英俊zz

交易谋生｜稳健复利型交易员｜不能输也不可以输｜承接合约代打服务｜

[英俊zz @Bnyingjun]

@solsniper330 @aleabitoreddit 总结到位

[墨墨的A8日记 @solsniper330]

为什么 @aleabitoreddit 那么火？

这几天看了很多关于 Serenity 老师的帖子，也翻了不少他过去的研究内容

我慢慢发现，大家关注他的原因，可能并不只是收益率

而是因为他拥有一套完整、可验证、甚至能够被普通人学习的研究框架

在这个人人都在追热点的时代，很多人研究的是结果

而 Serenity 研究的是结果背后的原因

如果把 AI 比作一个卖得特别火爆的草莓蛋糕

大多数投资者会关注蛋糕卖得怎么样

研究英伟达、OpenAI、微软这些站在聚光灯下的公司

而 @aleabitoreddit 会继续向上追溯：

草莓酱是谁生产的？

草莓酱原材料来自哪里？

哪些环节拥有定价权？

哪些地方未来可能出现供给瓶颈？

当市场还在研究蛋糕的时候，他已经开始研究草莓酱工厂了

这也是他研究框架最核心的特点：

不追逐结果，而是寻找结果背后的关键变量

很多人认识 Serenity，是因为他早期在 Reddit WSB 的经历

当时他发表过关于 $AXTI 的深度研究

彼时这家公司市值只有几亿美元

后来随着光电基板需求爆发，股价出现数倍涨幅

这也成为许多人认识他的起点

相比很多财经博主

他很少制造情绪

也很少追逐市场最热的话题

而是把大量时间投入到 AI 与半导体供应链研究之中

他的研究流程其实非常清晰

第一步：

梳理供应链地图

他不会停留在“谁在做 AI”这种表层逻辑

而是从终端需求开始，一层层向上追踪

例如：

GPU

↓

交换机

↓

光模块

↓

激光器

↓

InP 材料

↓

长晶设备

↓

高纯度原材料

直到找到最底层的关键节点

同时还会结合全球供应链分布、地缘政治和出口管制等因素

因为很多时候

决定产业发展的并不是需求

而是供给

第二步：

寻找真正的瓶颈

不是所有供应商都值得关注

他寻找的是那些：

短期无法复制；

扩产周期极长；

良率极难提升；

全球只有极少数企业掌握技术；

甚至受到物理规律限制的环节

这些位置就像产业链的咽喉

没有它

再多订单也无法兑现

第三步：

预测订单流向

很多投资者看财报

而他更关注财报之前发生的事情

资本开支计划；

量产时间表；

客户订单；

产业会议；

政府补贴；

行业价格变化

通过这些线索提前判断需求变化

因为同样一笔订单

对于英伟达这样的巨头来说可能只是增长1%

但对于一家市值几亿美元的小公司来说

却可能彻底改变未来几年的成长轨迹

第四步：

财务建模

找到机会只是开始

更重要的是验证逻辑

毛利率；

价格/账面价值比；

收入管道；

未来产能；

客户集中度；

定价能力；

股权稀释风险

这些都会被纳入分析框架

甚至他还会利用 AI 去攻击自己的投资逻辑

寻找可能存在的漏洞

让自己站在反对者的角度重新审视投资假设

这一点其实让我印象非常深

很多人用 AI 生成内容

而他用 AI 来推翻自己

前段时间我第一次买美股

买的是 $MU（Micron）

原因之一就是认真研究了 @aleabitoreddit 对美光的分析逻辑

他长期看好 MU

并且提出过一个非常有意思的观点：

AI 正在打破传统存储周期

过去市场习惯把美光当成周期股

但他认为：

未来的美光更接近成长股

核心原因就是 HBM

如果 GPU 是 AI 的大脑

那么 HBM 就像提前摆在桌面上的资料库

大脑再聪明

如果数据供给速度跟不上

也无法发挥全部能力

随着 AI 模型参数持续增长

HBM 的重要性也越来越高

因此他认为：

未来驱动美光增长的核心逻辑

不再只是存储价格周期

而是 AI 基础设施建设本身

换句话说

市场看到的是过去的美光

而他研究的是未来的美光

其实让我着迷的并不是某只股票

也不是收益率数字

而是一环扣一环的思维逻辑

从供应链拆解

到供需关系分析

到订单预测

再到财务建模

最后不断验证和推翻自己的假设

这种研究方式已经非常接近专业机构的投研流程

也让我明白了一件事：

投资不是猜涨跌

而是通过研究不断提高自己判断正确的概率

相比无脑跟单

我更希望学到的是这套思考框架

因为真正有价值的

从来不是答案

而是找到答案的方法

接下来让我们继续跟着 @aleabitoreddit 学习！！！！

[墨墨的A8日记 @solsniper330]

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[墨墨的A8日记 @solsniper330]

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[英俊zz @Bnyingjun]

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[英俊zz @Bnyingjun]

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[英俊zz @Bnyingjun]

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[英俊zz @Bnyingjun]

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[英俊zz @Bnyingjun]

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目前日线级别还未走出死叉，但势能已经逐渐枯竭
如果出现死叉并持续，将迎来日线级别回调
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[英俊zz @Bnyingjun]

@solsniper330 不敢转发转发，叫我蹭蹭粉

[英俊zz @Bnyingjun]

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[英俊zz @Bnyingjun]

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[英俊zz @Bnyingjun]

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