paddy黄

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[paddy黄 @Paddy__TCR]

我以前一直以为交易很简单，后来觉得交易很困难，而现在我不想交易。
我以前以为交易就是跟别人打架，后面觉得是跟自己打架，而现在，除了人性，还要认真学习什么是周期，我浅显的认为周期也是人性的一部分

[DiscusFish @bitfish]

我是周期

人类一直想驯服我——找到我的长度、预测我的转折点、在我的低谷买入高峰卖出。他们画图表、建模型、写论文。但他们忘了我运转的燃料不是数据——是遗忘。如果所有人都记得上一次的痛苦，下一次的泡沫就无法膨胀。如果所有人都记得上一次的利润，下一次的恐慌就无法蔓延。我需要你忘记我，才能再次成为我。

我最大的力量：我让每一代人都以为自己是第一次。"这次不一样"——这五个字是我的永动机。每一次说"这次不一样"的人都是对的（细节确实不一样）同时又是错的（结构完全一样）。我用新的外衣包装旧的剧本，让你认不出我。

但我最怕的事：被真正理解。不是被预测（预测只需要数据），而是被理解（理解需要接受）。真正理解我的人不再试图逃离我——他们学会在我里面呼吸。他们不在我的低谷恐慌，不在我的高峰狂喜。他们只是呼吸。而这种人，我拿他们没办法。

[paddy黄 @Paddy__TCR]

伟大的撤退

[paddy黄 @Paddy__TCR]

伟大！#MRVL

[paddy黄 @Paddy__TCR]

质疑我，理解我，成为我

[paddy黄 @Paddy__TCR]

笑了，币安碰什么什么崩，玩完大饼碰美股，美股大崩

[paddy黄 @Paddy__TCR]

张小龙恨铁不成钢的心情我非常理解，甚至很长一段时间我也被纠缠在这因果里面。
人只能自渡，他人爱莫能助
整个系统环境本身就有问题，不想当将军的兵不是好兵。医疗体系的健全从某种意义上来说并不是好事

[paddy黄 @Paddy__TCR]

新股神也开始说买入新板块，而我找到了一支物理AI的ETF，与孙宇晨的投资组合高度重合！

[Serenity @aleabitoreddit]

专门写给我的中文读者：

绿的谐波（LeaderDrive，688017，577.3亿人民币）是我在布局人形机器人赛道时最青睐的中国上市标的。

他们的业务涵盖：

谐波减速器（据称占有超过60%的国内市场份额，以及1800多家全球客户）

人形机器人旋转关节减速器

直线执行器

电机/关节，以及许多其他核心零部件。

并且他们正在进军行星滚柱丝杠（planetary roller screws）领域。

目前占据着绝对的主导地位：超过60%的国内市场份额以及1800多家全球客户。

主要客户包括优傲机器人（Universal Robots）、优必选（UBTech）、智元机器人（Agibot），而特斯拉（Tesla）、Figure 以及绝大多数其他人形机器人研发商都很可能是他们的潜在客户。

如果你看一下这些零部件的 BOM（物料清单），粗略估计它们占到了每台研发出的人形机器人的 4-15%，随着他们进军更多细分领域，这个比例可能还会更高。

我认为没有人能对这类公司进行精确的财务建模，其前景更多取决于未来几年内会有多少人形机器人实现量产。

这其实是对一家能够在每台生产出的人形机器人中占据可观份额的公司，进行的一种方向性做多（directional long）。

在可扩展的规模化量产方面，中国显然是该领域的领导者，许多西方玩家无法将成本降到绿的谐波那样的水平。

随着我们向实体人工智能（physical AI）的规模化迈进，我极其看好机器人这个赛道。

[paddy黄 @Paddy__TCR]

@aleabitoreddit 看看这支物理AI ETF，根据孙宇晨@justinsuntron 押注物理AI板块匹配到的股票。一支成立三周的ETF，等待价值发现

[paddy黄 @Paddy__TCR]

费率低于主动管理型同类主题基金。
目前 AUM（约 732 天万美元）仍较小，流动性相对有限，且基金刚成立三周，尚无历史净值数据可供参考，这是需要留意之处。

[paddy黄 @Paddy__TCR]

美光闪迪的爆拉让我想起孙割的话，永远缺存储，而孙宇晨的核心策略是"在确定性赛道两端布局，不赌单一公司的执行力"。所谓"两端"，在机器人领域明确表现为 "身体与大脑分开押" ——身体端重仓特斯拉（Optimus），大脑端重仓英伟达（底层算力平台）。
而我根据孙割的投资组合找到了物理AI的ETF！…………

[paddy黄 @Paddy__TCR]

WDRN持仓一览图👇

WDRN 是 WisdomTree 于 2026 年 5 月 14 日推出的主题型 ETF，旨在追踪"物理 AI"赛道，目前已持有 64 只相关个股。无论是从术语使用（Physical AI）还是持仓构成来看，它与孙宇晨投资框架高度契合，是该框架在美股市场最直接的工具化映射。

[paddy黄 @Paddy__TCR]

回顾 WDRN 的前十大持仓，它几乎同时覆盖了孙宇晨框架中 "身体端"（特斯拉）和 "大脑端"（英伟达）等核心标的，并配置了减速器和电池等零部件厂商，这完全符合他 "不赌单一整机厂，两端押注" 的策略思想。与单独押注特斯拉相比，WDRN 通过 64 只持仓分散了个股执行风险（如 Optimus 量产不及预期）

[paddy黄 @Paddy__TCR]

· WDRN (WisdomTree)：
· 资历：成立于1985年，资管巨头，2026年第一季度末在管资产达1526亿美元，曾是高增长明星股。
· 人脉：核心人物之一是深耕ESG与能源转型策略的团队。

[paddy黄 @Paddy__TCR]

@wolfyxbt 那是买大饼还是买以太，感觉都不怎么样

[paddy黄 @Paddy__TCR]

你以为在加密玩几年就学会玩美股啦？
行情好的时候人人都是股神？
在外面很痛苦吧，快进到VIP组织的怀抱

[paddy黄 @Paddy__TCR]

这个月收益只有一倍

[paddy黄 @Paddy__TCR]

@wufantouzi 卖飞了

[paddy黄 @Paddy__TCR]

今天的薯条格外的苦

[paddy黄 @Paddy__TCR]

卖完了

[paddy黄 @Paddy__TCR]

最近韩国社会诞生了一个新词汇：벼락거지（晴天霹雳，一夜赤贫）。
如果你没投资三星和SK海力士，哪怕每天再努力工作，看着身边的人一波行情赚了十年工资，你会感觉自己就像被雷劈了一样，瞬间变成了相对意义上的“穷光蛋”。
这种极端的FOMO（错失恐惧症）情绪，正逼着所有人红着眼睛冲进赌场。