サチムン@投資アカ・半導体アカ

周りに投資をやってる知り合いがいないのでXを始めました！

資産の半分は個別で、全て半導体。それもほとんどメモリー株✌️😇✌️
もう半分はオルカンとゴールド。

憧れの投資家はバフェットとドラッケンミラー。好きなCEOは革ジャンことフアンさん。

ぜひお気軽にリプください☺️

MU / SNDK / キオクシア

[サチムン@投資アカ・半導体アカ @suchmoon_]

@shiro001125 こちらこそありがとうございます！
半導体のコア銘柄でも、どちらを選ぶかでPFの方針が出てくるのは面白いですね😆

[サチムン@投資アカ・半導体アカ @suchmoon_]

NVIDIAではなくTSMCに焦点を置く着眼点が勉強になります👏

言うまでもなくどちらも最高の企業。
そのうえで、
「その二つを比較するとどうなるか？」
という視点が持てます😆

※ちなみにもし私も、個別銘柄でコア科目をもつとしたら、この二つになります。

[半導体株マン@半導体メーカー社員 @shiro001125]

含み益が一気に溶けていく。
それでもこの銘柄だけは、必ず伸びていく。

5年で+286%
S&P500の+107%を圧倒。
10年年率36%。

半導体メーカー社員が必ず賭ける
その企業は、、、

TSMC

この会社が止まったらNVIDIAのGPUが止まる。iPhoneが止まる。あなたのスマホもPCも止まる。

もう1企業じゃない。世界のインフラだ。

半導体は人類が文明を続ける限りなくならないし、需要は伸び続ける。
その製造の頂点にTSMCがいる。
ファウンドリシェア70%。

代替できる会社は地球上に存在しない。
株価だけが暴れてる。構造は何も壊れてない。

なぜTSMCにかけるのか。全部書きました📡
https://t.co/Fc9EAF3C5U

[サチムン@投資アカ・半導体アカ @suchmoon_]

味の素もTOTOもそうだけど、
従来の巨大メーカーの半導体シフトが進んでる。

でも、もともと企業の母体が大きいから、
株価は簡単には上がりづらい。

JX金属とENEOSみたいに、分社化すればメリットがたくさんあると思う🤔

[Masa 半導体プロセス視点×半導体株 @semicon_eng1]

私も、ソニーの半導体部門は分社化が飛躍のトリガーになると思います

イメージセンサー積層技術は素晴らしいのだが、売上の圧倒的割合がスマホ向け
車載など他製品は伸び悩み

一方、分社化して、イメージセンサーに留まらず、積層など蓄積した量産ノウハウを活かした製造会社の絵が書ければ、投資家の評価は変わるのでは？

少なくとも今のままでは、半導体銘柄としてソニーには投資しにくい

[サチムン@投資アカ・半導体アカ @suchmoon_]

@aokumax 今年から個別投資を始めて、「投資は才能と同じくらいメンタルが重要」 という言葉を実感してます😌

[サチムン@投資アカ・半導体アカ @suchmoon_]

しかし、NVIDIAほどの巨大な企業の株価が上がらずに放置されているのは本当に謎だ・・・。

革ジャンことフアンさんも「宇宙の謎」といっていたが、本当にそうだと思う😂

でも最近、NVIDIAの株価について思うのは、
「AI半導体のエコシステムの頂点にいるエヌビディアが割安で放置されているのは、
NVIDIAという超巨大企業への警戒心がマーケットにはあるわけで、
それは半導体セクター自体がまだ過小評価されていて今後も伸びていくという兆候ではないか？」
と思ったり🤔

[AIカシ投資 @ai_kashiwa777]

$NVDA に関して

Trailing PER 36倍以下になっています

極めて珍しい状況です
2019年⇨ 半導体不況
2022年⇨インフレショック
2025年⇨関税ショック
今回⇨？？？

いずれにしても現在、極めて過小評価されて放置されています
今後の動きに注目です👀

[サチムン@投資アカ・半導体アカ @suchmoon_]

@shiro001125 ありがとうございます！

正直SNSを始めてから、人間の欲望の強さに中てられて疲れることがあります💦

お互い、振り回されずにマイペースでやっていきましょうね😆

[サチムン@投資アカ・半導体アカ @suchmoon_]

しかし今年から個別を始めてSNSでも勉強をし始めたけど、つくづく思うのは、
「株式市場とは、忍耐力のない者から忍耐力のある者へ富を移転する装置である（バフェット）」
ってこと。

恐怖やFOMOで売り買いしたり、
インフルエンサーに引っ張られて売り買いする人が予想よりだいぶ多いなあという印象。
SNS上の見知らぬ他人の「これ儲かるよー😋」という言葉に、裏取りせずに何十万や何百万というお金を預けられるの、普通に度胸あると思う。
仕手株なんて、オルカン投資のときには知らんかったよ・・・。すごい世界だ🥲

[じんぎゅう @Jingyu1604]

常勝爆益設定のインフルエンサーの方々は、心して聞きましょう 笑
（安定した値動きを目指している人に向けた言葉ではないです）

[サチムン@投資アカ・半導体アカ @suchmoon_]

@ai_kashiwa777 私は個別株を今年からはじめた初心者なので全然です😇

AIカシさんやすごい投資家のみなさんのツイートに、本当に勉強させてもらってます🙇‍♂️

[サチムン@投資アカ・半導体アカ @suchmoon_]

@shiro001125 意外とみんな、NVIDIAやMICRONに注目しても、TSMCはそこまで言及しないんですよね。
勉強になります😆

[サチムン@投資アカ・半導体アカ @suchmoon_]

@ai_kashiwa777 マイクロン最高！

[サチムン@投資アカ・半導体アカ @suchmoon_]

@138herniahawk サイドFIREへの予行演習になっていますね😆

[サチムン@投資アカ・半導体アカ @suchmoon_]

@AvFRoosevelt 「ファスト＆スロー」のシステム１とシステム２ですね。
こういうときこそ、日々の学びが活きますね！

[サチムン@投資アカ・半導体アカ @suchmoon_]

@ai_kashiwa777 VIXいいですよね！
私も参考にしています😆

[サチムン@投資アカ・半導体アカ @suchmoon_]

@138herniahawk 目標をしっかり決めて走られるの、本当に素晴らしいです👏

[サチムン@投資アカ・半導体アカ @suchmoon_]

@Nnyanchusan 明らかに選別は始まってますね・・・。

[サチムン@投資アカ・半導体アカ @suchmoon_]

@Jinsjapanlife 「ピダハン」は本当に素晴らしい本ですよね📚

[サチムン@投資アカ・半導体アカ @suchmoon_]

@manegori_lab 素晴らしいですね、これが継続の力です👏

[サチムン@投資アカ・半導体アカ @suchmoon_]

@TanesenWhale 保有株が上昇する→資産が増えて嬉しい
保有株が下落する→バズって嬉しい

最強か🤔