Stealthmode

주식투자가 취미인 부동산 디밸로퍼🤫

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뉴욕증시에 상장된 미국 발전기 1위 업체 제네락(GNRC). 원래는 가정용 비상발전기를 만드는 회사임. 근데 요즘 완전히 다른 회사로 평가받고 있음. 그 이유는? 거부할 수 없는 트렌드 데이터센터.

AI 데이터센터 전력 수요가 폭발하면서 제네락이 2.25~3.25MW급 데이터센터용 발전기를 출시하고 하이퍼스케일 운영사와 공급 계약을 따냈음. 그 결과 주가는 올해 +89%, PER은 약 80~95배. 이는 과거 평균 30배의 3배 수준임. 시장이 제네락을 "발전기 회사"가 아니라 "AI 전력 수혜주"로 보기 시작했음.

여기서 반전이 제네락은 정작 발전기 핵심부품인 엔진을 자체 생산하지 않음. 대형 엔진은 사다 씀. 즉 "엔진을 사다가 발전기로 조립"하는 회사인데도 데이터센터 수주 하나로 저런 밸류를 받음.

그럼 HD건설기계는?
HD건설기계는 반대로 발전기 핵심부품인 엔진을 직접 만듬. 그리고 군산 신공장에서 최대 3MW급 발전엔진을 2026년 하반기부터 양산 예정임. 그리고 현재 PER는 약 15배 안팎. 끝.

https://t.co/TQTPNjPs4Q

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글로벌 엔진회사 밸류에이션 비교
- 옌바허(INNIO) : PER 약 140배 (나스닥 IPO 예상, DC 주문 5년 16배)
- 바르질라 : PER 27~36배 (DC 가스엔진 선도)
- 커민스 : PER 20~24배 (DC·전력 수혜)
- 캐터필러 : PER 22~26배 (DC 발전기 강자)
- HD건설기계 : PER 약 12~14배 (단, 건설기계+엔진 합산 기준)

위 엔진회사들은 "데이터센터 발전엔진" 네러티브로 고PER을 받는다.
HD건설기계는 아직 "건설기계 회사"로 묶여 저PER 상태.

만약 HD건설기계 엔진 부문이 DC 엔진 네러티브를 흡수한다면?
그 리레이팅 폭은 각자 판단해보자. 끝.

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@setowns89 다른 종목에 비해 상대적으로 모멘텀이 부족하다고 판단했어요

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코스닥 조정을 지켜보면서 슬슬 진입할까라는 고민 끝에 내린 결론. 코스닥은 기저귀차고 실례햇을때사자.

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@setowns89 캔톤코인도 마찬가지입니다~ 올해 다시 진입한다고하면 cntn으로 들어가지 않을까싶습니다

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@setowns89 Cntn 정리했습니다. Atm 소화되는거보고 재진입 예정입니다~

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생로병사

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@silbar1479

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루미르를 포트에 담은 이유.
솔직히 99%는 차익실현이 목적이다.
하지만 나머지 1%는 진심으로 이 회사를 응원한다.

SAR 위성이 뭔가
일반 광학위성은 맑은 날 낮에만 찍힌다.
SAR 위성은 다르다.
밤이든, 구름이든, 폭풍이든 상관없이 지구를 관측한다.
군사·재난·금융·에너지 모든 분야에서 수요가 폭발 중.
글로벌 SAR 위성 시장은 2030년까지 연평균 8% 이상 성장 전망.
그런데 이 시장에서 민간 플레이어는 전 세계에 고작 3~5개뿐이다.

루미르가 특별한 이유.
해상도 0.15m급 SAR 위성.
민간 상용 SAR 위성 중 세계 최고 수준이다.
스페이스X 팰컨9과 발사 계약 완료.
올 하반기(10~11월) 발사를 앞두고 있다.

그런데 이 사업,
국가가 했다면 조 단위 예산에 수 년 걸렸을 일이다.
남명용 대표는 2009년 창업해 17년째
본인 지분 49%를 걸고 자기 책임 하에 이걸 해내고 있다.
그게 애국이 아니면 뭔가.
99%는 수익을 위해, 1%는 진심으로 응원하며 홀딩 중. 🚀🇰🇷

국민성장펀드는 이런기업 투자해줘야됨🙏🏻

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HD건설기계 호가가 얇아서 큰손들이 조금만 움직여도 슬리피지 나왔는데 지수 편입으로 해소되길.

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https://t.co/CC0lVusHRj

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[HD건설기계 투자 아이디어]

저렴하게 물량을 밀어내며 치킨게임을 주도하던 중국 굴착기 '빅3(삼일중공업, 서공기계, 유공기계)'가 5월 들어 일제히 제품 가격을 3%~5% 기습 인상했음.

HD건설기계 입장에서는 그동안 북미·유럽에서 중국산 저가 장비와 경쟁하느라 지출했던 프로모션 비용(할인 인센티브)을 더 이상 쓰지 않고 '제값'에 팔 수 있는 환경이 열리기 시작할 것이라고 봄. (이미 1분기 판관비율을 17.8% 수준, 어닝 서프라이즈로 체력을 증명했음)

최근 주가 조정으로 선행 PER이 14배 수준까지 내려와 밸류에이션 부담도 크게 낮아진 상태. 중국발 단가 인상 효과와 하반기 유럽·북미 인프라 수주 랠리가 실적으로 찍히는 순간? 주가 리레이팅이 이뤄지지 않을지?

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HD건설기계. 하락장 속 홀로 양전 + 외국인 순매수 지속

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이와중에 canton-network:native 는 다시한번 $0.17을 돌파했다.

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@effort2026 가자~ 꽃길로~

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유럽 AUM 기준 최상위권 금융 그룹인 Societe Generale 캔톤의 슈퍼밸리데이터로 합류
>> 기관용 RWA 시장의 표준은 캔톤 네트워크로 수렴중~

[Yuval Rooz @YuvalRooz]

I’ll say it again, collateral movement on-chain is probably one of the best use cases for public chains. Super excited that @SocieteGenerale is joining @CantonNetwork to become an SV and be the first to enable prime on-chain. Big milestone.

https://t.co/A7ImLCk6dw

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@effort2026 네ㅎㅎ 오랜만에 반갑습니다^^

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@setowns89 DTCC 특성상 한곳과 플젝 진행하지 않으리라 봅니다. 대기업에서 경영 컨설팅을 받을때 한곳의 컨설팅사헌테만 받지 않둣 여러자산들로 테스트를 돌려보지 않을까요?

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@setowns89 개인적으로 그렇게 생각합니다. 기관들이 실사용 목적으로 물량을 확보하는 자산이고 발행사 측에서도 인위적인 시세 펌핑을 컨트롤하고 있다는 느낌이 듭니다.