ひでっち

ライブドアショックで500万円消失 | 投資忘れ仕事に集中 | 外資系コンサル勤務 | 2020年から米国株投資 | グロース株好き | TQQQ SPX 完全放置 | 仮想通貨ETH BTC | インド指数投資信託 | 日本株少し | 熱帯魚 Netflix ドラマ視聴 スポーツ観戦 旅行 グルメ好き

[ひでっち @Hidecchidayo]

$OUST 37ドル割ってたので買い増し。

[ひでっち @Hidecchidayo]

$NBIS プレは幻であることは昨日思い知った笑　まあどっちに転ぼうがホールドするのみ。明日はCPI発表。無事乗り越えてくれると良いけど乱高下あるのかなあ。

[ひでっち @Hidecchidayo]

$MU $OUST 指値してたやつが買えてたけど想像以上の下げで早速買った分は含み損😂
$NBIG 26ドルで指してたから何とかプラス…
雇用統計強くて利下げ期待後退、SPCXのIPO控えた換金売りとAI半導体関連の利確祭りが重なったなぁ…一本調子で上げ過ぎてたから良いガス抜きだけど🥲

[ひでっち @Hidecchidayo]

$CERS 5/18からコツコツずっと上げてたので久々の調整。大した出来高もないし健全な調整だと良いなあ。終値で10dEMA下回ったら利確しよかな。

[ひでっち @Hidecchidayo]

$SIVE 四半期でパイプラインが77%アップの爆増。CEOは圧倒的な需要の強さでコンペはいないと言ってる(総需要に対して総供給が全く追いつかないから)
CPOマーケットは巨大で数字はこれから付いてくる。それを信じれるかどうかかな。
株価はマーケットオープン後の急騰から落ち着いて良い感じ。

[ひでっち @Hidecchidayo]

ゴールドマンサックスによるとCPOの市場規模は2028年までに910億ドル
$LITE Nvidia向けの供給にキャパシティのほぼすべてを占有されているので市場の需要に対して30%以上の供給不足に陥っている状態
$SIVE Win Semiconductorsとの提携で量産キャパシティを事前に確保してるので主要な受け皿になれる

[ひでっち @Hidecchidayo]

@ikasomen123456 5821は初めて聞いた。底値からの反発狙い？！

[ひでっち @Hidecchidayo]

$MU UBSが目標株価を535ドル→1,625ドルに大幅に引き上げたことをきっかけに昨日19.3%高の大商いを見せたけど、プレでも上げてて1,000ドル目前。強過ぎる。下げたら買い増すつもりで $MUU を15株買ってたけど買い増しチャンス無し。握り続けてる人が大勝利の相場😂

[ひでっち @Hidecchidayo]

@ikasomen123456 あっきーさん、最近何か買ってます？

[ひでっち @Hidecchidayo]

$NBIS 55億ドルを運用するレオパルド氏の大量保有が分かりアフターで上昇🚀
昨晩 $NBIG 300株買ったことは報われそうだ

[みみりん@投資系女子 @beauty_oe]

$NBIS

🚨レオパルド青年、NBISを大量保有‼️‼️‼️

13F（Q1 2026）ではNebiusの名前がないため、これは最近入ったポジションか、13G特有の閾値超えでの新規開示となる‼️‼️‼️

[ひでっち @Hidecchidayo]

$NBIS ここのところ小休止中。半導体が爆上げしてても良い感じでガス抜きしてて逆に安心
$NBIG にちょこっとイン。更に大きな調整来たら買い増しするか撤退するかちょい悩み中

[ひでっち @Hidecchidayo]

$APP Edgewater Researchのレポートをキッカケに500ドルを突破して上昇。ここから見直し買いが入っていくか。

[Jonah Lupton @JonahLupton]

In case you were wondering why $APP is up 11% today... it's because Edgewater Research published a note this morning saying that $META is now unlikely to bid on non-IDFA traffic which has been one of the reasons why $APP has been lagging lately because non-IDFA traffic is a big part of $APP's competitive advantage.

With this headwind off the table it means $APP is definitely too cheap at 25x NTM EPS with EPS growing at least 60-70% this year and probably another 40-50% next year unless their upcoming "general availability" launch goes better than expected in which case EPS next year could be up 50-60%.

Keep in mind that $APP is going to do at least $8.3B in revenues this year with just 900 employees... they have 84% ebitda margins and 72% net income margins... their SBC is only 4% of FCF... it's hard to find a more efficient company on the planet than $APP

NFA.
DYOR.
*I own $APP personally and so does @FirstWaveFund

[ひでっち @Hidecchidayo]

ゴールドマンサックスによるとCPOの市場規模は2028年までに910億ドル
$LITE Nvidia向けの供給にキャパシティのほぼすべてを占有されているので市場の需要に対して30%以上の供給不足に陥っている状態
$SIVE Win Semiconductorsとの提携で量産キャパシティを事前に確保してるので主要な受け皿になれる

[Beth Kindig @Beth_Kindig]

Lumentum $LITE is under-shipping the market by >30%. Even after planning to increase capacity by 50%, the company expects the gap to widen.

That imbalance is driving pricing power, margin expansion, and EPS growth — and the $NVDA CPO ramp has barely begun. Read more below.👇
https://t.co/56L1uRo7JW

[ひでっち @Hidecchidayo]

$OUST フィジカルAIのTAMは2030年までに70兆円規模になると言われてる。
OUSTはLidar大手。ウォッチしてるのになかなかタイミング合わずまだ買えてない…。35ドルの攻防になるか。どこかでインしたいなぁ。

[ひでっち @Hidecchidayo]

$OUST 買い指値してるけど今のところ刺さらず。

[ひでっち @Hidecchidayo]

@shinchan2343 しんさん、初めまして、ありがとうございます。こちらこそよろしくお願いします😊

[ひでっち @Hidecchidayo]

$IONQ量子コンピュータはこれからTAMも拡大していくだろうし政府がバックについてるけど開発費の負担が非常に大きい。だから宝クジ枠として新NISAで少し買って何もせずにホールド。３倍強になったけどまだまだこれから(だと夢みてる)

[Puru Saxena @saxena_puru]

Good for quantum computing stocks

[ひでっち @Hidecchidayo]

$APP 金利高の中でも下値は切り上げつつ500ドルの壁に向かってる。どちらにブレイクするだろうか。

[ひでっち @Hidecchidayo]

$SIVE このまま前回高値の56.65SEKより上でCloseして欲しいところ。5/29決算。

[ひでっち @Hidecchidayo]

$SIVE 楽天証券では買えないのでIG証券のCFDで夢枠として3000株購入。MCは134億SEK(2300億円弱)規模でまだまだ���れからの会社。今後米国に上場したら面白いのになぁ。

[Serenity @aleabitoreddit]

If people don’t realize why I’m so interested in $SIVE M&A.

Sivers likely customers were:

Lightmatter when they were tiny -> became $4B+ company.

Lightelligence when they were tiny -> became $10B+ company.

Ayar when they were tiny -> now funded by $NVDA, $AMD, and others.

Celestial when they were tiny -> bought by $MRVL and became their growth vector. Probably would be valued $10B+ standalone.

I’m extremely sure Sivers knows what to acquire for optical IP.

They were just stuck in a catch-22 and lacked the funding to do so originally, despite owning one of the most valuable laser chokepoints.

Future NASDAQ listing and recent growth unlocked downstream IP acquisition potential now.

[ひでっち @Hidecchidayo]

$ALAB 昨年12月に50株買ってから雨の日も風の日も晴れの日もホールド中。

[FIRED Up Wealth @FIREDUpWealth]

Astera Labs $ALAB stock surged ~13-15% today (trading near $250) primarily because CEO and CFO comments at the J.P. Morgan Technology, Media & Communications Conference reinforced explosive AI connectivity demand. They highlighted strong Q1 results ($308M revenue, +93% YoY), upbeat Q2 guidance (~$360M), and accelerating ramps in the Scorpio family (expected to become the largest product line by year-end), plus tailwinds in optics, inference, and hyperscaler adoption—fueling investor enthusiasm for its role in scaling AI infrastructure. This positive reaffirmation acted as a clear catalyst after a recent pullback.

[ひでっち @Hidecchidayo]

$APP どれだけ高成長でも金利には勝てないな…。480ドル下回ったら逆指値でサヨウナラ。。

[ひでっち @Hidecchidayo]

$APP そろそろ買いたいけど米10年債利回りがなぁ。打診買いしようか悩み中。