Fatih kayaa

[Fatih kayaa @wsdashdudhahs]

#çimento abi hareket etseniz mi azcık sizde

[ﺦ @HkaLemdarTS]

Adam 60 Yıllık TÜRK Futbolunu 8 Dakikada Anlattı. Hayatımda Dinlediğim En Dobra Konuşma.

[Mert (Optimum Yatırım) @optimum_yatirim]

Hareketli ortalamaların önemine bir başka örnek Aygaz.

Tam da bu noktada stopu kısa bir plan kurulabilir.

[Ceo'nun Defteri @CeonunDefterii]

♻️​Sertaç Ekeke'den Sektör Sektör Hisse Stratejisi! @SertacEkeke

♻️​Demir-Çelikte Büyük Hikaye mi Başlıyor? Hangi Şirket Ön Planda? #KRDMD #EREGL #İSDMR

♻️​"Bir Zahmet Oyuna Girsin" Dediği Dev Şirket Hangisi? #THYAO @samialtinkaya

♻️​Bankacılık ve Enerjide Sertaç Ekeke'nin Denklemine Giren Şirketler!

‼️Yatırım Tavsiyesi Değildir...
#Ttrak #Tuprs #Asels #Tavhl #Aefes #Sokm #Thyao #Pgsus #Eregl #Sise #Toaso #Froto #kchol #Sahol #Alark #Astor #Mgros #Bimas #Hrket #İsmen #Clebi

[Fatih kayaa @wsdashdudhahs]

@serkan_060 +8 den de düşürmüşler abi hisseyi

[Şevki DEVECİ @svkiidvcii]

#Klser Ha gayret bilançoyu artıya geçireceksin.

[Fatih kayaa @wsdashdudhahs]

@thehakanaydin @bayrakmedya Klima açıkken devirli kullanmak zarar verir mi peki

[Ferrari News TR @ferrarinewstr]

SEZON ŞURAYA DOĞRU GİDİYOR…

[Nergis @Nergiz25Kara]

Erdoğan, tüm tuşlara aynı anda basıyor. Ankara'da kıyamet kopmak üzere...

[Fatih kayaa @wsdashdudhahs]

@Cihandemirdass @finansalozgur94 Teşekkür ederim demek ki aksamasak 1.5 DCI diyorsunuz yani 😅

[Fatih kayaa @wsdashdudhahs]

@Cihandemirdass @finansalozgur94 Hocam neden 1.3 tce 1.5 DCI değil ?

[Solakoğlu @solakoglu]

#betae Beta Enerji faaliyet ve finansal incelemesi

Faaliyet ve genel görünümle başlayalım;

Şirket, 1997 yılında Gal-Sa Sıcak Daldırma Galvaniz Limited Şirketi unvanı ile kurulmuştur. 2009 yılında unvanı Beta Transformatör olarak değiştirilmiş ve ilk ihracat Senegal’e gerçekleştirilmiştir. Şirket, güncel durumda 80’den fazla ülkeye ihracat yapmaktadır.

Beta Enerji, özel tip, kuru tip ve yağlı tip transformatör üretmektedir. Bu açıdan bakıldığında #astor ile aynı alanda faaliyet göstermektedir. Aslında şirketler arasındaki rekabeti incelememiz gerekirdi ancak özellikle son yılda öylesine güçlü bir enerji dönüşümü başladı ki transformatör şirketleri birbiriyle değil, adeta kendileriyle yarışır hâle gelmiş durumdadır.

Beta’nın 2026 yılı backlogu yaklaşık 53 milyon USD seviyesindedir. Yani 2026 yılı bitmeden bilançosuna hasılat olarak yansıyacak tutar en az bu seviyededir. Sektördeki diğer şirketlerin de 2027 yılının orta ve son dönemlerine kadar siparişlerinin dolu olduğu hepimizin malumudur. Bu açıdan bakıldığında sektördeki rekabet baskısının düşük olduğu söylenebilir.

Şirket de bu projeksiyon doğrultusunda Adana Hacı Sabancı OSB’de 120.000 m² alanda, 130 milyon dolar yatırım değeriyle Avrupa’nın en büyük enerji ve teknoloji kampüsünü kurmaktadır. Yatırımın tamamlanma seviyesi %70, inşaatın tamamlanma seviyesi ise %84’tür. Yeni tesisin devreye alınmasıyla birlikte ihracat yapılan ülke sayısının 130’a ulaşması hedeflenmektedir.

Tesiste güç transformatörleri, beton köşkler ve yüksek gerilim anahtarlama sistemlerinin üretimi devreye alınmıştır. 2026 yılı sonunda dağıtım transformatörleri üretiminin de tamamen bu kampüse taşınması hedeflenmektedir.

FTR’de özellikle Suriye pazarına atıfta bulunulmuş ve savaş sonrası yeniden yapılanma sürecine yer verilmiştir. Pazar oldukça detaylı incelenmiş görünmektedir. Şirketin, lokasyon avantajını da kullanarak ülkenin yeniden yapılanmasından önemli bir pay almaya çalışacağı anlaşılmaktadır.

Şirketin ortaklık yapısı %34 Sabit Dağsuyu, %33 Yusuf Cenk Dağsuyu ve %33 Hakkı Mert Dağsuyu şeklindedir. Halka arz sonrasında halka açıklık oranı %15 olacaktır.

Gelelim finansal detaylara;

2026/03 mali verilerine göre şirketin 3,41 milyar TL özkaynağı ve yaklaşık 7,76 milyar TL yabancı kaynağı bulunmaktadır. Şirketin aktif yapısı %56 duran varlıklar ve %44 dönen varlıklardan oluşmaktadır.

Toplam kaynakların %30,53’ü özkaynaklardan, %69,47’si ise yabancı kaynaklardan oluşmaktadır.

Şirketin dönen varlıkları 2025 yıl sonuna göre %7,21 artış gösterirken, duran varlıkları %8,12 artış kaydetmiştir. Aynı dönemde şirketin özkaynakları ise %1,26 artış göstermiştir.

Şirketin net finansal borcu 4,51 milyar TL seviyesindedir. Nakit ve nakit benzerleri 293,39 milyon TL, kısa vadeli finansal borçları 2,32 milyar TL, uzun vadeli finansal borçları ise 2,48 milyar TL seviyesindedir.

Şirketin satışları, önceki yılın aynı dönemine göre %32,39 azalış göstermiştir. Aynı dönemde brüt kâr %49,59, esas faaliyet kârı %84,94 ve net dönem kârı %67,91 oranında gerilemiştir.

2026/03 döneminde şirketin brüt kâr marjı %22,45, faaliyet kâr marjı %3,03 ve net kâr marjı %6,04 olarak gerçekleşmiştir. Brüt kâr marjı yıllık bazda 7,66 puan, faaliyet kâr marjı 10,58 puan ve net kâr marjı ise 6,69 puan gerilemiştir.

Şirketin özkaynak kârlılığı 2025/12 döneminde %29,96 iken, 2026/03 döneminde %1,25 seviyesine gerilemiştir.

Şirketin 2025 yılı hisse başına kârı 0,12 TL’dir.

Fiyat tespit raporuna göre iskonto öncesi şirket pay değeri 50,28 TL olarak belirlenmiş, %20 iskonto uygulanarak 40,00 TL pay fiyatı takdir edilmiştir.

40,00 TL hisse fiyatı üzerinden şirketin piyasa değeri 16,20 milyar TL, F/K oranı 17,58 ve PD/DD oranı 4,74 seviyesindedir.

Şirket halka arzdan net 2.067.034.150 TL gelir elde edecektir. Elde edilen gelirle birlikte şirketin özkaynakları 5,48 milyar TL seviyesine yükselecektir.

Halka arzdan elde edilecek fonların;
- %65–70’i yeni gayrimenkul, gayrimenkul hakkı ve projelere yatırım,
- %15–20’si finansal borç ödemesi,
- %10–15’i işletme sermayesi
amacıyla kullanılması planlanmaktadır.

Yazım ve ifade hataları olduysa affola. Yatırımcılarına ve şirkete hayırlı olmasını dilerim.

Saygılarımla,

[Fatih kayaa @wsdashdudhahs]

Yazık sana :)

[Fintables @fintables]

$GUBRF 2026/3 finansal tabloları açıklandı.

Detaylı analiz için: https://t.co/Pp6v5k1jvW

Mobilde incelemek için: https://t.co/kdQDUgPG2r #GUBRF #BIST100

[Şevki DEVECİ @svkiidvcii]

Bir süredir enerji kolonun doğalgaz dağıtıcı konumunda olan şirketleri konuşuyoruz, veriler de bunun karışlığı olarak yansıyor.Gerek marjlar gerek karlılık gerek operasyonel tarafta güçlü gidişat devam ediyor.

#enery #basgz #ahgaz #ntgaz

[Fatih kayaa @wsdashdudhahs]

@TALPCom Teşekkür ederim

[Fatih kayaa @wsdashdudhahs]

@TALPCom Ne zaman olucak Talip abi karar?

[Mert (Optimum Yatırım) @optimum_yatirim]

Benim çevremde gördüğüm şey şu:
Yükselişe başlamış bir üründen korkuyoruz fakat düşmekte olan bir ürünü de bir o kadar rahat şekilde alıyoruz.

Defalarca söylemişimdir şu sözü👇🏻

"Çok yükseldi diye satılmaz, çok düştü diye alınmaz. Trendler inatçıdır."

Senin gözünün önünde yükseliş trendine başlamış bir ürün varken, sen kalkıp yataydaki ya da düşüş trendindeki ürünü alıyorsun. Bu büyük hata.

Yükseliş trendindeki ürünü iyi analiz et, kısa stoplu iyi bir giriş seviyesi belirle ve bas tuşa. Trendi sür.

[Fatih kayaa @wsdashdudhahs]

Çimentolarda birşeyler olsa mı artık #bist #borsa #bist100