%（最重要）: 4228
・61.8%: 4178

現在値4400は0.0%（4435）と23.6%（4331）の間に位置。昨日の「上抜け→失速→反落」でレジスタンスとしての4435の強さが改めて確認されました。

【全体観】

現在値: 4400付近（8/13 8:00現在）
MTF方向:
・15M・1H: 下降
・4H: レンジ

昨日のCPIだましで上位足まで崩れなかった点は底堅さの証左ですが、15M・1Hが下降に転じており、上値を追いにくい地合いです。4435と4331の間での攻防戦がメインシナリオ。

【流れの整理】

4435の高値は昨日のだましで「上抜けたが定着できなかった」ことが確認されました。これは強いレジスタンスとして機能していることを意味します。一方で4Hがレンジを維持している間は大きなトレンド崩壊とは見ておらず、4331のサポートが守られるかどうかが引き続き焦点です。

現在値4400は4331まで約69ドル、4435まで約35ドルの位置。どちらにもある程度の余地があり、方向感が定まりにくい局面です。

【シナリオ整理】

■ レンジ継続シナリオ（メイン）
4435と4331の間での攻防が続くケース。この場合は値幅内でのスキャル機会として、上限付近での戻り売り・下限付近での押し目買いを短期決戦で狙う展開です。ただしどちらもブレイクのだましに注意が必要です。

■ 上抜けシナリオ
4435を実体で上抜け、かつ定着するケース。昨日のだましを超えて実体でのブレイクが確認できれば、エクスパンション（4513・4600方向）を目標に据える展開です。

■ 調整深まりシナリオ（警戒）
4331（23.6%）を実体で割り込む場合、次は4276（38.2%）。15M・1Hがすでに下降している点を踏まえると、4331割れが起きた際は4Hのレンジも崩れる可能性を意識しておきたいところです。その場合は50.0%（4228）方向への調整も視野に入れてください。

【ファンダの注意】

本日は特に大きな指標はありません。昨日のCPI乱高下の余波が残りやすい一日です。指標のない日は値動きが落ち着きやすい反面、方向感が定まりにくい面もあります。

今週残りの指標:
・金曜日 21:30 米国小売売上高（重要）

小売売上高に向けてのポジション調整が入りやすい点も頭に置いておきたいところです。

【本日のまとめ】

昨日のCPIだましで上値の重さが確認され、15M・1Hは下降、4Hはレンジという地合いです。4435と4331の間のレンジ攻防がメインシナリオ。どちらかの実体ブレイクを確認してから方向についていく姿勢が基本です。特に4435の上抜けは昨日のだましの経験から、「実体で抜けて定着しているか」を慎重に確認することが重要です。

慎重に、かつチャンスには大胆に。

[サム｜GOLD検証日誌 @sam_gold_fx]

サイン　GOLD １分足　８月１０日
東京23：00～23：40

[サム｜GOLD検証日誌 @sam_gold_fx]

サイン　GOLD 　1分足　8月5日
ロング一閃　久々の100ドルオーバー

[サム｜GOLD検証日誌 @sam_gold_fx]

サイン　GOLD 　8月4日　17：00～　20ドル

[あや @mzgaangy]

受け取れなかった！って人かなり多いので8/7 23:59まで
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