全球货币 Global Money

全球货币：人工智能让金融决策更简单。
Global Money: Making Financial Decisions Easier with AI.

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[亚洲金融 Asia Finance @AsiaFinance]

AI狂欢，加密币恐惧：这是今年全球货币叙事：一方面，FOMO席卷美国股市： $AMD $INTC $ARM $MU $SNDK 等刚需AI股票狂欢；另一方面，比特币 $BTC 以太坊 $ETH 严重蒸发。加密资产，究竟代表真实价值，还是一场建立在信任、贪婪与叙事之上的巨大幻象？8分钟拆解《数字上升》
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$ARM $INTC $CRWV $COHR $NOK $LITE $MRVL 都是 $NVDA 英伟达CEO黄仁勋严选股票，在公共场合提及，且均为英伟达投资。黄仁勋投资逻辑非常清晰：不仅卖“铲子”(GPU)，还要投资“生态”(AI云/芯片架构)，以确保市场对GPU需求能持续更久。这是“股票金手指”黄仁勋，在展示其新型Vera CPU，基于ARM架构。保存！

[亚洲金融 Asia Finance @AsiaFinance]

$SMCI 可能被低估？今年3月，SMCI前高管廖益贤(71岁/美国公民)，与孙廷伟(44岁/台湾居民)，在加州被捕并出庭，张瑞曾(53岁/台湾居民)仍在逃。当时我们判断利空出尽，冒险建仓，成本价22美元，目前回报率(ROI)：113.64%。SMCI黑历史非常多，但依然是业务真实公司，而且是 $NVDA $ARM $AMD 的稳定伙伴。

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$NVDA 黄仁勋逛展喝酒都能拉涨技嘉，这才是真流量密码。这个效应已不是CEO影响力，而是商业宗教领袖效应。如果把当前的AI繁荣比作一场“淘金热”，当泡沫破裂时，会像多米诺骨牌一样，沿着“应用层➔模型层➔算力/硬件层➔能源与基础设施”这条链条，从下游逆流向上游依次坍塌…

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$AAPL 创始人史蒂夫·乔布斯，1983年给员工们，上了一堂“股票期权”大师课。当时年仅28岁的乔布斯，不仅通俗易懂地拆解股票期权的底层逻辑，还分享了他对于“为什么来苹果上班”的经典管理哲学：大家来苹果，首先不是为金钱和股票。只有对产品的狂热和改变世界的愿景，才能支撑员工熬过高强度的研发之夜…

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AI泡沫破裂提前？最近，一些重要的美国科技公司，结束了与Anthropic的合同，原本预计在10月启动IPO，但昨天他们突然提交了S-1文件，这比原计划提前了很多。美国科技板块在过去两个月上涨了+42%，这是24年来最大的两个月涨幅。这也是本世纪第二强的反弹，超过了2000年互联网泡沫期间的+40%涨幅。这一激增主要由芯片股推动，半导体指数$SOX在同一时期上涨了+66%。相比之下，标普500指数同期上涨+16%，而道琼斯指数上涨+10%。AI交易热潮，比以往任何时候都要火热。

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从世界各国房地产泡沫破裂后的调整周期，来推算中国房地产可能的触底时间？路径A：乐观情景，参照美国模式，约5-6年见底，即2027年；路径B：中性情景，参照韩国模式，约10年见底，即2031年左右；路径C：悲观情景，参照日本模式，约18年见底，要到2039年左右。决定“中国路径”的关键变量：人口与需求基本面，政策干预的力度，居民财富与信心的修复。你觉得，中国房价何时见底？

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乔布斯“股票期权”大师课(1983)：期权是“同舟共济”的契约：乔布斯解释说，期权(Options)是给员工的“未来承诺”。不是直接送股票，而是赋予在未来以“今天价格”(行权价)购买公司股票的权利。今天股价20美元，公司给你期权。几年后涨到80美元，依然可用20美元买入，以80美元卖出。

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华尔街。利弗莫尔买入法：1)先买入20%；2)假设买错了，下跌10%立即止损，损失金额为总仓位的2%；3)假设买对了，上涨10%立即加仓20%，再上涨10%立即再加20%，最后一次直接加40%。将胜利成果扩大，然后只要没有跌破10%就持有，一旦跌10%立即将仓位全部卖出。精髓在于找高概率的机会操作，选择合适的标的和买入的时机。

利弗莫尔(Jesse Livermore)交易法则，是趋势跟踪(Trend)与金字塔式加仓(Pyramiding)的经典结合。在现代量化交易和风险管理视角下，这套方法可以说是“天才的底层逻辑，魔鬼的执行细节”。利弗莫尔最终的结局是破产和自杀，这也印证了这套方法存在巨大的黑天鹅风险：加仓拉高了持仓均价、无法应对震荡市、流动性与跳空风险。

这是为“大牛股/大趋势”量身定制的进攻型武器，但缺乏现代组合管理(Portfolio)的防御盾牌。在当今市场(高波动、高算法参与度的市场)应用其精髓，建议做出以下微调：倒金字塔加仓，将加仓比例改为40%/30/20%/10%，越往上加，加得越少，确保成本线始终维持在安全下方。永远不要把这种方法用在单一高杠杆品种上。它更适合在选出具有阿尔法动能的行业龙头股时，进行局部的右侧突破追踪。

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🔴美股即将回调？5月，在82%的市场上涨交易日中，纳斯达克100指数和隐含波动率同时收高，这是自2005年以来的数据中最高读数。根据Citadel的数据，这也是长期月均值约21%的近4倍。通常，当市场上涨时，波动率会下降，但上个月情况恰恰相反。当所有人都定位于进一步上涨时，这正是突发回调的绝佳配方。

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华尔街。做空机构香橼(Citron)老板Andrew Left，非法获利2000万美元，被联邦陪审团裁定，证券欺诈等17项指控中13项罪名成立，面临逾20年监禁。无独有偶，瑞典经济犯罪局(ECA)和检察官Jonas Myrdal，正调查Sivers高管、山寨股神Serenity，及背后跨国炒作SIVE股票的团队。FBI要拿到Serenity信息并不难。

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$SIVE $SIVEF 连跌4个交易日。自华尔街交易员亚洲金融@AsiaFinance，于5月25日质疑SIEV以来，前天瑞典工业日报@DagensIndustri给出“游戏结束”头版标题；今天又一家机构@NingiResearch公开做空。瑞典经济犯罪局(ECA)和检察官Jonas Myrdal，正调查Sivers高管、山寨股神Serenity，以及背后跨国炒作团队。

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$MU 李录少赚了108.37亿美元！再次拿下价值投资教父的称号？查理芒格的好朋友李录，曾持有1147万股美光(MU)：47美元入货，60美元清仓，这是什么操作？今天，MU盘站上了1005美元/股。据说，李录是执行了最完美的传统价值投资纪律。看不懂。芒格投资阿里，也是李录的建议，并称李录是“中国的沃巴菲特”。

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$SIVE 连跌4天，Serenity连续喊单4天。山寨股神Serenity名言：“$SIVE可涨到800亿美元，因为 $LITE 就是800亿美元”。这是人类有史以来最邪恶的投资假设(Thesis)，足以载入“经典散户妄想症”史册。规模与体量“降维打击”：SIVE与LITE相差30倍！Serenity与亚洲金融@AsiaFinance的投资认知，至少相差30倍？

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Looks like the $SIVE story is over... Sivers $SIVE opened 5% lower today. Since @AsiaFinance first issued a bearish call on May 26, the stock has declined for four consecutive trading sessions. TWO SIGMA increased its net short position in Sivers $SIVE from 2.38% to 2.45% on May 29. Growing short interest from a major quantitative fund suggests bearish conviction remains elevated as investors continue to question SIVE’s valuation and fundamentals.

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$MU: $62 → $1,012
$SNDK: $200 → $1,740
The market continues to underestimate the economics of memory. AI is creating exponential demand for $DRAM and HBM, while supply growth remains structurally constrained. Memory has evolved from a commodity into a strategic bottleneck within the AI supply chain.

The result is sustained pricing power, expanding margins, and earnings growth that few models fully capture. At roughly 10x forward earnings, the risk may not be owning these stocks. The risk may be not owning them.

[亚洲金融 Asia Finance @AsiaFinance]

$INTC 英特尔CEO陈立武，也已飞到台北。川普接下来，能否带领共和党，在美国中期选举获胜，马斯克和INTC等MAGA叙事，是关键因素。陈立武也坐上了私人飞机，手持一瓶椰子水。AI芯片三大巨头：黄仁勋、苏姿丰、陈立武，都到齐台湾。很多人以为我们做空AI，事实相反，我们重仓AI产业链的所有环节的巨头。

我们投资组合大约包括40只标的：AMD、INTC、ARM、MU、SNDK排前五，其它还包括TSM、AVGO、SMCI、NVDA、IBM等。过去几天，我们唱空但并没做空 $SIVE ，是因为SIVE现金流告急，而山寨股神Serenity喊单疯狂，其团队拉盘SIVE作风，与炒作空气币100%吻合。目前很难预测，2027年或2028年，AI依然如此狂热，因为变量太多。

AI热潮能坚持到今年年底，就是巨大胜利。

$AMD $INTC $ARM $MU $SNDK $SIVE

[全球货币 Global Money @GlobalMoney]

$NVDA 黄仁勋 $AMD 苏姿丰 $INTC 陈立武，硅谷半导体三大AI巨头，目前已全部搭乘私人飞机抵达台北，齐聚Computex，预计释放出一波强力AI蓝图。亚洲金融@AsiaFinance刚刚说过，他们没有做空AI，事实相反，重仓AI产业链的所有环节的巨头： $AMD $INTC $ARM $MU $SNDK $TSM $AVGO $SMCI $NVDA $IBM 等。

[亚洲金融 Asia Finance @AsiaFinance]

$SIVE $AXTI $SPCX $NVDA 是AI泡沫破裂后，四类AI概念股倒下的顺序。大空头迈克尔·伯里刚表示，马斯克的SPCX与英伟达(NVDA)的交易，建立在虚假数字之上。马斯克xAI得到10万张GB200芯片，NVDA拿到亮眼的财报，阿波罗赚取巨额管理费。金字塔倒塌之前，每个人都是赢家？AI一旦崩盘，SIVE和AXTI会先倒下。