JulieX

我们正身处时代奇点：
AI重塑认知边界，Robert解放人力桎梏，Web3重构金融范式。
未来已来，让我们一起探索前沿新境。

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@cherryPayment 我认为sive太早期，风险还是太大，在光领域，目前值得持仓的是atx，aaoi，lumentum

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@chairbtc 过奖了，他们之间根本谈不上爱

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@cherryPayment axti最大的风险是中国出口管制，但是如果转向中国市场，那风险基本消除，市场可期

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@cherryPayment 怎么画线啊

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@web3annie 那为什么台积电股价涨幅不是最大呢

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@MMMTwealth mu和sk海力士你怎么看，未来有几倍空间

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@cherryPayment 博通的ai护城河已经被财务验证，pe聪明钱撤退了，业绩兑现后转的就���eps了。Marvell现在还处于被英伟达投后的快速成长期，pe开始打满，业绩还需要每个q来验证。

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@cherryPayment 怎么预测的这么准

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@JonahLupton 不会是最后一次，直到ocf的安全垫足够厚为止

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@cherryPayment 我们不应该盯着每一次atm带来的负面情绪，应该盯着atm的钱是否落在景气度高的产品扩产上，换来未来两年eps几十倍的增长兑现上

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@cherryPayment 我对aaoi的预判，在当下ai景气度信号极其确认的情况下，aaoi一定会抓住机会扩产才能占领住产业卡位。

但是目前护城河尚未完成一整轮财务认证，因此安全边际尚未建立，OCF依然为负。

在此情况下，每一次业绩释放利好于股价上涨后，必然会发起一次AMT，用于扩产及还债，这个循环会持续到安全边际建立后

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@jamescal2026 stock

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@cherryPayment 所以，从时点和公司成长性角度来看，lumentum和coherent都不如aaoi，虽然目前aaoi有定��股权稀释压力，但是从两年的时间线来看，它的爆发性最强。

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@cherryPayment 是好的公司，但是不是好的价格 ，现在入手晚了，持续观察。

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@Matrix_B0SS atx为什么会跌破四十

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@cherryPayment 现在的估值已经是把二七二八年的产能打满和订单可见度的基础上的估值。市场需求再大，交付量已经到顶了。

如何这两年再投资扩产，那么业绩在28年之后才能开始从小批量试产和爬坡释放，那将是新估值的起点。

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@cherryPayment 但是lumentum和coherent股价已经pricing in到27-28年了呀，即便现在买他们，三到六个月内也不一定有好的回报

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@BroBean88 mu确实在周期最顶部，他看空是有道理的