Laclac

[Ake @ake88048955]

如果找出近期强势板块！#通达信

[61下路 @LGD9076]

宜宾

[Julianne Prada @julianne_prada]

中国船舶
周线一直在走一个大级别收敛结构。

今天日线放量大阳，一口气把5、10、20、60、120、250日线全穿过去，同时把34—35这个横盘平台往上拔出来，成交量也明显放大，这种位置的巨量目前更像突破量，不太像高位出货量。

现在先看37—38这一带能不能站稳。站稳以后，才能挑战前高43.05。

后续最舒服的走法
不是天天爆量硬冲，而是冲上去以后缩量整理，哪怕回踩一下34.5—35，只要不重新跌回平台，再放量往上打，结构会更漂亮。

周线收敛到末端，日线先放量表态。
还不能急着喊主升确��，但明显已经从“横盘观察”进入“突破验证”阶段了。

平台磨得越久，突破越值得看。
放量以后，重点不是追涨，而是看它能不能站住。

[Julianne Prada @julianne_prada]

中国中免
今天最漂亮的地方不是“涨了1.64%”，而是：
该放量的时候放量、且温和，该过线的时候过线，这就是标准的好量价。

今天这个量价值得点赞。返5返10之后，放量过20、过60，不是偷摸反弹，是资金开始表态了。

[神仙大鱼 @pcwler66]

$SOYB 这个美股农业、粮食板块都要历史新高了，很多人都还没反应过来，热度不大，大家都还是比较关注科技。

[妮妮要翻倍 @niniSweet88]

最笨最简单的炒股方法

最笨最简单的方法一定是玩周期，无它。

只有周期才是明牌。

换句话说，万物皆周期。

猪肉、钢铁这种强周期的，股价都是跟着商品价格走。

化工、航运、贵金属都是周期。

存储、芯片换句话说也是周期，预感现在不是周期顶，但需要验证，存储的周期一定会拉长。

最后，买点是周期底部震荡阶段，买点机会很多， 卖点是商品价格大幅上涨时。

为什么说是“时”， 因为资金不会等到周期顶点时卖出，要打出提前量，不要赚最后一个铜板。

周期股需要学习、调研，知乎各行各业的人才都有，自己身处的行业就是最好的学习材料。

因为只有熟悉的才会坚信，只有坚信才能拿的住。

商品经济，穿越周期基本不存在。

价格上涨，大幅��产，价格下降，倒闭一片，价格上涨，如此反复。

但周期股通常以年为单位，持股体验很差。

���好行研，发现行业拐点，降低底部时间成本，需要专业的眼光和长时间的市场跟踪，这是极具考验能力的，但学习让人成长，成长同样令人充实。

最后，玩好周期股，只需研究好两个字 供需。

这两个放在绝大多数股票都适用。

[Coco @Zj199602]

又收到一个作业，

会学习又有执行力的人真是活该他赚钱！

[神仙大鱼 @pcwler66]

$TSLA 拿好，马斯克会帮我们拉升它，静等370。

[大隐观势 @selmasemus]

太极实业（600667）

尾盘直接上车

让你们看看什么叫神奇的两点半

[证势交易 @xiajingfa8]

这一波黄金我从4000做多拿到现在利润差不多有13万美元了，还不算买的实物赚的钱，所以说趋势交易，一年看准一波，用大资金操作一波，一年就够了，短线来回每日疯狂做短线，到头来也没有三瓜两枣，不仅操心，还累的要死

[周先知 @xianzhizhou]

估计很多人不懂。

买100万中国核电。一年分红2万。

最近天天有人问。五大行能不能上车，核电央企拿十年行不行。全奔着股息去的。

中国核电，核电央企，股息率2%。去年定增融了140亿，社保基金认购120亿。24年资本开支1215亿，同比涨52%。

2%只告诉你今年分多少。没告诉你它这些年一共从市场拿了多少。

2015年上市，IPO融了132亿。2020年定增76亿。去年又融140亿。上市九年，从市场拿走接近350亿。

同期累计分红，246亿。

拿走350亿。分回246亿。分红融资比，0.7。

大于1，公司还的比拿的多。低于1，你掏出去的比拿回来的还多。分红只是账上好看。

五大行。工行4.24%，建行3.97%，农行3.95%。数字好看。但上市以来融了多少，你查过吗。

标普500十年年化12.7%。纳指，18%。又不是买不了。

分红融资比没过1的票，股息率再高，看看就好。

[神仙大鱼 @pcwler66]

如果要买SpaceX ,解禁后就可以长期定投，这个公司肯定经常会有利空的，每次大跌的时候，就可以买一点，拿个5年起步。

以前大家流行买BTC当传家宝，留给儿子，不过现在BTC已经是昨日黄花，二十年后会变成古董。但是SpaceX或许能送你儿子上火星，太空是人��的未来。

[Laclac @Laclac1b]

@Maybe666888 好想mi姐啊，mi姐还会回来吗

[神仙大鱼 @pcwler66]

半导体、光模块反弹了，反弹不是反转，反弹该减仓的减仓，今年别再想存储半导体、光模块新高了。

后续多看看低位有业绩的板块，或者老登股，风险低，锂电储能、电力。

人形机器人板块还是不错的，这个题材经常有消息催化，炒作力度还有，可以低吸做波段。

[神仙大鱼 @pcwler66]

纳指应该要回调到2W3左右，深蹲是为了更好的起跳，加油。

[37度 @hibtc37]

美股资金回流大科技，这是一个信号，很明显资金从半导体撤出了

下周是这波半导体反弹的分水岭，如果是牛市，会在一周内创新高或者最低要求是突破所有均线接近历史高点，牛市不会在低价停留太久，一定是快速离开回调的底部。新高很难，光 $MU回到高点要拉54%，SNDK快要翻倍才可以，我认为主力没有动力给大家解套，尤其是 $SNDK

如果是熊市反弹完，会继续下杀，再破200日线，SNDK下杀目标是500-550，MU下杀目标是400，MU迟早会补跌，现在的位置盈亏比非常差

存王粉，注意风险吧，这走势很像白银走势，你们可以看看白银走势，刻舟下，如果被套了，波段一下，把成本做低，做着做着说不定你对仓位没有执念了，一旦熊市也能及时逃命，这一套要20年，先想清楚最坏的情况

最美的故事套最���的人，就提醒到这了

[gus @igus_ai]

🚨EL S&P 500 ESTÁ REPITIENDO EL PATRÓN QUE PRECEDIÓ A TODOS LOS GRANDES CRASHES.

El mercado más sobrevalorado de los últimos 100 años.

Y el inversor minorista sigue comprando como si no pasara nada.

100 años de historia han demostrado una cosa:

Este patrón nunca ha fallado.

Y el S&P 500 lo está repitiendo otra vez.

• Burbuja puntocom (1999)
• Burbuja inmobiliaria (2007)
•Burbuja de la IA (2026)

No estás preparado para lo que viene.

Recordatorio: llevo 15 años anticipando los principales techos y suelos del mercado, incluyendo los máximos del oro y la plata, el desplome del petróleo, la caída de SpaceX y el crash de Bitcoin.

Cuando salga completamente del mercado, lo publicaré aquí de forma pública, como siempre he hecho.

Activa las notificaciones.

Si todavía no me sigues, más adelante entenderás por qué fue un error no hacerlo.

[观察员_Alex @alexdata99]

微软涨了17%,我反而更确定现在 没有主升浪

微软今天盘中涨了差不多17%,美光一度涨18%, SOXX涨了8%以上。

这种盘面太容易让人上头，明天网上大概又会有人说，调整结束,Al重新起飞。

我不想跟着喊。

微软财报好，这个没什么可争的, 但微软财报好，和整个AI板块重新进入主升浪，是两件事。

前者有数据，后者现在还看不出来。

前几天半导体跌得很急，韩国市场七月份甚至跌了 34%,到了今天，美光又拉出接近18%。

很多人方向未必看错，问题出在仓位上。

Al长期有需求，所以芯片可以集中买；看得更有信心一点, 再配点杠杆；跌下来觉得便宜，继续补。

单看每一 步都能解释，连在一起就很麻烦。

市场多压几天, 被动减仓盘自己就出来了。

等卖盘释放得差不多, 一份好财报便能拉出很大的反弹。

用不着想象背后有人统一安排，大家拿着类似的股票，仓位又都偏重，止损位置也挨得很近，价格自然会变得很敏感。

说白了，现在是宽幅震荡，不是天塌了，也不是一路向上的舒服行情。

上游半导体和现金牛坐在跷跷板两边，资金来回切。涨得多了，就有人往另一边走；跌得深了，又有人回来。

微软这份财报为什么能把市场拉起来？

数字不用铺一大堆，抓几个就够了：收入900亿美元,Azure增 长43%,商业剩余履约义务6780亿美元,OCF 554亿美元,capex358亿美元。

微软花钱确实 多，可钱没有只进机房。

客户在签合同，云收入也 在涨，OCF盖得���capex。

市场前阵子担心Al投入没有回报，微软用财报说，我这里已经能看见回款了。

所以今天上游反弹很合理，微软、谷歌、亚马 逊这些大客户还在扩数据中心，芯片需求就不会一 下消失。

但也就到这里。

一家公司证明自己的 capex有回报，不等于整个行业的capex可以持续加速，更不等于上游每家公司都能守住现在的利润。

市场在这中间省掉了好几步，股价涨起来时，大家又懒得算了。

美光就是很好的例子。它盘中涨到15%左右时，本 周仍然跌了7.4%。今天看是一根大阳线，拉长几天看，不过是急跌之后的急拉。

我并不是说它明天要跌，它可能继续涨，情绪和回补盘都有惯性。

但让我在一天上涨18%以后突然变得更乐观，我做不到。

价格越往上，我反而越想知道，还有多少人是 看了这根阳线才跑进来的。

Meta今天跌9%,它收入增长28%,广告业务没有坏，可成本和费用增长 55%,经营利润下降8%,FCF只剩7.84亿美元,今年capex计划是1300亿到1450亿美元。

微软花 capex，股价涨；Meta也花capex，股价跌。

你可以谈AI，也可以修数据中心，先让我看看钱什么时候回来。

这话可能不好听，但我一直觉得华尔街没有真正相信过什么科技叙事。

互联网泡沫时期没有，现在也没有。

互联网后来确实改变了世界，这不妨碍当年的投行忙着把公司送上市，基金忙着追排名，交易桌盯着资金往哪里流。

泡沫散掉以后，互联网继续发展，许多股票还是跌了很久。

产业可以是真的, 价格也可以贵得不讲道理，这两件事从来不冲突。

华尔街不是科技信徒，它也不打算陪一个叙事走到终局。

它想的是这段行情还有多少资金、哪家公司 还能融资、哪只股票能在更高价格换手，说到底就是想���快钱赚到手。

Al行情已经从"谁花钱谁厉害",走到了"谁能把投入变成收入和现金"。

以后同 样叫AI公司，股价可能完全两个方向。只看行业标签，会越来越吃亏。

再说宏观，这个部分我反而更担心。美国二季度 GDP只有1.5%，原来预期2.1%；核心PCE还有3. 3%。10Y美债收益率在4.66%左右，30Y已经到5. 21%。经济在放慢，通胀又不肯安静下来。

Fed嘴上要继续强硬，真把利率往上推，经济、财政和债市又会难受。现在这个局面很拧巴，没有一个轻松的选项。

微软能用财报把SOXX拉起来，但它管不 了GDP，也管不了30Y美债。

所以今年的市场一直 在两件事之间摇摆，一边是Alcapex,企业自己有 钱，也有竞争压力，数据中心还得修。

另一边是宏 观慢慢变差，利率和通胀都不省心。

哪边有新消息，资金就先交易哪边。

这也解释了为什么上游跌几天，现金牛就被想起来；微软交一份好财报，资金又跑回半导体。

并不是大家没有逻辑，而是两套逻辑同时存在，谁也没把谁压下去。

我的后市判断没有因为今天这根阳线改变。短期还是来回震荡，上游不会直接没行情，现金牛也不会 一直领涨。

今天的反弹可能还有惯性，毕竟前面卖得太急，但走得越高，赔率越一般。后面真正要看的不是下一份芯片财报，是债市。

30Y美债已经在 5.2%附近，如果长端收益率继续往上，而且升得比短端快，市场会重新计算股票、债券和信用资产的价格。

到那时，压力不会只落在半导体上，小盘股、高估值科技和周期股都可能受影响。时间不好 猜，也许几周，也许财报季还能拖一阵。

我不想假装自己知道具体哪一天。

幅度上，如果从反弹高点 出现10%到15%的指数回撤，我不会意外。

高弹性的AI股票出现20%到30%的调整，也在我会防范的范围内。

这只是情景，不是对某个日期的断言。

说实话，我不喜欢这个剧本，谁会喜欢账户回撤呢?

但不喜欢和不准备，是两回事。

真走到全市场一起调整，后面的选择反而会清楚一 点。

有稳定现金流、有定价权、又不需要持续扩大 capex的公司，会被重新认识。

现金牛和核心资产的机会，我认为在那之后，而不是今天追着大阳线找。

AI上游也不会消失，只是普遍上涨的阶段过去以后，大家要重新看订单、技术和现金，名字里有 AI已经不够用了。

我现在的想法很简单，仓位不要重到影响睡觉，手上留现金。

AI上游可以有，现金 牛也可以有，但别以为买了美光、英伟达、AMD和 几个小盘AI就叫分散，它们背后还是同一笔capex 交易。

如果市场继续涨，少赚一点，我能接受；如果债市把行情带进下一段，手里还有空间，我也不 至于只能看着。

我更在意后者。

今天的大涨说明AI capex还在，也说明前几天可能跌得太急，除此之外，它没有证明更多。

这不是一个适合兴奋的阶段。

耐心一点，后面应该还会有更舒服的价格。

[Bruce J @BTCBruce1]

在美光工作的朋友告诉我他们认为自己家股票超跌了，建议我抄底 $MU