Vicente S.F.

Ing.Tec. Telecomunicaciones de Imagen y Sonido

[FeelVolumeWave @FeelVolumeWave]

Cuando la volatilidad realizada supera continuamente a la implícita (RV > IV)
El mercado está experimentando movimientos mayores que los que estaban descontados en el precio.
¿Qué nos está diciendo?
Se está infravalorando el riesgo: los participantes están pagando relativamente poco por la volatilidad que termina materializándose.
Las coberturas pueden resultar insuficientes: los movimientos reales exceden lo que se había incorporado a las primas de las opciones.
Los vendedores de volatilidad sufren: estrategias short gamma o short volatility pueden registrar pérdidas importantes.
Puede producirse una revisión al alza de la IV: los participantes podrían exigir primas superiores para vender opciones y asumir riesgo.
Si el fenómeno persiste, puede indicar que el mercado está atravesando un cambio de régimen de volatilidad que todavía no se ha incorporado completamente a los precios.

[Vicente S.F. @vicentesf52]

@FeelVolumeWave Muy interesante la información que acabas de publicar , el tema de opciónes , para mi es la gran desconocida , por lo poco que conozco , y la considero muy importante a la hora de tradear @FeelVolumeWave

[Vicente S.F. @vicentesf52]

@FeelVolumeWave @pduart52 Ya sabemos que es fundamental la gestión del riesgo , Ahi está el ajuste de los stop @FeelVolumeWave y. @pduart52

[Vicente S.F. @vicentesf52]

@FeelVolumeWave Pues calor que SI

[Vicente S.F. @vicentesf52]

@FeelVolumeWave Muy buena esa respuesta por absorción, en las velas 16:05 y 16:06 y además en tu zona donde estabas en esperando el precio , en tu grupo hay plaza para octubre ?

[Vicente S.F. @vicentesf52]

@EliodoroMartin5 Gracias, por avisar del evento, yo también estaré @FeelVolumeWave @Rankia

[Vicente S.F. @vicentesf52]

@EliodoroMartin5 Si esas imágenes están muy , pero que muy INTERESANTES , gracias por compartir

[Eliodoro Martinez @EliodoroMartin5]

No se pierde nada por conocer, al revés, puede darnos nuevas pautas para mejorar las que tenemos

[Vicente S.F. @vicentesf52]

@FeelVolumeWave Perfecto ahora te escribo, muchas gracias

[FeelVolumeWave @FeelVolumeWave]

Quieres conocer 4 estrategias sencillas para sacarle el mayor partido operativo a nuestro evento exclusivo FeelVolume. Contesta a este post y estudiamos la forma de hacerlo

[Mik @FarnosJordan]

@FeelVolumeWave Muchas gracias Sergio. Muy interesante.

[FeelVolumeWave @FeelVolumeWave]

Se avecinan cambios en septiembre muy interesantes tanto para nuestros clientes como los que no son.
Estate atento y sigue nuestra cuenta para no perdértelas.

[FeelVolumeWave @FeelVolumeWave]

La semana que viene empezaremos a dar unas pincelas de cómo utilizar y aprovechar el volumen de opciones junto al volumen de futuros

[Vicente S.F. @vicentesf52]

@FeelVolumeWave Muy interesante a mi me gustaría asistir, que tengo que hacer , gracias

[Vicente S.F. @vicentesf52]

@FeelVolumeWave @victrading Muy interesante y didáctico este informe, lo Tendre presente para mañana, gracias @FeelVolumeWave

[Vicente S.F. @vicentesf52]

@FeelVolumeWave Si , por lo estoy leyéndo se opera de una forma en Gamma positiv@ y de otra forma con gamma negativ@ , la idea que me ronda por la cabeza es intentar unir los dos mundos

[Vicente S.F. @vicentesf52]

@FeelVolumeWave A mi las iniciativas filtradas que más me gustan , son las que tienen la distribución en forma “ D” y con potencia de volumen y Delta , sigue así innovando cada dia en tu software de orderflow @FeelVolumeWave

[FeelVolumeWave @FeelVolumeWave]

En zonas de bajo volumen es donde más fuerza tiene el LLM detectando iniciativas. Si a eso le sumamos desplazamiento del cluster en sintonía, se van juntando las piezas del puzzle.