双侧美股-Daniel

实盘更新：

[双侧美股-Daniel @shuangcedaniel]

非农不及预期，美股大涨，半导体设备、光模块都起来了。东芝要把硬盘产能翻倍，STX和WDC跌10%，我走了一部分RAM和DRAM，换成PENG、AEHR和SpaceX。存储ETF还在趋势里，留了一部分仓位。今年收益140%。
完整视频：https://t.co/YPzPrDaZco
$PENG #SOXL #SMTC #RAM #AEHR 不构成投资建议

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突破观察 9-10：下周看10年期能不能守在5.3%以下，还有10/6 MRVL分析师日。
$SMTC #MSTR #SNXX

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10/2复盘：九月非农只加了2.9万人，失业率4.2%，10月加息基本没戏，标普+0.7%，纳指+1.2%。但10年期收盘反而涨到5.28%，只是松口气。钱都往AI硬件里冲：半导体设备连涨三天，HPE创新高，ARM重回300。被砸的是硬盘，STX和WDC都跌了10%。突破观察前十，1-4：
$SOXL #DELL #QMCO 不构成投资建议

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突破观察 5-8：网安第五天，开始分化，要挑票了。
$PLTR #MRNA #RAM

[NEWS @NEWS2082680]

#Toshiba will double AI data center #HDD capacity within fiscal 2027, investing roughly JPY 60 billion (US$380 million) in its Philippine plant. Its share by storage capacity is just over 10%, with a medium-term target of 30%. 💡More: https://t.co/eljSRhBLq7 🔗 $WDC $STX

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今天开盘利率往上冲，半导体先砸了一腿，我把杠杆换成正股。等它跌破支撑又拉回VWAP之上，再把杠杆加回去，仓位比之前更大，吃到了尾盘的涨。今年收益135%。半导体在搭小旗形，没有理由看跌，继续全仓做多。
完整视频：https://t.co/hQn6C94eLQ
$NBIS #RAM #SOXL #SMTC 不构成投资建议

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突破观察 9-10：明天九月非农，看完数据再决定仓位。
$MSTR #SNXX

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10/1复盘：四季度第一天，短端利率跌了10个点，指数小涨，但下面轮动很猛：钱从大科技出来，回到半导体设备、存储和光模块。美光财报后首日先跌4%，收盘反而涨3%，算是过关了。埃森哲涨了16%，市场开始交易AI落到企业。突破观察前十，1-4：
$SMTC #SOXL #RAM #QMCO 不构成投资建议

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突破观察 5-8：光模块和AI服务器回到前排，网安还在榜上。
$DELL #MRNA #PLTR

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@LinZhang1568028 Leg up

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美光财报全面超预期，收入、利润、下季指引都大超，但盘后几乎没动，期权给的上下6.5个点根本没走出来，说明好消息早在价格里了。谷歌盘后发了Gemini 4，大科技可能还有下一腿。今年收益131%，持仓照旧，明天看开盘再处理。
完整视频：https://t.co/z4Y8yGsqOn
$DELL #SOXL #SMTC #RAM 不构成投资建议

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突破观察 9-10：明天是美光财报后第一个交易日，存储和设备往哪走看开盘。
$SNXX #NBIS

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9/30复盘：PCE比预期冷，核心3.0%，10月加息概率掉到三成多，但长债不买账，10年期5.29%、30年期5.64%又创新高。季末资金从防御板块挪到大科技，网安连续第三天走强。盘后美光交卷：收入和指引全面大超，但毛利率指引小降，股价基本没动。突破观察前十，1-4：
$RAM #SOXL #SMTC #QMCO 不构成投资建议

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突破观察 5-8：前十里网安占了一大半，AI安全这条线走到第三天了。
$SOXL #MRNA #PLTR

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啊哈哈哈

[sui @birdabo]

AHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHA NO WAY.

> OpenAI just announced Dots.
> SpaceXAI bought https://t.co/WdFqpl07IQ

it redirects straight to the Grok Bot download page. based lmao.

[双侧美股-Daniel @shuangcedaniel]

昨天大跌时把个股换成杠杆ETF，今天一口气回血，今年收益回到133%，还在朝新高爬。ARM的call直接翻倍，走了一半。明天盘后美光财报，数字大概率不错，但别去赌财报。继续看好半导体。
完整视频：https://t.co/cVAyRgMxyZ
$RAM #SOXL #SMTC #QMCO 不构成投资建议

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突破观察 9-10：明天早上PCE、盘后美光财报，同一天两个考试，存储和设备都看美光怎么说。
$QMCO #MSTR

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9/29复盘：指数基本收平，但30年期美债5.62%，2002年以来最高。油价跌了4%，纽约联储说加息不急，短端松了口气。芯片设备带头反弹，AMAT涨5%，市场在押明天美光财报后存储厂扩产。电力也有人买，BE涨了10%。突破观察前十，1-4：
$BE #SMTC #PLTR #NBIS 不构成投资建议

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突破观察 5-8：网安还在清单上扎堆，但今天分化了，AI安全这条线还没走出第二天。
$MRNA #ACMR #PURR

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OpenAI Dev day, what we got?

$SOXL