忍受孤独厚积薄发

区块链信仰者

[忍受孤独厚积薄发 @JCQzsa]

@zeebigbear @xiaoshunli 那你要这样说 社保还有可能暴雷呢

[K.AI @Kai866]

自媒体人的穷鬼套餐，拿走不谢。

[忍受孤独厚积薄发 @JCQzsa]

@Researchcai 太牛逼了 沾沾喜气0xC30979255CE6e95e7E3F187388dDCaB1e8dee24a

[牛顶天（bayue) @Researchcai]

与庄共舞
我可能是 $TUT 这个币上最大的散户了
今年这个八月我就有预感会不同寻常，特地改了X的头像和昵称
关注我的老粉丝应该都知道我元旦的时候在 czs-dog:native 上面吃过一波大的

我一直是长期持有BSC的这些币的，包括TUT，我一直坚信BSC这些上了现货的币，一千多万的市值是非常有性价比的，这波拉升之前我现货+合约持仓大概比1%少一点，我成本很低，市值1200W左右，本来前段时间底部10M想再加仓的，结果币安合约限制我开多仓了，只能开平仓单

这几天TUT一直狂暴拉盘，一直拉我一直卖，特别是今天居然在币安现货拉出来400%的涨幅，简直让人叹为观止

刚刚币安拉到300M那波我一直在盯着盘面，感受到应该是出现了大爆仓，我就疯狂平仓合约，最高平在300M，然后开始清仓现货

另外我发现了币安现货有一个很严重的问题，那就是行情波动剧烈的时候，我挂单现货卖单，挂出去就被强制取消，可以看我上传的市值，当时那个时间合约波动剧烈，现货盘面确诡异的平静，我发现挂单卖不掉的异常之后，才想起来录屏，导致我利润少了非常多，不知道币安能否联系处理一下

给看到这里的朋友一个福利，关注，点赞，转发，评论区留下你的BSC钱包地址，我将会抽50个人，送出1000U

@cz_binance @heyibinance @binance @binancezh @BinanceHelpDesk @_RichardTeng @sisibinance

[忍受孤独厚积薄发 @JCQzsa]

@TingHu888 T大 这是啥情况呀

[sunlc.ai @sunlc_crypto]

推荐4个我每天都要听的油管美股频道：
1、@TJ_Research TALK君的频道之前推荐过，擅长基本面分析，很多观点和我不谋而合，现在很多持仓也和我相近： https://t.co/ng52OiVrsJ
2、视野环球财经： 擅长美股技术分析
https://t.co/AnZlfWUFyb
3、美投君：擅长对公司进行深入分析
https://t.co/t1LLhTMZuD
4、ethan的美股笔记：擅长半导体行业的分析
https://t.co/NcFUMXERqV

其中1-3都是我关注3年以上的博主，都订阅了会员，非常值得长期跟踪。

[assume @CheemsChina]

友情提醒一下

大家都知道vix

标普500恐慌指数

vix 超过35 美股闭眼买，几乎不会亏

但是，vix追踪的是标普500 追踪的不是半导体

那么，半导体有没有对应的vix呢？

答案是有的

叫做VXSMH

今天的指数是60.43

远远超过35

[土澳大狮兄BroLeon | Crypto | AI | Stocks @BroLeon]

最近美股进入震荡行情，又变的对中长线选手不友好了，真正赚了大钱的依然是交易员大手子们。

还好有 $SPCX 帮我补贴了一些家用，最近的做空单子(合约+网格）吃的比较舒服，遇到反弹就猛猛加空，昨晚股价甚至一度跌破了首日IPO发行价135。

随着未来半年随着流通盘的持续快速扩大，SpaceX股价从透支+Fomo状态进入冷静期甚至Fud状态是大概率，我一部分长持空单仓位不准备动了。

不过需要提醒一下在SpaceX Q2财报日（8月6）前还是要小心出现脉冲反弹的可能，毕竟现在的流通还是不到5%，马斯克整点花活要拉起来并不难，大杠杆追打落水狗是有危险的。

我整理了几个可能对空头有影响的信号：

👉Starship第13次试飞在即
Starship第13次试飞的90分钟窗口在美东7月16日下午6:45（UTC 22:45）打开，最晚8:15 EDT。折算墨尔本时间是7月17日（周五）早上8:45–10:15，北京时间早上6:45-8:15。

首次部署20颗真实的Starlink V3卫星（之前几次都是配重模拟器），会展开太阳能板和天线，尝试与南非地面站及星链星座激光互联。

如果发射成功，任务都圆满完成，会是一个不错的反弹叙事机会。

👉机构卖方开始转多
Evercore说上行潜力"太诱人不容忽视"；
UBS建议在Starship发射前买入；
Raymond James维持470%+上行目标；
Cathie Wood刚砍了$2300万AMD换成SPCX。

一个5%流通盘，beta 5.79的明星股，且已经有了机构们分析师们屁股坐上去，如果试飞成功就是个事件型上涨催化剂，来一波15%级别的拉盘我也不会意外。

好消息是我拉了一下三家数据商的数据，目前轧空可能性不大，所以哪怕真的爆拉也很难出现当年特斯拉和游戏驿站那样的轧空行情。

轧空需要三个条件，SPCX只满足了一个：
1.高空头占比 （符合）
目前数据商的反馈是占比为 13-31%（口径分歧大），做空的人的确不少。

2.借券困难/高费率（不符合）
借券费1.12%，仍有40万股可借（7/8）

3.高days-to-cover 1天（不符合）

days-to-cover = 1天 意味着即使1.96亿股全部要平仓，按日均成交量也就两三天的事。真正的轧空（GME那种）需要days-to-cover 5天以上+借券枯竭+费率飙到两位数。

借券费从14%崩到1%这件事更说明券源充裕到没人愿意为它付钱。币安上的U本位合约费率还是正的0.021%，说明更大资金在选择做多。

~~~~~~~~~~~
所以目前我的策略是：

保留一半的长持做空仓位（包括网格）继续押注Starship明天的发射不完全成功。

一半的仓位止盈，等待明天Starship发射成功可能出现的反弹再入场。

如果市场出现反弹带来的fomo情绪了，再加仓空进去。

希望能给机会吧😋

[忍受孤独厚积薄发 @JCQzsa]

@TingHu888 T大 信息收集当面您是怎么做的 有哪些渠道

[憨厚的麦总 @Michael_Liu93]

最近这几天有不少小伙伴开始看AI，问我不是技术背景的该怎么去看AI这个市场，复杂的技术名词很多，然后各个细分赛道也很杂，怎么去做尽调？我就大概说一个框架吧，然后你在框架里研究就非常易懂了。

首先，现在大家去投资的这些AI股，投的商业本质是什么？
答：“美国一年6000-7500亿美元的AI基础设施的资本支出（AI Infra Capex），这个数字到2027年大概率会在1-1.2万亿左右，更简单点说，美国的公司现在每年砸6000-7500亿去买AI相关的基建设备”

主要是谁在投资这些AI基建呢？是美国的五大云厂商，Microsoft、Amazon、Google、Meta、Oracle（这些统称是Hyperscaler）

所以这一年将近1万亿美金的资本支出都砸在什么上了？主要是三大类：
1. IT设备 / 计算硬件（占比60-65%）
2. 电源与冷却（15-20%）
3. 建筑与土地（10-15%）

在IT设备 / 计算硬件里再拆分
1. GPU（65%）
2. 网络（10-15%）
3. 存储（8-10%）
4. 其他包括CPU、软件、HBM、机架（10-15%）

沿着这个思路你再去做行业图谱（Industry Mapping）就简单多了。

1. GPU
你投这个赛道基本只有英伟达，大头都被他一个人吃了（当然还有一些云厂商自己搞的自定义Asic，自己设计或深度定制的AI加速芯片，本质上是去替代掉一部分英伟达gpu的成本，比如Google (TPU)、Amazon (Trainium/Inferentia)、Microsoft (Maia)。

2. 网络
英伟达，博通，思科，HPE，最近火的Marvell（MRVL）就可以算在这里

3. 存储
海力士是绝对的第一，然后三星，美国的存储巨头就MU和SNDK（闪迪），溢价高，但市场份额没有海力士高。

4. 电源与冷却
做AI数据中心最大的三家，Vertiv（VRT），Schneider（SBGSY），Eaton（ETN），规模最大的是Schneider，但这个市场总体不算很集中，比较分散。

5. 建筑与土地（Building & Land）
完全分散的市场，这里环节就更多了，总包，涉及，工程，电气，开发，土地，等等，投AI的话这块儿没必要继续细看。

6. 其他类别
a. 做软件的，做cpu的，做机架，做光纤，做自动化等等，就不展开说了

然后围绕上面几大分类，又有做服务的，比如做集成的（就是把这些以上打包成一个整体服务器卖出去），Dell，联想，SMCI；然后英伟达的GPU的供应商又有一大堆，也不展开了。

结尾：框架就是这么个框架，本质上你现在投AI产业，你在买单的Thesis就是：
1. 美国在每年向AI产业的基建投近1万亿美元，并且未来五年每年至少30-50%的增长。
2. 抓的是AI资本支出中不可或缺环节中有足够强生态占位的玩家
3. 最终消费端，也就是openai，claude这些大模型的消费者，我们，会持续消费。

所以什么时候AI“泡沫”会见顶？
1. 这些AI巨头们融不到钱去继续投基建的时候
2. 我们这些消费者不再继续买单，大模型的营收开始下滑的时候

至少目前来看还早。

[憨厚的麦总 @Michael_Liu93]

记得上轮熊市周期走到一半的时候，收到来自圈外朋友最多的问题是：“现在能不能抄底BTC和ETH开始定投了”。而这轮周期，很明显大家最近都在反思定投BTC和ETH这件事是否仍然成立？或是否还是最优选？（尤其是对非全职在币圈，且有大额长期理财需求的朋友）

我的建议是如果不是全职在币圈且活跃交易的，想要的是长线和相对被动的理财收益，就不要屯BTC和ETH了，直接买标普100指数就好了（ticker：OEF），潜在收益和稳健性都要比这轮周期的BTC/ETH要好。

逻辑很简单：
1. 美股排名前100家企业就是人类最核心的资产，也代表着人类文明的未来发展。
2. 只要你相信全球法币会一直超发这件事，投往权益类资产的资金一定会聚拢到美股的龙头上。
3. 不用管今天火的是AI，还是机器人，还是太空，核聚变，标普100指数会经常性调整成分股，这个调整结果不是单个基金经理认为的有价值资产，而是全球的资金用钱投票出来的最有价值的赛道和标的，你有全市场在帮你选股。

在过去10年里，标普100的指数基金每年的增幅在16.8%（略高于SP500），如果你有100万美金，平均每年16.8万美金的投资回报也够很多人标准里的“自由生活”了。

当然很多人可能会想，美股涨了这么多年，那万一美股崩了呢？

我的答案是如果美股崩了，只要这个资产是共享美元的流动性池子的，都不好用，包括BTC本身也只是美股波动的放大器，连黄金我认为到今天都已经不是美股的负Beta资产了，真正有流动性同时还能部分对冲美股风险的资产好像只有美债了。

[老赵 MrZhao @mrzhaoeth]

老赵严选，必出精品

加密货币：
$BTC $ETH $SOL
$HYPE $ZEC $TON

加密股票：
$MSTR $CRCL

[忍受孤独厚积薄发 @JCQzsa]

@TingHu888 提前说一下时间吧 怕错过

[忍受孤独厚积薄发 @JCQzsa]

@TingHu888 真正认可你说的人 一般都不评论 也就黑子爱喷

[TingHu♪ @TingHu888]

无论是股票，还是比特币(以前很多山寨也可以，现在很多山寨不能用)，当错过最顶部价格的时候，通常顶部下跌后会有一次反弹，那是很好的右侧卖出时机。所以，一个标的如果涨很多了，实在无法判断趋势，又怕卖飞，那普通人最好的卖出时机就是一直拿到回撤后的反弹走人，需要克服涨回到最高位再卖的执念。

[忍受孤独厚积薄发 @JCQzsa]

@TingHu888 早睡早起 早起室外快走，呼吸新鲜空气，贼舒服

[忍受孤独厚积薄发 @JCQzsa]

@wolfyxbt 来你妈

[忍受孤独厚积薄发 @JCQzsa]

@Eth527 @breakoutprop 傻逼 骗人去小交易所 杀客

[忍受孤独厚积薄发 @JCQzsa]

@TingHu888 上次看到你说这个养胃粉我就买给女朋友吃了 以前经常胃不舒服 现在好了很多。

[Chrizhuu 🦔🍩 @Chrizhuu]

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