Momonger Z

株ゲームの攻略法を探して。

[Momonger Z @Momonger14]

月曜日も市場が開かない、暇だなあ。

[₿TC🚀HODLER© @digitalgoldbc]

🚨お分かりだろうか…
Bitcoinマクロサイクルが「異常なほど綺麗に」繰り返してる事実

2018〜2021 強気：1064日
2021〜2022 弱気：364日

2022〜2025 強気：1064日
2025〜2026 弱気：364日（現在進行中🔥底予測：2026年10月5日）

2026〜2029 強気：1064日（ピーク予測：2029年9月3日）

過去3サイクルが日数までピッタリ一致…
これ、偶然？
それとも法則？😳

みんなどう思う？👇

#Bitcoin #CryptoCycle

[Momonger Z @Momonger14]

ずっと前からionqとpoetが好きなのに全然上がらねえ。呪われてるのか？

[Momonger Z @Momonger14]

褒められたいとか認められたいとかいう原始的な欲求がサラッと捨てられる人はこれからの社会でとても楽しめると思うけど、AIとかロボットが大体やってくれて能力の差がほとんどなくなる世界に耐えられる人は多いのかな。

[Momonger Z @Momonger14]

AIというよりも製造業に対する見直しが肝でやっぱりイーロンマスクが素晴らしい。関係ないように見えるけど、リバプールのスロットはたまにいる間違って役員になっちゃった的なやつで愚将。サッカー知らなくてもイーロンマスクがやったほうがきっと勝つ。間違いない。

[滝沢ガレソ @tkzwgrs]

サントリーのラグビーチーム所属の外国人選手、オフ日にクラブハウスの浴室で目撃される
↓
チームメイト達が使わなくなったスパイクを母国ニュージーランドの貧しい子供達にプレゼントするため、一足一足綺麗に洗っていたと判明
↓
あまりにもナイスガイすぎると話題に

#サンゴリアス
(📷@ngrytk9)

[Momonger Z @Momonger14]

宇宙とか量子とか電気とかデータセンターとか全然お金入ってこない。

[Momonger Z @Momonger14]

キオクシアでSanDiskがガンギマリしてる

[Momonger Z @Momonger14]

お金が入ってくる銘柄と抜けていく銘柄が極端だ、、、注目されていたドローンとかデータセンターとか電力とかすごい抜けてってる。
ムズい！

[Momonger Z @Momonger14]

asts希薄化。muバクアゲ。
買ったらボケーッとしとくのが正解のようだ。
でも手を出したい株がわんさかある。。。欲との戦い。。。

[シバイヌおやびん（投資系VTuber） @yasutaketin]

"Micron Technology：HBM4が多少遅れても問題はない ― 韓国投資証券 チェ・ミンスク

・SemiAnalysisがNVIDIA向けHBM4におけるMicronのシェアを0％に修正すると報じたことを受け、Micron Technologyの株価は下落した
・ただし韓国投資証券は、2025年8月のレポートで既にHBM4の速度向上問題によりMicronのHBM4スケジュールが遅延する可能性を織り込んでいた
・同社のHBMモデルでは、再設計やサンプル提出の遅れを反映し、2026年のMicronのHBM4市場シェアを約1％に修正済みである

・HBM4の遅延が業績に与える影響は限定的と予想している
・2026年のメモリ市場の上振れ要因の大部分は、コモディティDRAMおよびNANDの平均販売価格（ASP）上昇によるものと見込んでいる
・2025年第4四半期時点で、コモディティDRAMの営業利益率はHBMの営業利益率を既に上回っている可能性が高い
・HBMは年次ベースで価格が決定される一方、コモディティDRAMは四半期ベースで大幅にASPが上昇している
・その結果、2026年は2025年と比較して、売上および営業利益に占めるコモディティDRAMの比率が大きく拡大すると見込んでいる
・HBMモデルによれば、2026年にHBMはMicronのDRAM出荷量の約9％、売上の約11％、DRAM営業利益の約8％を占めると推定している
・現在の逼迫した供給環境もMicronにとって追い風となる
・MicronがHBM4を供給できない場合でも、Samsung ElectronicsおよびSK hynixも生産能力制約により追加供給余地は限定的である
・2026年はHBM4市場参入が限定的になる可能性があるが、改良サンプル提出後の2027年以降は本格供給が可能になると見込んでいる

・短期的な株価調整は買いの機会とみている
・HBMは戦略的に重要な製品であるが、2026年の業績寄与度は2025年と比べて相対的に低いと分析している
・現在の需給逼迫環境により、競合他社の供給拡大余地は限られており、Micronの業績の下支え要因になる
・データセンター向けメモリ需要はコモディティDRAMのASP上昇につながり、これを背景にMicronの業績は引き続き上昇基調を維持すると予想している"

[Serenity @aleabitoreddit]

Wow…

$AEHR up 30%+ today on hyperscaler orders.
$ACMR up 29% this week on China memory (cmxt + ymtc)
$AXTI up 42% this week on photonics ramp and Google capex spend
$AMKR up 19% this week w/ advanced packaging bottlenecks.

Maybe the bottlenecks starting with letter A are a good sign?

[Momonger Z @Momonger14]

悩むのは、
poet
ionq
be
nbis
aeva
どれを買ったらいいのか。。。
muみたいな大型株を持っているべきなのかどうか。。。

[Momonger Z @Momonger14]

うーん、やっぱりMicron全部売っちゃってaevaとpoetとionqに分けてもいいような気もしてきた。

[Serenity @aleabitoreddit]

After seeing $IREN report earnings with no new hyperscaler deals.

And seeing hyperscaler capex exponentially increasing:

-> It looks more and more likely $NBIS has something cooking for earnings through process of elimination.

Few other TLDR tailwinds past few weeks:

- Older GPUs have massively increased in price (see previous). Better for balance sheet

- GPU availability dropped off the roof (increased demand)

- Hyperscaler capex spend blowout (a large portion was cited for DCs)

- $NBIS likely went through the 25M share ATM this quarter so hopefully the end of dilution is in sight.

- Clickhouse raising at $15B valuation (getting close to main company valuation)

- “Uber is not returning to developing its own robotaxis” and relying on partners like Avride (Nebius subsidiary)

Things are looking good.

With the price reset to $92, if Nebius is still on track for $7-9B ARR EOY (700%+ y/y), should be a positive hold through earnings.

Of course I expect most of the ramp to happen H2 2026 to Q1 next year as the $5B in buildout capex spend converts to recognized $8B midpoint revenue + FCF.

With $NBIS, you’re basically holding 5 companies, each growing triple digits Y/Y and waiting for valuation to reflect Sum of Parts + growth.

[Serenity @aleabitoreddit]

not many too many retail really knew about the extreme photonics ramp back then. Even $LITE was extremely under the radar.

So going all the way upstream to $AXTI while they were still export control banned + holding through it all would take a lot of conviction.

But yeah sucks to miss out on that 20x

[Momonger Z @Momonger14]

やっぱり、aevaにものるべきな感じがするなぁ、、、。

[Momonger Z @Momonger14]

mu、必ず上がると思うけど、一部売ってpoet買い増しと、ionqにイン。
するべきだと感じる。
けど、売買の数を減らすべきとの大原則との葛藤もある。

[Serenity @aleabitoreddit]

$AXTI - 7N high purity Indium hit over $1K+ USD and has increased parabolically over the last three months.

This is a derivative reflection of price hikes.

There's two nuances:

1. This is local SMM pricing (China controls 70%+ of the supply chain).

Hyperscalers from $GOOGL to META are probably paying large premiums for this (to pass to $LITE or others).

2. This is feedstock to InP substrates.

InP substrates = $AXTI and Sumitomo.
Feedstock = $AXTI and Vital.

Increases in precursor prices hurts the bottom line of Sumitomo -> $LITE / $COHR -> downstream.

But AXT benefits both times as a bottleneck of two different layers, since they are vertically integrated at the feedstock/refinery level.

As seen with $GOOGL's earnings, the buildout for photonics is about to grow parabolically with their $180B+ capex spend. And now.

My thesis with $AXTI is -> price hikes like memory companies (eg. $SNDK, $MU, SK Hynix) and get re-rated as the central chokepoint for photonics buildout.

Instead of the big three, you have 2 (AXT/Sumitomo). Possibly 1 in due time, as Japan faces issues with upstream materials from export controls.

There's less visibility over price hikes compared to memory products.

But we can see this potentially reflected in derviatve like 7N indium on SMM.

[Momonger Z @Momonger14]

axtiで20倍から30倍くらい狙えるかもよってgrokに言ったら、そんなわけあるかみたいな事言われた。