Alpha哥AI投资日记 🌴 📈

15年老韭菜，实盘趋势交易员（美股/Crypto/大宗）
2025 Binance Top 1% ｜ 2026 YTD +150%
主攻：AI硬件、算力链、半导体周期。
不带单、纯粹复盘，只聊硬核 Alpha

[Alpha哥AI投资日记 🌴 📈 @AlphaguyTrading]

过去几年主要在 Crypto、美股和大宗之间做跨资产轮动，25 年Binance Top 1%。今年运气不错，美股2026 YTD 暂录得 +150%

接下来的两三年，不想折腾太复杂的宏观策略，在我眼里未来最明牌的红利就是 AI 史诗级大牛市。拿稳算力硬件和半导体周期，安心跟着时代坐一趟电梯

不接广，这里只是个公开的复盘笔记本。同频的交易员欢迎随时交流。

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@williamlab 一个强大的伊朗对于以色列来讲，是有灭国风险的，卧榻之下，岂容他人安睡

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@IamRamenPanda 以色列很难容忍一个强大的伊朗，这个事情感觉中长期还没完。现在这只是短期的特朗普因为中期选举不得不低头

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有点意思，SpaceX刻舟求剑的话，可能会去一波 130、140，然后再震荡洗盘

[𝗰𝘆𝗰𝗹𝗼𝗽 @nobrainflip]

$130 - $184 - <$100

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@williamlab 我的账户被以色列🇮🇱攻击了

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三星电机 (Samsung Electro-Mechanics, SEMCO)目标价上调至240万韩元，4月才给55万韩元，5月刚调到98万韩元。盈利预测上调：2026-2028年EPS分别上调3.4%/4.4%/22.4%，反映出AI业务转型和供应紧张带来的巨大价格红利。

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某行周末直接连发三篇报告，上调所有MLCC龙头：村田、三星电机、太阳诱电。盈利预期和目标价均被大幅上调

村田制作所 (Murata Manufacturing, 6981)
目标价从7,000日元大幅上调至15,200日元（上调约117%）。盈利预测大幅上调：FY2027运营利润从5680亿日元上调至6720亿日元，FY2028从7502亿日元上调至1.01万亿日元。

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太阳诱电 (Taiyo Yuden, 6976)目标价从9,500日元大幅上调至22,500日元（上调约137%）。盈利预测：FY2027运营利润从743亿日元上调至765亿日元；FY2028从1100亿日元上调至1221亿日元。报告预计，从FY2027开始，由AI服务器需求带动的产品结构优化将每年持续贡献约400-500亿日元的利润增长。公司目前尚未将MLCC涨价纳入预测，但报告认为2027-28年MLCC供需将极度紧张，届时任何涨价都将为盈利带来额外上行空间。

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@CryptoRounder 不同流派其实只要能赚钱都无所谓。

像 $IBM 这个长期趋势线压制，其实做好两手准备：突破了就把空单平掉，或者转手做多，也都是能赚钱的

美股当然标的质量会高一些，但是并不代表有实打实的业绩就一定能牛逼。比如说，最近微软、NOW、CRM，很多这种软件股业绩也是实打实的，但 K 线弱得不行。

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@AntonLaVay 以色列人绝对看破防了

大哥怎么那么不靠谱🤣

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@AntonLaVay 我也差不多，小赌怡情，参与一下

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@chenreason 明显后者这个说法是有问题的。AI帮你变得更强，这个故事只会发生在少数人身上，比例应该是小于 10% 的

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@williamlab 该不会是用 Zoom 开会，然后最后 DocuSign 签字吧？

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特朗普这回是彻底投降了。如果这是真的，短期内当然是利好市场

长期来看，对美国的影响力是一个很大的打击。连个伊朗都搞不定，还怎么做世界警察？

当然，川普也没想做世界警察，把战略收回美洲，和其他大国共治天下。

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@silverfang88 这验资群怎么加呀？😀

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@chenreason AI 是蒸汽机级别的革命。19-20世纪哪个国家能率先工业化，就能称霸世界。

今天也是一样的，哪个国家 AI 搞得牛逼，完全会降维打击及其它的国家和文明。

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@silverfang88 这样的 K 线有点像 24 年的英伟达，或者17 年的 BTC 和 ETH

有可能还能涨一波，现在去做空很有可能成为燃料

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@fannaoxiaoyang 换句话说，如果下半年没有大的黑天鹅，有可能黄金这里差不多已经见底了，至少已经在底部区间了。

有没有最后一跌，要看下半年宏观的情况。

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@IamRamenPanda 木头姐就是个网红基金经理，主要赚的是基金规模大、AUM 高带来的管理费。她二级短线操作的水平，简直垃圾的不行。

买 QQQ 都不要买“木头姐”的 $ARKK

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南方周末：你觉得半导体领域的下一个爆点会是什么？

曹斌：半导体行业永远遵循“寡头垄断、赢家通吃”的规律。芯片代工、设计、设备、材料等每个细分赛道，最终只会留存少数头部企业。

我们的任务就是要找到这些寡头，持有这些寡头的股份，赚大钱。

[王sir @wangsir1w]

南方周末的一篇文章将中国半导体产业一些关键问题解答的很好(曹斌是高信资本的创始合伙人兼董事长，也是硬科技投资领域的资深投资人。他拥有复旦大学金融学博士学位，具备深厚的行业研究底蕴。
在创投圈，他的投资风格以“专注硬科技”和“极度看重企业家精神（投人）”著称。)

南方周末：为什么此前中国就有庞大的半导体需求，却没能催生本土的产业供给？
曹斌：这是由半导体行业的特征决定的。半导体是典型的“三高”行业：超高的资本密集型、超高的人才密集型、超高的技术密集型。

南方周末：你怎么判断中国芯片未来的发展路径？
曹斌：我将中国半导体产业的发展分为三个阶段。
第一阶段在2018年到2024年，处于“你会我不会，我学习”的阶段。我们只能努力，从零开始学习摸索，解决产业从无到有的问题。我们依靠国家补贴、税收支持、资本市场溢价，对冲规模不大、成本较高、性能较差、成品价格较贵等缺点。
第二阶段从2025年到2030年，是“你会我也会，我比你便宜”的阶段。目前来看，国内资本市场给半导体企业高估值带来了巨大的财富效应。人才逐步本土化，设备、原材料全面国产化，加上中国人特别勤奋，未来芯片价格一定会比海外便宜。中国芯片逐步会从进口走向出口，抢占海外市场。
我要说的第三阶段就叫“你会我也会，我比你干得更好”。进入这一阶段，国内的半导体企业将实现价值链的攀升。
如果没有中低端芯片，就没有这个产业，更谈不上冲击高端。国内做芯片的人，会一直守着低端吗？他们赚到钱，又有几千亿市值，有人才、有技术积淀，一定会往上爬。
半导体是金字塔产业，依靠中低端盈利，反哺高端开发，工艺迭代永无止境。
当海外企业丢掉低端市场时，意味着金字塔的塔基没有了，当中端也被中国企业占据后，高端研发将失去资金支持，金字塔将垮塌。从这点来看，未来十年，全球半导体设备、材料、先进工艺的制高点一定在这里.

南方周末：你觉得半导体领域的下一个爆点会是什么？
曹斌：半导体行业永远遵循“寡头垄断、赢家通吃”的规律。芯片代工、设计、设备、材料等每个细分赛道，最终只会留存少数头部企业。

半导体行业还有一大特征，就是芯片上市的前三年会把全生命周期90%的钱赚完，此后是指数级降价的过程。