WanBo

专注AI投资
寻找长坡厚雪的早期公司
交易最强、盈利最好、最热门的股票

[WanBo @wali66888]

宇树可能要反弹了
暂时把它当meme看，开盘到最低跌了40%，低流通标的
单纯从K线技术面，是不错的反弹形态
机器人第一股，才200亿的流通市值，操盘起来不难吧
现在全是空头

[WanBo @wali66888]

@Murphychen888 清晰法案不通过，有可能成为最后一跌的诱因

[WanBo @wali66888]

韩股这波"去杠杆"的数据跟市场情绪并没有完全同步

融资余额年初27万亿韩元，6月24冲到38.63万亿的峰值，7月22回落到32.75万亿。
算下来吐掉了约5.9万亿，现在的余额比年初还高出5.7万亿。

根据数据统计强平占比只有2%左右，说明这波调整更多是主动减仓，不是恐慌性的连环爆仓。

真正窗口在明天，7月31 单股杠杆ETF新规落地：保证金门槛从1000万直接提到3000万韩元，抬高了三倍
考验最终去杠杆的结果了

AI关键财报还剩今晚的亚马逊

遍地都是带血的筹码，今明两天该触底了

[WanBo @wali66888]

半个月前相信不缺存储
现在相信不缺骑手

[WanBo @wali66888]

一顿琢磨，这轮崩盘Kimi负全责😱

[WanBo @wali66888]

韩国明天 F4 的会议，如果讨论不出什么名堂咋办
一个会议很难想出什么办法，无非就是设置杠杆上限，或者增加保证金比例
一辆高速行驶的列车要想让它瞬间停下来，只有翻车...
叠加明天长鑫上市，会不会再杀一次？杠杆彻底出清

[WanBo @wali66888]

AI 热闹的角落，以太在默默的坚挺
本来就跌的很透了，再叠加上Robinhood 使用以太 L2做链上，带来一波巨大的流量和手续费收入，形成催化

[WanBo @wali66888]

韩美这一波科技杠杆出清差不多了吧
如果开始爆反，买什么好啊

[WanBo @wali66888]

@xiaomustock 准备迎接暴击

[WanBo @wali66888]

SWIFT 推出区块链共享账本，17 家银行开始试点代币化存款跨境支付

前面又有 140 多家机构联合推出 OUSD

拐点正在发生，传统金融开始认可“稳定币和链上结算会成为未来基础设施”这个方向

当市场从抗拒防御状态，到边缘性试探，再到开始下场拥抱，市场环境正在慢慢变暖

就差《清晰法案》一锤定音了！

此前 Circle 更像是在独自逆风 build，现在传统金融集体入场，恰恰是在帮 Circle 验证它过去几年一直押注的方向是正确的

先驱最怕的不是竞争，而是行业始终不被采用

[陈剑Jason @jason_chen998]

全球最大的金融网络Swift在今天宣布开发的区块链已经正式上线，首批接入了17家银行开展24/7代币化存款的跨境支付，从而实现秒到账，不再需要等待各个不同国家银行的营业时间，并且号称每3天就可以在200多个国家转移全球GDP的资金，这是传统金融体系对区块链和代币化迈出最大的一步，但也只能说迈出了半步，毕竟依然用的是联盟链，不过这也情有可原，但是转移的资金也依然不是USDT、USDC等任何一个稳定币，而是银行自己的代币化存款，只在Swift银行体系内部流转，所以这是以Swift牵头全球银行联合发起的一场防御反击战。

毕竟稳定币实时转账的优势摆在这里，如果Swift和银行再不行动，则很多企业会选择把银行存款换成稳定币，银行会失去存款，而Swift也会失去结算地位，所以Swift就拉着这些银行把自己的存款代币化，至少保证在原有体系里的资金不会流出去。

[WanBo @wali66888]

@wufantouzi 赚和亏都在自己认知之内，投资的确定感

[WanBo @wali66888]

为什么三星财报这么炸裂，但是股价还是跌了？
本质上还是因为大家对这种“持续高溢价、赚取超额利润”不可持续的怀疑和担忧，一点风吹草动先跑为敬

然后就等“七姐妹”的7月底的半年报了，看半年报当中的资本开支指引是怎么样子的，是继续增加还是缩减

要是缩减，估计要大崩一波；但是要是增加了，这七姐妹本身又要崩，所以这是一个双空的局面？

[WanBo @wali66888]

昨晚老美公布6月非农就业人数：5.7万，大幅低于预期的11万
就业新增不及预期，加息炒作破产
市场重新转向降息预期，大幅利好风险资产，特别是黄金
在黄金和黄金股当中，我更加倾向于黄金股

黄金维持在4000以上，这些矿业公司的利润都很高，所以弹性更大
个股选择了西部，更多买了黄金股ETF

[WanBo @wali66888]

事件驱动情绪，情绪驱动资金，资金驱动价格
做好事件判断肌肉反应很重要
很多“寄点”时刻，都是某一个事件突然发生，然后底层逻辑就变了
如果变化是长期的，要敢于追涨，正确的发生不止你一个人会看到
市场比你更聪明，大家都看好，所以肯定不便宜，犹豫就会错失窗口期

[WanBo @wali66888]

刚刚Mate公告：考虑将剩余的算力出租，消息一出股价大涨10%

就在今年5月份，马斯克将XAI的 Colossus 1 数据中心的全部22万张GPU、300兆瓦算力整体出租给 Anthropic，合同至2029年，总额超400亿美元

Mate这样做有两种可能性：
1. 自建了的算力太多了，公司满负荷使用也用不完，所以将多余的出租
2. 自身模型Muse Spark能力不够强，公司内部在大量使用外部的顶级模型，导致自有的算力池相对闲置浪费，所以它将这部分算力改为出售。

Meta 的模型大家都没怎么听过吧？所以应该是第二种
趁现在算力价格高，将前期资本开支变现，今天股价大涨10%

但这个转向，可能是一个大信号，模型能力的竞赛已经初见结果了，能力向头部集中，落后的自知追不上，选择认输，将自身建立的算力给最强的模型使用。
如果其他家纷纷效仿，是不是意味着军备竞赛的暂时结束？

以后算力的建设增长纯粹是为了应对需求增长，溢价就没那么高了，短期对算力基建可能是一个巨大的降温，长期需求当然不变

[WanBo @wali66888]

OUSD 的发布对稳定币整个板块来说是一件好事

因为 140 家机构协同加入组成了一个联盟，这非常有助于稳定币在金融应用领域的大幅推广
相比于现有板块慢慢拓展，这种模式的速度会快很多，能迅速占领用户心智，使用率也会全面跟上来。

对于与 USDC 的竞争，我觉得这个联盟稳定币在市场占有率这一块，确实会切走一部分原来 USDC 或 USDT 的蛋糕

但由于整个市场规模在扩大，也不至于将现有的规模拉得更低

另外，USDC（Circle）目前会更专注于做链上的基础设施生态建设，包括：
1.CCTP（原生跨链）
2.Agent纳米支付，API轻松可编程调用
3.CPN跨境支付结算
4.链上外汇
5.ARC 公链
这些方面的布局，是这个联盟链望成莫及的

为什么呢？其实联盟链推出的主体是单独的独立主体。
资金、人员、技术从哪里来？都要从零开始建设

从合规来说，这个独立主体在全球各个国家的合规都需要重新审核
并不是说联盟成员中有这些机构在，你就在这些机构所在的国家天然合规了，合规流程都是要重新跑的

当然，这些机构可以接纳你，相对来讲能省掉一些摩擦成本，但是这个过程是省不了的，难度一样不小

对于链上的基础设施建设，技术研发、开发者积累，以及DeFi等各方应用程序的接纳并嵌入到整个链上生态中的，这可不是一朝一夕的事情

而且这里面合作的机构，像 Coinbase 也好，OK 也好，都有自己的公链，从侧面来说也是一种内部竞争

所以我认为这个联盟能做好OUSD这个中立型的稳定币，这已经不容易了

因为这些机构不想自己的用户和储蓄流失，储蓄收益也能留在自己的篮子里

基础设施这一块，USDC 还在持续发力
只有当整个市场规模扩大之后，这些基础设施才更会显现出它的优势性

特别是 ARC ，定位就是一条机构级的结算链，并不排斥其他稳定币，反而能够承担各种稳定币在它之上做流转、交换，结算

一切交给时间

[WanBo @wali66888]

@xiaomustock 这个740亿利润是怎么算的啊

[WanBo @wali66888]

@staypinkyup 点赞~~！

[WanBo @wali66888]

老登：拿着我的钱装杯？一起死

[WanBo @wali66888]

$MU 美光财报又给极度敏感的AI板块续了一口气

市场这几个月的焦点，一直聚焦在基础设施的卡瓶颈环节
瓶颈环节的需求旺盛，让供应商一直在持续提价

这一部分的价格压力，直接传导给超大规模云厂商，额外的资本开支增加部分都给了这些供应商

云厂商投入进去之后，最终需要掏钱的还是消费 Token 的用户
但是目前来看这些消耗 Token 的用户带来的收益，实际上满足不了云厂商的投入

正向的环节应该是：
1. 用户的收入规模在大规模增长
2. 收入反哺到数据中心的持续投入
3. 最终形成正向的循环

但现在的焦点好像是大家都在押注未来的需求，希望以此填平资本开支的前期投入。

说实话，已经有一段时间没有看到 AI 带来的应用创新了，或者直接的生产力提升而转化为收入

这些云厂商要么继续顶着疯狂溢价持续砸，赌马上有范式创新、收入质变。要么停下来等一等这个超级周期降降温