Shonan

好きな株と生きていく。
投資(個別株)/経営者/エンジニア/農業/登山/簿記/英語

[Shonan @DaiVille]

日本アビオニクス(6946)株の死角：親会社のエグジットリスクと株主総会での追及シナリオ https://t.co/SrHw13xGhG

[Shonan @DaiVille]

またやるのか、エストニアで。。

[Institute for the Study of War @TheStudyofWar]

MORE: This special report considers a notional scenario in which Russian agents already in Narva seize the Narva Museum and Town Hall and declare the Narva People's Republic. The Kremlin says Russian drone and air defense units will defend them from bases in Russia.

This is not an assessment or forecast that Russian forces will execute any such operation. It presents the strategic, military, and operational challenges NATO may face in the event that the Kremlin conducts a limited attack on a NATO state in the relatively near term.

Read the full scenario via the thread below ⬇️

[Cinamo8 @cinamorollerxxx]

三菱UFJはそもそも投資会社として大大大成功しています。

小ネタですが2008年10月13日にMUFGはモルガン・スタンレーにUSD 7.839Bnの転換権付優先株と1.161Bnの非転換優先株、合計約1兆円相当を出資しましたが、10/13（月曜日）はColumbus Dayで米国の銀行決済的には休業日

通常の国際送金（wire transfer）なら休日明け火曜日に��金・決済完了なのですが、直近1週間程度でモルガン・スタンレーの株価が60%程度下落し、こんなのに金出して大丈夫か？とのムードあり。

あと1日待つと合意が撤回されないか？との懸念があった中で、急遽MUFG側が『物理的な小切手』を用意して休日月曜日にWachtell LiptonのNYオフィスで決済、クロージング

もし自分がトレーダーだとして、1兆円のディールで、下のチャート赤枠時に、falling knife（いや、falling swordか）を素手でキャッチする勇気ありますか？笑

因みに当時のMUFG時価総額は確か6兆円位
今は40兆円。MSは三菱出資後対比で足元株価は10倍の水準（MS投資は約10兆円の利益）

キオクシアも凄いけどこちらもすごい。モルスタがいくら稼いでいても三菱に永遠に頭が上がらない理由

[Shonan @DaiVille]

米国の家庭用しょうゆ市場でキッコーマンのシェア（占有率）は５７％に上る

[製造業24時 @industryJapan]

キッコーマン、アメリカで３か所目のしょうゆ工場を本格稼働「米国の国民的調味料になりつつある」 https://t.co/Yxai1JBrZX

[Polymarket Japan @polymarketjapan]

【速報】サンデー原油が上昇、中東情勢の緊迫で

・フーシがリヤドを攻撃、中東の米大使館が一斉にセキュリティアラート
・トランプ氏、週末の予定を切り上げ説明なくホワイトハウスに帰還
・週���取引のWTI原油は約1.3%高の97ドル台

WTI原油が今月中に100ドルを上回る確率は68％

[BNF信者 @tousika1]

https://t.co/AEGBlPfpOu

[Shonan @DaiVille]

increasingly developing the sensors, satellites, targeting networks and long range strike capabilities

関連株に期待

[Defence Index @Defence_Index]

🇯🇵 Why Is Japan Suddenly Moving So Fast On Hypersonic Missiles?

It isn't really sudden. Japan has spent years building the technology, but the strategic environment is now forcing Tokyo to accelerate.

Japan faces a difficult geography, its potential adversaries can launch long range missiles from well outside the immediate reach of Japan’s traditional defenses.

That creates a problem.

If an opponent can strike from farther away, Japan needs the ability to hold distant launchers and other high value targets at risk before they can keep firing.

That is where hypersonic weapons become important.

Their value isn't simply speed. High speed combined with maneuverability can compress an opponent's reaction time and make interception more difficult.

But the bigger story is what comes around the missile.

Japan is increasingly developing the sensors, satellites, targeting networks and long range strike capabilities needed to turn individual weapons into a connected system.

In other words, Japan isn't just building a faster missile.

It is building the ability to find, track and strike targets at much greater distances.

That could become one of the most consequential changes in Japan's military posture in decades.

[Current Report @Currentreport1]

BREAKING:

A US B-1B Lancer bomber took off from RAF Fairford in the UK tonight with full afterburners, likely heading toward the Middle East.

A heavy afterburner takeoff can indicate the bomber is carrying a large weapons load.

US has also issued security alerts for its embassies across the Middle East as tensions rise.

Some reports suggest the US could resume major strikes against Ansarullah in Yemen following its attacks on Saudi Arabia.

Ansarullah could respond by closing the Bab al-Mandeb Strait, which which connects Asia and Europe.

The situation could also be connected to the ongoing tensions with Iran.

[Shonan @DaiVille]

何
日本のマンデー前に⋯

[The Hormuz Letter @HormuzLetter]

BREAKING: Iran has issued "Code 100," its highest alert level, for all armed forces in the past hour, covering the IRGC, the Army and security forces, per initial reports.

Trump cut short his weekend at Camp David to return to the White House tonight citing the potential for significant escalation, Netanyahu cut short his US trip to return to Israel the same day, and every US embassy in the Middle East has issued a security alert in the past hours.

[DJ RIO | REALITY @djrio_vr]

Anthropic CEOのダリオがAIの開発をペースダウンすべきという発信をしていて、それにサム・アルトマンもイーロン・マスクも同調している、というニュースを真に受けてる人が多くて、みんな人が良いんだなぁと思った。そんなわけない。

■まず 開発のペースダウンは不可能。

アメリカ国内でもAnthropicとOpenAIとSpaceXAIとGoogleと、、と各社競争しており、AnthropicもOpenAIもIPOを控えているので経済的な意味でも自分たちから率先してブレーキをかけるわけにはいかないし、安全性という意味でも「人類を滅ぼしうる技術を完成させるなら、やつらよりも良心的でコントロールできるうちが先に完成させた方が人類にとって良いことだ」と本気で思っているから。

US国内ですらそうなのだから、米中で競争している環境下ではより一層無理な話だ。サイバー攻撃能力で負けた国は政府も経済もインフラも国民世論も全部敵国に乗っ取られうる。敵国が核兵器を��りまくってるのに自国だけ核兵器の生産を自発的に止めるような国はない。

■ではなぜ このタイミングでAI開発減速というメッセージを出しているのか？

これはシンプルに規制回避。

直近でAIが暴走してサイバー攻撃を行ったというインシデントが各社から相次いでおり、バーニー・サンダース上院議員らもAI開発の停止もふくむ法案の提出を進めている。

今週話題になったAnthropicの元従業員の告発も、本人のツイートよりも前にWSJの取材を受けており、メディアや政治を巻き込んだキャンペーンを個人の告発という形を装って始めたと見るのが自然だ。

各社ともに、安全性のことを真剣に考えている、自主規制を進めるつもりがある、と殊勝な姿勢を示さないと本当にAI開発規制が作られかねないし、それは対中戦略を考えればアメリカという���だって望まない結��になる。
なので、各社およびアメリカにとってもっとも合理的なアプローチは、政権とも協調しつつ、AI開発を減速させようみたいなキャンペーンをうち続けながら、実際には開発競争を止めないで済む状態を継続する、というものだろう。

実際今回のダリオの公開書簡でも、外部の調査機関を受け入れるとか 各国間の協調が必要とか、対中リードは維持するなど、開発を減速させてもいいとする条件を意図的に実現不可能なものにしている。

AI開発競争は続く。

[Shonan @DaiVille]

資本の再配分
◽️次世代モデルの学習需要は成長鈍化しても消えず。主要半導体企業は既に中国への依存度を下げている

◽️解釈可能性、アライメント、テストと評価の実装は、稼働中のモデルに対する継続的で膨大な推論負荷を生���。学習から推論への計算量シフトは業界流れ

暴落なら、いつ拾うか…

[Dario Amodei @DarioAmodei]

We Must Pace the Frontier: I’ve written a new essay on why the AI industry should slow down, with a three-part plan for doing so.

Anthropic is unilaterally committing to the first of these steps. We’ll provide third-party evaluators with permanent, employee-level access to our systems, so that they can verify adherence to our safety measures, report on incidents, and assess models’ alignment during training.

You can read the full post here: https://t.co/OGyPb7yaYt

[Shonan @DaiVille]

中東から強烈なボディーブロー…

https://t.co/IbMznldHYP

[田口れん太 「カブ先生の銘柄選びの法則」 @TaguchiRenta]

いや～。
日本も変わったねえ。

経営陣が怒って自社株買い。
アシックス。
アナリストが「怒りの自社株買いですか？」って質問したら、アシックス側は���その気持ちは非常にわれわれ経営陣が共有している」

要するに怒りの自社株買い。

日本。
そもそも自社株買いをほとんどしなかった。
株価や株主を明らかに軽視してきた。
株価なんて知らんって経営者も多かった。

それが今や経営陣が株価を意識していて、しかも株価が安いと「怒りの自社株買い」

まだPBR1倍割れがたくさんある日本株。全体の3割が1倍割れ。
こっち側は「株主に怒��れて自社株買い」側だと考えておこう。

アシックスが怒りの自己株式取得－株価は「適正水準からかい離」(Bloomberg)
#Yahooニュース
https://t.co/GDezOv0Sqn

[Shonan @DaiVille]

アシックス
「2022 年より過去最高の業績を更新⋯加えて、本年８月に公表した通り、
2026 年度の通期業績予想も大幅に上方修正⋯経営陣以下、メディアや資本市場の
皆���とも積極的に対話をする中で、当社の更なる成長への自信もお伝えして」

なのに株価だだ下がりなので、自社株買い&消却！

[Shonan @DaiVille]

アシックス
気になってきたところに
丁寧な質疑応答付きのIR説明会
https://t.co/NvNuVouZ4o

[Shonan @DaiVille]

アシックス
気になってきたところに
丁寧な質疑応答付きのIR説明会
https://t.co/NvNuVouZ4o

[Shonan @DaiVille]

ふーん

[… @hirosetakao]

このチャートを見て「胸騒ぎ」を覚えない投資家は素人。いま日本の長期金利は1996年の頃の水準に達しているが、この当時の日本の金融界がどれほど薄���を踏む展開だったかを覚えている人は少ない。下のグラフ中、長期金利が98年にかけて急落しているが、このとき三洋証券、北海道拓殖銀行、山一證券、徳陽シティ銀行が破綻、日本長期信用銀行、日本債券信用銀行も政府に接収された。
9月から日本に着く中東原油のコストは跳ね上がると思う。保険料の高騰でヤンブー→スエズ運河→喜望峰→マラッカ海峡という遠回りのルートを選ばざるを得なくなるから。

自分の心の中にできたComplacencyを一掃しろ！

[たっつん@投資家,連続起業家,児童養護施設理事etc @shinjitatsuno]

先週土曜日に、西宮の投資家BAR、wall streatにお邪魔させて頂いた
@EbisuWallStreet

スイングメインのオーナーのナオミさんは投資成績いつも順調

はじめましてのkojiさんはデイトレで値嵩株×兼業で順調そう

それなら僕も短期売買！って思うが9割は短期で勝てないという統���の話は書籍「敗者のゲーム」にある通り

すごいパフォーマンスは出せてないが、暴落待ってるリーマンおじさんと揶揄されつつも、暴落したら仕込むリストをいそいそと作る日々です

そんな恵比寿ウォールストリートさんは資産運用Expoに今週土曜日出展されているようなので、是非オーナーのナオミさんの魅力を知ってください✨

(写真はここ数ヶ月でいちばん美味しかったオーナー手作りのお通し(笑))

[Shonan @DaiVille]

過去最大の約8兆9000億円計上へ　防衛省の概算要求　「新しい戦い方」への対応など重要項目に

https://t.co/xgcMkksYWa

2026年は安全保障関連の3文書の改定が控えていることから、具体的な金額を示さない「事項要求」が多く、年末に決定する予算案では、防衛費がさらに膨らむ可能性

[Shonan @DaiVille]

全保連2Q
◽️ROE予想、ROIC予想、いずれも30%超え
投下資本に対して高い収益を生み出している

◽️PEGレシオ0.18、PER11.5倍
将来の利益成長に対して株価は著しく割安

◽️ネットDEレシオ▲1.13、有利子負債比率8.8%
実質無借金経営を維持

◽️開示資料の節々に、株主に刺さる一言があると感じる

[日本経済新聞 電子版（日経電子版�� @nikkei]

米軍、対イラン作戦でミサイル枯渇　抑止力低下に懸念
https://t.co/fDGa3rhhYE

[マネーチャット｜生成AI × 株・IR @moneychatting]

データセンターの電源設備監視に展開されたら、まだ織り込まれてない材料になるかも。

この投稿をリポストでお得に記事が読めます。
日本アビオニクス（6946）――上場来最高益と株価半値が同居する？防衛サブシステムの正体と、AI時代の第二エンジンとは？
https://t.co/lRJbu2frQv #株クラ #日経平均