Seferun

New account. Simply the best

[Kronik Doküman @kronikkdokuman]

Yapay zekaya ihtiyacı yok.

[Mélania @MelaniaFrance]

JE SUIS TRISTE, TOUT LE MONDE AIME LES CHIENS, LES CHATS, MAIS PERSONNE NE M'AIME PARCE QUE JE SUIS UN ÂNE.

[İlbilge @ilbilgemedya]

“Türk Ulusunun en büyük yanlışı, Arap kültürünü din zannetmesidir."

💬Aziz Sancar

[Bloomberg HT @BloombergHT]

Jeoekonomi Danışmanlık / Berk Dinçtürk:
📍 Yılın geri kalanında ve önümüzdeki yıllarda kripto temasına odaklanmakta fayda var

[Mösyö Yatırımcı @myatrmcix]

🔥Berk Dinçtürk Video Özeti 🔥

🇺🇸 ABD Ekonomisi ve Fed Politikaları
ABD ekonomisi %6,5 büyürken 5,20–5,30 seviyelerindeki tahvil faizlerinin ekonomiyi yıkacak bir etki yaratmayacağını, Konut ve otomotiv piyasasının yüksek faizden olumsuz etkilendiği, ancak teknoloji tarafının son sürat devam ettiğini söylüyor.

📈 Hisseler, Şirketler
Constellation Energy (#CEG): Bugün almayacağını enerji ihtiyacı ve veri merkezi/nükleer tema açısından iyi bir şirket olsa da, yılın sonundaki sınırlı fırsat penceresinde en fazla kâr yazan şirketlerin peşinde koşulacağı için teknoloji tarafında konumlanmayı tercih ederim diyor.

Cerebras #CBRS / Celestica #CLS: İyi şirketler arasında yer alsa da, yılın kalanında 70 farklı hisse yerine odaklı gidilmesi gerektiğini, 2027 perspektifiyle bakılabileceğini söylüyor.

Dell (#DELL): Karlılığı yüksek ve yapay zeka/donanım tarafında kâr yazan güçlü bir şirket olduğunu söylüyor.

Micron Technology (#MU): Anormal derecede kâr açıklayan, gelirlerini güçlü şekilde artıran ve hafıza/bellek tarafında öne çıkan çok iyi bir şirket olduğunu söylüyor.

NVIDIA (#NVDA): Gelir artış beklentilerini yukarı yönlü revize eden, yapay zeka çağının motoru olan ve önemli şirketlerden biri olduğunu anlatıyor.

SoFi Technologies (#SOFI): Faizlerin baskılanması nedeniyle bankacılık sektörünün yorulduğu, uzun zamandır (5-6 ay) portföyünde bulunmadığı söylüyor.

Tesla (#TSLA): Elon Musk’ın 390$ hisse alımı yaptığını ve robot projeleriyle bu seviyelerden hâlâ alım için çok uygun olduğunu düşündüğünü, robotların yakında ayağa kaldırılacağını öngörüyor.

Lumentum Holdings (#LITE): Fiber optik tarafında beğendiği bir şirket olduğunu söylüyor.

Eli Lilly (#LLY): Sağlık ve teknolojiyi birleştiren, lider konumda olan, uzun vadeli portföylerde mutlaka tutulması gereken bir şirket olduğunu söylüyor.

Bitcoin (#BTC) & Solana (#SOL) & Ethereum (#ETH): Piyasa düşerken dirençli duran bu varlıkların yükselişte en hızlı koşacak sınıf olduğunu söylüyor.

#QQQ ETF (Nasdaq 100 ETF) / #MED ETF / Hafıza (#DRAM) ETF'leri: Hisse seçimi yapmakta zorlanan yatırımcılar için yılın sonuna kadarki fırsat penceresinde tercih edilebilecek endeks ve sektör ETF'lerine bakılabileceğini söylüyor.

Altın ve Gümüş: Judy Shelton'ın ABD Hazinesi danışma kuruluna atanması ve ABD'nin rezervlerindeki altını piyasa fiyatından değerleme ihtimali (borçları hafifletmek için) ile destekleneceğini dünyada altın ve gümüşün mutlaka yükseleceğini en ufak bir çekince hissetmediğini görüşlerinde bir değişiklik olmadığnı söylüyor.

Önemli Not: Yatırım tavsiyesi değildir. Videodan alınmış notlardan oluşur

[Tiraj @tirajnews]

Bir sokak köpeği, tanımadığı bir adamın yanına yaklaşarak sevgi göstermesini istedi.

[Crazy Moments @Crazymoments01]

GUILTY!! Of being adorable!! 😂❤️

[Zona Zero @ZonasZero12]

5 Años de Mala suerte si Ignoras a este cahorro con mirada suplicante

[Bala Hatun @Bala_hatn]

1925, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün az bilinen karelerinden biri.

[Mösyö Yatırımcı @myatrmcix]

🗣️ Berk Dinçtürk'ün Değerlendirmeleri:

Yatırımcılara sene başında Mart sonu ve Haziran aylarında iki alım penceresi söyledim, bunlar nokta atışı çalıştı.
Yılın geri kalanında yeni bir alım fırsatı arayanlar ve bu ralliye hiç katılamayanlar için önümüzdeki 2 haftanın son fırsat penceresi olabilir bu sene için.
S&P 500'ün geleneksel verilere göre pahalı görünüyor ama asıl bakılması gereken metrik PEG rasyosu. Bu oran son 30 yılın tarihi diplerinde. Bu nedenle (bana göre diyor) S&P 500 pahalı değil, her düşüş alım fırsatıdır.
Scott Besant likiditeyi piyasaya pompalamasıyla endekslerin patlayarak son bir zirve yapacak ve Trump'ı seçime çok kuvvetli endekslerle götürecek.

💼 Hisse ve Varlık Tercihleri
👉 Beğendikleri: Dell (500'den almış), AMD, Intel (yeniden beraber, risk yönetimi yakın, 2 ay için almış), Credo, Alibaba (2 yıllık vadede potansiyel görüyor), Arjantin ETF ve Brezilya ETF'leri
👉 Vazgeçtikleri: ServisNow (kar stopuyla çıktığını belirtti), IBM (2027 başına kadar çekimser olduğunu söyleyerek elden çıkardığını söylüyor)
Uzay temasını doğru buluyor ancak henüz kar üretmedikleri için 2027'deki olası düşüşlerde alım için bakacağını söylüyor.
#SPCX: Beğeniyorum ama bugün bende yok. Ne zaman girerim şu anda hiç kar üretmediği için beklerim. Düşüş olursa o zaman bakarım diyor.
#RKLB: Çok borçlu. SpaceX gibi bir rakibi varken almak istemem diyor.

🪙 Altın, Gümüş ve Emtialar
Altının yükselişinin arkasında faizlerin değil dünya borcunun (320 trilyon dolar) olduğunu,
Birçok ülkenin borcunun büyümeye oranının %100'ün üzerinde olduğunu, bu nedenle paralarına değer kaybettirmek zorunda olduklarını,
Yıl sonu için daha önce dile getirdiği altın beklentisini koruduğunu, Trump dönemi sonuna kadar gümüşün 3 basamaklı, altının ise 5 basamaklı seviyelere gelebileceğini söylüyor.

⚠️ Yatırımcılara Uyarılar ve Tavsiyeler
Yılın son çeyreğine girilirken kaldıraçlı işlemlerden ve hızlı zenginleşme vadeden spekülatif maceralardan kaçınılması gerektiğini,
Türkiye'ye önümüzdeki yıllarda çok büyük paraların geleceğini, ancak bunun için düzenli sermaye piyasalarına ihtiyaç duyulduğunu, yapılan regülasyonların ve temizliğin uzun vadede güven sağlayacağını yaşanan bu durum için çok üzgün olduğunu söylüyor.

Önemli Not: Yatırım tavsiyesi değildir. Videodan çıkarılmış özetti. Video linki aşağıda.

[jeoekonomi @jeoekonomiTR]

S&P 500'de Balon Tartışmaları ve ABD Ekonomisinin Yeni Motoru!

Piyasalarda ABD borsa endekslerinin aşırı değerlendiği ve balon oluştuğu yönündeki endişeler sürerken, Berk Dinçtürk'ün analizleri yerleşik kabullerin aksine farklı bir tabloya işaret ediyor. Konut ve otomotivden teknoloji ve yapay zekaya kayan büyüme dinamiği, piyasalarda ezber bozan bir fiyatlama süreci başlatıyor.

2008 Sonrası Değişen Büyüme Dinamiği: 2008 öncesinde ABD ekonomisinin ana sürücüleri faize duyarlı olan konut ve otomotiv sektörleriyken, günümüzde ana motor teknoloji ve yapay zeka yatırımları haline gelmiştir. Yüksek nakit akışı sağlayan, kârlılığını artıran ve iş gücü verimliliği oluşturan bu sektörler, yüksek faiz ortamına karşı dirençli bir yapı sunmaktadır.

Geleneksel Veriler ve PEG Rasyosu Gerçeği: çiğ
Fiyat/Kazanç (F/K) oranları veya Buffett İndikatörü gibi geleneksel göstergeler piyasaların şiştiği izlenimini verse de S&P 500 için belirleyici metrik Fiyat/Kazanç Büyüme (PEG) rasyosudur. S&P 500'deki PEG rasyosunun son 30 yılın dip seviyelerinde bulunması, endeksin pahalı olmadığını ve geri çekilmelerin alım fırsatı olarak değerlendirilebileceğini göstermektedir.

Tahvil Getirileri ve Seçim Öncesi Fırsat Penceresi:
ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin nominal büyümenin altında seyretmesi, getiri eğrisinin baskılandığını ve uzun vadeli faizlerin ekonomiyi yıpratmayacak seviyelerde tutulduğunu kanıtlıyor. Piyasalara aktarılacak likidite desteğiyle birlikte, seçimler öncesindeki bu süreç yatırımcılar için kritik bir fırsat penceresi oluşturabilir.

#SPX #NDX #FED #DJI #SP500

[Seferun @Sevuni99]

@HandeDemireltv @BloombergHT Çok güzeldi teşekkür ederim

[Hande Demirel @HandeDemireltv]

Küresel Piyasalar’da Tatlı Perşembe 🎈
Berk Dinçtürk ile beraberiz👉🏻 @BloombergHT

[Bloomberg HT @BloombergHT]

Jeoekonomi Danışmanlık Makro Stratejisti Berk Dinçtürk:
📍 Bitcoin'in yeni zirvelere gitmesini çok olası görüyorum

[Mösy�� Yatırımcı @myatrmcix]

🗣️Berk Dinçtürk: 🔥🔥🔥🔥

Freeport-McMoRan (#FCX): Bakır temasıyla harika gidiyor. 60 dolarlarda konuşmuştuk, 71 dolara geldi. 6 ay vadede 85 dolara gitmesini bekliyorum.

Hecla Mining (#HL): Amerikan gümüş madencisi. Haziran ayından bu yana sessiz sedasız %30 yükseldi. 30 dolara kadar taşımayı planlıyorum.

Çin sadece Temmuz’da 20 ton altın aldı, Güney Kore 13 yıl sonra ilk kez altın topladı.
Trump dönemi sonuna kadar altın 5 basamaklı rakamlara gidecek.

Gümüş demek teknoloji, çip, güneş paneli, nükleer santral demek. Gümüş için 3 basamaklı (100+ dolar) rakamlar kaçınılmazdır.

Tesla (#TSLA): Robotik, uzay ve kuantum bilgisayar teması geleceğin konusu. Robot teması gelişecekse kuantum bilgisayara ve Tesla’ya devasa ihtiyaç var. 2-3 yıllık yatırımcı gözüyle bakıyorsanız ikisi de yürür.

SpaceX (#SPCX) Sanayi ağını ve uzay güvenlik altyapısını kuruyorlar. 5 yıl ekrana bakmayacak kadar alın ve bekleyin, 5 sene vadede 1000 dolara giderse hiç şaşırmam.

Intel (#INTC): 105 dolardan satmıştık. Çok beğeniyorum ama şu an 91 dolarda fiyatı yüksek. 70-75 dolar seviyesine gelirse tekrar alım düşünürüm.

Türk Hava Yolları (#THYAO): Defter değerinin yarısında işlem görüyor. Avrupa’nın en iyilerinden. Sabreden adam için, 2-3 yıl vadede korkunç bir potansiyel barındırıyor.

Sabancı Holding (#SAHOL): Sabancı hem enerji hem banka tarafı hem de nakit yaratma kabiliyetiyle çok güçlü.

[jeoekonomi @jeoekonomiTR]

ABD Hazinesinin Tahvil Hamlesi ve Küresel Piyasalardaki Büyük Strateji!

Piyasalarda felaket tellalları faizlerin rekor seviyelere çıkacağını iddia ederken, Makro Stratejist Berk Dinçtürk’ün analizleri ABD ekonomisinin perde arkasındaki asıl hamlelere dikkat çekiyor. ABD Hazine'sinin likidite adımları, küresel piyasaların yönünü doğrudan belirliyor.

Tahvil Faizlerinde Tolerans Sınırı:
ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin %4,75 seviyelerine dayanması, şirketlerin borçlanma maliyetlerini artırarak ekonomi üzerinde ağır bir baskı oluşturuyor. Ancak ABD Hazine'sinin müdahaleleri, uzun vadeli tahvil faizlerinin kontrolsüz bir şekilde kopup gitmesine izin verilmeyeceğini net bir şekilde gösteriyor.

Teknolojik Rekabet ve Sanayi Devrimi:
ABD'nin küresel hegemonyasını koruyabilmesi, teknolojik rekabette Çin'in gerisinde kalmamasına bağlı. Bu nedenle Amerikan yönetimi, sanayi ve teknoloji yatırımlarını sekteye uğratacak, ekonomiyi yavaşlatacak uzun süreli sert bir sıkılaşmayı göze alamaz.

Endeksler ve Seçim Senaryosu:
Sene başında yapılan "dolar aşırı değerlenecek, faizler %7-8 olacak, piyasalar çökecek" felaket senaryolarının aksine; ABD yönetimi doların kontrolsüz güçlenmesine geçit vermiyor. Amaç, seçime güçlü bir ekonomi ve tarihi zirvelere yakın endekslerle girmek.

#Borsa #Ekonomi #Finans #FED #SP500 #Tahvil $NDAQ

[Bala Hatun @Bala_hatn]

Başbuğ Atatürk'ün emriyle Kahramanmaraş'a dikilen "Bozkurt Anıtı".

[Seferun @Sevuni99]

@jaykaeppel @sentimentrader This is not real advice though. Just a useless tweet, you will be right in both scenarios

[jeoekonomi @jeoekonomiTR]

Berk Dinçtürk'ten Net Mesaj: ABD Ekonomisinde Resesyon İhtimali Yok, Ralliye Devam!

Makro Stratejist Berk Dinçtürk, piyasadaki felaket senaryolarının aksine ABD ekonomisinin güçlü büyüdüğünü ve borsalardaki düşüşlerin korkulacak bir çöküş değil, sadece yeni bir alım fırsatı olduğunu vurguluyor.

Seçim Yılı ve Tarihi Zirveler:
ABD'nin ekonomiyi bilerek resesyona sokması söz konusu değil. Trump'ın yaklaşan seçimlere çok güçlü bir ekonomiyle girmesi bekleniyor. S&P, Nasdaq ve Russell endekslerindeki mevcut tarihi rekorlar da bu durumu net bir şekilde doğruluyor.

Enflasyonda Yanlış Gösterge:
Piyasa enflasyon için sadece 10 yıllık tahvil faizlerine odaklanarak hata yapıyor. Asıl izlenmesi gereken 10 yıllık tahvil enflasyon swapları son 3 yılın en dip seviyesinde. Petrol fiyatları yüzde 33 gerilemişken FED'in panik yapmasını gerektirecek bir tablo bulunmuyor.

Yapay Zeka ve Artan Verimlilik:
İstihdam piyasasındaki yumuşamanın temelinde yapısal bir değişim var. Yapay zekanın iş dünyasına hızlı entegrasyonu, iş gücü maliyetlerini aşağı çekerken Amerikan ekonomisindeki verimliliği ciddi oranda artırıyor.

Her Düşüş Yeni Alım Fırsatı:
Konut fiyatları yumuşarken ve enflasyonun dirençli kalemleri çözülürken panik satışına gerek yok. Endekslerde yaşanan her geri çekilme kalıcı bir trend değil, rallinin kaldığı yerden devam etmesi için yeni alıcıların devreye girdiği bir fırsattır.

#Borsa #Yatırım #Finans #Brent #FED #SP500 $NDAQ