Seguimos hoy con un análisis de valor añadido con United Parcel Service ($UPS), empresa de logística golpeada por subida de costes. Con un payout del 118%, un yield del 7% y un EV/EBITDA de 7,90 veces además es cíclica, ¿pero y su deuda? 🧐
@BrianFeroldi ¿Cuál es el estudio científico publicado en una prestigiosa revista de economía o inversión a nivel mundial que recomienda eso que dices?
Seguimos hoy con un análisis de valor añadido con United Parcel Service ($UPS), empresa de logística golpeada por subida de costes. Con un payout del 118%, un yield del 7% y un EV/EBITDA de 7,90 veces además es cíclica, ¿pero y su deuda? 🧐
Conclusión. $UPS es un negocio malo, pero cíclico, que actualmente está en la parte baja del ciclo y sufrirá en los 2-3 próximos años, pero puede dar un buen retorno. Mientras tantpo puedes cobrar sus divis del 7% aunque no crezcan. 😊
4.- ¿Peligra el pago de dividendo de $UPS o se recortará? Para mi NO. Why not? Porque en 2025 se redujo 3.500M en CAPEX y este 2026 se reducirá 3.000M. Así el payout bajará al 90/100% este 2026. Según su guidance en 2026 crecerá ingresos, recuperará márgen operativo y subirá FCF.