やまねこ

株2025.8.25〜
大学生✖️投資家
適当に生きていきたい

一日中相場のことを考えている
色々と試行錯誤しているよ

ふんわりテクニカルとふんわりファンダ
手のひらクルクルマン🤡

目標: 911タルガオーナー

このアカウントは特定の銘柄の売買を推奨しているものではありません。日記です。
※誤字多め

[やまねこ @yamyam8s]

株結局
思惑と材料出尽くし

過剰に未来を織り込み、
事実確定で現実に戻される
これが市場

[やまねこ @yamyam8s]

俺は常人だから、もう腐ってるかつての栄光モメンタムに縋るし、恐怖も楽観もしてしまう。
やはりスクリーニングで機械的に入るしか常人の俺には生き残る道がないのかもしれない。インジとかは知らんからとりあえずmuseくんと然るべきタイミングでしか入らないスナイパーみたいな投資家を目指したい。

[Emin Yurumazu (エミンユルマズ) @yurumazu]

以前も言いましたが、エヌビディアはAIバブルの一番大きいツルハシ屋だけではなく中央銀行でもあります。ジェンセンファンがあっちこっち小さいネオクラウドに出資して、借金まで肩代わりしました。会計士が社長になったエヌビディアはさすがに同じことを続けられないでしょう。

[Keith @keith_market]

先週木曜日のビッグショートカバーから始まった「ショートカバー狙いのロング回転」というフェーズが、SNDK 1004・MU 820・CRWV 60.40の到達をもって完全に一巡した。

要するに、ここまで価格を押し上げてきた最大の燃料である高い維持コストに耐えきれなくなったショート勢の買い戻し圧力（ショートカバーが強く出るゾーン）はすでに通過しており、ここからはただ価格が戻っただけの真空地帯に突入しているため、新たな強気材料が供給されない限りは一旦ポジションを落として「中立」に構えるのが確率論と需給の観点から最も理にかなった判断になる。

実際、SNDK 1000ー1010のゾーンでショートカバー狙いのロング回転を即座に手仕舞いした意味がそのまま証明された通り、ショートカバーという受動的な買い戻しが一巡した後により強気な本物の材料が不在の状態で漫然とロングを抱え続けていれば、今日のように特段の悪材料（ネタ）がなかったとしても、大口や機関に「今日は売る」と決められた瞬間に再ショートと現物削減の格好の餌食にされて一気に刈り取られるだけ。

まさに6月から7月にかけての下落後の反発局面も全く同じ構造であり、ショートカバーによる一時的な戻りを「懸念の払拭＝本格的な強気トレンドへの転換」と勘違いしてロングを維持し続けた人間ほど、燃料が尽きた後の容赦ない売り浴びせをまともに食らう結果になるということ。

未来に出る突発的な材料（ヘッドラインや突発イベント）まで全て予知することなど物理的に不可能であり、実際に俺がやっているのはあくまで確率論・市場の織り込み度合い・ポジショニングの偏り・需給の水準という検証可能なデータから期待値の高いシナリオを導き出しているだけに過ぎない。

それにもかかわらず、自分の想定とは全く異なる理由で買い戻されたり、別の材料で売られたりして結果的に50/50の方向だけが一致した途端に「だから言いましたよね」と後出しでドヤ顔をする人間が後を絶たないが、タイミング・水準・理由の3つが全て外れているのであれば、それは分析が当たったのではなく単なる偶然のまぐれ当たりに過ぎない。

そもそも本来予測不可能ないつ・どんな突発材料が出るかを事前に分かっていたかのように振る舞うのは分析でも何でもなく、結果論を都合よく繋ぎ合わせて権威付けするだけのただの詐欺師の手口。

本物のマーケット分析とは未来を当てる予言ではなく、現在のポジショニングと織り込み水準であれば、どの価格帯でどのような需給の歪み（ショートカバーやヘッジ売り）が発生しやすいかという構造的な確率をデータで切り出す作業であり、そこにあるのはオカルト的な予知能力ではなく冷徹な期待値計算だけということ。

[急楽 @0110110w]

農林中金、出オチ過ぎだろ

[日本経済新聞 電子版（日経電子版） @nikkei]

ついに動いた農林中金、異例のAI株投資　「目先より成長」
https://t.co/aw4GcIMphz

[やまねこ @yamyam8s]

新たにモメンタムと踏み上げ系のスクリーニングもやってもらってる。マジ優秀。
踏み上げ系だとくら寿司が候補にヒット。GOサインは出ていないが...
値幅こそ取れないかもだが確度は高い気がするけどね〜
月足はビミョい

[やまねこ @yamyam8s]

とりあえずmuseくんに全体寄り底判定とその銘柄候補とセクターの強さを毎朝通知してもらうことにした。
安全な日でしかやんないぞ俺は。
museくんと地道に勝つぞ俺は。

その前に明日ちょっとチャレンジングな決算跨ぎをしたい所存なのだが...😅
とある好業績バイオの...☠️

[やまねこ @yamyam8s]

200日は強い支持線だし抵抗線でもある。
だから割ったら触っちゃダメ😔
これ大事だねー。ほんまにー。

俺はまだ若いから底値で買って放置よりも上昇トレンドの美味しいところ乗っかってちまちま利確してった方がいいなあ。
てか個別の底値は重要じゃない。指数の方が大事。投信とかもそう。

[やまねこ @yamyam8s]

RT @miraclemasui: もしなんかヤバくなっても、その点では金融システムショックみたいなのは言い過ぎでしょっと思う。がしかし、GDPの半分がAI

[めろーね @melone3710]

イビデンが相対的に弱いのは、Intelの件とともに
「過去の高PER許容からの圧縮」
が背景にあるからだと思う。
暴落前にポストした通り、アドバンテストとイビデンの来期までの成長率予測はほぼ同じ水準
それでも大幅に割高な値段がついていた。

イビデンの高いPERが許されていた背景には、
「今後AIエージェント需要の高まりによって、一時的な特需ではなく30年頃、なんならずっとこの先、CAGR30～40％ペースが続く」
というナラティブを背景にしたものだったと思う。

超長期的な高成長が続くことを高確度で織り込むなら、それだけ許容PERも当然高くなる。

そんな中で、本格的な民意によるAI・DC規制議論と高金利が話の中心となったので・・・

PERの圧縮、マルチプルコントラクション（言いたいだけ）が起き、より理論上の下落率が高くなっている

という分析なり

[AI惣菜 @MuscleSouzai]

いつの世もショックは金貸しが作る

[やまねこ @yamyam8s]

先週とは違って機関が空売り入れてきてるから、今回は個人の売り主導でなく機関の売り主導なのかな。
前回より警戒度は高いから前ほど下がらないのかなあ...？

[やまねこ @yamyam8s]

今回は普段の1.5倍、ヘッジ多めよん❤️‍🔥

[やまねこ @yamyam8s]

毎度のこと、後出し乙ニダ
今回はキオたんもやっぱ厳しいかなっていうことで味変してみた

[やまねこ @yamyam8s]

今日も今日とて。
革ジャンガチ退任だったらまずいからね。
そうなったらイビデン売りますよ。

[パーセル🍒 @percell100]

投資家名言TOP10 →→

[やまねこ @yamyam8s]

@gomadare_stock これ見て落ち着いてください

[くまちゃん @VRChatKUMA]

仕事中に見るんじゃなかった

[たけぞう @noatake1127]

年末に決定する５年間の次期防衛力整備計画を巡り、財務省が防衛省に５０兆円台とする基準を示したことが分かった。事情を知る複数の関係者が明らかにした。国内総生産（ＧＤＰ）比２％に届かない水準で、政府・与党内の一部で浮上していた７０兆─８０兆円を大幅に下回る。

[インヴェスドクター @Invesdoctor]

上場企業におけるTOB件数の推移。

[やまねこ @yamyam8s]

※長期的な投資の話です

[やまねこ @yamyam8s]

友達とハイパースケーラーの話になった時に友達がマーク？ザッカー、バーグ、？とか言ってたからジェンスンとか全然大丈夫だな。世間にとってはそんなもんなのよ。投資家だけよそんな過敏なのは。どんな技術も最終的な需要は大衆向けなんだから。彼らがどう思うかで投資すればいいんじゃないかと。

[やまねこ @yamyam8s]

11/12決算通過済み
ファンダはビミョいが
一応決算で上に反応した

[やまねこ @yamyam8s]

museくんとモメンタム銘柄探検隊を組んだ俺は突如2120ライフルを撃ちたくなる衝動に駆られ思わずptsでイン...
ブレイク初動位置として間に合う範囲ぽい？
年初来高値で上値軽。
信用買残の減少を期待したい。現物買い増新規信用買残減、新規信用売り増、信用売残が5日平均の出来高レベル、空売りも。