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短周期市场微观结构、KOL事件冲击、杠杆拥挤与链上资金行为的研究型交易员

[赛博永生/vct @vctbtc]

孙宇晨最新深度采访完整版：看空BTC，看空纳指，观望ETH，看好AI应用，不玩A股... 严肃分享了很多市场观点和交易仓位，值得一看

看空BTC。认为比特币面对AI和量子计算的威胁很难全身而退，市场低估了这类风险对 BTC 的潜在冲击。抗量子升级只能救"愿意自救的人"，硬分叉冻结老币在比特币的去中心化下几乎不可能达成共识。但是他的BTC是底仓，在过去一年的下跌中并没有减仓。

ETH目前仅2成仓位观望。 在去年 3600–4000 减了八九成的ETH（去年 11–12 月，减持逻辑是 4800 那个"只靠 Tom Lee 续命"的二顶），截至目前仍然没有买回。ETH减仓期间，他增配了美股。

纳指中线"微微看空"，看空但还没做空。认为资金抱团太严重，硬件股被炒成软件股，AI 循环融资一出事全出事。美债是所有资金的"母级"，现在被权益"子级"吸血，利���必须高才接得到钱，高到一定程度��又会倒流。芯片短期不排除过剩，像 2000 年的光纤。

AI板块最看好应用。尤其 AI 健康管理（数据采集→挖掘→决策，不用等生病才去医院）。最不看好存储、光模块。一个锚：单一企业市值上限≈美债的一半，所以英伟达顶多再翻 4 倍，而应用层能翻 4 倍以上的机会太多了。明年后年主题会分化。

人民币会走强，美债危机被过度担忧。只要美国还握着 AI（芯片、存储、模型）的终极控制权，美债就不缺买家，"孙悟空跳不出如来佛的手掌心"。

基本没有A股仓位，但会做一些研究。对于A股光模块行情，他的解释是，这一方向能够连接美国AI投资需求，同时中国企业已有一定制造与产业布局，因此容易形成资金集中。所有老登类资产（白酒等）都不看好，新登类资产积极拥抱。

Hyperliquid是本轮周期里重要的新发展。认为美股永续合约为整个行业打开了新的产品空间，DEX 能否挤掉 CEX 取决于美国监管给不给 Uniswap 式豁免。

RWA 空间非常大。波场11月也要大力推美股上链，逻辑同 USDT：给第三世界一个配置美元资产的入口。

推荐书单：安·兰德《源泉》、王小波《黄金时代》、孙学 @justinsuntron @sunyuchentron

[WTS @went1si]

@TGLetter BTC

[Taegun Lee @TGLetter]

I said that if $BTC dumped to $81,000, I’d give away $20,000 in Bitcoin to 15 people.

Well, we made it.

As promised, I’m giving away $20,000 in $BTC to 15 lucky winners today.

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[WTS @went1si]

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[WTS @went1si]

一流的专家都在实战，二流的专家才进行教学

[WTS @went1si]

普通人经常需要先证明自己，才能获得机会：

证明能力 → 获得注意 → 获得机会。

高颜值的人在某些场景可能反过来：

获得注意 → 获得机会 → 再证明能力

[WTS @went1si]

高颜值真正最大的优势，不是让别人更喜欢你，而是让你拥有更大的“行为美化效应”， 沉默可以被解释成高冷，强势可以被解释成有气场。

[WTS @went1si]

@AlanShao111 薄肌的完成度靠脸