V

[Frenchie @Frenchie_]

On m’a souvent demandé mes watchlists TradingView

Je vous ai donc mis deux de mes watchlists principales

La première est une watchlist généraliste, plutôt orientée macro, qui contient :

>Indices
>Commodities
>Métaux précieux
>Obligations
>Forex

La deuxième est orientée IA, notamment autour des différentes layers de l’écosystème :

>Pure semis
>Fonderies
>Quantum
>Robotique
>Neo cloud
>Photonique
>Power IC & MCU
>Epitaxy
>Batteries
>Advanced packaging / glass substrates

Ce ne sont évidemment pas des watchlists parfaites.

L’objectif n’est pas d’avoir une liste figée, mais plutôt une base de travail pour suivre les rotations, identifier les thèmes qui reprennent de la force, et mieux comprendre où se déplacent les flux.

Il faut un abonnement premium pour avoir plus de 25 titres apparemment.

https://t.co/uk1Fcpvdco
https://t.co/oTF4hnAj15

[Frenchie @Frenchie_]

@AxelPariss T’es pas sur IBKR toi ?

[Frenchie @Frenchie_]

Mes 5 plus grosses convictions actuellement sur le stock :

$STMPA - MCAP ~$51.5B / ~€43.8B
Semi européen sous-valorisé.
Exposition auto, industriel, Datacenter, power semis. Le marché price surtout le cycle faible, mais pas assez le levier en cas de reprise industrielle + électrification.

$GOOGL - MCAP ~$4.69T
Le meilleur mix qualité/prix du Mag 7 selon moi.
Search, YouTube, Cloud, TPUs, Gemini, Waymo. Le marché à tendance sous-estimer la capacité de Google à monétiser l’IA tout en gardant une rentabilité massive.

$AMD - MCAP ~$740B
Le principal challenger crédible de $NVDA sur l’IA. MI300/MI350/MI400, CPUs EPYC, custom silicon, hyperscalers. Exposition à la demande de compute énorme de l'agentic au travers des CPU.

$VPG - MCAP ~$1.13B
Petit dossier industriel sous le radar.
Capteurs de précision, measurement, industrial automation, défense, aviation, weighing systems.
Si le cycle des robots humanoïdes commence, rerating massif (contrats avec 4 fabricants).

$AAOI - MCAP ~$14.3B
Pure play optique/datacenter avec levier direct sur la demande de networking. Si les volumes 800G/1.6T continuent d’accélérer, AAOI peut bénéficier d’un effet opérationnel violent.
Plus risqué qu'un $LITE , $COHR , mais upside asymétrique.

En bref, ça donne une exposition à 5 thèmes :

>Souveraineté sur les semi EU + MCU
>Chaine de valeur IA + rentabilité de cette dernière
>Challenger CPU/GPU
>Robotique et capteurs de précision
>Supercycle Optique

Et ceci sont il me semble les acteurs les plus intéressants.

[Frenchie @Frenchie_]

Je vous présente @Ren_aramb.

Ren, c’est le nouvel outsider de la team photonics et AI buildout.

Investisseur dans le hardware IA depuis plusieurs années, il a aussi travaillé au sein de plusieurs GAFAM en tant que product manager.

Ses calls sont excellents, son analyse est pointue, et son compte est en train d’exploser à juste titre.

Très content d'avoir pu échanger avec lui ce mois ci sur le bottleneck InP, $SOI et $STMPA.

Clairement un profil à suivre de très près

[Frenchie @Frenchie_]

Voici un panier d'une vingtaine d'actions que je regarde systématiquement en ce moment :

1. $AAOI - Optical infrastructure play. Si la demande en bande passante pour les data centers AI continue d’exploser, les composants optiques restent importants.

2. $MXL - Petit semi avec exposition data centers, connectivité et possible optionalité AI infrastructure.

3. $VECO - Exposition aux équipements semi, surtout autour des matériaux avancés, compound semis et photonics manufacturing.

4. $AXTI - Play upstream photonics/materials. Les substrats peuvent devenir un bottleneck si la demande optique continue d’augmenter. Un des meilleurs long de l'année.

5. $IQE - Un des fournisseurs occidentaux d’epi-wafers les plus intéressants. Très risqué, mais potentiellement critique plus upstream dans les supply chains photonics.

6. $RPI - Raspberry Pi pourrait bénéficier si les agents AI locaux, OpenClaw/Picoclaw et les déploiements edge low-cost deviennent un vrai moteur de demande. Au vue de l'augmentation du compute dut à l'agentic et l'explosion des Mac Mini, play ultra smart en AI Local.

7. $EXA- Drones sous marins, souveraineté FR sous la mer. EXAIL a été largement repriced récemment mais reste un narratif de dingue.

8. $ALKAL - Kalray est intéressant comme play européen sur edge AI / data processing infrastructure. Très spéculatif, mais cohérent avec le thème AI compute. L'exposition aux DPU et à la souveraineté européenne en fait un acteur inratable.

9. $ALRIB - Riber donne une exposition aux équipements MBE, importants pour compound semis, photonics et matériaux avancés. Deal avec $MSFT potentiel.

10. $AMD - Une des principales alternatives à Nvidia sur GPUs, CPUs et AI compute hyperscaler. L'agentic est entrain re-rate la demande en CPU, ça tombe bien, AMD fait les deux et même des DPU.

11. $SK Hynix - La mémoire reste un des bottlenecks les plus évidents de l’AI infrastructure, surtout avec la demande HBM.

11 bis. $SK Square - Holding coréenne avec une exposition importante à SK Hynix. Pertinent comme manière indirecte de jouer la demande HBM, mémoire AI et le re-rating potentiel de l��écosystème semi coréen.

12. $SNDK - Exposition storage / NAND. Si la création de données liée à l’AI continue d’exploser, le stockage reste structurellement important.

13. $ROBOTIS - Nom coréen exposé à la robotique et à l’automation. Si le thème robotics continue de se diffuser globalement ça pourrait continuer à grimper fort, surtout après l'ouverture aux capitaux US/EU

14. $VPG - Exposition capteurs pour robotique, automation et systèmes industriels. Pas évident, mais potentiellement important si le physical AI se développe.

15. $GOOGL - Gemini, YouTube, TPUs, Waymo, cloud et énorme operating income pour financer l’AI buildout. Pour moi vrai capteur de la rentabilité de l'IA et la plus à même de la rentabiliser.

16. $QBTS - Exposition quantum computing. Très spéculatif, mais fait partie des noms publics surveillés quand le thème quantum revient.

17. $INFQ - Infleqtion donne une exposition quantum via neutral atom computing, sensing et timing. Risqué, mais intéressant comme nouveau nom public du secteur.

18. $STMPA - Exposition européenne aux semiconducteurs via automotive, industrial, power et embedded chips. Retournement haussier poussée par l'exposition à la photonique silicium avec les PIC100.

19. $NVTS - Exposition power semis / GaN. Si AI, EVs, data centers et efficacité énergétique restent des thèmes clés, ce secteur reste intéressant.

20. $NBIS - Nom AI cloud / infrastructure. Risqué, mais potentiellement un des plays non-megacap les plus intéressants sur la demande AI compute.

21. $COHR - Play photonics/optical infrastructure plus établi. Intéressant si les data centers AI continuent d’augmenter leurs besoins en transceivers, lasers et composants optiques.

22. $LITE - Exposition directe à l’optical cycle, notamment via lasers, photonics et potentielle supply chain TPU/hyperscaler. Plus clean que les moonshots upstream décrit précedemment.

23. $2CRSI - Petit play français sur serveurs haute performance / AI infrastructure. Très spéculatif, mais intéressant si la demande européenne pour compute, HPC et data centers continue d’accélérer.

Tout n'est pas à acheter aujourd'hui, faites vos recherches.

[V @val34500]

@Frenchie_ Tesla

[V @val34500]

@Frenchie_ ����

[Frenchie @Frenchie_]

L’une de mes plus grandes fiertés aura été de créer STOCK FR une communauté centrée sur la finance, et plus particulièrement sur le stock-picking.

Au sein de cette communauté, nous avons su identifier plusieurs tendances majeures :

>Les semi-conducteurs depuis début 2025
>La montée en puissance des commodities, notamment l’or et l’argent
>La photonique

La diversité des profils réunis ici est aussi rare que précieuse

L’objectif de cette communauté est simple : la recherche pure d’alpha

Vous êtes les bienvenus

[V @val34500]

@Frenchie_ 😭😭

[V @val34500]

@LDLC @Frenchie_ le plus qualitatif francophone 🫡

[V @val34500]

@crypto_matou @Frenchie_ À quel type de boîte tu penses ? En as tu une qui n’a jamais était dans des gros scandale en tête, ça m’intéresse beaucoup car je pense qu’un jour on aurai une guerre pour l’eau comme on a en ce moment une guerre pour le pétrole et une guerre de l’économe succinctement

[V @val34500]

il fait que dire du bien de trade republic dedans ce scammer

[Frenchie @Frenchie_]

On vient de créer une section entière dédié à la growth sur X

Le discord a voté pour qu’on ferme les portes à 2500 membres

Les nouveaux devront être review par les anciens au travers d’une présentation afin de garder une communauté clean

[V @val34500]

@LucJager Elite

[V @val34500]

@Frenchie_ 🤷‍♂️

[V @val34500]

@LysandreBL incroyable, ta pas était bloqué par perplexity pour les limites de sessions? car claude Pro limite vite quand tu sors du code. cb ca te coute en API? j'ai un projet en cours, des que je fais une recherche sur mon site claude me taxe en API et j'ai des erreur 429 et trop de LLM

[JOSSPACE @josspace]

Mais qu’est ce qu’il se passe dans ce pays ? Comment c’est possible d’entendre ça! Et 0 sanction ?

[Monsieur-TK @MiningTk]

Trois, deux, un, partez !

[Sir 𝕏 @SirAfuera]

🔴💸 ALERTE : Javier Milei dit les termes sur les métiers d’art subventionnés par l’État.

"Si vous avez besoin de l'État pour vivre de votre art, vous n'êtes pas un artiste, vous êtes un fonctionnaire." (Milei)

[Black Bond PTV @BlackBondPtv]

RFK Jr vient d’enchaîner 20 tractions à l'aéroport DCA, à 71 ans 💪🏾

Le Secrétaire à la santé incarne parfaitement sa fonction 👏🏾

[🇺🇸Trump Times 🇺🇸 @VirginiePerez15]

N'oubliez jamais qu‘en 2007 Vladimir Poutine demandait :

🔴 que l'Ukraine reste neutre

🔴de ne pas élargir l'OTAN vers l'est

🔴de respecter les accords de Minsk

L'OTAN a fait tout le contraire!