swic

StockCompass｜個人投資家のための羅針盤
機関投資家の視点で日本株式・米国株式を徹底分析。独自のスクリーニング分析を用い、「真の割安成長株」を厳選して発信します。NISA成長投資枠やテンバガー候補探しに役立つ定量データを、全ての個人投資家へ。市場への羅針盤を提供します。

[swic @swic]

【個別銘柄分析レポート】当アカウント（StockCompass）が提供している、独自リサーチによる個別銘柄分析レポートの「本物」です。ファンダメンタルズ（ROIC/FCF/DOE）の精査から、3段階のシナリオ分析、具体的な5段階の購入価格算定まで、どう深掘りしているか、4枚の画像で全容をご覧いただけます。

[swic @swic]

「株価が1日で最大75%下落」——でも損はしていません。正体は3銘柄の株式分割。株数調整で損益影響はゼロです。実運用90銘柄のフォワードテストは+1.35%を維持し、基準割れのTOPIXをリード中。処理の中身と明日の買い増し3銘柄は本文で📌

[swic @swic]

【8596】九州リースサービス
売上高：▲8.9%減少
利益：すべて過去最高益
減収なのに、利益は過去最高を更新。
2025年5月には累進配当・DOE指標導入という株主還元方針の刷新も発表されました。
次回決算(8月頃予定)で増配の継続性を確認したいところです

[swic @swic]

【8935】FJネクストHD
営業利益：+51.8%増
12四半期連続の業績改善
好業績なのに、PBRはわずか0.65倍。
背景には大株主エム・エム・ヨークが保有比率を11.56%→17.74%まで引き上げた動きも。
次回決算(8月頃予定)で動向を注視したいところです。

[swic @swic]

@toushi_kenshou 30位ぐらいまでの銘柄の、信用買い残が整理されれば、底打ち

[swic @swic]

@TaguchiRenta バリュー銘柄の巻き戻し。なんじゃないでしょうか❓

[swic @swic]

@TaguchiRenta 機関投資家のアロケーション変更(微調整)かもしれません。

[swic @swic]

@TaguchiRenta 今回の下落局面は、株式需給がメインの理由でしょう。株式需給(信用買い)の整理が済めば、元の方向に戻る(しこり玉を整理しながらなので、時間がかかる)

[swic @swic]

住友ファーマ（4506）信用買い残含み損率を試算📊
株価じり安（615円）で過重な買残が滞留。推定平均買い単価は708〜725円。
買い方の平均含み損率は「約-13%〜-15%」と追証警戒ゾーン。670〜740円帯の重い戻り売りに注意。
#住友ファーマ

[swic @swic]

イビデン（4062）の信用買い残含み損率を試算📊
高値帯から急落（6,420円）し買残が増加。推定平均買い単価は7,630〜7,820円。
買い方の平均含み損率は「約-16%〜-18%」と追証警戒ライン。7,000〜7,800円帯の戻り売りに警戒。
#イビデン

[swic @swic]

取得期間・消却： 2026年7月29日 〜 2026年8月31日。あわせて自己株式の消却も発表しています。
ポイント： 発行済み株式数の1割を超える非常に大きな比率の自社株買いであり、強烈な需給引き締め効果が期待されます。

[swic @swic]

■ 自社株買い関連
新規枠設定（市場買付け・追加枠設定）
さいか屋（8254 / 東証スタンダード）
詳細数値： 発行済み株式数（自己株式を除く）の**12.04%にあたる81万株（金額で2億3,000万円）**を上限とする自己株式の追加取得枠を設定。

[swic @swic]

■ 株式分割関連
新規発表
伯東（7433 / 東証プライム）
分割比率： 1株 → 3株
基準日： 2026年9月30日
ポイント： 同時に通期業績予想（経常利益）の上方修正と、株式分割に伴う実質的な増配修正（分割前換算で220円→255円）を併せて発表しており、ポジティブな好材料として注目されます。

[swic @swic]

@kabunushi_rider SCREEN（7735）の信用買い残含み損率を試算📊
高値帯から急落（10,200円）し買残が増加。推定平均買い単価は13,100〜13,400円。
買い方の平均含み損率は「約-22%〜-24%」と深刻な追証・しこり帯。11,500〜13,500円帯の戻り売りに警戒。
#SCREEN

[swic @swic]

日本マイクロニクス（6871）の信用買い残含み損率を試算📊
高値帯から急落（5,850円）し買残が積み上がり。推定平均買い単価は7,390〜7,580円。
買い方の平均含み損率は「約-21%〜-23%」と追証警戒ゾーン。6,400〜7,500円帯の戻り売りに警戒。
#日本マイクロニクス

[swic @swic]

SCREEN（7735）の信用買い残含み損率を試算📊
高値帯から急落（10,200円）し買残が増加。推定平均買い単価は13,100〜13,400円。
買い方の平均含み損率は「約-22%〜-24%」と深刻な追証・しこり帯。11,500〜13,500円帯の戻り売りに警戒。
#SCREEN

[swic @swic]

今回の「原理・原則」by レイ・ダリオ

[Ray Dalio @RayDalio]

In typical organizations, most decisions are made either autocratically, by a top-down leader, or democratically, where everyone shares their opinions and those opinions that have the most support are implemented. Both systems produce inferior decision making. That’s because the best decisions are made by an idea meritocracy with believability-weighted decision making, in which the most capable people work through their disagreements with other capable people who have thought independently about what is true and what to do about it. #principleoftheday

[swic @swic]

【7/29フォワードテスト】日経安・TOPIX高の逆転相場。実運用90銘柄は+2.22%へ再反発し、基準割れ(99.07)のTOPIXを約3.2ptリード。内需・自動車が急伸、半導体は歴史的続落。明日は過去最多6銘柄を寄付で買い増します。中身は本文で📌

[swic @swic]

【8931】和田興産
売上高：+5.02%増収
当期純利益：▲15.98%減益
増収なのに、利益は大きく減少。
PBR0.44倍という深い割安感の裏で、創業家の資産管理会社が大株主として経営権を握る構造もあります。
次回決算で利益率動向を確認したいところです。

[swic @swic]

【2733】あらた
通期経常利益予想
当初計画：+8.2%
下方修正後：▲16.8%
配当利回り4%台・PBR0.7倍という「割安さ」の裏で、ROEも9.75%→5.64%まで低下傾向です。
次回決算での利益率回復の兆しを確認したいところです。

[swic @swic]

今日の「原理・原則」

[Ray Dalio @RayDalio]

If you can do that, you will take the power of your decision making to a whole other level. In many cases, you will be able to test how that principle would have worked in the past or in various situations that will help you refine it, and in all cases, it will allow you to compound your understanding to a degree that would otherwise be impossible. It will also take emotion out of the equation. Algorithms work just like words in describing what you would like to have done, but they are written in a language that the computer can understand. If you don’t know how to speak this language, you should either learn it or have someone close to you who can translate for you. Your children and their peers must learn to speak this language because it will soon be as important or more important than any other language. #principleoftheday