湾岸ボーイ

投資信託（メイン）Ｉ個別株（スイング）Ｉ京町家宿、温泉宿経営Ｉ船関係の事業開始Ｉ趣味はメダカの飼育

[湾岸ボーイ @wanganboy03]

米株プレ

SOX +5%前後
MU +17%前後

直近良い感じで下げてた分、
寄り天じゃない気がしてます😅
（ポジトーク）

[湾岸ボーイ @wanganboy03]

@fukurinjapan 日本は原発とガス発電（10GW以上）とか難易度高そうですが😅

[湾岸ボーイ @wanganboy03]

普通に考えたら、
通信費（auやNTT、SB）や電気代や水道代などのインフラは、省庁との調整で簡単に価格転嫁し難い。なのに保守費などはインフレ負けする。

なんでまた東京電力を買ってしまったんだ😅（AI→電力の印象買いしてしまってる）

価格転嫁できる、できないを区別しないと😅

[湾岸ボーイ @wanganboy03]

200A

キオクシア、東京エレクトロン、アドバンテスト、ルネサス、ディスコ　

の5銘柄で70%弱入ってます。

値嵩が気になる場合はオススメです。

自分は個別でキオクシア比率高いので
他個別はETFに入ってない銘柄を選ぶようにしてます
（キオクシア以外の個別は結局半導体ETFの成績負けしてますが😅）

[湾岸ボーイ @wanganboy03]

たまにつぶやいてる半導体ETF200A
チャッピーに纏めてもらいました😅

構成比率が低い&気になる銘柄を個別で買ってます（デクセリアルズなど）

キオクシアは個別と合わせると自然と保有比率上がってしまいます😅

（チャッピーくんミス多いので正確にはサイトなどでご確認を）

[湾岸ボーイ @wanganboy03]

本日もお疲れ様でした🍵

◽️現在
キオクシア
日本ケミコン
デクセリアルズ　
ミネベアミツミ
ナブテスコ
日本トムソン
QDレーザ
ソディック
JX金属
パワーエックス
東京電力

ひけおつです😅
今日は眠い🥱

[湾岸ボーイ @wanganboy03]

@glah_Kayo はい、特に明日期待してます😅

[湾岸ボーイ @wanganboy03]

キオクシア

あと4000円くらいでS高😅

いい値固めできたように見えます😅

[湾岸ボーイ @wanganboy03]

キオクシア

いいですね😅✨

[湾岸ボーイ @wanganboy03]

キオクシア

いいですね😅✨

[湾岸ボーイ @wanganboy03]

キオクシア

ヨコヨコで、
かなりエネルギー溜まってきた気が😅

どっちや（上だと思ってる🙏）

[湾岸ボーイ @wanganboy03]

前場でPFいじりました

◽️現在
キオクシア
日本ケミコン
デクセリアルズ　
ミネベアミツミ
ナブテスコ
日本トムソン
QDレーザ
ソディック
JX金属
パワーエックス

◽️精算
kokusai 利食い
（また押し目狙いたい）

とりあえず骨太方針早く出して欲しい😅

[湾岸ボーイ @wanganboy03]

まあ、たしかに、、

出尽くした感はあります😅

とはいえ、向きは⤴️だと思うので💪

ジリ上げで行きましょう！

[湾岸ボーイ @wanganboy03]

マイクロン

長期契約の言及が良いですね😅
一過性のビジネスモデルから脱却

さあ、キオクシアも続けー✨

キオクシア本日株主総会🔥

[Masa 半導体プロセス視点×半導体株 @semicon_eng1]

【マイクロン決算、Q4の粗利だけでQ3の売上を上回る内容、粗利率84.9％】

・売上 $41.46B
　前期比＋74％、前年比＋346％
・非GAAP粗利率 84.9％
　前期比＋10ポイント

・営業利益率 81.2％
・EPS $25.11

・FCF $18.3B

前回の会社予想は、

売上 $33.5B
粗利率 約81％
EPS $19.15

予想の上限を超えたというより、業績の土台そのものを一段上へ飛び越えた印象。完全に異次元企業。

さらにQ4ガイダンスは、
・売上 $50B
・粗利率 約86％
・EPS $31
売上500億ドル×粗利率86％なので、想定粗利額は約430億ドル。

なんと、Q4の「粗利」だけでQ3の「売上」414.6億ドルを上回る計算になる。

しかもHBMだけが強いのではない。

・Cloud Memory　粗利率83％
・Core Data Center　87％
・Mobile／Client　87％
・Automotive／Embedded　79％

マイクロンを「HBMだけの特殊景気」で説明するのは無理がある。
供給制約と価格上昇が、サーバー、PC、スマホ、車載を含む広範なメモリ市場へ波及している。
（※個人的には、汎用品を今やるのは、大正解、推測になるが、歩留まりは高位安定し、装置の償却も終わっているようなものもありうる。そうすると、恐ろしい利益となるのだ。だが、これはアナリストは織り込めないだろう）

そして今回、数字以上に重要なのが、

「Strategic Customer Agreements（長期契約）」

複数年の顧客コミットメントによって、需給逼迫を一時的なスポット高ではなく、収益の予見性と持続性へ変えようとしている。

さらに、
・HBM4を量産出荷
・HBM4Eは2027年量産予定
・PCIe Gen6 SSDを量産
・245TB QLC SSDの出荷開始

AI需要は演算用メモリだけでなく、大容量NANDストレージにも広がっている。

もちろんメモリサイクルが消滅したわけではない。

だが、

供給制約
価格決定力
高付加価値化
複数年契約
AIストレージ需要

これらを無視して、過去のメモリサイクルをそのまま当てはめる方が危険だと思う。

関連銘柄：マイクロン、SKハイニクス、キオクシア、サンディスク、サムソン

[湾岸ボーイ @wanganboy03]

DRAMアフター　+8%超✨

寝ないと😴

[湾岸ボーイ @wanganboy03]

祭だ😅

マイクロン　アフター　+10%超

[湾岸ボーイ @wanganboy03]

日経もぐんぐん⤴️

[湾岸ボーイ @wanganboy03]

マイクロン

かなり強い決算💪

さて、寝よう🥱

[Wall St Engine @wallstengine]

$MU SEES 4Q ADJ. REV. $49B TO $51B, EST. $43.24B

MICRON 3Q ADJ GROSS MARGIN 84.9%, EST. 81.9%

MICRON 3Q ADJ GROSS MARGIN 84.9%, EST. 81.9%

MICRON SEES 4Q ADJ. REV. $49B TO $51B, EST. $43.24B

*MICRON 3Q ADJ GROSS MARGIN 84.9%, EST. 81.9%

[湾岸ボーイ @wanganboy03]

現在アフター　+7%

[湾岸ボーイ @wanganboy03]

マイクロン決算　

まだ数字詳細見れてないが
アフター上昇中⤴️

[湾岸ボーイ @wanganboy03]

マイクロン決算　

まだ数字詳細見れてないが
アフター上昇中⤴️

[湾岸ボーイ @wanganboy03]

お疲れ様でした🍵

PFはまたシンプルに😅

◽️現在
キオクシア
日本ケミコン
kokusai
デクセリアルズ

さて、明日早朝のマイクロン決算‼️