Guillaume Options

J'utilise les options pour essayer de générer 12% supplémentaires sur mon portefeuille sans vendre mes actions 💵

[Guillaume Options @GuillaumeOption]

En 3 mois, j'ai généré 4700€ grâce à la vente d'options PUT sur un portefeuille de ~110k€.

Soit 5x ce que j'ai reçu en dividendes sur la même période (~900€).

Soit ~17% annualisé.

Sans cash supplémentaire. Sans vendre une seule action.
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@ObjectifPrimes @GregInvestFr Joli trade, et sur ton propre broker en plus 😏 Juste pour ceux qui débutent : la prime de 113$ est encaissée dès la vente dans tous les cas. Si t'es pas assigné tu la gardes, sinon ton PRU tombe à 73,87$. C'est jamais "soit l'un soit l'autre", la prime est toujours dans la poche

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@GregInvestFr Tout à fait, même chose de mon côté 👌

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@GregInvestFr Oui ! Et c'est même mieux qu'une vraie assurance : quand il y a un "sinistre", c'est devoir acheter des actions que tu voulais, en promo.

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@Graph_Invest Exactement, et c'est là que le critère du choix de l'action fait tout : si on est assigné sur une boîte qu'on voulait vraiment, c'est beaucoup plus facile d'accepter de ne rien faire et de voir son capital immobilisé un moment.

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@Richie_Buffett Bonne question, et ce n'est pas du hasard 😄 En résumé : des titres que je veux détenir, un delta faible (-0.10 à -0.20) et un strike sur un niveau technique. J'ai fait une vidéo récemment sur tous mes critères, n'hésite pas à aller la voir et à commenter si t'as des questions 👍

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Vendredi, PLTR a chuté de 142$ à 135$ (-4,35%). Mon PUT expirait ce jour-là, strike 126.
L'action est restée 9$ au-dessus de mon strike. Aucune assignation, et j'avais collecté 259$ sur ce PUT.
C'est ça, le choix d'un delta faible: une forte probabilité d'expirer sans assignation

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@Richie_Buffett @GregInvestFr Merci beaucoup, ça fait plaisir à lire ! Content que le contenu soit utile 🙏

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@Juan_Rodz25 Tu prends souvent des durées courtes ? C'est pour faire tourner le capital plus vite ? J'en ai fait un peu, mais le souci c'est qu'il faut se rapprocher du strike pour une prime correcte, et si ça crashe t'as moins de temps pour réagir ou roller. Du coup je suis plutôt ~30 jours.

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@Graph_Invest Haha oui, j'essaie d'être un peu plus patient. Ça m'est arrivé souvent de vendre des PUT un peu trop vite et 2 jours plus tard ça baisse : j'aurais pu avoir une meilleure prime et un meilleur strike en attendant.

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@Graph_Invest Pas tout de suite. J'ai déjà repris des positions sur SOFI et DRAM récemment, donc je suis à ma limite d'exposition que je me suis fixée. J'attends l'expiration de mon PUT NVDA dans 3 jours pour libérer de la marge, et je verrai à ce moment-là.

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@GregInvestFr J'en ai un à 195 que j'avais vendu quand NVDA était plus haut, il expire dans 4 jours donc il devrait finir OTM 🤞 Je vais sûrement en rouvrir un mais à un strike plus bas, pour réduire mon exposition vu que j'utilise la marge. Je vise un delta -0.10 à -0.20 (80-90% de finir OTM)

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@ClariFinance Joli montant mensuel collecté ! Tu as clôturé après combien de % de plus value et de temps restant sur Visa ?

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@Rybsy1 @Divs_King Effectivement c'est pas le même risque. Mais le Lombard intéressant demande un certain ticket d'entrée. De mon côté je reste raisonnable sur l'exposition, et le scénario catastrophe pour moi c'est juste devenir proprio d'une action que je voulais, en promo.

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@Divs_King Effectivement, sur le plan fiscal ça reste imbattable. Après, comme tu le dis, le Lombard vraiment intéressant demande un gros ticket d'entrée

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Le lien direct vers la vidéo : https://t.co/C6rIUbTRq8

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Bilan de mai sur mon portefeuille :
126 013$ → 128 963$ (+2950$, +2,34%)

Dont :
- Primes vente de PUT : 1556$
- Dividendes : 283$

Détails en vidéo 👇

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@Graph_Invest Mes actions sur ce portefeuille sont des actions à dividendes que je conserve : elles me génèrent des revenus et servent de collatéral, donc pas de calls dessus.
Mais si je suis assigné, je basculerai en wheel et je vendrai des calls sur ces positions.

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En 3 mois, j'ai généré 4700€ grâce à la vente d'options PUT sur un portefeuille de ~110k€.

Soit 5x ce que j'ai reçu en dividendes sur la même période (~900€).

Soit ~17% annualisé.

Sans cash supplémentaire. Sans vendre une seule action.
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