불리오

돈을 불리는 포트폴리오 : 불리오
주식, 비트코인 등 관심종목 집중분석 👀
$BTC $IREN $CRCL 보유중

[불리오 @MyGrowfolio]

미국 국가부채 $40T 돌파.
그리고 베센트는 장기국채 Buyback을 2배 이상 확대했습니다.

「근데 Bitcoin은 왜 오르는가?」 https://t.co/VXLyWFtMTv

[불리오 @MyGrowfolio]

@talented_MAX 당장의 주가 등락보다 AI 수요가 계속 강하고, 곳곳에서 병목과 공급 부족이 나타나고 있다는 점이 좋아 보입니다 😎

[불리오 @MyGrowfolio]

$NVDA 어닝콜.

① FY2028 매출 +70% 성장 전망

지금의 덩치에서도 AI 수요가 계속 강하게 이어질 것으로 보고 있습니다.

② AI 고객도 다변화

일부 Hyperscaler만의 투자가 아니라 Frontier Lab, AI Startup, Open Model, Physical AI 등 AI 수요처 자체가 계속 넓어지고 있다는 설명.

③ AWS, NVIDIA GPU 200만 개 추가 배치

2027~2028년 Blackwell Ultra부터 Rubin까지.

AWS도 자체 AI Chip을 만들고 있지만
NVIDIA GPU 역시 대규모로 추가 확보할 예정.

결국 ASIC이 성장한다고 GPU가 사라지는 구조는 아직 아니라는 것.

④ 그렇다면 HBM은?

이번 어닝콜에서 HBM에 대한
직접적인 강한 언급은 없었습니다.

무엇보다 NVIDIA가 전망하는 것처럼 AI 인프라와 GPU 수요가 계속 커진다면 HBM 수요 역시 함께 성장할 가능성이 높다고 봅니다.

실적 발표 직후 애매했던 $NVDA 시간외 주가도
어닝콜이 진행되면서 4% 정도 상승 반전.

결국 이번 어닝콜에서 느낀 건 AI 수요가 꺾였다는 신호보다는 아직 성장할 곳이 더 많이 남아 있다는 것.

[불리오 @MyGrowfolio]

$NVDA 예상치 상회, 시장은 어닝콜 대기 중.

매출 $96.2B (전년동기比 +106%)
Data Center $89.0B (전년동기比 +117%)
EPS $2.22

다음 분기 매출 가이던스도 $108B.

숫자만 보면 여전히 AI 수요는 강하지만,
시간외 주가는 오히려 약세.

이걸 벌써 악재로 해석해야 할까??

이제 중요한 건 어닝콜.

① Blackwell·Rubin 수요가 계속 강한지
② Hyperscaler의 AI CapEx가 유지될지
③ 중국 매출은 얼마나 돌아올지
④ 막대한 AI 투자를 감당할 현금은 어디서 나올지

시간외 움직임은 미미하고 마진율이나 시장의 병목 등 어닝콜까지 듣어 봐야할 것 같네요. 다시 어닝콜 보고 오겠습니다.

[불리오 @MyGrowfolio]

$NVDA 예상치 상회, 시장은 어닝콜 대기 중.

매출 $96.2B (전년동기比 +106%)
Data Center $89.0B (전년동기比 +117%)
EPS $2.22

다음 분기 매출 가이던스도 $108B.

숫자만 보면 여전히 AI 수요는 강하지만,
시간외 주가는 오히려 약세.

이걸 벌써 악재로 해석해야 할까??

이제 중요한 건 어닝콜.

① Blackwell·Rubin 수요가 계속 강한지
② Hyperscaler의 AI CapEx가 유지될지
③ 중국 매출은 얼마나 돌아올지
④ 막대한 AI 투자를 감당할 현금은 어디서 나올지

시간외 움직임은 미미하고 마진율이나 시장의 병목 등 어닝콜까지 듣어 봐야할 것 같네요. 다시 어닝콜 보고 오겠습니다.

[불리오 @MyGrowfolio]

@beardwax2 건강이 최고죠!!

[불리오 @MyGrowfolio]

@GsGswoo115233 2번하고 투자 잘하기!! 입니다.

[불리오 @MyGrowfolio]

@viver_0 킹마존이랑 에너지 종목이던데 두개다 공부 해봐야겠어요.

[불리오 @MyGrowfolio]

@jeongyun333 너무 멋있네요!!

[불리오 @MyGrowfolio]

@laylaperfume 한숨 자고 실적 보러 와야겠네요!!

[불리오 @MyGrowfolio]

@Groeica 실적발표만 잘 버티고 승승장구 하길!! 🚀🚀

[불리오 @MyGrowfolio]

@mad20130301 $TSLA 는 per이 아닌 pdr이죠. dream!!

[불리오 @MyGrowfolio]

@1andonlyziku 인구신이시여!! 믿나이다~

[불리오 @MyGrowfolio]

@dalloi1111 원화, 달러의 가치는 하락 중입니다!!

[불리오 @MyGrowfolio]

$BTC
달러의 가치 하락을 그림으로 표현했습니다.

한국도 추석에 돈 좀 푼다고 하네요 😭

달러 저점을 계속 갱신할지 예측하기 보다
내가 사고 싶은 자산이 싸면 언제든 환전 고고.

[불리오 @MyGrowfolio]

@19Roschaauw 꾸준히 사서 모아라!! 꾸사모

[불리오 @MyGrowfolio]

@GsGswoo115233 올해 계속 확인해야할 사황이죠!! 실적 발표 때는 다른 무언가가 있어야 할 것 같긴 해요 🥲

[불리오 @MyGrowfolio]

🚀🚀 $IREN 실적 발표 전 체크

이번에는 실적 숫자 자체에 큰 기대는 없고,
AI 매출이 본격적으로 잡히는 건 3Q부터입니다.

오히려 제가 기다리는 건 앞으로의 이야기!!

① Microsoft $9.7B 계약은 계획대로 가고 있을까? (계획대로 되고 있어)

Horizon 1은 이미 인도 및 승인이 완료.

이제 중요한 건
Horizon 2~4도 올해 안에 계획대로 인도할 수 있는지.

② 다음 대형 계약은? (이건 또 해줘!!)

$IREN은 약 5GW의 전력을 확보했고
2027년 AI Cloud 증설 계획은 아직 약 1.2GW.

남아 있는 전력을 채울
또 다른 Hyperscaler가 등장할지 궁금합니다.

③ $4B+ ARR은 진행 사항은?

현재 목표의 약 85%가 이미 계약된 상태.

추가 계약과 함께
가이던스가 한 번 더 올라갈 가능성은?

결국 이번 $IREN 실적에서 제가 볼 건

+Microsoft 계약의 실행력
+ 다음 고객
+ 남은 GW의 가치

기대는 안되지만 해주길 바라는 마음 뿐!!

[불리오 @MyGrowfolio]

@iwon990415 코인의 변동성, 위아래 다 털면서 올라가죠!!

[불리오 @MyGrowfolio]

@ganziboy11 매번 반복되네요!!

[불리오 @MyGrowfolio]

@admi_alts 환호와 광기가 없는 이상 호재입니다.

[불리오 @MyGrowfolio]

@love_kookpd4 이번엔 감동이 있길 기대 중입니다.

[불리오 @MyGrowfolio]

@DanCoinInvestor 지금도 늘어나는 중입니다!!