Invirtiendo en Calidad

Inversión a largo plazo en empresas con fuertes ventajas competitivas y dirigidas por gestores excepcionales. Cuenta gestionada por @invesquotes

[Invirtiendo en Calidad @InvEnCalidad]

1/ A raiz del podcast de @InverRacional con @LuisMiguelValue ha entrado bastante gente nueva tanto a esta cuenta como al servicio por lo que he pensado que sería buena idea compartir los artículos que considero imprescindibles del servicio (todos gratuitos)

Te animo a compartir si te añade valor.

Abro hilo 🧵

[Invirtiendo en Calidad @InvEnCalidad]

Post completo: https://t.co/yapJ2cg8Io

[Invirtiendo en Calidad @InvEnCalidad]

Acabo de publicar la cuarta edición de “En El Radar”, que trae…

1. Una empresa industrial suiza con una posición de liderazgo en un producto clave para la construcción de centros de datos.

2. Una empresa de ciberseguridad con ventajas competitivas defensibles (¡y que genera beneficios GAAP!).

3. Un adquirente en serie bastante especial (probablemente nunca hayas oído hablar de ella) con una gran trayectoria y en un sector defensivo.

Espero que lo disfrutes!

[Invirtiendo en Calidad @InvEnCalidad]

Tiemblan Anthropic, OpenAI y compañía.

[THE OBJECTIVE @TheObjective_es]

Óscar López prepara hasta 800 millones para llevar a España a la primera división europea de la IA.

https://t.co/2LkESo9Qxv

[Invirtiendo en Calidad @InvEnCalidad]

Stevanato $STVN participó ayer en una de las conferencias más "bullish" que recuerdo en cuanto a optimismo y comentarios de cara al futuro.

Algunos highlights:

- Se espera que BDS crezca a doble dígito en el futuro previsible y que engineering vuelva a un crecimiento de HSD con un margen bruto del 20-22%.

- Franco quiere duplicar el tamaño de la empresa cada 5-6 años, y cree que es realista (yo también lo creo). A un múltiplo constante, esto se traduce en una CAGR de alrededor del 12-15%, pero el múltiplo quizá debería ser mayor teniendo en cuenta el negocio y su resiliencia.

- La directiva confirmó que los márgenes de HVS están entre el 40% y el 70%, lo cual está bastante bien. Imagino que el mix de márgenes dentro de HVS debería tender al alza a medida que las moléculas se vuelvan más complejas. Por dar un poco de contexto, el margen bruto de BDS en 2025 fue del 31,5%.

- Describieron la oportunidad en los GLP-1: "El GLP-1 está hoy al principio del camino. Actualmente, la penetración mundial se sitúa entre el 6% y el 8%". Yo no asumiría que la penetración deba llegar al 100%, pero definitivamente queda mucho camino por recorrer.

Buenas noticias!

[Invirtiendo en Calidad @InvEnCalidad]

Episodio completo: https://t.co/Ul2Cbv8Y4u

[Invirtiendo en Calidad @InvEnCalidad]

Ayer publicamos el EP#38 de +FlowKCash en el que vemos mi cartera, con @Edelweiss_Cap ojo avizor para criticarla.

La semana que viene tenemos un episodio muy especial sobre SpaceX!

Disponible en YT, Spoti, e IVOOX!

[Edelweiss Capital @Edelweiss_Cap]

Ya acabado el libro de mi querido @ValueInvestingS .

Totalmente recomendable para quienes estén empezando, y para todo el que quiera volver a pensar en lo que realmente importa.

Pronto en +FlowKCash con @InvEnCalidad y un servidor

[Invirtiendo en Calidad @InvEnCalidad]

Artículo completo: https://t.co/d7YNHBHTwt

[Invirtiendo en Calidad @InvEnCalidad]

Publicado NDLS: 10 señales de exuberancia

El título es autoexplicativo, comparto 10 señales que a mi juicio muestran que algunas cosas se han ido un poco de madre.

También comparto la nueva herramienta de Invirtiendo en Calidad.

Buen domingo!

[Invirtiendo en Calidad @InvEnCalidad]

@Lakeman_85 @Edelweiss_Cap Muchas gracias! 🙌

[Lakeman_85 @Lakeman_85]

Interesante, muy interesante, lo recomiendo como siempre por lo ilustrativo y ameno. Enhorabuena de nuevo a @Edelweiss_Cap y @InvEnCalidad https://t.co/hBooKOXZz9

[Invirtiendo en Calidad @InvEnCalidad]

Una parte menos conocida de Invirtiendo en Calidad son los Webinars semi-recurrentes.

Ayer tuvo lugar el #7, en el que compartí una nueva herramienta de Gestión de Cartera que verá la luz la semana que viene.

[Edelweiss Capital @Edelweiss_Cap]

Micron ( $MU )
SK hynix
Samsung Electronics

[Invirtiendo en Calidad @InvEnCalidad]

@PistachoSupremo Muchas gracias!

[Adrisira @PistachoSupremo]

El capitulo que más me ha gustado

[Invirtiendo en Calidad @InvEnCalidad]

Episodio completo aquí: https://t.co/MTZyODl3UP

[Invirtiendo en Calidad @InvEnCalidad]

Publicado EP#37 de +FlowKCash: "#37: La INDUSTRIA de MEMORIA ¿Mega-barata o burbuja?"

Disponible en YT, Spotify, e IVOOX!

[Invirtiendo en Calidad @InvEnCalidad]

Mañana tendrá lugar el séptimo webinar de Invirtiendo en Calidad en el que trataré...

1. Eurofins Scientific
2. La nueva matriz riesgo/IRR
3. Preguntas de los subs

7PM hora española.

Nos vemos dentro!

[Invirtiendo en Calidad @InvEnCalidad]

Acabo de publicar una actualización sobre los resultados de Deere $DE y su valoracion.

Espero que te guste.

P.d.: A las 6:00PM sale un capitulazo de +FlowKCash

[Invirtiendo en Calidad @InvEnCalidad]

@jhonel062137 Gracias Jhon!

[Invirtiendo en Calidad @InvEnCalidad]

Invirtiendo en Calidad llegando a los 1.000 subs en Substack en poco tiempo.

Creo que el potencial es mucho mayor, pero habrá que ganárselo.