白帯

兼業のバリュー株投資家です。情報収集と売買記録を残す事がメイン。1987年生まれ。60歳で億り人を目指す株式投資道！

[白帯 @shiroobi_value]

先週指値が刺さって島精機製作所をナンピンで追加。
保有合計4200株。

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島精機製作所を400株ナンピン。
四季報が久しぶりにポジティブな雰囲気の記載な気がするため期待。

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7264 ムロコーポレーション新規購入（現時点で600株まで、追加購入の指値あり）
PBR0.3倍、PER6倍、自己資本比率75%
配当利回りも3.5%。
下値は限定的か。
優待をグリップ力にして水準訂正を待つ！

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島精機製作所を400株ナンピン。
四季報が久しぶりにポジティブな雰囲気の記載な気がするため期待。

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島精機製作所を1300株追加購入（2月2日）。

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桜護謨全売却+442,800円。
トータル売却益は＋1,080,865円

受注残増えているが通期が、まだ未定。他にも割安なものがあるこで、より硬いPFのために入れ替えをする。

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桜護謨一部（300株）売却（+284,600円）
今期業績未定で先が少し読みにくい事と、すぐに売れるトヨタが今日も下がっていたので。
桜護謨の残りは400株。
トータル売却益+638,065円

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トヨタ自動車をナンピン（トータル1,500株）
配当利回りが3.5%くらいまで下がっているので

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7203 トヨタ自動車新規購入（1,200株）
配当利回り3%、PBR1倍割れは、流石のトヨタであれば株価は意識してくれるだろうと。PERも12倍。PBRについてはトヨタの人材も含める無形資産で考えると割安と判断。
あくまでCPに近いポジションとして購入したので、次の四季報で乗り換え先を見つけたい。

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桜護謨一部（300株）売却（+284,600円）
今期業績未定で先が少し読みにくい事と、すぐに売れるトヨタが今日も下がっていたので。
桜護謨の残りは400株。
トータル売却益+638,065円

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櫻護謨　
500株売却（+353,465円）
PFからどれを売ろうか迷ったが配当利回り的に櫻護謨にした。

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長府製作所　
端数の指値が刺さって1800株に（CPは981円）

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長府製作所を追加購入。
合計1700株

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7203 トヨタ自動車新規購入（1,200株）
配当利回り3%、PBR1倍割れは、流石のトヨタであれば株価は意識してくれるだろうと。PERも12倍。PBRについてはトヨタの人材も含める無形資産で考えると割安と判断。
あくまでCPに近いポジションとして購入したので、次の四季報で乗り換え先を見つけたい。

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長府製作所を追加購入。
合計1700株

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5946 長府製作所　新規購入（700株）
自己資本比率90%以上あり、時価総額680億に対して正味流動資産は1,000億。
典型的なバリュートラップは承知の上で、第一四半期の業績も良い事も期待して。

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石井表記全売却（+3,707,120円）
PBR0.95倍、配当利回り3％を下回り、PERは10倍と、そこだけ見ればまだ割安感はあったけれど、含み益たっぷりでPFでダントツのウエイトになり、ボラも激しいため、ここまでで十分として利確した。

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6336 石井表記を新規購入（5,100株）。
筆頭株主が個人→法人に変わった事、過去の経営不安から脱却して財務もかなり健全化されてきた事などから、今後公表予定の3カ年中計で、株主還元がより強化されるのではないかと期待。PER6.6倍、PBR0.4倍でミックス係数激安。

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5946 長府製作所　新規購入（700株）
自己資本比率90%以上あり、時価総額680億に対して正味流動資産は1,000億。
典型的なバリュートラップは承知の上で、第一四半期の業績も良い事も期待して。

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シャルレをナンピンで追加購入（合計6800株）。
減損でネットネットではなくなった事や、PBRが0.39倍に上がってしまっているが懸念材料ではあるが、株主提案も出ており、今後カタリストの実現スピードが上がることを期待。またPFのバランスも中途半端であったので上げる事で管理もしやすく。

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9885 シャルレを再購入（6000株）
MBO期待で再チャレンジ！
AIに聞いてみたところ、「絵に描いたようなMBO準備の動き」との事であるが果たして、、

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コンバム全売却（+681,500円）
PF全体で見た時の割合も低く、指標面でもPER21倍、PBR0.84倍、配当利回り1.51%
。自分ならここからは買わないので、ここで売却した。

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6265コンバム新規購入（500株）
正味流動資産で約30億なので、今の株価からの下値は限定的か。自己資本比率90％超で財務優良。2022年の四季報で中計の検討とあったので、2月の決算発表で中計発表&還元強化的なのが出ないか期待。他の銘柄色々上がって買えるもの無くなって来た🥲

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島精機製作所を1300株追加購入（2月2日）。

[白帯 @shiroobi_value]

島精機製作所
指値が刺さって保有が1900株に。
競合が撤退したことによる残存者利益が今後効いてくるのではないか&正味流動資産約360億で、プライムでネットネットまで売り込まれているのは歪みありか。明日の決算で更に下がって窓閉めるならナンピンも考えたい。

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櫻護謨　
500株売却（+353,465円）
PFからどれを売ろうか迷ったが配当利回り的に櫻護謨にした。

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櫻護謨を追加損出し（トータル-457,200円）。
平均取得1,912円で1,200株に。

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島精機製作所
指値が刺さって保有が1900株に。
競合が撤退したことによる残存者利益が今後効いてくるのではないか&正味流動資産約360億で、プライムでネットネットまで売り込まれているのは歪みありか。明日の決算で更に下がって窓閉めるならナンピンも考えたい。

[白帯 @shiroobi_value]

6222 島精機製作所
年明けから平均取得価格1010円で1000株購入。
もっと買いたいけれど指値が刺さらず🥲
持ち株だけど次の決算は悪い方を期待してしまう…笑

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6222 島精機製作所
年明けから平均取得価格1010円で1000株購入。
もっと買いたいけれど指値が刺さらず🥲
持ち株だけど次の決算は悪い方を期待してしまう…笑

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澤藤電機全売却（+531,000円）。
下値の硬さと配当で保有していましたがTOBラッキーでした。

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指値が刺さって澤藤電機500株追加購入（合計1,500株）

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@ookabu100 遅くなりました🙇
そうですね！アクティビストの撤退は想定外でがっかりでしたが、これによって経営陣にとって今後の緊張感は高まったと思ってます。分割など動きは出てきましたが、来期の増配や業績回復がメインシナリオ、超サプライズとしてMBOがないかと少し期待してます😎

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5923 高田機工新規購入（600株）
PBR0.3倍、自己資本比率60％超、正味流動資産100億。
配当50円は下限で、来期は会社発表信じれば増配になるはず。業績苦しいが、橋は今後下水管のように修繕や更新需要増えるはず。入札でも受注も今期は悪くなさそう。

[白帯 @shiroobi_value]

2025年:26,071,422円（+55.6%）
もともと保有している銘柄が大きく伸びた。
2年や3年で期待値高く2倍が狙えるような銘柄を選びじっくり待つ中長期のスタイルを続けたい。また、基本的には必要以上に売り込まれた事により生じた「歪み」に対して投資をする事をマイルールとして来年は徹底したい。

[白帯 @shiroobi_value]

2024年:16,864,089円（+12.7%※入金込み）
後半に購入した櫻護謨と高田機工が足を引っ張り指数負け（損出しして保有継続中）。
指数には負けたけれど、来年に向けて期待値のあるPFになっていると思う。来年は今年の反省として、買う時はやはり売りに売り込まれているチャートでなるべく買おうと思う。