センタロウ74

未だに米国株初級者の域を出ていないじぃです。名前の数字は年齢です。

[センタロウ74 @sentaroux]

今年の成績
１月▼ 0.69％
２月 + 1.38%
３月▼ 0.95%
４月+12.56%
５月+ 5.59%
６月▼ 0.78%
７月▼3.97%
８月+ 0.98%
９月▼0.06%
通算+13.84%
ドル資産+24.24％
株式・ETF比率25.3%
先が見えてなくて成果もあげられてない
中間選挙あたりで見えてくるのか？
12月末まで見えないのか？

[センタロウ74 @sentaroux]

@koziii 広瀬隆夫氏は「今日、オラクルはジュピターAIデータセンターの電力供給メドが立たないことを理由にブルー・アウル（OWL)に「天変地異条項」を発動。」とツイートしてるけど？

[センタロウ74 @sentaroux]

@koziii そして、閉じ込めて、人質にする

[センタロウ74 @sentaroux]

@Polymarket そして、閉じ込めて、人質にする

[センタロウ74 @sentaroux]

@biancoresearch それ自体はそのとおりだとして、その間のPEはどういう数字だったのかを示さないといけないんじゃない？

[センタロウ74 @sentaroux]

@momoblog0214 筋肉が弱くなって、フレイルになりますね
寝たきりまっしぐら

[センタロウ74 @sentaroux]

今年の成績
１月▼ 0.69％
２月 + 1.38%
３月▼ 0.95%
４月+12.56%
５月+ 5.59%
６月▼ 0.78%
７月▼3.97%
８月+ 0.98%
通算+13.91%
ドルベース+21.57％
株式・ETF比率26.7%
銘柄を少しずつ入れ替えているが、まだ模索の途上
確たるものはない
９月も厳しい展開が続くだろう

[センタロウ74 @sentaroux]

今年の成績
１月▼ 0.69％
２月 + 1.38%
３月▼ 0.95%
４月+12.56%
５月+ 5.59%
６月▼ 0.78%
７月▼3.97%
通算+12.81%
ドルベース+18.90％
株式・ETF比率21.0%
株式のポジションは縮小していたが、半導体、AI中心だったため被害がそれなりだった
９月末までは横ばいと思うが、振幅は大きいだろう

[センタロウ74 @sentaroux]

@TamronJP タムロンのIR担当は仕事してるのかなぁ？
カメラレンズばかり発信しててもダメなんじゃないかい
新規分野あるんでしょう？
そっちの情報を出してみなよ
出せるものが何もないってこと？

[センタロウ74 @sentaroux]

今夜が転換点になるのか？
それとも、まだ残っているのか？
そろそろ動きたいのだが、どうだろう？

[センタロウ74 @sentaroux]

今年の成績
１月▼ 0.69％
２月 + 1.38%
３月▼ 0.95%
４月+12.56%
５月+ 5.59%
６月▼ 0.78%
通算+17.61%
ドルベース+24.72％
株式・ETF比率16.3%
先月比で株式のポジションを縮小した
今月どうなるかは予測できないけど
９月末まではリスクが高いと思っている
外れるかもだけど
ORCLの下げが不気味

[センタロウ74 @sentaroux]

株式保有比率を14.9％まで下げた
今夜は高そうだけど明夜は下げるはず
来月はどうなるのか？
上昇トレンド復帰もアリだけど
７月最終週あたりでMSFT等の決算が始まる
良くて現状維持
Capex進捗の後ずれがあれば熱が冷めかねない
頭と尻尾は何とやら
これ以上欲張らなくてもいいかな

[センタロウ74 @sentaroux]

今夜はちょっと上げて、戻りが鈍いのを確かめて、明日大きく下げる
そういうリズムを想定して、今夜は何もしない
動くなら明日、下値に買い注文を入れておく
あるいは３０日も

[センタロウ74 @sentaroux]

SPCXが時間外で下げて、まさかの上場来安値？
も少しゆっくり下げて月末に底を叩くと思ってたけど意外と速かった
韓国市場のパニックが米国市場にどの程度のインパクトを与えるのか？
はしゃぎすぎてたので適切なスピード調整だろう
行き過ぎるとぶち壊しになるリスクもゼロじゃないけど、まさかね

[センタロウ74 @sentaroux]

岡崎良助さんが指摘されているITバブルとの類似性は刺さるものがある
も少し上昇トレンドは続くと思ってはいるが、いつ終わるかはわからない
ピンポイントで当てることはできないので、致命傷を負わない準備は必要だ
投資用資産に対する株式の比率は20.8%に下げたが、もっと下げておきたい

[センタロウ74 @sentaroux]

もしかしたら、市場は夢を買い始めたのかもしれない
夢はいずれ覚める
いつかはわからないけど
SPCXの動きに留意したい
引き金になる可能性がある

[センタロウ74 @sentaroux]

次のイベントはSPCXのIPO
そこまではたぶん強いが、その後は微妙
いったん急落があっても全然おかしくない
欲張るつもりはないが、SPCXのIPOには参加したい
やはり欲張ってるか？

[センタロウ74 @sentaroux]

今年の成績
１月▼ 0.69％
２月 + 1.38%
３月▼ 0.95%
４月+12.56%
５月+ 5.59%
通算+18.53%
ドルベース+26.97％
株式・ETF比率52.2%
経過はXに記載したとおり
いったんポジションをさらに縮小したが、その後買い戻して、今に至る
考え方は、21日~26日のとおり

[センタロウ74 @sentaroux]

OpenAIの26年9月までのIPOの確率が25%Pダウンして20%になったらしい
となると、先に提示した想定が変わってくる
SPCXのIPO終了でいったん支えがなくなり、来年までは自然体での動きとなる
6月の上昇では、少しずつ外すことを考えたい
まぁ当面は上昇基調だろうけれども
欲張ってはならない

[センタロウ74 @sentaroux]

バブル域に入っていることは春山さんも指摘しているとおりで、いつ急落してもおかしくないし、岡崎さんが指摘する金利上昇を契機とするリスクシナリオも胸に刺さってはいるが、途中の短期急落を交えながらも、10月のIPOまでは現状のトレンドを続けるのが関係者の意図するところだろう

[センタロウ74 @sentaroux]

春山さんが示した図は、今後、2024年のコースを、6月のSPCX、10月のOpenAIのIPOを目指して堅調な推移をたどるイメージだ
これを踏まえ、その後はIPO絡みの利害関係者の支えがなくなり（or放置されて）調整を余儀なくされ、その後、来年のAnthropicのIPOに向けて、再度エンジンがかかると想定し対応予定