محمد

لا تتداول دون دراسة .. يُقال 93% من المتداولين يخسرون الأموال مع ذلك الجميع يدخل أسواق المال ويتوقع الأفضل له !! قناة التلقرام :

[محمد @stock_kw]

أكثر شخص أعشق طريقته بالتداول #المضارب_الأمريكي الشهير مارك منرفيني بالنسبة لي هو الأسطورة رقم واحد بعالم الأسهم..
يعتبر من أقوى المتداولين في أمريكا منذ ثمانينات القرن الماضي وحتى يومنا هذا…

" بعض كتب مارك بالصورة "

[محمد @stock_kw]

8/8
درس Archegos:

1) اجمع التعرض عبر الحسابات
2) لا تخلط بين تنوع الأدوات وتنوع المخاطر
3) اختبر هبوطًا مع سيولة ضعيفة
4) افترض أن الضمان قد يهبط وقت الحاجة
5) راقب التركّز قبل العائد
6) الرافعة تقلل وقت القرار

قد تبدو المخاطر موزعة… وهي في الحقيقة متراكمة.

مادة تعليمية.

[محمد @stock_kw]

1/8
في مارس 2021، تعثّر «مكتب عائلي» واحد فخسرت بنوك كبرى أكثر من 10 مليارات$.

لم يكن Archegos بنكًا ولا صندوقًا عامًا؛ لكنه بنى تعرضًا هائلًا لأسهم قليلة عبر مشتقات جعلت الصورة الكاملة موزعة بين عدة بنوك.

كيف تحول هبوط أسهم إلى بيع قسري عالمي؟ 🧵

[محمد @stock_kw]

7/8
عند Credit Suisse وحده، بلغت وضعية Archegos نحو 24 مليار$ في مارس 2021: 4 أضعاف ثاني أكبر عميل تحوط وأكثر من نصف حقوق ملكية المجموعة، وفق FINMA.

ومع ذلك رُفعت حدود متجاوزة مرارًا وكانت مطالب الضمان منخفضة جدًا. انتهى الأمر بخسارة تجاوزت 5 مليارات$.

[محمد @stock_kw]

7/7
قبل إرسال الأمر:

1) اقرأ Bid وAsk، لا آخر سعر
2) احسب الفارق بالدولار والنسبة
3) اضرب سعر الأوبشن ×100
4) افحص الحجم والعقود المفتوحة؛ ليست ضمانًا
5) حدد سعرًا تقبل به
6) لا تطارد أمرًا لم يُنفذ
7) راجع التنفيذ

السيولة جزء من المخاطرة، لا تفصيل صغير.

مادة تعليمية.

[محمد @stock_kw]

1/7
قد تشتري عقد أوبشن… فتظهر خسارة 33% فورًا، رغم أن السهم لم يتحرك سنتًا واحدًا.

ليست مؤامرة ولا خللًا في التطبيق؛ قد يكون السبب «فارق العرض والطلب».

هذا الرقم الصغير في شاشة الأسعار قد يلتهم الصفقة قبل أن تبدأ. كيف تقرؤه وتضع أمرك بوعي؟ 🧵

[محمد @stock_kw]

6/7
أمر الحد Limit Order يحدد أقصى سعر للشراء أو أدنى سعر للبيع.

مثال: بدل شراء العقد عند Ask 1.20$، تضع حدًا عند 1.00$. قد يتحسن السعر وينفذ، وقد لا ينفذ إطلاقًا.

المقايضة واضحة:
• أمر السوق يعطي أولوية للتنفيذ
• أمر الحد يعطي أولوية للسعر

[محمد @stock_kw]

8/8
راقب في نتائج $APLD:

1) إيراد الإيجار، لا تجهيز المستأجر فقط
2) القدرة التي دخلت الخدمة ومواعيد الباقي
3) هامش مراكز HPC
4) الإنفاق الرأسمالي والسيولة
5) الدين وكلفة الفائدة
6) أي تغيير في العملاء أو الجداول

القصة: عقود هائلة وتنفيذ رأسمالي ثقيل.

سهم تحت المجهر، لا توصية.

[محمد @stock_kw]

1/8
من تعدين العملات إلى مصانع الذكاء الاصطناعي:

Applied Digital $APLD شغّلت الجمعة 75 ميغاواط إضافية، فارتفعت طاقتها التشغيلية للذكاء الاصطناعي إلى 250 ميغاواط.

لكن العقود الضخمة لا تعني أن النقد وصل. قبل نتائج الأربعاء: أين تكمن الفرصة والمخاطرة؟ 🧵

[محمد @stock_kw]

7/8
المحفز القريب: نتائج الربع الأول المالي 2027 يوم الأربعاء 7 أكتوبر، الساعة 5م بتوقيت نيويورك؛ أي منتصف ليل الخميس بتوقيت الكويت.

أغلق $APLD الجمعة عند 25.38$، بقيمة سوقية تقارب 7.16 مليارات$.

السوق لا يسعّر العقود فقط؛ بل سرعة التشغيل وهوامشها.