Ariel Babczyk

אין בנאמר המלצה ו/או ייעוץ השקעות ו/או תחליף לייעוץ השקעות.

[Ariel Babczyk @Babczyk_Ariel]

אינטל $INTC הייתה באג במטריקס ב־20 דולר — והיא עדיין כזו גם ב־40 דולר.
המהפך קורה מהר מהצפוי, והתזה מתממשת בדיוק.

[Ariel Babczyk @Babczyk_Ariel]

אינטל INTC מתמודדת עם לא מעט אתגרים – ירידה בהכנסות, תחרות אגרסיבית וציפיות נמוכות מהשוק. אבל כל זה כבר מגולם עמוק במחיר המניה.

מה יש כאן באמת? תשתיות ענק, מותג חזק, לקוחות גדולים ואמון של שנים. למעשה, אינטל נסחרת כמעט לפי השווי שלה בספרים – רמות תמחור נדירות לחברה בסדר גודל כזה

[Ariel Babczyk @Babczyk_Ariel]

@ron_welber במספרים אני תמיד הולך על התרחיש הסולידי. נקווה שאתה צודק.

[Ariel Babczyk @Babczyk_Ariel]

התחזית שלי עד 2030:
אינטל $INTC - שווי של 1T דולר (מחיר יעד 200$).
אקאמי $AKAM - שווי של 50B דולר (מחיר יעד 300$).
גוגל $GOOG - שווי של 10T דולר (מחיר יעד 800$).
פייפאל $PYPL - שווי של 70B דולר (מחיר יעד 82$).
אליבאבא $BABA - שווי של 500B (מחיר יעד 209$).

[Ariel Babczyk @Babczyk_Ariel]

המשקיעים שקונים את $AKAM ברמות המחיר הנוכחיות אינם קונים "חברת CDN דועכת", אלא חברת סייבר וענן AI במחיר דיסאקאונט עמוק, שמנועי הצמיחה שלה (סייבר ותשתיות ענן) כבר מהווה את רוב הפעילות וצפוי להשתלט לחלוטין על תמהיל ההכנסות בשנים הקרובות.

[Ariel Babczyk @Babczyk_Ariel]

@FinancialEduX הוא עוקב אחרי גאווין בייקר כי הוא היה מראשוני ה"שוורים" של אינבידיה, והואנג אף ציין אותו פומבית במרץ האחרון כ"משקיע המוסדי הגדול הראשון" של אנבידיה.

[Ariel Babczyk @Babczyk_Ariel]

השוק מעניש את $GOOG על תזרים המזומנים, אך זו ראייה קצרת טווח - מדובר במונפול\אוליגופול עולמי החל מחברות Fortune 100 ועד משתמש הקצה בהודו. ההשקעה בCapEx היא הצעד הנכון לטווח הארוך, ובהחלטה אחת, היא יכולה להפוך לחברה הרווחית בעולם. הירידה במחיר המניה היא הזדמנות כניסה.

[Ariel Babczyk @Babczyk_Ariel]

אינטל $INTC הציגה ברבעון השני הכנסות של 16.13 מיליארד דולר וזינוק של 59% בהכנסות הדאתא סנטרים והAI, תוך עקיפת התחזיות ברווח למניה.
עם הצמיחה המאסיבית במנועי הAI, ההתרחבות בפעילות הFoundry וההובלה הטכנולוגית, לחברה יש את כל היסודות הנדרשים כדי להגיע לשווי של טריליון דולר.

[Ariel Babczyk @Babczyk_Ariel]

פייפאל $PYPL שווה לפחות 70-75$ במקרה הרע.
מאמין שהנהלת החברה תצליח להגיע לשם כחלק מהמו"מ למכירה.

[Wall St Engine @wallstengine]

PayPal’s board reportedly views the $53B Stripe-Advent offer as INADEQUATE.

The bid values $PYPL at $60.50/share, but the board believes it undervalues the company’s turnaround potential and faces regulatory and financing hurdles.

PayPal has not formally responded yet, and the board is expected to keep meeting on the proposal.

Source: Reuters

[Ariel Babczyk @Babczyk_Ariel]

השוק באינדונזיה נסחר כבר במכפיל חד ספרתי והוא ללא ספק זול במיוחד. הכלכלה שעתידה להיות מהגדולות בעולם היא השקעת No Brainer בטווח הארוך.

[Ariel Babczyk @Babczyk_Ariel]

המלחמה עם אירן עתידה להסתיים במוקדם או במאוחר. בסופו של יום למרות הביקורת על טרמאפ וישראל, צריך לזכור שזאת מלחמה שידה של המערב על העליונה כך שאפשר להישאר אופטימיים.

הסדר סביר יהווה חגיגת תשואות במדדי דרום מזרח אסיה שמסתמכות על ייבוא אנרגיה מהמפרץ.

[Ariel Babczyk @Babczyk_Ariel]

המלחמה עם אירן עתידה להסתיים במוקדם או במאוחר. בסופו של יום למרות הביקורת על טרמאפ וישראל, צריך לזכור שזאת מלחמה שידה של המערב על העליונה כך שאפשר להישאר אופטימיים.

הסדר סביר יהווה חגיגת תשואות במדדי דרום מזרח אסיה שמסתמכות על ייבוא אנרגיה מהמפרץ.

[Ariel Babczyk @Babczyk_Ariel]

סוכנות דירוג האשראי הבינלאומית S&P העלתה רשמית את דירוג האשראי ארוך הטווח של ארגנטינה מ-CCC+ לרמה של -B עם אופק יציב.
מאמין שיש שם עוד הרבה לאן לצמוח במיוחד בענף הפיננסי.

[Ariel Babczyk @Babczyk_Ariel]

אחרי השבבים, המיקוד של משקיעי ה-AI חייב לעבור לשלב הבא, תשתיות ופתרונות לייעול טוקנים.
במחיר סביר, חברה כמו $AKAM , היא פוטנציאל קלאסי לייצור אלפא.

[Ariel Babczyk @Babczyk_Ariel]

הממשל האמריקאי דוחף מאחורי הקלעים לשיקום $INTC מהמאבק להחזיר ייצור שבבים מתקדם לארה״ב. טראמפ, לוטניק ובכירים נוספים הפעילו לחץ על אפל, אנבידיה ומאסק לשתף פעולה עם החברה.
כטראמפ הוא הVP of Sales שלך, מכפיל רווח כבר פחות רלוונטי.

[Elon Musk @elonmusk]

It was an honor to be shown the awesome @Intel fab in Oregon this week. Looking forward to a great partnership with @SpaceX & @Tesla!

[Ariel Babczyk @Babczyk_Ariel]

אינטל $INTC בדרך למועדון הטרליון דולר.
עם רוח גבית מהממשל ואמון שחזר, כשהחברה מהווה את הגידור האסטרטגי היחיד לשרשרת הייצור המערבית, שווי של טריליון דולר הוא כבר לא תרחיש חריג.
בתרחיש בו אינטל תכפיל את ההכנסות (מספיק 2-3 לקוחות גדולים) השווי "המנופח" יראה סביר גם מבחינת P\E.

[Ariel Babczyk @Babczyk_Ariel]

בלוק $XYZ עקפה כעת בשווי השוק את $PYPL שממשיכה לאכזב. ההנהלה של פייפאל נוראית וזה בא לידי ביטוי בביצועי המניה. אבל אסור לשכוח שלכל דבר יש מחיר ובמקרה של פייפאל זה נסלח. ביום שהפינטק יחזור לככב בוול סטרייט, פייפאל תהיה הראשונה לנוע מעלה בחדות. המניה שבורה אבל העסק עובד.

[Ariel Babczyk @Babczyk_Ariel]

@weary_centurion Hey @weary_centurion ,
Are you still using PayPal credit card and other products?

[Ariel Babczyk @Babczyk_Ariel]

$GOOGL בדרך ל10 טרליון דולר ב5 שנים הקרובות.
כשחצי גלובס + תלוי בשירותי המייל, ענן, חיפוש, פרסום, מודל LLM, מפות, ועוד של גוגל, זה רק עניין של זמן עד שגוגל תוביל כחברה הגדולה והחזקה ביותר בעולם.
היא עושה את זה לאט וחכם מבלי שישמו לב שיש כאן מונופול ענק.

[Ariel Babczyk @Babczyk_Ariel]

והופההה היום אחרי נעילת המסחר זה קרה לראשונה! $GOOGL עלתה על שווי השוק של $NVDA הפכה לחברה בעלת שווי השוק הגבוהה בעולם.

[Ariel Babczyk @Babczyk_Ariel]

גוגל $GOOG מטפסת לאט (בעיקר בגלל חכמה ותחכום) להיות החברה הגדולה בעולם מבחינת שווי שוק.
תזכרו איפה קראתם זאת לראשונה.

[Ariel Babczyk @Babczyk_Ariel]

טוב זה קרה מהר מהמצופה.

[Ariel Babczyk @Babczyk_Ariel]

בסביבה הנוכחית, עד שווי שוק של 500B דולר, עדיין לא הייתי ממהר למכור. במיוחד כששווי השוק של $TSMC נושק ל2T$

[Ariel Babczyk @Babczyk_Ariel]

זה אולי ישמע כמו קונספירציה, אבל אני בטוח שב $TSMC יש מרגלים אמריקאיים (וכנראה גם סינים) שפועלים לאיסוף סודות הייצור של החברה ולא בקטע עסקי.

עולם השבבים הופך בימים אלו למשאב לאומי בסדר גודל שמתחיל להקביל לכור גרעיני. מי ששולט בשבבים, שולט בכלכלה. מי ששולט בכלכלה, שולט בעולם.

[Ariel Babczyk @Babczyk_Ariel]

אינטל $INTC חווה כעת את ה"Re-rating" שאינבידיה $NVDA חוותה לפני 3 שנים. אומנם, התחרות של אינטל עזה יותר אך הביקוש העולמי לכושר ייצור (Foundry), לשביי AI ו"הגב" מהבית הלבן מבטיח שאינטל תהיה שחקן מרכזי כך שכניסה לעולמות הטריליון דולר נראה סביר. ייתכן שיקרה מהר מהמצפוה.

[Ariel Babczyk @Babczyk_Ariel]

דפוס מאד מעניין בין הפריצה של $NVDA במהלך 2023 ולבין הפריצה של $INTC בשני הרבעונים האחרונים.
יש דמיון רב בין הביצועים הפיננסים וביצועי המניה.