兼業トレーダー T

【専業トレーダーと名乗りたい】自分の予想や考えも呟きますが、突発的な売買防止、後で振り返れるようにすることが目的です。#日本株

[兼業トレーダー T @tara_billion]

今日はGOを買いました

[兼業トレーダー T @tara_billion]

こんな悲しい会ある？

[世界四季報 @4ki4]

オリエンタルランドの株主総会に参加する皆さん

[僕ちん（ローリスク投資・ユウジ） @apegogo3]

太陽誘電📉　10日で24065円→11900円まで半値。　

この10日間、僕ちんはずっと降りとった側やけど、こうも綺麗に折れると流石にため息が出るわ。整理しとくで👇

▶︎まず全体の温度感やけど、弱気が完全に優勢や。

強気側は「PER100倍割れたから買い場」「明日リバや」いう短期リバ狙いだけで、根拠を積み上げた強気論はほぼ皆無やないかな？　

中立・様子見組は「短期反発はあり得るけど、買いで入るのはリスキー」で、下値目処として75日線・10000円・8000円・PER50〜60倍水準（村田並み）を意識しとる。

空売り勢すら「今からのショートは危険」いうて警戒し始めとる👀 買い方も売り方も及び腰、両建て的な様子見が広がっとる。

▶︎僕ちんが一番重く見とるのが需給や⚠️

信用倍率が2.09倍→3.29倍に一気に拡大。買い残が大幅増、売り残が大幅減。要は「下がってきたし逆張りナンピンや」いう買い方が積み上がって、上値がガチガチに重なっとる。

出来高2000万株×高値圏30日間の高値掴みがそっくり上に張り付いとる。反発したら即戻り売りが飛んでくる構造で、しこりが多すぎる。

下がった時に耐えきれずに投げる連鎖も残ってる。需給の質が最悪で、この状態から素直に上に向かった例は少ない。

▶︎バリュエーションも直視せなあかん💰

暴落した後もPERまだ82〜83倍。村田製作所がPER60倍前後、アドバンテストが50倍未満やのに、太陽誘電だけ突出しとる。「MLCC銘柄同士で並べても不自然」いう指摘は妥当や。

村田並みのPERまで剥落するなら理論上8000〜9000円レンジ、5月の急騰前の株価に戻る形や。「2ヶ月で約4倍上げた反動」いう見方も、事実として否定しづらい。

上げの根拠が業績の実弾やなくてMLCC不足の思惑先行やった以上、思惑が剥がれたら株価も剥がれるのは順当や。

▶︎外部環境がまた真っ黒でな🚨

韓国投資証券がSKハイニックスの2Q営業利益コンセンサス8%下振れ見通しを出した。今年・来年の営業利益見通しをそれぞれ9%と11%下方修正。

KOSPIは-8%暴落、今年6回目のサーキットブレーカー発動、時価総額数百兆ウォン規模が蒸発。ウォン安への急転換が外国人売りに拍車。

ちなみにレポートはオーバーウェイト維持で、下方修正はLTA価格前提の反映やから実需悪化の断定材料やない。

ただし市場はベアに解釈して売った。

太陽誘電への波及は、データセンター思惑で買われてた銘柄群が、実需観測が揺らいだ瞬間に一気に剥がれるいう連想や。明日以降もセンチメントに効く。

▶︎チャートも壊れとる📉

25日線を明確に割り込み、75日線にも急接近。下値サポートは14000円以下ほぼ皆無で、次の目安は日足61.8%押しの11400円付近、その下は10000円心理節、さらに窓埋めで9000円説まで出とる。

反転狙いの買いは下ヒゲ陽線や移動平均の上向き転換など明確なサインが出てから打診するもんや。

安値更新中に「下げすぎやから買う」いう主観だけで入るのは、僕ちんが20年見てきた中で最も損失につながる典型的な失敗パターンや。落ちるナイフは掴まんなぁ🔪

▶︎公平を期すなら強気材料も並べとく⚖️

信用売り残の踏み上げ余地、短期RSIの売られすぎ、自律反発期待、MLCC需要そのものは残る、TSMC月次は強い、AIテーマ性は健在──ここらは存在する。

ただし効くのは地合いが戻ればいう条件付きで、SOX指数が続落してKOSPIも戻らんかったら、次の下げが一巡するまで機能せん。時間軸を間違えたら大怪我する。

▶︎下値目処は3段階🎯

第一目標10000円心理節、ここで下ヒゲ陽線か出来高伴った反発が出るかが最初の関門。

抜けたら第二目標8000〜9000円、村田対比のPER水準と5月急騰前の位置で、ここまで来て初めて中長期の買い場議論が成立する。

それでも駄目なら第三目標は年初来安値方向、需給の悪さやと排除もできん。

▶︎今週の外部イベント📅

ASML決算7/15、TSMC決算7/16。ここが芳しくなかったら半導体全体の弱気トレンドが確定、太陽誘電も引きずられる。サプライズポジティブなら売られすぎた分だけリバウンドの燃料。

8月の自社決算までは、この2社の内容と地合いで方向感が決まる。ここを見ずに買いに走るのは早すぎる。

▶︎結論や💡

需給・バリュエーション・外部環境・チャートの4象限すべてが弱気サイドを指しとる。反発はあってもリバ幅は限定的、下値模索は継続、いうのがメインシナリオ。ショートで参戦する場合も欲張らずに刻む。

買いは下ヒゲ陽線出るまで待つ。掴んでもうた人は追証出してまで持ち続けるのは推奨せん。ポジションサイズをコントロールしてまず生き残ることが最優先や。相場は逃げへん。銘柄も逃げへん。冷静に、無理せんように🙏

太陽誘電はなかなか面白い銘柄なので今後も追いかけて👁️解説する予定やけど、正確性は保証してないので、⚠️自己責任でお願いします。

[兼業トレーダー T @tara_billion]

GO

[日本経済新聞 電子版（日経電子版） @nikkei]

安川電機の株価がストップ安　３〜５月期、純利益22％減
https://t.co/tRYLN4WvdV

[兼業トレーダー T @tara_billion]

これはすごくわかる！
変えてからすごく気持ちが楽になった

[氏家 Ujiie @yasu42]

https://t.co/69SaxovdfP

[キオ君＠IR資料をアホかわいく要約します @kiokunir]

【速報】安川電機さん、AIバブルに乗って半導体・データセンタ向け部品がバカ売れしドヤ顔増収したのに、自社の基幹システム移行で大バタつきして利益をセルフで溶かし、完全に「外では無双してるのに家事だけ絶望的にできないポンコツ」状態に入った件ｗｗ

安川電機（6506）の長い決算短信を要約すると、
・売上収益138,982百万円！+10.6％、「AI投資のおかげでウチの部品（半導体・データセンタ向け）爆売れきちゃーー！」状態
・営業利益8,486百万円、△19.2％で利益減。「売上伸びたのになんで？」と思ったら『新しい基幹システム入れたら現場がゴタついて生産に影響出た』というまさかの自爆案件で草
・純利益5,445百万円、△21.7％。「欧州の事業見直し費用とか間接費も重なって、せっかく稼いだ利益がガンガン削られていく無理ゲー」
・モーションコントロール部門は売上+21.5％、営業利益+50.1％の爆益。「AIと半導体の波に完全に乗っててメシウマ、システム移行の足手まといすら力技でねじ伏せた」
・一方、ロボット部門は売上+2.0％、営業利益△82.3％でぷぎゃー。「自動車向けはなんとか耐えたけど、日欧の低迷とシステム移行のゴタゴタ直撃で利益が消し飛んだ乙」
・システムエンジニアリング部門は利益+86.9％で覚醒。「上下水道とかのインフラ案件がおいしくて、ひっそりと稼ぎ頭化してる有能ムーブ」

【小まとめ】
AI特需で外では荒稼ぎしてるのに、家の中（自社のシステム移行）で大暴れして利益をセルフで燃やしてるお茶目な機械屋

【つづき】
・為替はドル158.82円、ユーロ184.85円と絶賛円安ボーナス中。「海外でゴリゴリ売るから円安は神」
・営業CFは213億円のプラス。「なんだかんだ現金はガッチリ生み出してるから、安心と信頼の安川電機」
・借入金減らして財務も健全化、「ちゃんと身の回りの掃除はしてる」感
・来期（通期）予想は売上580,000百万円（+7.0％）、営業利益60,000百万円（+26.8％）の強気を維持。「システム移行さえ落ち着けばワイら最強だから」と予想据え置きのドヤ顔継続
・配当も年間72円予想のままで変更なし、「株主もそのまま全裸待機しとけ」スタンス

【総まとめ】
・AI・半導体バブルの恩恵をモロに受けて売上は絶好調で無双中
・足元では自社のシステム入れ替えで生産がバタついたり、欧州の事業見直しで出費が嵩んで利益を溶かしてるけど、完全に想定内
・通期の増収増益の超強気予想は微動だにせず、「システムさえ慣れればあとは全部利益になるんやで」と余裕しゃくしゃくの構え

【結論】「外のAI特需で無双してるのに、内のシステム移行で自爆して利益溶かしたけど、通期では結局大儲けする気満々の強メンタルなロボット帝国」です。

[兼業トレーダー T @tara_billion]

@gihuboy くそぅ

[marketmaker @marketmaker7]

黒船来たら、銀行株大暴落するかも💦

預金利回り年６％「Ｘマネー」、スーパーアプリ化し「大手銀行と競合する可能性」…日本展開視野か https://t.co/QnOqZLcrmt

[兼業トレーダー T @tara_billion]

このイナゴは呪いのようだ

[ちょる子🐣日曜21時田端さんと株ライブ @kabu_st0ck]

声出してわろたwww

[兼業トレーダー T @tara_billion]

@gihuboy せん！

[岐阜暴威 @gihuboy]

キオクシア、底打ちっぽい
７万台でダンゴ作って底値固め、5日線も下げ止まり、明日上げれればまたトレンドが上に短期でいけそう、窓もアイテルから９００００あたりはあると思う

[兼業トレーダー T @tara_billion]

利上げね

[47NEWS @47news_official]

【速報】ニュージーランド中銀、3年ぶり利上げ
https://t.co/rgBMJmvgdc

[兼業トレーダー T @tara_billion]

人を動かす立場になってみてわかる
伝えることができるかどうかで評価が変わる

逆に、しっかりと説明さえしてくれれば後はどうにかできる

[シアニン｜言語化コンサル @antoshia2n]

https://t.co/KVvF44UvQK

[兼業トレーダー T @tara_billion]

「最高の選手の一人がプレーを許されない事態になればひどいことで、大きな汚点を残すことになる」
「欠場は不公平」

ルール決定の段階で言うならわかる
自国の選手にそのルールが適用されてから主張するのは、それこそ不公平

[日本経済新聞 電子版（日経電子版） @nikkei]

トランプ氏、米選手の処分撤回の要請認める　「欠場は不公平」と強弁
https://t.co/TK3gAJmxV5

[兼業トレーダー T @tara_billion]

わかる！
最近、ボールを持って歩いてる子供を見ない
W杯は盛り上がるけど、子供のサッカーは公共の場で疎まれる日本

[ももなっち🍑 @petinfome]

公園でサッカー禁止の国がサッカー強くなれるわけないやろ

[兼業トレーダー T @tara_billion]

TwitterがXになったとき、金融系アプリのY、EC系アプリのZみたいなシリーズが出てくると思っていた
稼ぐから使うまでの流れを全てイーロンが作り出すのかと

[わいちゃん@テーマ投資家 @waichan_invest]

🤖ヒューマノイド「関節・アクチュエータ」関連銘柄を徹底分析

ヒューマノイドの最大のボトルネックはAIではなく、**「関節（アクチュエータ）」**だと考えています。

関節には、
・精密減速機
・直動部品（ボールねじ・リニアガイド）
・サーボモーター
・ベアリング
・センサー

など、日本企業が世界トップクラスの技術を持つ部品が数多く使われています。

今回は、

✔ ボトルネック純度
✔ ヒューマノイドとの関連性
✔ 業績モメンタム
✔ 財務健全性
✔ バリュエーション
✔ テクニカル
✔ テーマ性
✔ リスク

の8項目・80点満点で評価しました。

【総合ランキング】

🥇1位　ナブテスコ（6268）　64.0点
→ 精密減速機世界トップクラス。ヒューマノイド関節の本命。

🥈2位　ミネベアミツミ（6479）　62.5点
→ ベアリング・モーター・センサーまで幅広くカバーする総合部品メーカー。

🥉3位　THK（6481）　59.0点
→ リニアガイド・ボールねじ・直動部品でヒューマノイドの脚・腕を支える。

4位　ハーモニック・ドライブ（6324）
→ テーマ純度はNo.1。ただし株価には期待がかなり織り込まれている印象。

5位　安川電機（6506）
6位　ファナック（6954）
7位　SMC（6273）
8位　ニデック（6594）

個人的に注目しているのは、

✅ ナブテスコ
✅ ミネベアミツミ
✅ THK

の3社。

ヒューマノイド市場は2030年以降に本格拡大すると考えていますが、その前に「どの部品がボトルネックになるのか」を押さえることが重要だと思います。

完成品メーカーではなく、サプライチェーンのボトルネック企業に注目することが、中長期では大きなリターンにつながる可能性があると考えています。

※本投稿は公開情報を基にした個人的な分析であり、特定銘柄の売買を推奨するものではありません。

[ちょる子🐣日曜21時田端さんと株ライブ @kabu_st0ck]

住友電工、光通信の半導体材料生産3倍　AI需要で従来計画引き上げ - 日本経済新聞 https://t.co/YEP6xZV4CT

[兼業トレーダー T @tara_billion]

SNSでやめとけの声が多いなら、自信を持って継続かもしれない

[佐田志歩 @shiho_312]

やめとけの声が多かったので怖くなって利確しました（＋340円）
手数料は無料だった🙏✨

スワップポイントのことなど、これを気に色々調べて勉強になったのでよかったです