HACK TO THE FUTURE

Investing in AI & tech stocks hacking the future. X account.

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$RDDT 決算は7四半期連続で売上+60%超、粗利益率91%、FCFマージン47%。文句なしの数字。

なのに株価は年初来−37%、いまも200日線の下。「割安」と「いま買い時」がここまでズレる銘柄も珍しい。この溝をどう読むかをnoteに書きました。

https://t.co/kIv1Cs4JvY

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完璧すぎる決算が招いた惨劇。108億ドルのAI売上を叩き出したBroadcom ( $AVGO )は、なぜ市場から見放されたのか。｜AIメタトレンド投資 HACK TO THE FUTURE @xposttimes https://t.co/2sLVaz4xzm

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Adobe（ $ADBE ）決算。売上もEPSも予想超え、通期ガイダンスまで引き上げ。AI関連収益は3倍超。 なのに、株価は下がった。 「全部上回ったのに、なぜ売られるのか」

この答えは、決算の中身ではなく決算前の株価の立ち位置。

@xposttimes https://t.co/fEoAYWTR4i

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オラクル( $ORCL )決算が出ました。売上もEPSも予想超え、契約残高は6,380億ドルへ記録更新。

なのに株価は時間外で7%下落。「良い決算」がなぜ売られたのか――
前回の決算前に「待ち」と書いた答えがどうだったのかを、出てきた数字で一つずつ #note で整理しました。 https://t.co/ZfbYbAq3Kq

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Woodward
$WWD が今日、出来高を伴って反発。チャートは2月につけた高値$400から4カ月の横ばい。今日の足はそのレンジの中での反発でブレイク間近。肝心の$400は抜けるか。

売上の約64%は航空宇宙で、語られがちな電力発電は前年比+7%。AIや航空宇宙は新たなブレイク銘柄となるか注目。

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$MU HBMとDRAMの最大の転換点。
2027年末、HBMはDRAMウェハの約30%を食う。なのにHBMが供給するビットは全体の13%程度。
ウェハは3割使うのに、出てくるメモリは1割強。差額のDRAMはどこへ消えたのか。
この「消えたウェハ」が、汎用DRAMの価格を決めにいく。

$MU

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Adobe（ $ADBE ）が3日後に決算。 株価は1年で4割安、フォワードPERは10倍割れ。過去10年で最も安い。
市場は「AIに食われる会社」として値段をつけている。問題はその値段は正しいか、行き過ぎか。 決算で数字が出れば前提が崩れるのか。整理しました。 詳しくは #note
https://t.co/bwhfxQN7dH

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オラクル、6/10に決算。
契約残高は5,500億ドル超、クラウドは年84%成長。なのにフリーキャッシュフローは約マイナス247億ドル。この矛盾の正体は？
決算で見るべきポイントを決算の前に整理しました。
$ORCL

https://t.co/dCMYYaGi8Z

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オラクル( $ORCL )、来週6/10に決算。

AIインフラの本命――契約残高は5,500億ドル超、クラウドは年8割成長。「良い会社」であることは、もう誰も疑っていません。

決算で本当に問われる数字を整理しました。
詳しくは #note で。

$ORCL

https://t.co/lxiZOoxXKn

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過去3年でハイパースケーラーの設備投資は3倍。同じ期間に $TE のAIチップ当たり取り分は5倍。
「市場が3倍に膨らむパイ」の上で、「自分の取り分も増やしている」会社。掛け算が効く立ち位置にいます。

しかし、ひとつだけ気になる点が。
それは「単価が上がり続ける保証」がどこにあるのか。
$TE

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来週決算を迎える $ORCL 。

オラクルにとって最悪なのは、OpenAI向けに特注で建てたデータセンターが、もし契約どおりに使われなかった場合、その巨大な設備を即座に別の顧客へ貸し出すことが難しい、というOpenAI依存に異常がないかの健康診断に注目。

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アマゾン $AMZN のジャシーCEOいわく、自社開発チップ(Trainium)事業が独立企業なら年換算50億ドルの売上規模で、「世界の上位3社に入るデータセンター向けチップ事業」だという。
AI計算のコスト優位は、成長率の数字には綺麗に出てこない。
$AMZN

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クラウドの成長率だけ見ると、 $AMZN AWSは負けて見える。 直近、Azure +40%、Google Cloud +63%、AWS +28%。
でもこれは罠。AWSは年換算1,520億ドルという巨大な土台の上で28%伸びている。四半期で上乗せした「ドルの絶対額」では、AWSが依然として最大。
率で語るか、額で語るか。 $MSFT $GOOG

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$META WhatsAppの規模を過小評価している。
ブラジルやインドでは、個人の連絡手段であると同時に「商業インフラ」。注文・問い合わせ・決済まで完結する。
クリック・トゥ・WhatsApp広告は前年比80%超で伸びている。Meta全体で最速の広告フォーマットの一つ。
株価にまだ入っていない価値かも。

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$PLTR は一体いつなら買い時か。EV/FCF 130倍超。「高すぎる」と切り捨て。でも米国商用は前年比133%増、既存顧客は1年で支出を5割増やしている。ならいつ買うなら、どう買うか。その考察をnoteに書きました。リポストで無料購読。
https://t.co/Sf0MBgMt9D

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$ISRG はFCFの80倍。「すばらしい会社だが高すぎる」と切り捨てるのか。30%下落した今は海馬なのか手術ロボットの覇者は、コア市場でまだ3割しか浸透していない。noteで考察しました。リポストで無料で読めます。
https://t.co/WIJKISoV7j

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アルタ・ビューティー（ $ULTA ）は52週高値から▲30%落ちた。でも「今が買い時か」。46万人超の会員データ、Google AI統合、強烈な自社株買い――バリュエーションの数字を元に考察しました。
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AIメタトレンド投資 HACK TO THE FUTURE @xposttimes #note https://t.co/vKZxj3zKH6

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Zeta Global（ $ZETA ）を、今あらためて考える ― AIマーケティングの最有力候補は、投資先としても最有力なのかをnoteで考察。

AIメタトレンド投資 HACK TO THE FUTURE @xposttimes https://t.co/Zl5zVmJiyY

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Shopify（ $SHOP ）を、今あらためて考える ― AIコマースの本命は、投資先としても本命なのかをnoteで考察。

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SoFi（ $SOFI ）の分析。

10四半期連続GAAP黒字、2026年売上ガイダンス+30%——数字は強い。
なのに株価は年初来-40%。

その理由と、私が「様子見」を選んだ一つの根拠をnoteに書いた。

# SoFi Technologies（SOFI）分析。転換点を越えたフィンテックの「次の証明」
https://t.co/0a0t47c7QN