ぺすん

日本株 only｜株価ではなく企業に投資｜「上がり始めて世の中が変わる瞬間を見極める能力をつけよ」-村上氏

[ぺすん @spen0417]

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2Q説明会動画見ると結構ワクワクしてくるけど、株価は進捗悪くて売られている。仕込み候補

[ぺすん @spen0417]

イトーキ、4-6月で地下シェルター初受注してたか。
5月に電話した時には、なぜ決算説明資料や機関投資家QAにシェルターの話が1つもないのか問うたら、今の段階で報告できることがないからという回答だった。

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気になる銘柄はヤフーファイナンスでフォルダ分けして管理してるけど、メモ欄が100文字になったのありがたい

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ガス化学2番手まで引き上げ

[ぺすん @spen0417]

8月お疲れ様でした。
新たに三菱ガス化学を買い付け。他は変わらず。
キャッシュ余力は残してるけど、今の株価では買いたくないけど更に安くなれば買いたいものをリストアップ。
きもと、扶桑化学とか。

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メタノールは8月に入って再度上昇中

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あれだけSaaSを見直してたのに、弁護士ドットコムを見逃していたのは本当に自分が情けないわ。

[ぺすん @spen0417]

SaaSが軒並み強い。
決算当日に大幅高してると売りたくなるとのだけど、ラクスは普通に跨ぎます。

[ぺすん @spen0417]

三菱ガス化学とか、さらに下がるなら買いでいい気がしてる。昨日3815円

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Kaihouファンド、エノモトの件記載してくれてる

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エノモトS高いってた

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クレスコやっと直近高値取ってくれた1731円

[ぺすん @spen0417]

6月相場、上半期お疲れ様でした。
年初来＋94.5%
PFメイン：ラクス、エノモト、クレスコ

上半期は意図的に売買多めにしましたが、下半期は売買だいぶ減らします。

[ぺすん @spen0417]

FUJIはもうありません😭

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ラクスは空売りがだいぶ買い戻されてきているけどまだ高水準

[ぺすん @spen0417]

kenmoさんの仰る「連帯責任売り」というワードしっくりくる。変化が激しい分そこに妙味あるか。SaaSの連帯責任売りからの見直し。半導体もそうで材料系まで連帯責任売り。こっちの見直しなら三菱ガス化学かな。

[ぺすん @spen0417]

今自分が感じていること
コロナ後の金融緩和・財政出動で起きたカネ余り相場。売上成長率重視でSaaS中心にPER50〜100倍が容認。利上げを経て金利のある世界へパラダイムシフト。

本来のPER評価に収縮。SaaS銘柄も売上拡大から利益拡大フェーズへの移行。PERは10倍台も出現。

[ぺすん @spen0417]

一方で、SaaSの死連帯売りで売られすぎたセクターに変化の兆し。マルチプルの縮小。JBCCが上場来高値を更新するなど、優良IT・SaaSの見直し買い＆空売り買い戻しが始まっている。

ビッグテックの資金調達リスクを横目に、追加資金調達が不要で、自力で伸びているSaaS・ITは見直しが続くか。

[ぺすん @spen0417]

Adobe、Salesforceの週足チャート
移動平均の収束から発散に向かうかどうか。
この辺がトレンド変わらないとです。

[ぺすん @spen0417]

JBCC、SaaSの死で一緒に売り込まれていたけど、気づけば上場来高値付近まで戻してる