Shachar Elias

חובב שוק ההון, כדורגל וקפה

[Shachar Elias @ShacharE6837]

@itay_assis אתה מלך

[Shachar Elias @ShacharE6837]

אנשים יגידו שזה זמני (אולי בצדק) אבל איזו מפלצת זו #מיטב
כמה כיף זה להשקיע בעסק שרק צריך לנשום בשביל לקבל עוד נכסים לנהל

[Shachar Elias @ShacharE6837]

@realroseceline Don't you think it's super bullish to assume that growth at the AUV since the SSS is declining since 2025?

[Shachar Elias @ShacharE6837]

7/7 לפוזיציה לאחרונה. השרשור יצא מאוד ארוך ולכן לא הספקתי לגעת בהיסטוריית הM&A ויכולת ההטמעה של ג'יגה, ולואציה, ותחרות. עם זה מעניין מישהו אשמח מאוד להרחיב על כך. תודה שהגעתם עד לפה ושבת שלום :)

[Shachar Elias @ShacharE6837]

1/7 משתף פה בתמצות רב סקירה שכתבתי על חברה שהתחלתי להתעניין בה- $GCT, ג'יגהקלאוד טכנולוגיות, (שווי שוק ~1.3B) שלמרות השם המפוצץ היא חברת משלוחים די משעממת. החברה מת��קדת בציוד כבד ומסורבל שקשה להעברה, בעיקר רהיטים גדולים, ועוזרת לשנע אותם מהיצרנים הזולים במזרח לארה"ב ואירופה.

[Shachar Elias @ShacharE6837]

6/7 ההוצאות החברה הן משתנות) 3. דוחות שורט משמעותיים שנכתבו על החברה ב23', 24' בהקשרי זיוף נתונים (שווה לקרוא לפני ששוקלים השקעה). למרות הסיכונים, הביצועים הפיננסים של החברה, הקצאת ההון היעילה מאוד, וההנהלה שאני התרשמתי ממנה הפכו את החברה למאוד אטרקטיבית בעייני ולכן נכנסתי

[Shachar Elias @ShacharE6837]

@hanochmilwidsky אתה לא אנס במקרה נכון?

[Shachar Elias @ShacharE6837]

@EyalHorowi90332 החברה משפרת את המרג'ינים שלה באיטיות בשנתיים שלוש האחרונות

[Shachar Elias @ShacharE6837]

האם ל#שניב באמת חסר כוח תמחור מול רשתות השיווק הגדולות? ביקורת נפוצה עליה היא שלסופרים יהיה קל לסחוט אותה במקרה הצורך (בלדי?). בעייני, שצוללים למגזרי החברה מגלים חברה עם כוח שוק מבוצר בהרבה ממה שנראה לעין.

[Shachar Elias @ShacharE6837]

@EyalHorowi90332 ההשערה שלי היא יעילות תפעולית. אם תסתכל המרג'ין הגולמי של סנו וניב דומה מאוד, ההבדל הגדול קורה בתפעולי. זה אופטימי מאוד בעייני כי זה הופך את הפער הזה לבר-צמצום, ולא גזירה של היעדר כוח תמחור

[Shachar Elias @ShacharE6837]

@KampnerSam ממך זה שווה המון, תודה!

[Shachar Elias @ShacharE6837]

7/7 בתזרים מזומנים שמניב Yield 10%–12% (לעומת מכפיל תזרים 16 בסנו), שניב הופכת לחברה שמאוד מעניין להסתכל עליה בעייני. תודה שהגעתם עד לפה!

[Shachar Elias @ShacharE6837]

6/7 רכישת 60% מחברת גורי (יבואנית סנסודיין, אקווה פרש, גרבר...) היא פוטנציאל להדגמת פלייבוק אפשרי של שניב. כששניב מגיעה לקניין של שופרסל או רמי לוי ומציעה סל רחב שכולל נייר, ניקיון, חד-פעמי, ועכשיו גם מותגים בינלאומיים בתחום ה-Staples, הרבה יותר קשה להתעמר בה.