🖐🏾🖐🏾🖐🏾.eth

(Ok,ok)

[Joshua.D @yiyun_dan1]

整理一下15个值得跟踪的AI科技股推特（建议收藏）

1、@DivesTech：最会讲 AI 大行情的人之一，天天盯微软、英伟达这些龙头，适合看市场现在在炒什么。

2、@Beth_Kindig：很会挖 AI 里真正能赚钱的公司，尤其擅长芯片和数据中心这条线。

3、@munstergene：擅长把新产品、行业趋势和股价联系起来，看科技巨头特别有经验。

4、@CathieDWood：长期盯 AI、机器人、自动驾驶这些大趋势，适合看哪些科技公司最容易吃到下一轮成长红利。

5、@altcap：很会从大局看 AI 投资，常讲大厂砸多少钱、谁最可能吃到红利。

6、@GavinSBaker：风格比较猛，喜欢找 AI 里最有爆发力的公司，观点很超前。

7、@jaminball：如果你想看 AI 软件公司值不值得买，他讲得很清楚。

8、@ttunguz：很擅长用数据讲故事，帮你理解 AI 公司怎么增长、怎么赚钱。

9、@dylan522p：专盯芯片和供应链，谁家 GPU 强、谁家产能紧，他通常看得很细。

10、@SemiAnalysis_：像 AI 芯片圈的情报站，想看底层算力和硬件逻辑，这个号很有用。

11、@nathanbenaich：更偏 AI 行业大趋势，适合看全球 AI 发展到了哪一步。

12、@BenBajarin：擅长看苹果、手机、硬件这些终端设备怎么接上 AI。

13、@AswathDamodaran：看公司到底值多少钱很厉害，适合防止被热门 AI 概念带偏。

14、@bgurley：老江湖，擅长看一个科技公司到底是不是长期好生意。

15、@ericjackson：喜欢讲成长股和热门科技股，适合看市场风口和强势方向。

[招财进宝 @xiodu188888]

A股50家细分垄断科技龙头汇总（精简版）

A股真正有壁垒的科技龙头，都在各自赛道形成垄断优势，一次性整理50家核心标的，覆盖AI、半导体、新能源、军工！

一、AI算力

浪潮信息：国内AI服务器&液冷温控龙头
中际旭创：全球高端800G/1.6T光模块龙头
中科曙光：国内超算、液冷智算核心厂商
景嘉微：国产自主GPU稀缺标的
海光信息：国产X86服务器CPU龙头
源杰科技：800G光模块激光芯片国产独供
华工科技：CPO光电集成完整产业链

二、半导体（芯片/设备/材料/EDA）

澜起科技：DDR内存接口芯片全球龙头
纳芯微：车规隔离模拟芯片国内第一
铖昌科技：卫星雷达射频芯片国产独产
紫光国微：军工FPGA与安全芯片独家供货
中微公司：先进制程刻蚀设备国产龙头
万业企业：国产离子注入机唯一成熟厂商
沪硅产业：12英寸大硅片本土龙头
中船特气：半导体高纯电子特气国产垄断
鼎龙股份：CMP抛光垫国产唯一量产
新莱应材：半导体高纯管路配件龙头
江丰电子：7nm产线高纯溅射靶材
长电科技：国内高端芯片先进封测龙头
华大九天：国内全流程EDA工具稀缺龙头
国林科技：晶圆厂高纯臭氧发生器国产独一家
科德数控：五轴高端数控机床国产独苗

三、新能源锂电

宁德时代：全球动力电池&储能龙头
恩捷股份：湿法锂电隔膜全球市占超50%
先导智能：锂电整线设备全球龙头
诺德股份：锂电超薄复合铜箔国内龙头
璞泰来：高端人造石墨负极核心厂商
盐湖股份：国内盐湖锂、钾肥资源垄断

四、光伏&新材料

阳光电源：光伏逆变器全球出货第一
中国巨石：玻纤材料全球寡头
万华化学：MDI化工材料全球龙头
双星新材：光学聚酯薄膜全球第一
安泰科技：纳米晶磁性材料打破日系垄断

五、光通信

长飞光纤：光纤预制棒全球龙头
仕佳光子：PLC无源光芯片打破日系垄断

六、军工航天稀缺赛道

北方稀土：国内轻稀土开采冶炼垄断
国盾量子：量子通信成套设备独家厂商
高德红外：红外热成像国内断层第一
光启技术：军工隐身超材料唯一量产
中国卫星：商业小卫星制造市占超六成
航天电子：火箭测控元器件独家配套
中科星图：国产GIS数字地球底层平台

七、高端制造、医疗、资源

海康威视：全球安防监控龙头
福耀玻璃：全球汽车玻璃龙头
联影医疗：国产高端核磁影像设备龙头
锡业股份：全球锡全产业链寡头
长光华芯：高功率激光芯片国内第一
联创光电：高温超导加热设备全球独产

结尾

50家企业均拥有技术、资源、产业链壁垒，是国产替代核心资产。

风险提示：仅行业科普，不构成投资建议，股市有风险，入市谨慎。

[Randle @0xRandle]

AI是股市的主线，存储是AI的主线

直接忽略什么电力基建，液冷散热，看都不用看

买什么股票，就要看capex去了哪里，钱进了谁的口袋

存储，光通信，芯片，代工封装，4个板块占了所有AI支出的90%，干这几个就完事了

特别是存储，核心公司就3家海力士，三星和美光，次一点的加上全球满打满算也不到10家，一个 $DRAM 基本一网打尽

天天看犄角旮旯的边角料有什么用，干存储就完了

[炒股不吵架 @Ckrh8w]

AI硬件和材料上游具有国内唯一性和稀缺性的公司

1.光模块光通信

东山精密：全球唯一​的AI PCB+光模块+光芯片公司，也是全球唯一能够给英伟达服务器配套供应AI PCB+光模块的公司。

东山精密收购的索尔思光电，200G EML光芯片量产规模国内第一，直接配套英伟达、Meta、微软，Meta锁定2027年1亿颗光芯片+800G模块订单。

中际旭创：光模块全球龙一公司，全球唯一同时800G大规模量产+1.6T认证、英伟达GB系列核心光互连供应商，海外收入>85%。

光迅科技：国内唯一的光模块IDM全产业链公司，实现6 英寸 InP 磷化铟产线→外延→有源 / 无源芯片→器件→光模块→光子子系统全链路自研量产。

源杰科技：国内唯一通过英伟达 GB300 认证、可批量供货 200G EML 激光器芯片厂商；国内唯一全套高功率 CW 光源（70–100mW）批量配套 CPO/1.6T 方案。

云南锗业：国内唯一实现 6 英寸磷化铟 InP 衬底批量量产企业，国内 InP 衬底市占 80%；

泰晶科技：光模块高速晶振唯一国产替代供应商。

天通股份：薄膜铌酸锂国内唯一 8 英寸光学级 LN 晶圆量产，良率 92%+。

光库科技：国内唯一，全球唯三 TFLN 调制器厂商，器件端全球市占 50%。

福晶科技：法拉第旋片A 股唯一高端 TSAG 旋片量产，进入英伟达供应链。

2.PCB产业

生益科技：全球第二、国内第一，M7/M8/M9 高速板全覆盖，绑定英伟达 / AMD，拟 52 亿扩产；

南亚新材：大陆唯一 M9 级高速高频覆铜板全系列通过英伟达认证，适配 GB200/Rubin 高端 AI 服务器，M10 级全球少数研发企业。

大族数控：全球 PCB 钻孔龙头，AI 服务器高厚径比通孔 / 背钻市占约 50%；超快激光钻（8μm）可加工 M9 材料，订单排至 2027 年

3.MLCC产业

博迁新材：国内唯一、全球唯二能量产80nm级超细镍粉，是MLCC上游必需的材料，受益MLCC涨价和扩产潮。

国瓷材料：国内唯一能量产AI服务器级MLCC高端钛酸钡陶瓷粉体（水热法），市占国内~80%。

4.半导体

澜起科技：全球DDR5内存接口芯片寡头（市占~45%），JEDEC董事会唯一中国企业；AI服务器每台必装，不可替代。

安集科技：国内唯一高端CMP抛光液量产，打破陶氏/卡博特垄断。

沪硅产业：A股唯一12英寸大硅片规模化量产。

[Lemon @111_114390]

有机构判断这轮材料紧张至少持续到2028年初。不是周期波动，是结构性问题，而且越往里看越离谱。

PCB产业链六个环节，从上游到下游全线涨价缺货。从头捋一遍。

第一个卡脖子：电子布

做覆铜板必须用的玻璃纤维布，AI服务器高端PCB每一层都离不开它。最常见的7628规格，从去年10月的4.3-4.5元/米，涨到现在7.3-7.7元/米，半年多翻了一倍。2116和1080两种规格更猛，从4.5元直接蹦到9.3-9.7元。为什么涨这么狠？因为高端织布机被日本某公司一家垄断，每年给大陆的配额只有2000台，但行业扩产需要6000-7000台，缺口巨大。而且一台高端织布机从下单到交货要等18-24个月。现在大约30%的覆铜板厂商面临停工风险，库存已降到历史最低。

第二个卡脖子：铜箔

如果说电子布是短期卡脖子，铜箔就是长周期硬缺口。2027年全球高端铜箔需求量约4-5万吨，海外主要供应商有效供给远远跟不上，缺口比例可能达30%-40%。谁在拼命吃产能？就是英伟达和谷歌这两个AI巨头。黄仁勋的Rubin服务器整台柜机从399万美元翻倍到780万美元，单台所用PCB价值量高达70-80万美元，是普通服务器几万美元的几十倍。下半年Rubin放量30%，皮查伊的TPU芯片2027-2028年总产量要超过600万颗，一旦大规模量产，PCB需求将是爆发式的。

第三个：树脂

树脂的作用是把铜箔和电子布粘在一起。AI服务器需要一种叫PPE的高性能树脂。中东某工厂供应着全球七成的高纯度PPE树脂，因当地冲突被迫停产。国内PPE树脂价格从每吨十来万元一路冲到六十万元，涨了四五倍。短时间内这个缺口很难补上。

第四个：覆铜板

铜箔、电子布、树脂压成的板材，PCB厂直接拿去加工。今年已经发了好几轮涨价通知，大厂能增加的产能也就两成左右，但下游PCB厂扩产速度更快。覆铜板可能最先不够分，谁能接受更高的价格，谁才能多拿货。

第五个：PCB钻针刀具

AI服务器的板子又厚又硬，钻针磨损速度比以前快了四五倍。以前一根钻针能钻500-1000个孔，现在只能钻一两百个就得换，单块板子用掉的钻针数量成倍增加。今年头三个月刀具厂家已经调过一轮价了。

第六个：AI PCB本身

到2026年，全球AI服务器所用高端电路板需求量会比现在多一倍以上。全球AI光模块使用的PCB市场规模将从六七十亿美元增长到三百多亿美元。国内好几家PCB大厂已经公告扩产，投的都是高层数高速度的板子。

六个环节，没有一个是松的。从原材料到成品全线涨价，而且新产能最快2027年才能陆续释放。这轮景气周期，才走到中间。

[nini @nini_incrypto_]

这下知道美国人认可的中国股票了。

美国一家专注发行杠杆ETF、反向ETF的资产管理公司ProShares申请发行9只中国核心资产单票2倍做多杠杆ETF。

这家ProShares发行的著名产品有TQQQ，SQQQ，QLD等。这9只中国股票是：

1/中际旭创 (Zhongji Innolight)
2/新易盛 (Eoptolink)
3/天孚通信 (TFC Communication)
4/工业富联 (FoxconnIndustrial Internet)
5/立讯精密 (LuxsharePrecision)
6/宁德时代 (CATL)
7/兆易创新 (GigaDevice)
8/海光信息 (Hygon Information)
9/寒武纪 (Cambricon)

[Mistery @Mimiwftt]

【机构建仓完毕、即将拉升的几个典型前兆】

机构完成吸筹后，不会毫无征兆地直接暴涨，通常会出现以下信号：

1、成交量开始温和放大

长期缩量横盘后，出现连续放量。

特点：

量能逐步增加而非突然天量；
股价上涨时放量，下跌时缩量；
说明有增量资金开始进场。

这是机构由“吸筹阶段”转向“推升阶段”的重要信号。

2、跌不动了

即使遇到利空或大盘调整：

跌幅明显变小；
很快被资金拉回；
下方承接力增强。

说明筹码已经高度锁定，抛压明显减少。

3、低点不断抬高

股价虽然还在震荡，但会出现：

前一个低点低于后一个低点；
前一个平台低于后一个平台；

形成上升趋势雏形。

这代表机构开始逐步提高建仓成本。

4、突破长期压力位

例如：

半年线
年线
平台高点

突破后不再快速跌回。

这往往是机构试盘结束的重要信号。

5、回调不破突破位

真正强势启动前常出现：

放量突破；
缩量回踩；
再次上攻。

如果回踩不破关键支撑位，说明机构控盘程度较高。

6、板块开始异动

机构做行情通常不是单独拉一只股票。

会出现：

板块指数率先走强；
龙头股先启动；
跟风股陆续补涨。

这说明行业资金开始集中流入。

最强的拉升前兆

如果同时出现：

长期横盘整理完成

成交量持续放大

股价突破平台

回踩不破

板块资金流入

那么往往意味着：

机构吸筹基本结束，洗盘接近尾声，主升浪进入启动阶段。

真正的大牛股往往不是从暴跌中直接起飞，而是在底部横盘数月甚至一年以上后，经过“放量突破→缩量回踩→再次放量上攻”这一过程，才正式开启上涨周期。

[0x鸣人 @LuBtc888]

一图看懂：全球宏观金融体系底层逻辑关系图！

中美日汇率、国债收益率曲线、股票市场、商品期货、基准利率相互影响关系！

把这张图搞懂，你已经是半个金融专家了。

[nini @nini_incrypto_]

世界公认十大顶级思维

1. 第一性原理：回归本质，拆解到最基础原理

2. 复利思维：做时间的朋友，抵御短期诱惑

3. 奥卡姆剃刀：如无必要，勿增实体，极简是最高效的

4. 贝叶斯思维：根据新信息不断修正你的根概率

5. 遍历性：只要有一次出局，基础概率就毫无意义

6. 幸存者偏差：不要只看成功者，死人不会说话

7. 熵增定律：系统不主动输入能量，必将走向混乱，自律的物理本质

8. 二八法则：死磕那20%的核心高价值区

9. 逆向思维：反过来想，查理芒格的最爱

10. 反脆弱：从不确定性和波动中获益

[李总财经 @Boqll5Tppdalvtw]

最近科技圈有个信号很多人没注意到。

SK 海力士宣布赴美上市，特地选了纳斯达克。不选纽交所，理由是 "科技属性更浓"。

Perplexity 放话 2028 年上市。

Databricks 新一轮融资估值冲到 1750 亿美元。

科技公司正在排队敲钟。

但这些跟你散户没关系。

IPO 的发行价永远是留给机构的。你只能在上市当天买溢价。溢价从 10% 到 50% 不等。

你算过这笔账吗。

假设一家公司 IPO 发行价 100 块，你 130 块才买到。它要先涨 30%，机构在 130 块的时候已经在数钱了。

这个是游戏规则。

但我们可以曲线救国思维。

你可能没有IB买不到 韩股SK 海力士 ，但你可以买 SOXQ。

SOXQ 是费城半导体指数 ETF，SK 海力士上市后大概率被纳进去。你不用追发行价，等着它自己走进来。

OpenAI即将IPO，你可以通过微软间接持有他。

微软拿走了 OpenAI 49% 的利润。你买一份 QQQ，等于同时持有微软、英伟达、谷歌。而这些公司，正在瓜分 OpenAI 创造的价值。

这才是普通人参与科技浪潮的正确姿势。

不用冲进去追 IPO。

提前站在指数里，等好公司自己走进你的持仓。

[卓野Joey @LMDC5288]

看到不少人发这张图。想告诉你：修复越来越快，所以放心抄底。

但它没告诉你为什么越来越快。

1907年崩盘，没有美联储，市场自己慢慢愈合，花了10年。

2008年崩盘，美联储QE印了4万亿，花了5年。

2020年崩盘，直接无限QE+全民发钱，6个月修复。

2025年关税战，市场还没怎么跌，就已经在赌美联储降息了，1.5个月搞定。

看出规律了吗？不是市场变强了，是药越下越猛了。

感冒吃个药就好了，下次发烧上抗生素，再下次直接ICU打激素。你觉得你身体越来越好了？不是，是你对药的依赖越来越深了。

每一次更快的修复，都是用更大的流动性泡沫换来的。泡沫没有消失，只是被转移到了下一次崩盘里。

所以真正该问的不是“修复时间越来越短”，而是：等到有一天美联储的药不管用了，那次修复要多久？

那才是这张图里缺的最后一行。

所以任何时候都不能盲目梭哈，做好风控活下来，手里永远有现金，才是投资之道。

[KK滚雪球 @buhuichaogu]

为什么要少碰两倍 ETF（这几天很多人都想死了）

很多人以为自己买的是：
指数涨 1%，我赚 2%；指数跌 1%，我亏 2%。

真实情况：
你买的不是指数长期收益的两倍
你买的是指数每天涨跌的两倍

比如指数第一天涨 10%，第二天跌 9.09%，指数其实回到原点

普通指数：
100 → 110 → 100

但两倍 ETF 呢？

第一天涨 20%：
100 → 120

第二天跌 18.18%：
120 → 98.18

指数没亏 2倍 ETF 已经亏了 1.82%
反复几次下跌拉升就会把你的本机给磨损很多

很多人买两倍 ETF，心里想的是
我长期看好美股，那我直接买两倍，收益不就翻倍了

如果市场一路单边上涨，两倍 ETF 确实爽
但现实里，美股不是每天温柔上
它会冲高回落，会高开低走，会连续震荡

除了单边上涨外所有的行情都会磨损你的本金

两倍 ETF 最怕的不是单边下跌

最怕的是：大涨一天，大跌一天，来回蚕食你的本金

而且拿2倍ETF也会对情绪造成影响 情绪就是心态 心态出问题
那就会想割肉 那就很痛了

在此沿用一个真理 慢就是快 2倍ETF长期收益大概率比正股低

看好 拿住 等待花开 加油

[0x鸣人 @LuBtc888]

关于股票，让我唯一感到头皮发麻的就是索罗斯在《金融炼金术》中的话:

“世界经济史是一部基于假象和谎言的连续剧。

要获得财富，做法就是认清其假象，投入其中，然后在假象被公众认识之前退出游戏。

如果你真的能参悟这句话，你的投资水平将会出现指数级别的上升。

真的，现在回想这句话，还是头皮发麻。

[CatNarratives老三 | Bird🕊️ @laosanhemao]

很多人买黄金，是因为他们觉得黄金能抗通胀。

但如果你真的研究黄金市场，你会发现，
黄金最大的买家，从来不是散户
而是各国央行

过去几年，中国央行在买黄金。
印度央行在买黄金
土耳其央行在买黄金
波兰央行在买黄金
俄罗斯央行也在买黄金
全世界央行都在疯狂囤黄金

为什么？

因为他们比任何人都清楚
黄金不是抗通胀工具
黄金本质上是在做空美元

普通人手里几千万几亿美金，满手是U，够牛逼了吧
但央行手里是几百亿、上千亿美元外汇储备

对于央行来说，最大的风险不是股市暴跌，也不是房地产下跌。
而是自己几十年积累的财富，被美元超发悄悄稀释。

过去十几年，美国国债规模越来越大，
财政赤字也越来越大，美债光利息就占用财政收入一半

每一次经济危机，市场最终都在等美联储放水，但是几乎每一次危机背后，最终都是释放更多的流动性，危机后不断超发的美元，稀释了各国央行的财富。

于是越来越多国家开始思考一个问题：
如果有一天美元购买力持续下降怎么办？
如果未来美国债务永远还不完怎么办？
如果手里的美元越来越不值钱怎么办？
答案很简单

买黄金

因为美元可能会变成废纸，但是黄金是永远是不可增发的实物啊
你美债可能会违约，黄金不会
你美国可能会破产，黄金不会
你美联储可以偷偷印刷美钞，黄金不会被无限印刷。

所以黄金上涨的本质
并不是大家看多黄金
而是越来越多人开始担心手里的钞票
最终会不会变成一堆废纸
尤其是央行

这轮黄金牛市最疯狂的时候，其实就在今年二月附近

很多人以为是散户冲进去买黄金
实际上更像是全球央行持续买入后，市场开始一致性看多
所有人都在讲黄金
所有人都在谈美元贬值
所有人都相信黄金还会继续涨

但市场最有意思的地方就在这里
当所有人都相信一个故事的时候
故事往往已经讲到后半段了

就在黄金冲高之后
一些变化开始出现

俄罗斯开始减少黄金储备
部分国家央行的购买速度明显放缓

市场突然意识到一件事：黄金最大的买家还在买
但没有以前买得那么凶了

而黄金市场最怕的
不是散户卖
而是央行不买
甚至开始卖

因为黄金本质上就是央行信用投票

央行持续买，说明他们担心美元
央行停止买，说明他们的担忧开始下降
于是黄金开始高位震荡

更重要的是
黄金其实是大宗商品的先行指标

历史上很多时候都是：
黄金先涨，然后铜涨，然后原油涨，然后粮食涨
最后所有商品一起涨
最终传导到居民生活

你会发现
油价涨了，运费涨了，食品涨了，房租涨了什么都涨了
这就是通胀

而通胀最大的敌人是谁？
是美联储
因为如果美元继续贬值
大家就会继续抛弃现金
继续买黄金，买实物资产
形成更大的通胀循环

于是美联储只能干一件事

加息，提高美元收益率
让大家重新愿意持有美元

所以黄金牛市走到后半段
往往会伴随着加息预期升温
因为黄金涨得越猛
其实越是在提醒市场
纸币信用正在被挑战

对于普通投资者来说
研究黄金最简单的方法不是研究K线
也不是研究技术指标
而是研究央行
因为分析师会说谎、媒体会讲故事、市场会炒作情绪

但央行是真拿几百亿、几千亿美元下注
他们买什么，远比他们说什么重要

所以黄金投资最核心的一句话其实很简单：

黄金从来不是黄金
黄金是美元的反面

央行买黄金，本质上是在给美元投反对票

而当最大的买家开始减速
甚至开始减仓的时候

往往意味着这场关于美元信用的交易
已经进入下一阶段了

[0x鸣人 @LuBtc888]

利弗莫尔买入法！！

严格去执行，你很难被套到亏。

[夏雪宜 @XXY177]

白毛女31个最喜欢的股票清单，我收下了：
1. $INTC - 美国铸造厂的希望，国家安全
2. $MRVL - 从未来的maia asics和附加产品如cpo中扩展收入，他们什么都做，数不过来了
3. $TSM - 半导体/AI的支柱
4. $COHR - 他们垂直整合做一切 + 捕捉光学周期
5. $RKLB - 太空的最终前沿将在5年后和20年后到来。
6. $DRAM - 三星/海力士的内存敞口
7. $AVGO - 超大规模云服务商不喜欢NVIDIA的GPU税
8. $AMZN - 没人能与厕纸的隔夜配送竞争。机器人将随着时间降低运营成本
9. $ARM - AGI CPU将在未来十年大幅扩展收入
10. $TSEM - 你将需要一个用于光基产品的铸造厂
11. $IBIT - 比特币，我们现在都知道了
12. $NBIS - 我觉得它是下一个AWS。他们还与Uber合作做自动驾驶汽车，拥有扩展中的数据库公司，数据标注。简直像个迷你谷歌。
13. $GOOGL - YouTube不会消失，Gemini很棒。他们用TPU垂直整合，用运营收入资助建设，所以我喜欢。
14. $AMKR - 超级设施将在2027-2028年末上线。从“美国制造”中受益
15. $HOOD - 我不喜欢短期，但长期我是Robinhood的粉丝，因为他们抓住了零售市场 + 正在扩展更多产品如银行等。产品创新很疯狂。
16. $CRCL - 我碰巧很喜欢稳定币，并视其为支付/持有未来的关键（取决于清晰法案）
17. $META - 人们不会很快停止使用Instagram或WhatsApp或其他产品。
18. $LITE - $GOOGL TPU敞口在BOM中占比不错。只要谷歌的AI项目继续运行，我认为$LITE会表现良好。
19. $LPTH - 锗和中国出口管制将始终是个问题，所以美国制造的工程替代品将始终重要
20. $FN - 有人需要组装光学产品
21. $JBL - 与上面相同，但加上Intel的SiPh收购IP，所以可能最终像Innolight？
22. $MP - 美国稀土计划极其重要，类似于$INTC的国家安全风险
23. $HIMS - 好吧，听我说，他们刚收购了一堆公司，以19美元的价格拥有全球DTC渠道。空头真的讨厌这家公司，但我觉得作为逆向长线它很有前景
24. $SMTC - LRO/LPO转型
25. $POWL - 美国对Hammond的开关设备DC类型瓶颈的替代品
26. $VPG - 人形机器人可能在2027-2028年后成为现实，这家公司生产传感器。
27. $MOG.A - 感觉在机器人领域和SpaceX供应链中到处都能看到他们
28. $MSFT - 以375美元的价格，有一天我们回顾时会视其为买入机会。
29. $CVX - 战争后石油可能崩盘，但这些石油公司将极其重要，尤其是委内瑞拉是个金矿。
30. $XLU - 我觉得降息可能重启，我们需要电力/电网来支持AI，所以从$CEG到$NEE这些股票将始终重要
31. $AAOI 和 $AEHR

[𝙃𝘼𝙕𝙀𝙉𝙇𝙀𝙀 @hazenlee]

6月中旬这个时间点，市场需要小心一点。

不是单一利空，而是几个“抽流动性”的因素，刚好撞在一起了。

第一，世界杯临近。

很多人低估世界杯对全球风险偏好的影响。金融和足球，本质上都有博弈、赔率、情绪和胜负欲。四年一次的大赛，会把一部分注意力、资金和情绪，从资本市场抽到绿茵场。

这对内盘影响可能有限，但对外围市场，尤其是偏投机、偏情绪的资金，确实会形成分流。

对很多赌性强的人来说，世界杯不是比赛，是四年一次的“一念天堂，一念地狱”。

第二，SpaceX 这个巨无霸如果在6月12日落地，对市场流动性也是一次巨大考验。

直接抽走的打新资金，可能就是数百亿美金级别；如果算上间接影响、资金腾挪、风险偏好再平衡，体感可能更大。

更关键的是，现在美股本身也不是没有问题。

AI 过去靠 token 消耗、算力叙事、订阅增长、企业试用，把预期打得太满。但现实是，很多公司已经开始控制 AI 使用成本了。

以前是“token marketing 最大化”，能用多少用多少；现在发现烧不起了，很多企业开始重新计算 ROI。

一旦 token 消耗被压缩，某些 AI 公司的业绩弹性就会被重新定价。

AI 当然还是大趋势，但短期估值已经把太多未来提前透支了。

第三，美联储和流动性的问题。

市场最怕的不是加息，而是缩表。

加息像是慢慢把鱼缸里的水放掉，市场还有时间适应；缩表更像是直接砸缸，流动性会瞬间外泄。

如果后面真的出现更强的缩表预期，哪怕表面上只是几千亿、上万亿美金，叠加金融体系杠杆之后，市场体感可能会放大很多倍。

这也是为什么很多资产最近已经开始提前反应。

美股、黄金、加密，都不是孤立定价，本质上都吃流动性。

而美国最擅长的一招，就是人工制造金融压力，再通过爆破、收尸、重组，重新分配筹码。

能吃外面的尸体，就吃外面的；吃不到外面的，最后也可能吃自己人的。

2008年就是一个典型样本。

第四，亚洲市场也有类似问题。

现在但凡有一点热度的东西，基本都已经飞龙在天。AI、存储、光模块、算力、半导体，能讲的故事几乎都讲了一遍。

但问题是，故事再好，也要落地到业绩。

最近很多公司已经开始提前“排雷”：

有的说自己只是沾边概念，实际业务占比很小；
有的说产品还没真正出货；
有的说订单不确定；
有的开始主动降温。

这说明市场已经进入一个阶段：

不是没有故事，而是故事需要兑现。

一旦从“二季度爆表”变成“二季度爆破”，很多高位品种就会面临估值回归。

更深层的问题是，金融市场太赚钱，会反过来抽实体的血。

当所有人都在盯着9:30到11:30、13:00到15:00，实体自然没人愿意踏踏实实做。

老板赚了钱，不一定扩大生产，可能继续投金融资产。
普通人赚不到钱，不敢消费，也不敢买房。
中产背着房贷、车贷、消费贷、学贷，越来越谨慎。
年轻人被 AI 挤压岗位，就业压力越来越大。

消费为什么起不来？

不是大家不想消费，而是收入预期变差了。
不是房价便宜了就会买，而是很多人觉得首付再滚一滚，可能就变全款；也可能再跌一跌，首付就变厕所。

人心浮躁以后，钱就不愿意落地。

这就是现在最大的问题：

富人已经缺少新的消费场景，普通人又缺少稳定就业。
资金在金融资产里空转，实体却越来越难。

AI 如果只是让光模块、算力、芯片再涨一倍，并不能解决这个矛盾。
反而可能让更多资金继续挤进金融市场，进一步抽干实体流动性。

真正的解法，还是要等物理 AI、机器人、自动化真正落地。

一旦机器人进入现实世界，维修、维护、售后、供应链、应用场景，才会重新创造大量岗位和新消费。

软件 AI 解决的是效率问题，物理 AI 才可能重新打开实体经济的后市场。

所以，6月中旬这个位置，要格外谨慎。

世界杯抽注意力和赌性资金；
SpaceX 巨无霸抽流动性；
美联储缩表预期压风险资产；
AI 业绩开始面临兑现压力；
亚洲高位题材进入排雷期；
实体消费和就业又没有明显修复。

这些因素单独看都不一定致命，但集中在一起，就会让市场气氛变得很微妙。

现在不是没有机会，而是赔率变差了。

市场最危险的时候，往往不是没有故事的时候，而是故事太满、预期太满、资金太满、所有人都觉得自己不会接最后一棒的时候。

这个阶段，不一定要悲观，但一定要降低贪婪。

有时候，最好的操作不是冲进去，而是先让市场自己把水位试出来。

[东云Po @popodaddy726]

2026，资产不过100万人民币的，直接抄。

━━ 居住 ━━

中国选成都
120㎡改善住宅约150万，租房3000元/月。
三甲医院密度全国前列，山姆盒马全覆盖，
高铁直达全国，国际机场飞全球。
消费低，普通人生活质量天花板。

日本选福冈，同样100万人民币（约2000万円），
70㎡公寓可以全款拿下
在东京，同样的钱连首付都不够

月租2LDK约8-10万円（≈4000-5000元）
飞上海1.5小时，飞首尔1小时，飞台北2小时。
日本本土医疗，亚洲腹地的地理位置。
多次被评为日本最宜居城市

东南亚选泰国清迈
精装公寓约50万人民币，租房约3000元/月。
舒适生活月均6000-8000元，数字游民圣地

━━ 投资 ━━

NVDA：AI时代卖铲子的人
TSLA：自动驾驶+人形机器人 未来的物理AI王者
BTC：全球唯一真正稀缺资产

━━ 电子产品 ━━

港版iPhone 17 Pro Max：日版快门声无法关闭，港版可以，双实体卡，保值率最高

MacBook Pro M5 Max 128G：未来5年生产力工具

AirPods Pro 3 每天使用时间超过任何奢侈品

━━ 囤货 ━━

冰鲜三文鱼，冷冻蓝莓，谷饲M5牛排。
（日本コストコ，中国山姆，货架不同，逻辑一样）

蛋白质和维生素之王，没有之一

━━ 保健品 ━━

维生素D3，鱼油，甘氨酸镁
现代人缺的最多，投入产出比最高

━━ 睡后收入 ━━

标普500指数ETF，BTC

自媒体：X
文章、视频、Prompt、Agent。
一次生产，长期收费

━━ 认知 ━━

第一性原理、贝叶斯思维
理解世界的全部操作系统

━━ AI能力 ━━

熟练使用Claude Code、CodeX、Gemini任意一个
未来最赚钱的人，不是程序员，而是管理AI员工的人。

人生最终只剩四件事：
健康，现金流，认知，AI

其余95%，都是噪音

[杀破狼 WolfyXBT @wolfyxbt]

方程式新闻创始人 Vida 表示不敢抄底

[爱玩股票AiWanGuPiao @aiwangupiao]

铭哥短线“不碰”九条铁律
①不碰冷门股：日均成交额低于1亿，没人玩的票，进去就是死水。
②不碰高位放量滞涨的票：主力在出货，你进去就是接盘侠。
③不碰连续涨停后开板的票：炸板即风险，第二天大概率低开。
④不碰业绩暴雷的票：ST、亏损、问询函，一条都别碰。
⑤不碰跌破20日线的票：趋势已坏，别幻想反弹。
⑥不碰换手率超过25%的票：异常换手=主力对倒，小心被埋。
⑦不碰早盘急拉不封板的票：诱多信号，追进去就是山顶。
⑧不碰尾盘偷袭涨停的票：心虚主力，第二天大概率低开出货。
⑨不碰自己不熟悉的票：看不懂逻辑的上涨，赚了也是运气，迟早还回去。

短线不是比谁出手快，而是比谁更会“不做什么”。
每次买票前对照这九条，至少少亏一半。