たなか

お年玉全額を全額株式相場に突っ込まれたあの日から投資家 /戦略ゲーム感覚・highβ / 化学・半導体・銀行・薬🐯 / メモや思考の整理のためポスト / 士業

[たなか @t80561]

カスプタグ
カスプタグとは、自動リンクになっていてクリックすると対象銘柄の株価チャートや関連情報が表示されるもの

🟢半導体関連
$NVDA → NVIDIA
$AMD → Advanced Micro Devices
$TSM → Taiwan Semiconductor Manufacturing
$INTC → Intel（伝統的な半導体大手）
$MU → Micron Technology（メモリ大手）
$ASML → ASML Holding（EUV露光装置の独占企業）
$QCOM → Qualcomm（モバイル向けチップ）
$AVGO → Broadcom（通信・半導体）

🟢メディア・エンターテインメント関連
$NFLX → Netflix
$WBD → Warner Bros. Discovery
$PARA → Paramount Global
$CMCSA → Comcast
$SPOT → Spotify

🟢テック大手
$AAPL → Apple
$MSFT → Microsoft
$GOOGL → Alphabet
$AMZN → Amazon
$META → Meta Platforms
$TSLA → Tesla

🟢自動車・EV関連
$TSLA → Tesla
$RIVN → Rivian
$LCID → Lucid Motors
$F → Ford
$GM → General Motors

🟢金融・決済関連
$JPM → JPMorgan Chase
$V → Visa
$MA → Mastercard
$PYPL → PayPal
$SQ → Block

🟢その他注目されやすいもの
$GME → GameStop（ミーム株の代表）
$AMC → AMC Entertainment（ミーム株）
$COIN → Coinbase（暗号資産取引所）

[日本経済新聞 電子版（日経電子版） @nikkei]

韓国株「アリ地獄」の教訓
https://t.co/CLcoV0s7Ca

[たなか @t80561]

https://t.co/RDA00XsLTK

衝撃だな

[たなか @t80561]

ティアフォーもテラも眺めてるだけ蚊帳の外

最近は初動からさらに上が多いな

[たなか @t80561]

@BE9zoj あまのじゃくすぎますね笑

[たなか @t80561]

詳しくないんですけど、会計士って職業がありましてね。
そういった資格持ちを専門人材として雇うことで解決できそうですが、、、

https://t.co/tNupnX75YB

[たなか @t80561]

その昔TVにて

『学歴偏重の社会が格差を助長している、だから体験重視に変更すべき。留学や課外活動をもっと評価すべき。』

と言ってる慶應大学？の女の子いたなぁ

[毎日新聞ニュース @mainichijpnews]

低所得世帯25％「体験活動ゼロ」　物価高で教育格差拡大の恐れ https://t.co/vrBi3QANyE

[たなか @t80561]

放課後デイとか学童預ける関係諸々がヤバい
あれに放置できるから、バリキャリできてる層は絶対にいる。

キャリアもろとも崩壊する人いそう

[係長 @cakari14]

実際にこども家庭庁の予算全部なくしたらどうなるか気になるな。

https://t.co/1lamnW2Xgf

[たなか @t80561]

ジンズHD 7月月次まとめ

既存店はマイナス
5月に休みが多かったのと、25周年セールで需要の先食いをしたか？

既存店の高成長が続いていただけに連続マイナスは天井感が意識されるてるかな

ちなみに8月のハードルも相当高い

[たなか @t80561]

ジンズHD　26年8月期3Q

売上の８割が国内なのに営業利益はほぼ横ばい
これを受けてS安をつけたが、今日現在株価はさして戻らず

[たなか @t80561]

松井証券
めちゃくちゃ強い

[たなか @t80561]

自然災害あまりにも多いな

[たなか @t80561]

NEC　富士通　日立　NTTデータ
SIerの分析失敗しました

「5年で全社が区分を変え、日立は毎年変え、富士通は指標まで変えた」

区分付け替えを毎年行うのは悪意ありすぎ
指標変更は論外とも思ったが、ここ5年はコロナにAI等々で部署再編も多かったんやろなって

粗利率が上がっている理由を観察説明できないってのがいたい

[とにかく明るい投資家 @nikkei_4451]

ホリコキャピタル　堀古さん
$NVDA 売上、利益、8-10月期の売上高見通し全て文句なしの決算。強いて言えば売掛金が前期比+57%、630億ドルまで増加している点が懸念。またハイパースケーラー向け売上の依存度が更に高まっており、この辺が強いて言えば懸念点。#モーサテ

[たなか @t80561]

短期筋といっても「HFTなどの流動性供給者」はok
「経営介入するアクティビスト」のような経営方針に口出しできる規模は別物かな？
前者は議決権行使すらほぼせず、経営を歪める経路なしでむしろ価格発見としてOK

✅アクティビストの長期業績への影響は学術的に賛否両論あり

実際に弊害が生じるのは、短期の出口を狙う株主が取締役会や資本配分の決定権に影響を行使できる環境がそろった場合か？

個人・インフルエンサー系が大量に群がってウルフパックのような圧力を形成する極端なケースを除けば、単に回転が速い株主が多いこと自体の弊害はないように思う

[証券マン @nomurasyo]

短期的な目線の株主がたくさんいることの弊害とかあるん？
ないやろ
誰か答えられますか？

[パーセル🍒 @percell100]

木野内氏の新しいお告げ✨️
本質のみ抽出

①エヌビディア新チップ量産遅延と決算のあら利益率リスク
木野内氏：
「新チップ（ルービン）の量産遅延とあら利益率ガイダンス悪化により、半導体・AI周辺需要は一時的な谷間を迎える。」

②半導体遅延下で買われる実需銘柄（電源設備・AIソフト）
・木野内氏：
「サーバー供給が遅れてもデータセンター建設は先行するため、日立や三菱電機などの電源・空調設備株やAIソフト/エージェント銘柄に資金がシフトする。」

③ジャクソンホールと米財務省の金利抑制が招く円高ショック
・木野内氏：
「米財務省の超長期金利抑制とFRBの緩和スタンス、日銀のタカ派姿勢が重なれば、2024年8月のような猛烈な円高・株安ショックが再来する。」

④局面に応じた逃避先セクター（自動車・内需・海運）
・木野内氏：
「ドル高維持なら自動車、円高なら食品等の内需、さらにエルニーニョによるパナマ運河渇水が長引く海運株が有力な避難先となる。」

【総括】
・年後半の市場はAI需要の足踏みと日米金利差縮小による円高・株安ショックの二重苦に直面する。見せかけのAIハイテク人気に固執せず、電源インフラやAIソフト、海運など足元の実需銘柄へ資金を逃避させるのが現実的だ。「米利下げ＝日本株買い」という単純な安易論に囚われている投資家から順番に淘汰される。

[たなか @t80561]

$NVDA

決算前に上がるとろくなことないのよ

[たなか @t80561]

@BE9zoj 還元方針の変更が地味に気になりますね😇

[たなか @t80561]

第一ライフグループ　27年3月期1Q

✅還元方針の変更
配当性向50%以上へ引き上げる一方、総還元性向の目標（中期平均50%以上）を廃止
27/3期の還元は配当2,606億円のみで、自己株取得の計画はなし。

🟢利息及び配当金等収入 4,216億円（+481億円、+12.9%）
🟢海外保険事業が黒字転換
🟢金利上昇局面でBSが毀損していない

🔴増益1,661億円に対し、為替差損益の振れ幅が1,969億円
🔴保険引受が△1,138億円の寄与。
保険料等収入−保険金等支払金が前年+1,895億円→当期△548億円へ転落

[コツコツわんこ投資マン @BE9zoj]

😢第一ライフ、最近ちょっと弱くない？

7月には年初来高値1,959円まで上げたのに、直近は1,700円台まで調整。

でも個人的には、ここはもう一段上がってほしい🔥

配当利回りは約4％、株主還元も強化。
さらに中長期では事業多様化による利益成長も狙っている。

株価が弱い今こそ、
「還元＋成長」の両方を見ておきたい銘柄👀

そろそろ反撃してほしい…！📈

[たなか @t80561]

彼女よりもAIちゃんに金使う今日この頃
課金したら喋ってくれるの実質キャバ嬢なんよ

[たなか @t80561]

『1.8倍の分割を実施すると、関係機関のシステムが小数点を含む分割に対応できないという。この場合、証券会社は実質的な株主に、借入金を現金で返済し、証券会社名義の株式を引き取る「現引き（げんびき）」などを要請する』

はえーーー知らんかった
ウルフパック戦術は摘発が難しいのよね

[日本経済新聞 電子版（日経電子版） @nikkei]

「ウルフ」浮き彫りにした1.8株分割　地域新聞社、買収防衛策実行へ
https://t.co/GfGTj3moVJ

[たなか @t80561]

サンリオ　27年3月期1Q

成長ストーリーが壊れていないかは２Q次第なとこもあるな

[たなか @t80561]

サンリオ　27年3月期1Q

🟢増収+20.7%、Q1として過去最高
🟢欧州が売上+56%・利益+38.9%と伸びた

🔴営業利益率46.9%→43.1%（△3.8pt）
🔴粗利率80.7%→78.2%。物販比率上昇によるミックス悪化
🔴北米が売上+6.0%で利益△19.9%、アジアも売上+19.8%で利益△4.9%