美股雷达

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[美股雷达 @vincentsathon]

Ignition, Liftoff!
$SPCX

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微软前10名机构股东（ $MSFT）

贝莱德：10.72%（6.074万股|2266亿美元）

Vanguard Capital Management LLC：8.56%（4.852亿股|18.10亿美元）

State Street：5.57%（3.157万股|1177亿美元）

Geode Capital Management, LLC：3.35%（1896M股 | 706亿美元）

FMR LLC（富达）：3.28%（1.600万股 | 694亿美元）

先锋投资组合管理有限责任公司：2.97%（1684万股|628亿美元）

摩根大通：2.38%（1352亿股 | 498亿美元）

摩根士丹利：2.25%（1277万股 | 476亿美元）

挪威银行：1.81%（1.27亿股 | 383亿美元）

Invesco：1.77%（1000万股|374亿美元）

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美国公司目前拥有历史上最低的利息负担📈📈📈

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今天 $MSFT 在昨天快速抓住AI Agent 这波浪潮发布了Copilot后，今天在盘中目前上涨了📈3.6%，完成了平台箱体震荡的一次突破。

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微软 $MSFT首席执行官Satya Nadella刚刚发布了消息：

“我们正在构建Copilot作为新的操作系统，用于跨越每个模型、每个外形和每个任务的工作。今天，我们宣布了迄今为止对Copilot最大的更新，汇集了四件事：

·自动驾驶仪：为企业构建的主动和长期运行的代理

·代码：使用Copilot构建应用程序，托管在贵公司的租户内

·主页：聊天+一起工作

·办公室：现在完全嵌入到Copilot中（当然，Copilot也嵌入到Office中！）”

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COSTCO $COST刚刚报告了第四季度的收益

-总收入：957亿美元，超过948.6亿美元的预判

-每股收益：6.75美元，高于6.53美元的预判

- 收入：38亿美元（同比增长14%）

-净收入：30亿美元（同比+15%）

-净销售额：939亿美元，低于948.6亿美元的预判

-会员费收入：19亿美元（同比增长7%）

-公司可比销售额总额：9.4%

-调整后的公司可比销售额总额：6.7%

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微软 $MSFT首席执行官Satya Nadella刚刚发布了消息：

“我们正在构建Copilot作为新的操作系统，用于跨越每个模型、每个外形和每个任务的工作。今天，我们宣布了迄今为止对Copilot最大的更新，汇集了四件事：

·自动驾驶仪：为企业构建的主动和长期运行的代理

·代码：使用Copilot构建应用程序，托管在贵公司的租户内

·主页：聊天+一起工作

·办公室：现在完全嵌入到Copilot中（当然，Copilot也嵌入到Office中！）”

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@suanming 大概率会这样

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Tom Lee表示，9月30日核心PCE通胀的计算方法将变更，可能使核心PCE通胀年率下降20-40基点，甚至达3.0%。
• 尽管美联储近期加息，但此技术调整加上关税效应、内存价格等因素消退，未来六个月通胀有望显著回落。
• 整体利好股市，Tom Lee认为通胀下行概率高，市场不必过度担忧加息影响。

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美股赚钱原则之一
购买低于200天移动平均线的优秀公司，永远持有。

$GOOG $GOOGL

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最新訊息： $SBUX 星巴克计划本周关闭北美数百家咖啡馆

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$Meta的Muse已经处于另一个维度了🚀

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比尔·阿克曼质疑美联储加息降低通胀的传统逻辑，认为当前AI超级智能竞赛中，对算力和能源的需求不受高利率抑制，具有近无限回报率。
• 高利率反而可能推高通胀，因为利息成本已嵌入所有经济活动，形成美联储加息越多、通胀越高、需进一步加息的恶性循环。
• 他指出旧货币政策模型可能不适用于AI新时代，暗示美联储或已犯错，呼吁重新评估当前范式下的利率影响

[Bill Ackman @BillAckman]

The presumption that the Fed raising short-term rates reduces inflation is predicated on the belief that higher rates reduce demand and investment.

But what if higher rates don’t reduce demand and investment because the demand for intelligence and energy is unaffected by higher rates because winning the race for super intelligence has a near infinite ROI and the demand for compute will remain incalculable.

Why won’t higher rates at this unique moment in history therefore lead to more inflation as interest costs are embedded in everything?

And the problem is compounded as the more the Fed raises rates, the more inflation we will have and the more the Fed will need to raise rates further and so on.

But what if the old models don’t apply to the current paradigm and the Fed is wrong?

I think the Fed might have just made a mistake. Am I right or am I wrong?

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人气ETF表现一览⬇️
看看你选的对不对？需不需要调整？一张图看清楚

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谷歌 $GOOGL将于10月1日在SpaceX $SPCX 猎鹰9号火箭上将其定制人工智能芯片发射到太空，以测试它们是否能在轨道上生存和可靠运行。

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中美领导人白宫会晤讲话要点一览 🇺🇸🇨🇳

第一部分：特朗普（Donald J. Trump）讲话要点
1. 建立深厚友谊与相互尊重：指出自 2016 年首次当选以来，双方建立了基于相互尊重和两国人民根本利益的伟大友谊。 
2. 历史性白宫相聚：欢迎中方代表团到来，提到这是双方首次在白宫相聚，时值美国建国 250 周年之际。 
3. 经贸合作进展：回顾双方建立的贸易理事会，表示团队正致力于推动更加平衡的贸易关系，并为美国农牧民开拓市场。 
4. 聚焦核心关键议题：本次会晤将深入探讨安全、贸易、科技以及人工智能（超级智能 Superintelligence）等攸关未来数十年的紧迫议题。 
5. 铭记二战同盟历史：回顾二战期间美国飞行员志愿赴华助战等共同抗击邪恶的历史，强调两国人民深厚的历史渊源。 

第二部分：习近平（Xi Jinping）讲话要点
1. 构建建设性战略稳定关系：强调此访旨在传承友谊、拓展合作，愿共同引领中美关系这艘巨轮行稳致远。 
2. 坦诚沟通与求同存异：指出中美国情不同，应通过坦诚持续对话增进理解、求同存异、积累互信；支持各层级及立法机构扩大交流。 
3. 真诚合作与延长合作清单：强调中美利益深度交融，“合则两利，斗则俱伤”；欢迎美企来华投资，希望美方公平对待中国企业，拉长合作清单、压缩问题清单。 
4. 人工智能（AI）管控与合规：指出中美均为 AI 大国，有责任共同发展并管控好 AI，确保 AI 发展始终受控于人、造福人类。 
5. 坚持良性竞争与守住底线：竞争应是“你追我赶”的良性竞争，必须坚守不冲突、不对抗的底线，保持两军常态化对话与危机沟通。 
6. 人文交流与大熊猫外交：宣布未来 5 年将邀请 10 万名美国青少年来华交流学习，并分享好消息：大熊猫“平平”和“霜霜”将于近期落户亚特兰大动物园。

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$GOOGL 逼近买入区？
一个简单的估值推演：
• EPS 起点 $10.11，年增 20%
• 5 年后 EPS 约 $25.16
• 按 30 倍 P/E，目标价约 $755
• 对比现价 $338.54，总回报约 123%，年化 17.4%
这套假设里 P/E 已从现在的 33.5x 降到 30x，回报主要来自盈利增长。业务质量高，当前价位性价比不错；若回落到 $300 出头，会是绝佳的加仓位。

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日本2年期收益率31年多来首次超过1.9%📈📈

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美国10年期国债收益率🚀

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美国商业活动正在以5年来的最高速发展