Kai｜Momentum Trade

Momentum Trader

[Kai｜Momentum Trade @KaiMomentum]

$RCEL $LIFE 漂亮形态，昨天进入后今天分别+11% & 8.2%，虽然最近很多热门AI硬件跌了很多让人很想抄底，但是跟随强势还是来得更直接一点

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九月底止盈掉没怎么整理又冲上去的 $MRNA 上周五终于抓到一个回踩10MA的机会，三个交易日将近20%

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$NFLX 财报后继续下跌就是一个很典型的例子

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价格和其他一切事物一样，总是沿着阻力最小的方向运动。

-杰西·利弗莫尔

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你的思考方式决定了你的心态，而你的心态又在很大程度上影响着你的交易决策。

$SPCX 我在10.6提醒止盈，随后剩余部分在跌破趋势线和 10日线之后全部止盈。现在财报后大涨，股价重新回到均线上方，我计划重新买入。很多人看到这样的操作，第一反应可能是：“早知道就不卖了，现在又要在原来卖出的价格买回来，岂不是白忙活一场？”甚至会觉得是冤种操作。

但我的看法恰恰相反，我认为这是一笔性价比非常高的操作。因为当时选择止盈，让我成功避开了过去一个多星期的下跌。在这段时间里，手握更多现金，不仅可以让我更加从容地面对市场波动，也不需要承受这只股票的回撤，更不用去赌财报的结果。

反过来想，如果当时没有选择止盈，接下来无非就是两种情况：
第一，严格按照技术面和交易纪律操作，那就需要等到股价回落至 break-even 附近，或者跌破并收盘在 50 日线下方才平仓。这样一来，不仅要承受中间的回撤，最终也会吐回更多利润。

第二，干脆不管技术面，选择死拿，那本质上就是在赌，赌它不会继续跌，赌财报一定会涨。

一种承受了更大的回撤，一种承担了更大的风险。我不认为这两种选择中的任何一种会更好。

而我为了避开这些风险，付出的代价是什么？仅仅是需要在原来卖出的价格附近重新买回来而已。这就是思考方式的区别。很多人只盯着自己卖出和买入的价格，却忽略了这中间承担过多少风险。甚至因为害怕卖飞而不敢卖，卖了之后又因为不甘心买贵而不敢重新买入。

交易不是为了证明自己上一次的判断有多正确，而是每一次都尽可能做出当下更合理的选择。

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价格和其他一切事物一样，总是沿着阻力最小的方向运动。

-杰西·利弗莫尔

[Himanshu sharma @pheonix_trader]

"Perfect Reminder for Current Scenario"

Market backdrop matters.

As @Qullamaggie says:

"You want to trade aggressively when the indexes are above their 10/21 EMAs, ideally when they're rising.

That's when the big money is made."

Many traders spend years trying to perfect entries while ignoring the single factor that has the biggest impact on their results... the market environment.

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很多人特别喜欢在市场大跌以后找原因。通胀、加息预期、美债收益率……各种分析听起来都头头是道，仿佛只要了解得足够多，就能提前避开下一次大跌。

但你回头看看过去这一个月：9月底加息概率一度接近70%，美债收益率一路飙升，股市却依然表现得相当强劲。而最近一周，美债收益率明显回落，加息概率也降到了20%以下，科技股反而迎来了一轮急跌。你会发现很多看似有道理的宏观分析，实际上根本无法指导具体交易。

我当然不是说宏观跟股市完全没关系，而是同样的宏观变化，在不同的市场环境下，可能产生完全不同的结果。事后解释行情很容易，但你真的能根据这些消息，提前找到一个合理的买卖点吗？

如果你总是习惯把亏损归咎于市场或者别人，那你永远无法进步。真正有意义的是从自己的操作中找问题：是不是没有严格执行止损？是不是在同一个板块上承担了过多的风险敞口？找到问题，吸取教训，下次改进就好了。

市场怎么走不是我们能决定的，但自己承担多少风险，至少是可以管理的。

[Kai｜Momentum Trade @KaiMomentum]

根据过去几年的经验，只要抓到年内的一波行情，剩余时间远离市场、享受生活，最终收益率大概率会更高。

几乎没见过有谁每年十二月底账户都是All time high。不要用打工思维做交易，不是花时间越多、做得越多，赚得就越多。虽然对以交易为职业的我来说也很难做到，更多时候只是一种习惯，用来缓解无聊。

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虽然一整天都在外面盘中没看也没操作，但是盘前介入的 $RAM 日内+10%以及昨天推文提到的 $CRM 为今天账户收绿起到了很好作用。

抄 $DRAM在周二盘前就尝试过一次，虽然当天是收了个阳线，但是在周三开盘没多久破了周二低点就stop了损失三个点。硬止损的作用莫过于此，即使尝试抄三五次都是错的，只要有一次正确在数学优势的帮助下你还是有利可图。

不过有一说一，最近这一周的连续跳空急跌我也觉得相当离谱，打的包括我在内的许多人一个措手不及，也给我整得不自信了今天开 $RAM 也没敢上仓位并且也只是2x，如果像七月底那样我会选择杠杆更高的 $KORU 和 $SOXL。不过好处是之前强调的硬止损很多人不以为然（包括我自己也心大了），这波实实在在的让大家都意识到硬止损的含金量。

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本周做的好的地方：
总结了上周经验后，更加多留了个心眼在不同板块的exposure，而不是看到形态好就买，容易过于集中。本周控制了仓位没有再新开原本的ai基建半导体等板块，而是开了CRM分摊风险这几天还是相对稳定了帐户总体波动。昨天想新开 $ASX，也是选择把 $HPE 平掉再换，不然今天回撤就不仅仅是10月份全部利润，而是九月份了，今天看也确实HPE跌更多。

本周做的拉的地方：
即使跟大家说了stop点位，但是参杂了个人情感自己没设，今天直接被 $DELL 创飞，最后还将错就错，在50ma还average down了。

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$RKLB 盘后又跌8%，YTD最高时候翻倍现在不仅跌掉年内所有涨幅还-20%+，美股市场机会那么多，想要赚最容易赚的钱，不要介入下跌趋势中的股票。。。

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今天美股大跌主要责任在我，上一次我来布达佩斯是三月份，到的第一天 $QQQ 也是跌了将近2%我记忆深刻。

时隔半年今天又是我来到布达佩斯第一天…以后我不会再轻易来这个地方了

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过去一两个月，偶尔都会有朋友问我，这种市况下趋势没有延续性，以震荡为主，不是做sell put 比较合适吗？

我在前几周的视频中也有回答过这个问题，简单来说，你觉得这个市况适合做sell put，只是因为你现在经历完了，回头看过去这段时间是震荡，但你没办法预期接下来的行情会怎么走。如果你做 sell put为主，遇到大涨，资金利用率会很低，上涨空间被锁死容易错过行情；遇到大跌，会死得更惨。这一周的行情就很好地说明了：像NBIS，CRWV、半导体和存储这些热门板块连续跳空急跌，这一波就可以让你把前面赚的所有利润都吐回去，并亏得更多。

并且根据我的观察，喜欢做sell put这一类人极少会设止损。这种方式会让人非常容易产生侥幸心理，总是想着只要到期时在这个价格之上就是赚的，又或者觉得大不了真跌了就接股。但事实上，真的跌很多的时候，看着亏损迅速扩大，这时候你是不会想去接手烂摊子的，接也是因为损失厌恶没办法。这也是为什么我一直建议大家如果你做正股都没能获得 alpha，就不要想着去做期权。

随着交易经验增加，期权在我的交易占比反而是越来越少，很多时候只是拿非常小的一笔钱，用来缓解手痒想交易的感觉。很多财经博主会为了博流量把各种期权策略粉饰的很好让人感觉风险低回报大，实际上是给你了什么，也肯定也会拿走一些东西，没有免费的午餐。

[Kai｜Momentum Trade @KaiMomentum]

虽然说硬止损很重要，但是偶尔特殊情况也会灵活处理。早盘 $MRVL 跌将近五个点，在开盘前先把硬止损移除了，很给我面子确实低开高走最后还收涨了一个点

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建立数学优势底层很简单，能做到形势按照预期发展的时候能在场，形势不按预期发展也只需要付出很小的试错成本，永远不要让自己处于被套牢损失厌恶没办法忍心割肉只能忍着等回本的struggle处境中

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前两周有很多看着挺好看的形态，比如 $NBIS $ALAB，或者存储板块最强势的 $MU，但最近几个交易日的 sell-off 让大家明白了：不管再好看的形态，硬止损也是很有必要的。

虽然可能在 90% 的时间里都没必要，甚至会误打到止损又需要买回来，但防的就是这 10% 的几率。比如像 $AXTI，前面看着动能挺强，也突破了下降趋势，结果短短五个交易日就可以让资金损失掉三分之一；其他形态很好、最近一周跌掉 20 个点的也不在少数。

如果当时都有硬止损，不仅可以躲过大跌，还能在今天这种行情下有大量的现金可以抄底

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前两周有很多看着挺好看的形态，比如 $NBIS $ALAB，或者存储板块最强势的 $MU，但最近几个交易日的 sell-off 让大家明白了：不管再好看的形态，硬止损也是很有必要的。

虽然可能在 90% 的时间里都没必要，甚至会误打到止损又需要买回来，但防的就是这 10% 的几率。比如像 $AXTI，前面看着动能挺强，也突破了下降趋势，结果短短五个交易日就可以让资金损失掉三分之一；其他形态很好、最近一周跌掉 20 个点的也不在少数。

如果当时都有硬止损，不仅可以躲过大跌，还能在今天这种行情下有大量的现金可以抄底

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经历一段涨幅后震荡整理并且出现波动率收缩之后突破，正是我最喜欢的形态之一 $HSTM $ABBV

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当然直接一步到位到了一个值得一试的支撑

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现在看到 $LITE 这一类还会fomo上周没买吗