明天再说

AI产品Builder | ARR $10K ，目标$1M | 价值投资者

[明天再说 @PowerUpInvest]

@taojiao1234 @yiliuai 怎会有如此心理阴暗之人

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@yiliuai 我一直不懂为啥jersey比LIC便宜那么多，明明path上岛很方便

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做成一个产品是一种privilege

我没有想到过我可以做到这个地步，但是somehow它发生了

我知道有一定的运气在，所以我更应该珍惜这个机会，把它做到更大更好

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@fkysly @tualatrix 苹果的粉丝为什么这么有调性

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LFG

[Jeff Pu @sssjeffpu]

Intel (INTC) Note Takeaways:

•Big Raise for Foundry Capacity
◦Intel 3: +80% (mainly Ireland) by end-2028 (vs end-2026)
◦18A: +100% (Arizona) by end-2028 (vs end-2026)
◦14A: Strong ramp in Oregon

•Capacity Drivers:
◦Robust server CPU demand
◦18A yields improving to ~80%, EMIB to 90-95% in recent weeks
◦Major U.S. fabless on pipeline
◦Major smartphone maker to start with 18A-P (tablets/PCs) + committed to 14A capacity
◦TeraFab project late-2028

•18A Capacity Shift:
Pathfinder Lake volume wafer capacity → Clearwater Forest (CWF) starts 3Q26, with full volume 1Q27 (expected to be ~1/3 of total 18A wafers)

•Financial Matrix:
◦IFS to turn profitable in 2H27
◦DCAI revenue +39% YoY in 2026E / +30% in 2027E

•Nvidia Collaboration: Likely includes x86 CPUs
→ PC (RTX + Nova Lake in 2027)
→ Server CPUs (Intel x86 IP + foundry) in late 2028

•TP Raised to $135

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@imwsl90 那大家在谈什么？

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@MiaBleem 笑死，华为怎么你了

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@ShanghaoJin 能用嘴拉干嘛还要掏钱🤣

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@bboczeng 横盘阴跌三个月就差不多了

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GM

过去几周， 因为股市涨的太好了，所以我有些倦怠，没有好好build，导致我的产品增长停滞了

这周开始我要减少关注市场，多关心我的产品，早日做出下一个2X

谢谢大家

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@bboczeng To go up, we must go down.

This is the way!

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@vanillaCitron 非常好用！！压缩的太好了！

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@cyrilxuq 当大家都觉得要继续涨，它就暴跌

当大家都觉得要继续回调，调整一周甚至一个月，它又转身暴涨

所以time the market不是正道

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@capslock1874 @ShanghaoJin 降低推理成本，需求又会上去，然后推理就会又不够

[明天再说 @PowerUpInvest]

@ShanghaoJin 模型先干掉一些工作，然后慢慢干掉更多工作

算力一直在增长，使用量的增速下降，稳定性自然就提升了，这是一种微观的动态平衡

市场看到AI的持续增长，有信心慢慢给钱投入CapEx

我的理解是这一切就是个巨大的飞轮，已经转起来了。接下来它有时候会转快一点，有时候会慢一点。但它会一直转下去

[明天再说 @PowerUpInvest]

@ShanghaoJin 哪一天要是CSP的收入追上了CapEx，那说明CapEx的扩张速度已经下降了，那时候酒轮到CSP估值修复，半导体开始杀估值了。这个我感觉还有好多年

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@Leoaibaranoai @yiliuai 原来是这样😅

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我对财报有信心，但是财报出来暴跌也没关系。

我懂这家公司，我相信Larry

我的Leap Call不怕任何短期的回调和下跌

谢谢大家

[Curry_TW @KotlinerBTC]

$ORCL 兩天前的分析文已經指出，甲骨文的下跌尚未結束。
對於做多甲骨文的交易者而言，股價/波動率雙雙下跌是最糟糕的局面，既輸價差又輸波動率(溢價)。但是隨著財報日的逼近，$ORCL的波動率已經率先止跌。
左上圖是近期 $ORCL隱含波動率，從這張圖可以看到未來一個月所有期權，在最近的兩個交易日已經出現只跌回升的形態，下週五(06/12)到期的期權波動率已經升到119%，而且我預料還會再升高。
右上圖是近期Put/Call波動率差值走勢，隨著股價下跌，多頭撤退，看跌期權的買氣持續上升。這是好事，讓甲骨文這支標的多頭槓桿持續降低，這正是股價漲多必然回檔的目的。股價回檔雖然未必每次都能再上攻，但是回檔後車子輕了才有條件再跑快。
右下圖是四月初以來 $ORCL的倉位變動圖，自05/29開始一連數日的看漲期權追價熱潮已經在06/03消退，直到週五的交易日，股價狠跌9.59%卻又出現行權價250美元處有大規模建倉。
因為Put/Call波動率差值持續往零線上升，我無法判斷週五大量開倉的看漲期權是否為買方主導，我主觀認為不是。而是對財報周展望沒信心且手中持也現股的頭資人，趁波動率非常高的狀態下賣出covered call。

左下圖是我認為「最醜的」一張圖。股價回撤到一定深度，股價報酬與波動率的相關係數肯定會掉到深度負值，呈現強負相關才能完成一個基本的底部形態。但$ORCL此時股價報酬與波動率仍然處在相當強的正相關。
總結: 根據目前的數據，好壞參半，沒有信心判斷股價是否已經跌夠了。可以確認的是隱含波動率將會在未來幾天，再破新高。

[明天再说 @PowerUpInvest]

@bboczeng https://t.co/hFEc5kytVN

我也觉得是团队，而且估计主要在亚洲

[明天再说 @PowerUpInvest]

@TJ_Research 我也觉得serenity像一个黑庄团队，他发的很多分析，我研究下来发现非常有深度，不是几轮GPT pro对话能挖掘出来的。我很难想象一个人能研究那么多小票，也很难想象他们不会研究好了以后大笔买入，然后疯狂pump，让大家去买，然后再dump掉

[明天再说 @PowerUpInvest]

没错

满仓满融两倍杠杆的结局一定是爆仓，这次不爆下一次也会

[陶瑞 TaoRay @TaoRay]

@UnicornView @Money_or_Life_X 兄弟，你听我一句劝，我在美股了几十年。你这样的我见过无数。但真理就是：降杠杆，现在、马上，就是最正确的时间。当然，你也可以不信，但你一定会爆，也许不是两天以后，但你会爆。这个市场是残酷的。我们投资就干两件事，吃基本面的长期红利，短期割杠杆的韭菜。你现在已经是猎物了，懂吗？